Philadelphia Financial Management of San Francisco, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +43.5% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів50,32%
Вага топ-25 активів78,47%
Позиції понад 1%39
Ефективна кількість позицій19,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 61,09% Оцін. купівлі $396 105 369 · продажі $256 962 222
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 26,0% все ще утримуються
Нові позиції32
Збільшено7
Зменшено5
Закриті30
Номінальна експозиція пут-опціонів: 26,4% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Вартість портфеля
$495.8M
Позиції
45
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Ефективність порівняно з S&P 500
Відстежено Q1 2025–Q2 2026
+24.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+37.0%
Надлишкова дохідність
-12.9%
Річна: +18.8% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 45 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWM | $75 112 500 | 15,15% | 250 000 | Опціон пут | |||
| SPY | $56 007 750 | 11,30% | 75 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| USAU | $17 561 220 | 3,54% | 1 145 546 | $2 830 080 | Вгору ×1 | ||
| WLFC | $16 648 176 | 3,36% | 72 763 | Вгору ×1 | |||
| HIG | $15 730 124 | 3,17% | 118 700 | ||||
| CXW | $14 559 159 | 2,94% | 479 235 | ||||
| FTAI | $14 451 442 | 2,91% | 53 419 | Вгору ×1 | |||
| GEO | $14 305 155 | 2,89% | 484 100 | ||||
| AIG | $13 150 744 | 2,65% | 176 449 | $734 494 | Вгору ×1 | ||
| LEGH | $11 937 745 | 2,41% | 454 425 | $3 455 965 | Вгору ×2 | ||
| AJG | $11 363 715 | 2,29% | 49 500 | $4 216 575 | Вгору ×1 | ||
| LGIH | $11 155 144 | 2,25% | 175 175 | ||||
| AXS | $10 697 156 | 2,16% | 99 564 | $-4 311 524 | Вниз ×1 | ||
| CB | $10 324 422 | 2,08% | 30 300 | Вгору ×1 | |||
| EQH | $9 918 196 | 2,00% | 226 030 | ||||
| WNC | $9 812 434 | 1,98% | 726 847 | Вгору ×1 | |||
| ATLC | $9 161 293 | 1,85% | 89 597 | Вгору ×1 | |||
| GATX | $8 948 095 | 1,80% | 50 500 | $272 625 | Вниз ×2 | ||
| CUBI | $8 870 511 | 1,79% | 112 143 | $256 730 | Вниз ×4 | ||
| FICO | $8 769 685 | 1,77% | 7 340 | Вгору ×1 | |||
| ASPI | $8 353 504 | 1,68% | 1 343 007 | $5 487 837 | Вгору ×1 | ||
| MIAX | $8 313 249 | 1,68% | 223 715 | Вгору ×1 | |||
| FCFS | $8 025 472 | 1,62% | 37 100 | Вгору ×1 | |||
| HG | $7 957 165 | 1,60% | 234 448 | $1 296 394 | Вгору ×1 | ||
| STT | $7 894 880 | 1,59% | 46 550 | Вгору ×1 | |||
| ARES | $7 847 355 | 1,58% | 70 500 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 70450C101) | $7 381 684 | 1,49% | 515 121 | Вгору ×1 | |||
| EVR | $7 235 455 | 1,46% | 21 191 | Вгору ×1 | |||
| FIGR | $7 183 069 | 1,45% | 233 900 | ||||
| MCY | $6 738 384 | 1,36% | 63 200 | Вгору ×1 | |||
| THG | $6 646 285 | 1,34% | 31 040 | ||||
| SKY | $6 265 508 | 1,26% | 71 102 | ||||
| TFIN | $6 240 708 | 1,26% | 81 781 | $-353 333 | Вниз ×1 | ||
| JCAP | $6 169 128 | 1,24% | 316 853 | Вгору ×1 | |||
| MS | $5 936 736 | 1,20% | 28 400 | Вгору ×1 | |||
| ENVA | $5 862 979 | 1,18% | 24 355 | ||||
| BCS | $5 560 020 | 1,12% | 207 000 | ||||
| BULL | $5 545 260 | 1,12% | 850 500 | Вгору ×1 | |||
| CVCO | $5 412 688 | 1,09% | 8 810 | $-2 263 308 | Вниз ×1 | ||
| CCJ | $4 614 258 | 0,93% | 45 300 | Вгору ×1 | |||
| FRMI | $3 893 000 | 0,79% | 425 000 | ||||
| ACVA | $3 680 561 | 0,74% | 511 900 | ||||
| SKBL | $3 205 214 | 0,65% | 1 037 286 | $1 165 499 | Вгору ×3 | ||
| DOMH | $1 124 695 | 0,23% | 358 183 | Вгору ×1 | |||
| NFE | $217 860 | 0,04% | 600 000 | $-136 140 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SKBL | $3 205 214 | 0,65% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IWM | $75 112 500 | 250 000 | 15,15% |
| SPY | $56 007 750 | 75 000 | 11,30% |
| WLFC | $16 648 176 | 72 763 | 3,36% |
| HIG | $15 730 124 | 118 700 | 3,17% |
| CXW | $14 559 159 | 479 235 | 2,94% |
| FTAI | $14 451 442 | 53 419 | 2,91% |
| GEO | $14 305 155 | 484 100 | 2,89% |
| LGIH | $11 155 144 | 175 175 | 2,25% |
| CB | $10 324 422 | 30 300 | 2,08% |
| EQH | $9 918 196 | 226 030 | 2,00% |
| WNC | $9 812 434 | 726 847 | 1,98% |
| ATLC | $9 161 293 | 89 597 | 1,85% |
| FICO | $8 769 685 | 7 340 | 1,77% |
| MIAX | $8 313 249 | 223 715 | 1,68% |
| FCFS | $8 025 472 | 37 100 | 1,62% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ASPI | Куплено більше | +695K | +$5.5M |
| AXS | Скорочено | -48K | -$4.3M |
| AJG | Куплено більше | +16K | +$4.2M |
| LEGH | Куплено більше | +39K | +$3.5M |
| USAU | Куплено більше | +176K | +$2.8M |
| CVCO | Скорочено | -7K | -$2.3M |
| HG | Куплено більше | +11K | +$1.3M |
| SKBL | Куплено більше | +377K | +$1.2M |
| AIG | Куплено більше | +11K | +$734K |
| TFIN | Скорочено | -29K | -$353K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CRCL | 31 березня 2026 р. | 1 335 000 | $105 865 500 | -16,3% |
| COIN | 31 березня 2026 р. | 400 000 | $90 456 000 | -6,4% |
| EQH | 30 вересня 2025 р. | 1 250 000 | $70 125 000 | 7,5% |
| IWM | 31 грудня 2025 р. | 200 000 | $48 392 000 | 13,3% |
| MSTR | 31 березня 2026 р. | 300 000 | $45 585 000 | 16,3% |
| BMNR | 31 березня 2026 р. | 1 500 000 | $40 725 000 | 10,9% |
| GS | 31 грудня 2025 р. | 50 000 | $39 817 500 | 5,3% |
| CRWV | 31 березня 2026 р. | 550 000 | $39 385 500 | -19,2% |
| PLTR | 31 грудня 2025 р. | 200 000 | $36 484 000 | 10,7% |
| IBIT | 31 березня 2026 р. | 700 000 | $34 755 000 | |
| GS | 30 червня 2026 р. | 39 500 | $33 416 605 | -8,5% |
| RNR | 30 вересня 2025 р. | 111 454 | $27 072 177 | 30,8% |
| SLDE | 31 грудня 2025 р. | 1 674 429 | $26 430 862 | 39,6% |
| EG | 31 грудня 2025 р. | 75 000 | $26 267 250 | 14,0% |
| NAVI | 30 вересня 2025 р. | 1 699 514 | $23 963 147 | -38,1% |
| MCB | 30 вересня 2025 р. | 311 781 | $21 824 670 | 29,1% |
| TLN | 31 грудня 2025 р. | 50 000 | $21 269 000 | -7,2% |
| GM | 31 березня 2026 р. | 254 590 | $20 703 259 | 10,7% |
| TSLA | 30 червня 2025 р. | 75 000 | $19 437 000 | 27,2% |
| PGR | 31 грудня 2025 р. | 77 239 | $19 074 171 | -0,9% |
| PFSI | 30 червня 2025 р. | 186 804 | $18 700 948 | -36,4% |
| TOST | 30 вересня 2025 р. | 420 000 | $18 601 800 | -12,5% |
| CACC | 30 червня 2025 р. | 35 791 | $18 480 683 | 10,4% |
| HUT | 31 березня 2026 р. | 400 000 | $18 376 000 | 48,1% |
| SIGI | 31 грудня 2025 р. | 223 959 | $18 156 356 | 16,8% |
| GLNG | 30 червня 2025 р. | 458 586 | $17 421 682 | 10,7% |
| XZO | 31 березня 2026 р. | 710 000 | $17 217 500 | 19,9% |
| APLD | 31 березня 2026 р. | 700 000 | $17 164 000 | -16,4% |
| DB | 31 березня 2026 р. | 436 262 | $16 822 263 | 12,5% |
| KMX | 30 червня 2025 р. | 210 082 | $16 369 589 | -19,7% |
| AHL | 30 вересня 2025 р. | 512 073 | $16 114 937 | Більше не відстежується |
| BLSH | 31 березня 2026 р. | 425 000 | $16 094 750 | -19,7% |
| ASPI | 31 грудня 2025 р. | 1 661 494 | $15 983 572 | -62,1% |
| ABX | 30 червня 2025 р. | 2 069 221 | $15 498 465 | 69,9% |
| SLM | 30 вересня 2025 р. | 468 012 | $15 346 113 | -36,0% |
| GPI | 31 грудня 2025 р. | 35 000 | $15 312 850 | -36,6% |
| XYZ | 30 вересня 2025 р. | 224 699 | $15 263 803 | 4,1% |
| TH | 30 червня 2026 р. | 1 616 642 | $15 002 438 | -30,7% |
| HCI | 30 червня 2026 р. | 96 023 | $14 846 116 | 11,4% |
| GEO | 30 вересня 2025 р. | 608 775 | $14 580 161 | 34,6% |
| ACVA | 30 червня 2025 р. | 1 023 871 | $14 426 342 | Більше не відстежується |
| ALL | 31 грудня 2025 р. | 65 631 | $14 087 694 | 22,1% |
| BOW | 31 грудня 2025 р. | 519 833 | $14 056 284 | 20,3% |
| HIG | 31 березня 2026 р. | 99 471 | $13 707 104 | -3,8% |
| BWIN | 31 березня 2026 р. | 556 299 | $13 367 865 | 45,7% |
| TREE | 31 березня 2026 р. | 251 459 | $13 349 958 | -38,2% |
| MP | 31 березня 2026 р. | 260 000 | $13 135 200 | -14,9% |
| SKY | 31 березня 2026 р. | 155 425 | $13 133 412 | 6,3% |
| CXW | 31 грудня 2025 р. | 634 996 | $12 922 169 | 60,3% |
| BFH | 30 червня 2026 р. | 172 156 | $12 892 763 | -1,9% |
| FNF | 31 грудня 2025 р. | 208 824 | $12 631 764 | -28,0% |
| AFG | 31 березня 2026 р. | 91 610 | $12 521 255 | 19,0% |
| XYZ | 31 березня 2026 р. | 183 743 | $11 959 832 | 25,0% |
| AXS | 31 грудня 2025 р. | 124 588 | $11 935 530 | -4,6% |
| JEF | 31 грудня 2025 р. | 181 444 | $11 870 066 | -23,3% |
| AMTB | 30 червня 2025 р. | 563 973 | $11 640 403 | 64,3% |
| SHOP | 30 вересня 2025 р. | 100 000 | $11 535 000 | 13,2% |
| EUFN | 30 червня 2025 р. | 400 000 | $11 396 000 | |
| IREN | 31 березня 2026 р. | 300 000 | $11 331 000 | -15,9% |
| AON | 30 червня 2025 р. | 27 289 | $10 890 767 | -11,6% |
| FIHL | 30 вересня 2025 р. | 639 293 | $10 599 478 | Більше не відстежується |
| C | 30 червня 2025 р. | 147 010 | $10 436 240 | 48,8% |
| LNC | 30 червня 2026 р. | 285 000 | $10 117 500 | 15,0% |
| KKR | 31 березня 2026 р. | 78 563 | $10 015 211 | 0,6% |
| PNFP | 30 червня 2026 р. | 115 664 | $9 963 297 | -1,4% |
| TPG | 31 березня 2026 р. | 155 699 | $9 939 824 | 10,1% |
| UEC | 30 вересня 2025 р. | 1 460 036 | $9 928 245 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 18 910 | $9 904 112 | 30,5% |
| FUTU | 31 березня 2026 р. | 60 000 | $9 852 600 | -25,5% |
| AGO | 30 вересня 2025 р. | 112 306 | $9 781 853 | -17,1% |
| BPOP | 31 грудня 2025 р. | 76 564 | $9 724 394 | 27,8% |
| GLXY | 31 грудня 2025 р. | 285 000 | $9 635 850 | -14,6% |
| EZPW | 30 червня 2026 р. | 371 657 | $9 432 655 | -14,1% |
| OPLN | 30 червня 2026 р. | 321 800 | $9 380 470 | -8,5% |
| IPX | 30 вересня 2025 р. | 297 053 | $9 357 170 | -68,4% |
| SF | 30 червня 2025 р. | 98 988 | $9 330 609 | |
| CARS | 31 березня 2026 р. | 751 671 | $9 170 386 | 39,7% |
| TOST | 31 березня 2026 р. | 257 848 | $9 156 182 | 20,5% |
| AON | 30 червня 2026 р. | 28 000 | $9 037 840 | -4,9% |
| AER | 30 червня 2026 р. | 64 253 | $8 814 227 | 9,0% |
| BOH | 30 червня 2026 р. | 117 700 | $8 739 225 | -13,6% |
| EWBC | 30 червня 2026 р. | 81 600 | $8 711 616 | 1,7% |
| OZK | 31 березня 2026 р. | 189 226 | $8 708 181 | 10,1% |
| PHM | 30 вересня 2025 р. | 82 191 | $8 667 863 | -9,4% |
| MHO | 31 грудня 2025 р. | 58 618 | $8 466 784 | -3,4% |
| SF | 30 червня 2026 р. | 113 348 | $8 378 684 | -4,1% |
| MCHB | 30 червня 2026 р. | 545 321 | $8 043 485 | -6,0% |
| ENVA | 31 березня 2026 р. | 50 311 | $7 908 889 | 32,4% |
| ARR | 31 березня 2026 р. | 434 709 | $7 690 002 | -23,5% |
| MA | 30 червня 2026 р. | 15 200 | $7 594 832 | 18,8% |
| AX | 30 червня 2026 р. | 88 200 | $7 504 938 | -4,7% |
| SOC | 30 червня 2026 р. | 453 722 | $7 495 487 | -0,6% |
| EWBC | 30 червня 2025 р. | 81 579 | $7 322 531 | 30,0% |
| CACC | 30 червня 2026 р. | 16 538 | $7 003 181 | -11,7% |
| COF | 31 березня 2026 р. | 27 643 | $6 699 557 | 15,0% |
| ONEW | 31 березня 2026 р. | 614 605 | $6 650 026 | -0,1% |
| SOC | 30 червня 2025 р. | 261 212 | $6 626 948 | -86,1% |
| HCI | 30 вересня 2025 р. | 43 242 | $6 581 432 | 1,7% |
| BUSE | 30 червня 2025 р. | 302 289 | $6 529 442 | 28,7% |
| PLMR | 31 грудня 2025 р. | 55 885 | $6 524 574 | 1,2% |
| BPOP | 30 червня 2026 р. | 48 500 | $6 507 245 | -3,1% |
| BCS | 31 грудня 2025 р. | 310 571 | $6 419 503 | -9,2% |
| PGR | 30 червня 2025 р. | 22 617 | $6 400 837 | -15,4% |
| IGIC | 30 вересня 2025 р. | 264 240 | $6 347 045 | 4,6% |
| THG | 30 вересня 2025 р. | 36 766 | $6 245 440 | 28,4% |
| NNI | 31 березня 2026 р. | 46 910 | $6 237 154 | -5,5% |
| BKV | 30 червня 2026 р. | 214 880 | $6 128 378 | -23,8% |
| RNST | 30 червня 2025 р. | 180 039 | $6 108 723 | 11,9% |
| PFSI | 30 червня 2026 р. | 69 366 | $6 062 588 | -27,2% |
| COLB | 31 березня 2026 р. | 215 468 | $6 022 331 | 13,9% |
| GLNG | 30 червня 2026 р. | 109 400 | $5 919 634 | -8,5% |
| JPM | 30 вересня 2025 р. | 19 672 | $5 703 110 | 7,6% |
| HOOD | 30 червня 2026 р. | 78 883 | $5 466 592 | -8,8% |
| FIGR | 31 грудня 2025 р. | 150 000 | $5 455 500 | -42,9% |
| FRMI | 31 березня 2026 р. | 677 866 | $5 422 928 | -48,3% |
| EVER | 31 грудня 2025 р. | 236 077 | $5 399 081 | -20,4% |
| TMHC | 30 вересня 2025 р. | 86 600 | $5 318 972 | Більше не відстежується |
| JXN | 30 червня 2026 р. | 50 000 | $5 286 000 | 31,4% |
| LGIH | 30 червня 2025 р. | 77 068 | $5 122 710 | -19,2% |
| SLDE | 30 червня 2026 р. | 280 000 | $5 040 000 | 40,4% |
| ETHM | 31 грудня 2025 р. | 472 389 | $4 917 569 | Більше не відстежується |
| MAX | 30 червня 2026 р. | 480 000 | $4 464 000 | -6,8% |
| AII | 31 грудня 2025 р. | 191 273 | $4 267 301 | 37,2% |
| GOLD | 30 вересня 2025 р. | 188 962 | $4 191 177 | 50,9% |
| SUNS | 31 березня 2026 р. | 440 628 | $4 155 122 | -11,1% |
| COOP | 30 червня 2025 р. | 33 832 | $4 046 307 | Більше не відстежується |
| CORZ | 30 вересня 2025 р. | 231 400 | $3 949 998 | -18,4% |
| NP | 31 березня 2026 р. | 125 000 | $3 645 000 | 21,9% |
| FIP | 30 вересня 2025 р. | 575 417 | $3 550 323 | -35,6% |
| SOFI | 30 вересня 2025 р. | 150 000 | $2 731 500 | -35,1% |
| PAR | 31 березня 2026 р. | 69 100 | $2 506 948 | 29,0% |
| SII | 31 грудня 2025 р. | 26 921 | $2 239 558 | 10,3% |
| CYTK | 31 грудня 2025 р. | 39 523 | $2 172 184 | -3,6% |
| HIPO | 30 вересня 2025 р. | 76 618 | $2 139 941 | 4,3% |
| ALM | 30 червня 2026 р. | 145 000 | $2 099 600 | -45,2% |
| MBI | 31 грудня 2025 р. | 211 534 | $1 575 928 | -37,7% |
| LDI | 30 червня 2025 р. | 1 234 576 | $1 469 145 | -51,3% |
| AZ | 30 червня 2026 р. | 53 047 | $353 823 | 6,9% |
| LDI | 30 червня 2026 р. | 243 001 | $345 061 | -50,6% |
| TNGX | 31 березня 2026 р. | 33 291 | $294 958 | 6,3% |
| NODK | 30 червня 2026 р. | 14 758 | $190 231 | -5,2% |