FPA Short Duration Government ETF (FPAS)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
FPAS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,28% | ▼ -1,93% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -2,92% | ▼ -2,57% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 2 холдинги · Категорія: DBT
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQX2 | $6.7M | 67,71 | 6 715 000 | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQU8 | $3.0M | 30,63 | 3 038 000 | US |
Дивіденди 23 платежі
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 15 вересня 2026 р. | $0,0860 |
| 13 серпня 2026 р. | $0,0910 |
| 14 липня 2026 р. | $0,0820 |
| 16 червня 2026 р. | $0,0770 |
| 12 травня 2026 р. | $0,0830 |
| 14 квітня 2026 р. | $0,0870 |
| 13 березня 2026 р. | $0,0760 |
| 13 лютого 2026 р. | $0,0750 |
| 13 січня 2026 р. | $0,0800 |
| 12 грудня 2025 р. | $0,1550 |
| 13 листопада 2025 р. | $0,1490 |
| 14 жовтня 2025 р. | $0,1520 |
| 15 вересня 2025 р. | $0,0790 |
| 13 серпня 2025 р. | $0,0800 |
| 15 липня 2025 р. | $0,0830 |
| 13 червня 2025 р. | $0,0810 |
| 13 травня 2025 р. | $0,0940 |
| 15 квітня 2025 р. | $0,0840 |
| 13 березня 2025 р. | $0,0840 |
| 13 лютого 2025 р. | $0,0750 |
| 13 січня 2025 р. | $0,0850 |
| 13 грудня 2024 р. | $0,0860 |
| 13 листопада 2024 р. | $0,0830 |
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| First Pacific Advisors, LP | $3 626 018 | 84,07% | 146 775 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $382 357 | 8,86% | 15 477 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $294 009 | 6,82% | 11 901 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunrise Financial Services, LLC | $9 882 | 0,23% | 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $988 | 0,02% | 40 | Акції | 30 червня 2026 р. |