Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +29.6%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -7.4%

Річна: +23.1% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 87,5% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 18,2%
Health Care 17,1%
Industrials 14,9%
Communication Services 12,8%
Technology 10,8%
Retail 6,0%
Materials 3,9%
Energy 3,1%
Consumer Staples 2,2%
Consumer Discretionary 2,0%
Real Estate 1,6%
Consumer products 0,7%
Utilities 0,7%
Інше/Невідоме 6,0%

Повний портфель 250 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $152 150 679 8,77% 390 240 $-31 171 612 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $129 529 855 7,47% 258 858 $3 028 339 Вниз ×6
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $73 727 274 4,25% 820 925 $35 579 309 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $69 577 088 4,01% 196 918 $11 599 527 Вниз ×6
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $65 161 789 3,76% 2 144 891 $24 060 942 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $63 057 311 3,64% 217 920 $6 631 754 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $37 854 112 2,18% 158 824 $4 769 381 Вниз ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $36 167 513 2,09% 31 925 $12 653 239 Вниз ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $36 133 327 2,08% 33 931 $10 427 490 Вниз ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $35 190 149 2,03% 34 795 $5 761 118 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34 098 220 1,97% 91 411 $77 108 Вниз ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $32 266 419 1,86% 207 996 $-10 993 288 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $31 696 673 1,83% 227 005 $21 479 605 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $25 953 488 1,50% 102 191 $762 223 Вниз ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $25 521 472 1,47% 134 515 $-474 454 Вниз ×6
V Visa Inc. $22 312 041 1,29% 65 033 $2 576 222 Вниз ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $22 054 680 1,27% 243 000 $3 844 260
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $21 078 271 1,22% 208 944 $3 102 920 Вгору ×1
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $20 959 960 1,21% 1 302 670 $3 112 074 Вниз ×1
GEO Geo Group Inc (The) REIT $20 256 525 1,17% 685 500 $8 733 270
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $19 809 515 1,14% 144 891 Вгору ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $18 497 640 1,07% 183 000 $796 050
FDX FedEx Corporation Common Stock $18 238 270 1,05% 58 245 $-2 658 098 Вниз ×2
CMP Compass Minerals Intl Inc Common Stock $18 078 748 1,04% 580 750 $3 934 485 Вниз ×1
L Loews Corporation Common Stock $17 593 734 1,01% 155 408 $-974 538 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16 562 683 0,96% 82 776 $2 716 369 Вгору ×5
SYY Sysco Corporation Common Stock $15 848 843 0,91% 189 625 $2 353 220 Вгору ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $15 382 044 0,89% 69 763 $-1 138 181 Вниз ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $13 780 864 0,79% 110 743 $-6 816 716 Вгору ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $13 257 810 0,76% 73 284 $1 156 929 Вгору ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $13 227 103 0,76% 116 785 $-1 596 875 Вниз ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13 212 557 0,76% 23 456 $27 249 Вгору ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $12 931 283 0,75% 120 291 $811 170 Вниз ×1
TRC Tejon Ranch Co Common Stock $12 630 448 0,73% 675 425 $-471 359 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $12 582 979 0,73% 85 809 $153 102 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11 468 316 0,66% 89 248 $646 976 Вниз ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $11 299 578 0,65% 117 398 $63 779 Вгору ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $11 295 158 0,65% 53 009 $-458 550 Вниз ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $11 085 267 0,64% 141 701 $564 400 Вгору ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $10 398 785 0,60% 179 785 $-154 137 Вниз ×6
GHC Graham Holdings Company Common Stock $9 987 425 0,58% 8 750 $313 496 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $9 810 529 0,57% 66 943 $878 421 Вгору ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $9 573 082 0,55% 168 008 $1 357 927 Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9 325 400 0,54% 79 392 $3 017 099 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 203 257 0,53% 28 116 $929 566 Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9 157 689 0,53% 25 966 $804 212 Вгору ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $8 658 100 0,50% 85 000 $-573 750
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $8 441 816 0,49% 66 834 $1 584 034 Вниз ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $8 306 821 0,48% 244 678 $-1 555 388 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $8 124 334 0,47% 19 547 $2 797 229 Вниз ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7 905 876 0,46% 21 832 $181 361 Вниз ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $7 888 400 0,45% 260 000 $-3 663 400
RF Regions Financial Corporation Common Stock $7 780 728 0,45% 257 640 $1 051 171
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $6 987 754 0,40% 139 811 $846 324 Вниз ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $6 808 176 0,39% 73 435 $152 225 Вгору ×1
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $6 744 738 0,39% 3 253 $-292 125 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 477 740 0,37% 18 126 $1 142 352 Вниз ×3
PINK Simplify Exchange Traded Funds $6 419 112 0,37% 163 962 $849 156 Вниз ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $6 345 825 0,37% 148 998 $315 876
DHR Danaher Corporation Common Stock $6 189 029 0,36% 32 492 $1 795 096 Вгору ×3
SLB SLB Limited Common Shares $6 181 961 0,36% 132 974 $-864 841 Вниз ×1
BBBY Bed Bath & Beyond, Inc. Common Stock $6 151 586 0,35% 1 062 450 $1 221 818
BA Boeing Company (The) Common Stock $6 049 417 0,35% 27 946 $443 711 Вниз ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $5 976 135 0,34% 18 982 $1 309 336 Вгору ×1
VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock $5 826 120 0,34% 141 000 $-785 370
MMM 3M Company Common Stock $5 799 540 0,33% 35 820 $541 582 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5 787 867 0,33% 71 218 $279 073 Вниз ×3
ADT ADT Inc. Common Stock $5 458 876 0,31% 839 827 $1 885 269 Вгору ×1
VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock $5 321 902 0,31% 337 470 $-969 993 Вниз ×1
IJR iShares Trust $5 252 118 0,30% 35 413 $785 895 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 244 912 0,30% 20 843 $690 770 Вниз ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $5 221 625 0,30% 87 479 $412 306 Вниз ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5 220 334 0,30% 15 308 $2 750 765 Вниз ×1
NOV NOV Inc. Common Stock $5 208 840 0,30% 280 800 $-73 008
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $5 011 554 0,29% 22 383 Вгору ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4 959 454 0,29% 47 941 $1 467 422 Вниз ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $4 948 434 0,29% 22 383 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 941 016 0,28% 29 808 $-1 859 787 Вниз ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $4 783 448 0,28% 14 490 $388 122 Вниз ×4
IAK iShares U.S. Insurance ETF $4 762 173 0,27% 33 880 $326 161 Вниз ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4 735 603 0,27% 46 341 $565 726 Вниз ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $4 626 739 0,27% 94 327 $-554 458 Вгору ×2
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock $4 620 979 0,27% 601 690 $435 376 Вниз ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4 591 055 0,26% 55 555 $170 232 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $4 387 154 0,25% 29 054 Вгору ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $4 244 280 0,24% 452 000 $424 880
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $4 178 088 0,24% 50 025 $392 119 Вниз ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $4 066 740 0,23% 44 074 $2 674 035 Вгору ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3 984 752 0,23% 43 914 $504 654 Вгору ×2
SSP E.W. Scripps Company (The) - Class A Common Stock $3 926 306 0,23% 1 417 439 $-1 346 567
OC Owens Corning Inc Common Stock New $3 906 442 0,23% 24 575 $1 241 524 Вниз ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $3 765 083 0,22% 15 819 $-35 464 Вниз ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3 737 124 0,22% 23 855 $-773 757 Вниз ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 663 829 0,21% 13 554 $-563 280 Вниз ×1
NHI National Health Investors, Inc. Common Stock $3 600 997 0,21% 47 220 $-540 652 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 557 029 0,21% 12 649 $468 851 Вниз ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $3 216 863 0,19% 21 976 $109 339 Вниз ×4
OIH VanEck ETF Trust $3 142 909 0,18% 8 448 $-273 878 Вниз ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3 025 179 0,17% 60 722 $205 287 Вниз ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2 980 938 0,17% 31 827 $842 867 Вниз ×4

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
NVDA $16 562 683 0,96% зростання ×5
PM $13 257 810 0,76% зростання ×4
META $13 212 557 0,76% зростання ×3
ORCL $9 810 529 0,57% зростання ×3
DHR $6 189 029 0,36% зростання ×3
SCHW $4 066 740 0,23% зростання ×3
T $2 312 754 0,13% зростання ×6
VTI $1 151 935 0,07% зростання ×4
EMR $1 052 725 0,06% зростання ×3
GD $414 755 0,02% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $19 809 515 144 891 1,14%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $5 011 554 22 383 0,29%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $4 948 434 22 383 0,29%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $4 387 154 29 054 0,25%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $2 369 486 13 868 0,14%
XLV $215 302 1 357 0,01%
VXF $209 279 850 0,01%
ITOT $205 502 1 251 0,01%
XMMO $204 168 1 200 0,01%
YUM $203 187 1 271 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VSAT Скорочено -12K +$35.6M
HCA Куплено більше +3K -$31.2M
CXW Скорочено -29K +$24.1M
INTC Скорочено -5K +$21.5M
URI Скорочено -350 +$12.7M
GOOG Скорочено -5K +$11.6M
AEM Скорочено -5K -$11.0M
CAT Скорочено -2K +$10.4M
GEO Тільки зміна ціни +0 +$8.7M
ACN Куплено більше +7K -$6.8M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XOM 30 червня 2026 р. 150 986 $25 616 253 20,0%
HON 30 червня 2026 р. 39 118 $8 841 729 -4,4%
TGNA 31 березня 2026 р. 305 115 $5 922 282 Більше не відстежується
EHAB 30 червня 2026 р. 91 500 $1 289 235 Більше не відстежується
EQC 30 червня 2025 р. 301 500 $485 415 Більше не відстежується
KRE 31 березня 2026 р. 6 700 $434 227
NEM 30 червня 2025 р. 8 859 $427 713 98,8%
WBD 30 вересня 2025 р. 36 561 $418 989 58,5%
XLV 31 березня 2026 р. 2 182 $337 774 14,2%
INTU 30 червня 2026 р. 746 $322 555 9,1%
DFS 30 червня 2025 р. 1 825 $311 528 Більше не відстежується
BX 31 березня 2026 р. 1 638 $252 481 -2,9%
KHC 30 червня 2025 р. 8 112 $246 848 -15,4%
ECL 31 березня 2026 р. 940 $246 769 4,2%
VTEB 31 грудня 2025 р. 4 556 $228 119
SOLV 31 грудня 2025 р. 3 001 $219 073 11,1%
ZBH 31 березня 2026 р. 2 336 $210 053 1,3%
VWOB 30 червня 2025 р. 3 266 $209 677
VCSH 30 червня 2026 р. 2 634 $208 797
KMB 30 червня 2025 р. 1 466 $208 495 -26,0%
NFE 30 червня 2026 р. 293 909 $173 406 1517,1%
MBOT 31 березня 2026 р. 10 250 $20 500 -55,6%