Philadelphia Financial Management of San Francisco, LLC

CIK 1351407 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$495.8M
#3 786 з 9 443 за вартістю 13F · топ 40.1%
Позиції
45
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +43.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
50,32%
Вага топ-25 активів
78,47%
Позиції понад 1%
39
Ефективна кількість позицій
19,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 61,09% Оцін. купівлі $396 105 369 · продажі $256 962 222

Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 24,6% все ще утримуються

Нові позиції
32
Збільшено
7
Зменшено
5
Закриті
30

Номінальна експозиція пут-опціонів: 26,4% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+15.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
-12.6%

Річна: +10.1% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,2% · Опціони виключені: 36,4%

Розбивка за секторами

Financials
19,6%
Financial Services
18,2%
Industrials
17,3%
Consumer products
7,0%
Materials
5,2%
Technology
1,8%
Energy
1,0%
Real Estate
0,8%
Інше/Невідоме
29,2%

Повний портфель 45 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IWM $75 112 500 15,15% 250 000 Опціон пут
SPY SPY $56 007 750 11,30% 75 000 Опціон пут Вгору ×1
USAU U.S. Gold Corp. - Common Stock $17 561 220 3,54% 1 145 546 $2 830 080 Вгору ×1
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock $16 648 176 3,36% 72 763 Вгору ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $15 730 124 3,17% 118 700
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $14 559 159 2,94% 479 235
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $14 451 442 2,91% 53 419 Вгору ×1
GEO Geo Group Inc (The) REIT $14 305 155 2,89% 484 100
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $13 150 744 2,65% 176 449 $734 494 Вгору ×1
LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock $11 937 745 2,41% 454 425 $3 455 965 Вгору ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $11 363 715 2,29% 49 500 $4 216 575 Вгору ×1
LGIH LGI Homes, Inc. - Common Stock $11 155 144 2,25% 175 175
AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock $10 697 156 2,16% 99 564 $-4 311 524 Вниз ×1
CB Chubb Limited Common Stock $10 324 422 2,08% 30 300 Вгору ×1
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $9 918 196 2,00% 226 030
WNC Wabash National Corporation Common Stock $9 812 434 1,98% 726 847 Вгору ×1
ATLC Atlanticus Holdings Corporation - Common Stock $9 161 293 1,85% 89 597 Вгору ×1
GATX GATX Corporation Common Stock $8 948 095 1,80% 50 500 $272 625 Вниз ×2
CUBI Customers Bancorp, Inc Common Stock $8 870 511 1,79% 112 143 $256 730 Вниз ×4
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $8 769 685 1,77% 7 340 Вгору ×1
ASPI ASP Isotopes Inc. - Common Stock $8 353 504 1,68% 1 343 007 $5 487 837 Вгору ×1
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $8 313 249 1,68% 223 715 Вгору ×1
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $8 025 472 1,62% 37 100 Вгору ×1
HG Hamilton Insurance Group, Ltd. Class B Common Shares $7 957 165 1,60% 234 448 $1 296 394 Вгору ×1
STT State Street Corporation Common Stock $7 894 880 1,59% 46 550 Вгору ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $7 847 355 1,58% 70 500
Невідомий емітент (CUSIP: 70450C101) $7 381 684 1,49% 515 121 Вгору ×1
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $7 235 455 1,46% 21 191 Вгору ×1
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $7 183 069 1,45% 233 900
MCY Mercury General Corporation Common Stock $6 738 384 1,36% 63 200 Вгору ×1
THG Hanover Insurance Group Inc $6 646 285 1,34% 31 040
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $6 265 508 1,26% 71 102
TFIN TFIN $6 240 708 1,26% 81 781 $-353 333 Вниз ×1
JCAP Jefferson Capital, Inc. - Common Stock $6 169 128 1,24% 316 853 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $5 936 736 1,20% 28 400 Вгору ×1
ENVA Enova International, Inc. Common Stock $5 862 979 1,18% 24 355
BCS Barclays PLC Common Stock $5 560 020 1,12% 207 000
BULL Webull Corporation - Class A Ordinary Shares $5 545 260 1,12% 850 500 Вгору ×1
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $5 412 688 1,09% 8 810 $-2 263 308 Вниз ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $4 614 258 0,93% 45 300 Вгору ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $3 893 000 0,79% 425 000
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $3 680 561 0,74% 511 900
SKBL Skyline Builders Group Holding Limited - Class A Ordinary Shares $3 205 214 0,65% 1 037 286 $1 165 499 Вгору ×3
DOMH Dominari Holdings Inc. - Common Stock $1 124 695 0,23% 358 183 Вгору ×1
NFE New Fortress Energy Inc. - Class A Common Stock $217 860 0,04% 600 000 $-136 140

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
SKBL $3 205 214 0,65% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
IWM $75 112 500 250 000 15,15%
SPY $56 007 750 75 000 11,30%
WLFC $16 648 176 72 763 3,36%
HIG $15 730 124 118 700 3,17%
CXW $14 559 159 479 235 2,94%
FTAI $14 451 442 53 419 2,91%
GEO $14 305 155 484 100 2,89%
LGIH $11 155 144 175 175 2,25%
CB $10 324 422 30 300 2,08%
EQH $9 918 196 226 030 2,00%
WNC $9 812 434 726 847 1,98%
ATLC $9 161 293 89 597 1,85%
FICO $8 769 685 7 340 1,77%
MIAX $8 313 249 223 715 1,68%
FCFS $8 025 472 37 100 1,62%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
ASPI Куплено більше +695K +$5.5M
AXS Скорочено -48K -$4.3M
AJG Куплено більше +16K +$4.2M
LEGH Куплено більше +39K +$3.5M
USAU Куплено більше +176K +$2.8M
CVCO Скорочено -7K -$2.3M
HG Куплено більше +11K +$1.3M
SKBL Куплено більше +377K +$1.2M
AIG Куплено більше +11K +$734K
TFIN Скорочено -29K -$353K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
IWM 31 березня 2025 р. 700 000 $154 672 000 Більше не відстежується
CRCL 31 березня 2026 р. 1 335 000 $105 865 500 -3,6%
COIN 31 березня 2026 р. 400 000 $90 456 000 7,3%
EQH 30 вересня 2025 р. 1 250 000 $70 125 000 -3,0%
IWM 31 грудня 2025 р. 200 000 $48 392 000 Більше не відстежується
MSTR 31 березня 2026 р. 300 000 $45 585 000 -3,5%
BMNR 31 березня 2026 р. 1 500 000 $40 725 000 14,0%
GS 31 грудня 2025 р. 50 000 $39 817 500 16,5%
CRWV 31 березня 2026 р. 550 000 $39 385 500 16,3%
PLTR 31 грудня 2025 р. 200 000 $36 484 000 -2,7%
IBIT 31 березня 2026 р. 700 000 $34 755 000
GS 30 червня 2026 р. 39 500 $33 416 605 1,3%
KIE 31 березня 2025 р. 570 000 $32 216 400 Більше не відстежується
AJG 31 березня 2025 р. 96 216 $27 310 912 -24,7%
RNR 30 вересня 2025 р. 111 454 $27 072 177 27,2%
SLDE 31 грудня 2025 р. 1 674 429 $26 430 862 18,0%
EG 31 грудня 2025 р. 75 000 $26 267 250 8,8%
NAVI 30 вересня 2025 р. 1 699 514 $23 963 147 -29,4%
MCB 30 вересня 2025 р. 311 781 $21 824 670 23,6%
TLN 31 грудня 2025 р. 50 000 $21 269 000 -15,8%
GM 31 березня 2026 р. 254 590 $20 703 259 17,7%
TSLA 30 червня 2025 р. 75 000 $19 437 000 9,8%
PGR 31 грудня 2025 р. 77 239 $19 074 171 -3,4%
UEC 31 березня 2025 р. 2 813 583 $18 822 870 Більше не відстежується
PFSI 30 червня 2025 р. 186 804 $18 700 948 -23,7%
TOST 30 вересня 2025 р. 420 000 $18 601 800 -2,4%
CACC 30 червня 2025 р. 35 791 $18 480 683 18,6%
HUT 31 березня 2026 р. 400 000 $18 376 000 88,2%
SIGI 31 грудня 2025 р. 223 959 $18 156 356 9,1%
APO 31 березня 2025 р. 108 350 $17 895 086 -3,9%
GLNG 30 червня 2025 р. 458 586 $17 421 682 29,3%
XZO 31 березня 2026 р. 710 000 $17 217 500 10,3%
APLD 31 березня 2026 р. 700 000 $17 164 000 22,6%
DB 31 березня 2026 р. 436 262 $16 822 263 26,6%
KMX 30 червня 2025 р. 210 082 $16 369 589 -8,4%
AHL 30 вересня 2025 р. 512 073 $16 114 937 Більше не відстежується
BLSH 31 березня 2026 р. 425 000 $16 094 750 -15,3%
ASPI 31 грудня 2025 р. 1 661 494 $15 983 572 -23,6%
ABX 30 червня 2025 р. 2 069 221 $15 498 465 80,7%
SLM 30 вересня 2025 р. 468 012 $15 346 113 -5,0%
GPI 31 грудня 2025 р. 35 000 $15 312 850 -32,0%
XYZ 30 вересня 2025 р. 224 699 $15 263 803 10,8%
TH 30 червня 2026 р. 1 616 642 $15 002 438 -12,9%
LAZ 31 березня 2025 р. 291 226 $14 992 314 0,5%
HCI 30 червня 2026 р. 96 023 $14 846 116 4,3%
GEO 30 вересня 2025 р. 608 775 $14 580 161 55,9%
ACVA 30 червня 2025 р. 1 023 871 $14 426 342 -53,2%
ALL 31 грудня 2025 р. 65 631 $14 087 694 23,2%
BOW 31 грудня 2025 р. 519 833 $14 056 284 17,4%
HIG 31 березня 2026 р. 99 471 $13 707 104 1,9%
BWIN 31 березня 2026 р. 556 299 $13 367 865 43,9%
TREE 31 березня 2026 р. 251 459 $13 349 958 -28,0%
MP 31 березня 2026 р. 260 000 $13 135 200 19,1%
SKY 31 березня 2026 р. 155 425 $13 133 412 22,1%
CXW 31 грудня 2025 р. 634 996 $12 922 169 75,7%
BFH 30 червня 2026 р. 172 156 $12 892 763 -3,5%
FNF 31 грудня 2025 р. 208 824 $12 631 764 -12,8%
AFG 31 березня 2026 р. 91 610 $12 521 255 12,4%
AUB 31 березня 2025 р. 316 909 $12 004 513 32,6%
XYZ 31 березня 2026 р. 183 743 $11 959 832 33,1%
AXS 31 грудня 2025 р. 124 588 $11 935 530 -7,6%
JEF 31 грудня 2025 р. 181 444 $11 870 066 -15,4%
AMTB 30 червня 2025 р. 563 973 $11 640 403 57,2%
SHOP 30 вересня 2025 р. 100 000 $11 535 000 -1,9%
UPBD 31 березня 2025 р. 390 738 $11 397 827 -21,5%
EUFN 30 червня 2025 р. 400 000 $11 396 000
IREN 31 березня 2026 р. 300 000 $11 331 000 31,8%
EZPW 31 березня 2025 р. 910 765 $11 129 548 99,5%
AON 30 червня 2025 р. 27 289 $10 890 767 -1,0%
FIHL 30 вересня 2025 р. 639 293 $10 599 478 Більше не відстежується
C 30 червня 2025 р. 147 010 $10 436 240 54,8%
LNC 30 червня 2026 р. 285 000 $10 117 500 20,8%
KKR 31 березня 2026 р. 78 563 $10 015 211 17,4%
PNFP 30 червня 2026 р. 115 664 $9 963 297 1,4%
TPG 31 березня 2026 р. 155 699 $9 939 824 30,2%
UEC 30 вересня 2025 р. 1 460 036 $9 928 245 Більше не відстежується
UNH 30 червня 2025 р. 18 910 $9 904 112 24,2%
FUTU 31 березня 2026 р. 60 000 $9 852 600 -14,5%
AGO 30 вересня 2025 р. 112 306 $9 781 853 -12,5%
BPOP 31 грудня 2025 р. 76 564 $9 724 394 36,1%
GLXY 31 грудня 2025 р. 285 000 $9 635 850 11,9%
EZPW 30 червня 2026 р. 371 657 $9 432 655 -15,1%
OPLN 30 червня 2026 р. 321 800 $9 380 470 -17,1%
IPX 30 вересня 2025 р. 297 053 $9 357 170 -55,0%
SF 30 червня 2025 р. 98 988 $9 330 609 17,7%
CARS 31 березня 2026 р. 751 671 $9 170 386 50,2%
TOST 31 березня 2026 р. 257 848 $9 156 182 34,4%
AON 30 червня 2026 р. 28 000 $9 037 840 6,5%
AER 30 червня 2026 р. 64 253 $8 814 227 0,7%
BOH 30 червня 2026 р. 117 700 $8 739 225 -4,0%
EWBC 30 червня 2026 р. 81 600 $8 711 616 1,5%
OZK 31 березня 2026 р. 189 226 $8 708 181 8,2%
CCB 31 березня 2025 р. 102 351 $8 690 623 -48,7%
PHM 30 вересня 2025 р. 82 191 $8 667 863 -3,1%
MHO 31 грудня 2025 р. 58 618 $8 466 784 18,8%
SF 30 червня 2026 р. 113 348 $8 378 684 16,7%
ARES 31 березня 2025 р. 46 183 $8 175 776 -2,8%
MCHB 30 червня 2026 р. 545 321 $8 043 485 3,6%
ENVA 31 березня 2026 р. 50 311 $7 908 889 77,8%
HOOD 31 березня 2025 р. 210 685 $7 850 123 155,4%
ARR 31 березня 2026 р. 434 709 $7 690 002 -2,0%
MA 30 червня 2026 р. 15 200 $7 594 832 12,0%
AX 30 червня 2026 р. 88 200 $7 504 938 -0,3%
SOC 30 червня 2026 р. 453 722 $7 495 487 74,4%
VLY 31 березня 2025 р. 820 358 $7 432 443 59,8%
EWBC 30 червня 2025 р. 81 579 $7 322 531 29,7%
MBI 31 березня 2025 р. 1 120 511 $7 238 501 -1,5%
CME 31 березня 2025 р. 30 974 $7 193 092 2,9%
CACC 30 червня 2026 р. 16 538 $7 003 181 -5,1%
COF 31 березня 2026 р. 27 643 $6 699 557 19,3%
ONEW 31 березня 2026 р. 614 605 $6 650 026 20,7%
SOC 30 червня 2025 р. 261 212 $6 626 948 -75,6%
HCI 30 вересня 2025 р. 43 242 $6 581 432 -4,8%
BUSE 30 червня 2025 р. 302 289 $6 529 442 32,8%
PLMR 31 грудня 2025 р. 55 885 $6 524 574 -4,3%
BPOP 30 червня 2026 р. 48 500 $6 507 245 3,2%
EQBK 31 березня 2025 р. 151 869 $6 442 283 27,4%
BCS 31 грудня 2025 р. 310 571 $6 419 503 5,7%
PGR 30 червня 2025 р. 22 617 $6 400 837 -17,5%
IGIC 30 вересня 2025 р. 264 240 $6 347 045 13,4%
THG 30 вересня 2025 р. 36 766 $6 245 440 23,3%
NNI 31 березня 2026 р. 46 910 $6 237 154 -1,3%
HCI 31 березня 2025 р. 53 352 $6 217 109 22,5%
BKV 30 червня 2026 р. 214 880 $6 128 378 -5,7%
RNST 30 червня 2025 р. 180 039 $6 108 723 16,8%
PFSI 30 червня 2026 р. 69 366 $6 062 588 -12,7%
COLB 31 березня 2026 р. 215 468 $6 022 331 13,0%
GLNG 30 червня 2026 р. 109 400 $5 919 634 6,9%
JPM 30 вересня 2025 р. 19 672 $5 703 110 12,7%
HOOD 30 червня 2026 р. 78 883 $5 466 592 6,0%
FIGR 31 грудня 2025 р. 150 000 $5 455 500 -5,1%
FRMI 31 березня 2026 р. 677 866 $5 422 928 2,7%
EVER 31 грудня 2025 р. 236 077 $5 399 081 -8,6%
TMHC 30 вересня 2025 р. 86 600 $5 318 972 Більше не відстежується
NXE 31 березня 2025 р. 801 382 $5 289 121 138,5%
JXN 30 червня 2026 р. 50 000 $5 286 000 28,5%
LGIH 30 червня 2025 р. 77 068 $5 122 710 10,8%
ENVA 31 березня 2025 р. 53 199 $5 100 720 150,1%
SLDE 30 червня 2026 р. 280 000 $5 040 000 18,6%
ETHM 31 грудня 2025 р. 472 389 $4 917 569 Більше не відстежується
MAX 30 червня 2026 р. 480 000 $4 464 000 3,3%
AII 31 грудня 2025 р. 191 273 $4 267 301 23,4%
GOLD 30 вересня 2025 р. 188 962 $4 191 177 80,4%
SUNS 31 березня 2026 р. 440 628 $4 155 122 1,0%
COOP 30 червня 2025 р. 33 832 $4 046 307 Більше не відстежується
CORZ 30 вересня 2025 р. 231 400 $3 949 998 6,3%
NP 31 березня 2026 р. 125 000 $3 645 000 37,6%
FIP 30 вересня 2025 р. 575 417 $3 550 323 -11,5%
SOFI 30 вересня 2025 р. 150 000 $2 731 500 -29,4%
PAR 31 березня 2026 р. 69 100 $2 506 948 42,4%
SII 31 грудня 2025 р. 26 921 $2 239 558 32,3%
CYTK 31 грудня 2025 р. 39 523 $2 172 184 21,9%
HIPO 30 вересня 2025 р. 76 618 $2 139 941 -9,6%
ALM 30 червня 2026 р. 145 000 $2 099 600 11,4%
GOLD 31 березня 2025 р. 70 938 $1 943 701 84,0%
MBI 31 грудня 2025 р. 211 534 $1 575 928 -31,5%
LDI 30 червня 2025 р. 1 234 576 $1 469 145 -31,3%
AZ 30 червня 2026 р. 53 047 $353 823 24,7%
LDI 30 червня 2026 р. 243 001 $345 061 -30,2%
TNGX 31 березня 2026 р. 33 291 $294 958 14,9%
NODK 30 червня 2026 р. 14 758 $190 231 -2,3%