Philosophy Capital Management LLC
CIK 1869199 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $2.1B
- Позиції
- 46
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 453 з 9 443 за вартістю 13F · топ 15.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +29.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 64,98%
- Вага топ-25 активів
- 88,44%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 11,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 21,6% Оцін. купівлі $547 899 210 · продажі $404 630 333
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 46,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 13
- Збільшено
- 16
- Зменшено
- 12
- Закриті
- 9
Номінальна експозиція пут-опціонів: 47,5% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +15.6% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 98,9% · Опціони виключені: 57,2%
Розбивка за секторами
Real Estate
7,8%
Energy
7,8%
Industrials
7,3%
Financial Services
7,2%
Utilities
4,5%
Communication Services
2,8%
Communications
2,6%
Health Care
2,4%
Technology
2,1%
Telecommunication
1,3%
Consumer products
1,3%
Retail
1,1%
Consumer Discretionary
0,4%
Інше/Невідоме
51,4%
Повний портфель 46 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $405 020 000 | 19,14% | 5 500 | Опціон пут | $260 725 000 | Вгору ×1 | |
| IWM | $300 450 000 | 14,20% | 10 000 | Опціон пут | $-83 950 000 | Вниз ×1 | |
| SPY SPY | $298 708 000 | 14,12% | 4 000 | Опціон пут | $71 089 000 | Вгору ×1 | |
| COMP Compass, Inc. Class A Common Stock | $82 956 191 | 3,92% | 6 727 996 | $33 429 501 | Вниз ×1 | ||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $50 747 038 | 2,40% | 1 018 199 | $-3 362 962 | Вгору ×1 | ||
| CXW CoreCivic, Inc. Common Stock | $50 043 911 | 2,36% | 1 647 265 | $9 214 611 | Вниз ×1 | ||
| GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock | $48 690 544 | 2,30% | 1 780 927 | $36 617 251 | Вгору ×2 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $48 286 972 | 2,28% | 304 400 | $11 546 320 | Вгору ×2 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $46 279 731 | 2,19% | 2 420 488 | $2 508 721 | Вгору ×1 | ||
| SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares | $43 764 070 | 2,07% | 1 752 666 | $708 689 | Вниз ×1 | ||
| PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock | $42 508 750 | 2,01% | 2 964 348 | $9 602 463 | Вгору ×1 | ||
| HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock | $41 992 056 | 1,98% | 2 764 454 | $21 035 367 | Вниз ×1 | ||
| NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares | $41 832 000 | 1,98% | 3 150 000 | $21 732 000 | Вгору ×1 | ||
| CPAY Corpay, Inc. Common Stock | $37 685 838 | 1,78% | 113 079 | $2 927 373 | Вниз ×1 | ||
| TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock | $36 765 000 | 1,74% | 4 300 000 | $6 450 000 | |||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $34 999 965 | 1,65% | 2 222 220 | $6 499 965 | Вгору ×3 | ||
| GEO Geo Group Inc (The) REIT | $33 168 102 | 1,57% | 1 122 440 | $4 243 707 | Вниз ×1 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $31 993 000 | 1,51% | 1 150 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 65441V200) | $30 934 957 | 1,46% | 2 377 783 | $10 015 707 | Вниз ×1 | ||
| GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares | $30 590 300 | 1,45% | 1 018 658 | $7 114 848 | Вгору ×2 | ||
| XLE XLE | $29 210 500 | 1,38% | 5 500 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| KYIV Kyivstar Group Ltd. - Common Shares | $28 247 195 | 1,33% | 1 746 889 | $11 527 488 | Вгору ×1 | ||
| BRBR BellRing Brands, Inc. Common Stock | $27 183 394 | 1,28% | 2 100 726 | $9 143 012 | Вгору ×1 | ||
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $24 976 900 | 1,18% | 65 000 | $3 168 703 | Вниз ×1 | ||
| KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock | $24 428 454 | 1,15% | 651 947 | $3 270 954 | Вниз ×2 | ||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $22 582 061 | 1,07% | 1 342 572 | $468 406 | Вгору ×1 | ||
| HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock | $19 789 705 | 0,94% | 570 802 | $12 523 705 | Вгору ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $19 494 500 | 0,92% | 50 000 | Вгору ×1 | |||
| CWH Camping World Holdings, Inc. Class A Common Stock | $18 354 003 | 0,87% | 2 405 505 | $193 873 | Вниз ×1 | ||
| TRMB Trimble Inc. - Common Stock | $18 327 149 | 0,87% | 358 092 | Вгору ×1 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $14 351 400 | 0,68% | 70 000 | Вгору ×1 | |||
| TALO Talos Energy, Inc. Common Stock | $13 555 500 | 0,64% | 1 050 000 | ||||
| NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares | $13 280 000 | 0,63% | 10 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| COMP Compass, Inc. Class A Common Stock | $12 473 028 | 0,59% | 10 116 | Опціон кол | $5 078 232 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 401382106) | $12 212 629 | 0,58% | 871 708 | Вгору ×1 | |||
| AEXA American Exceptionalism Acquisition Corp. A Class A Ordinary Shares | $11 871 618 | 0,56% | 1 004 367 | $994 323 | |||
| MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. - Class A common stock | $11 856 000 | 0,56% | 1 900 000 | $4 392 959 | Вниз ×2 | ||
| BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share | $11 429 000 | 0,54% | 100 000 | Вгору ×1 | |||
| VG Venture Global, Inc. Class A common stock | $10 907 400 | 0,52% | 980 000 | Вгору ×1 | |||
| GRND Grindr Inc. Common Stock | $10 247 247 | 0,48% | 713 100 | Вгору ×1 | |||
| CXW CoreCivic, Inc. Common Stock | $9 114 000 | 0,43% | 3 000 | Опціон кол | $3 441 000 | ||
| SBET Sharplink, Inc. - Common Stock | $7 842 806 | 0,37% | 1 633 918 | $-2 050 965 | Вгору ×3 | ||
| CWH Camping World Holdings, Inc. Class A Common Stock | $4 136 223 | 0,20% | 5 421 | Опціон кол | $1 510 088 | Вгору ×1 | |
| HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock | $2 205 805 | 0,10% | 10 165 | Опціон кол | $1 347 589 | ||
| NN NextNav Inc. - Common stock | $413 656 | 0,02% | 232 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| GEO Geo Group Inc (The) REIT | $132 975 | 0,01% | 45 | Опціон кол | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| TOST | $31 993 000 | 1 150 000 | 1,51% |
| XLE | $29 210 500 | 5 500 | 1,38% |
| HCA | $19 494 500 | 50 000 | 0,92% |
| TRMB | $18 327 149 | 358 092 | 0,87% |
| ADBE | $14 351 400 | 70 000 | 0,68% |
| TALO | $13 555 500 | 1 050 000 | 0,64% |
| NOK | $13 280 000 | 10 000 | 0,63% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 401382106) | $12 212 629 | 871 708 | 0,58% |
| BIDU | $11 429 000 | 100 000 | 0,54% |
| VG | $10 907 400 | 980 000 | 0,52% |
| GRND | $10 247 247 | 713 100 | 0,48% |
| NN | $413 656 | 232 | 0,02% |
| GEO | $132 975 | 45 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Куплено більше | +3K | +$260.7M |
| IWM | Скорочено | -6K | -$84.0M |
| SPY | Куплено більше | +500 | +$71.1M |
| GLXY | Куплено більше | +1.1M | +$36.6M |
| COMP | Скорочено | -47K | +$33.4M |
| NOK | Куплено більше | +650K | +$21.7M |
| HPP | Скорочено | -782K | +$21.0M |
| HIMS | Куплено більше | +221K | +$12.5M |
| VST | Куплено більше | +60K | +$11.5M |
| KYIV | Куплено більше | +95K | +$11.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IVZ | 31 березня 2025 р. | 6 150 | $314 406 450 | 111,5% |
| PRGO | 31 березня 2025 р. | 1 513 113 | $42 371 366 | -50,8% |
| MSFT | 30 червня 2026 р. | 90 000 | $33 315 300 | 29,5% |
| ESTC | 30 червня 2026 р. | 635 010 | $31 744 150 | 54,3% |
| TALO | 31 грудня 2025 р. | 3 205 077 | $30 736 688 | 67,0% |
| EWZ | 31 березня 2026 р. | 9 152 | $29 075 904 | Більше не відстежується |
| CZR | 31 березня 2026 р. | 1 100 000 | $25 729 000 | 12,1% |
| SOLV | 30 червня 2026 р. | 356 997 | $23 311 904 | 14,7% |
| MCY | 30 червня 2026 р. | 257 296 | $22 680 642 | -2,8% |
| FLUT | 30 червня 2026 р. | 214 437 | $21 861 852 | 0,0% |
| CMCSA | 31 грудня 2025 р. | 665 746 | $20 917 739 | -4,9% |
| AQN | 31 березня 2025 р. | 4 352 404 | $19 368 198 | 14,1% |
| GME | 31 березня 2026 р. | 950 000 | $19 076 000 | -22,3% |
| PRKS | 31 грудня 2025 р. | 357 818 | $18 499 191 | 24,8% |
| BGC | 30 вересня 2025 р. | 1 802 106 | $18 435 544 | 14,7% |
| WBA | 30 вересня 2025 р. | 1 439 645 | $16 527 125 | Більше не відстежується |
| BABA | 30 червня 2025 р. | 121 840 | $16 110 903 | 10,5% |
| BBIO | 31 березня 2026 р. | 200 019 | $15 299 453 | 12,1% |
| RRX | 31 березня 2026 р. | 106 395 | $14 929 346 | -10,6% |
| MTCH | 31 грудня 2025 р. | 420 000 | $14 834 400 | 22,9% |
| PVH | 30 червня 2026 р. | 209 410 | $14 608 442 | 3,3% |
| DK | 30 вересня 2025 р. | 650 000 | $13 767 000 | 104,6% |
| DLTR | 30 червня 2025 р. | 166 638 | $12 509 515 | 30,9% |
| ICLR | 30 червня 2026 р. | 111 015 | $12 284 920 | 1,8% |
| EYE | 31 березня 2025 р. | 1 134 970 | $11 826 387 | 44,5% |
| KSPI | 31 грудня 2025 р. | 143 704 | $11 737 743 | 30,4% |
| VRNT | 30 червня 2025 р. | 569 623 | $10 167 771 | Більше не відстежується |
| NFE | 31 грудня 2025 р. | 4 404 731 | $9 734 456 | -73,9% |
| MCHB | 30 червня 2026 р. | 582 001 | $8 584 515 | 2,9% |
| NWL | 31 грудня 2025 р. | 1 561 835 | $8 184 015 | 60,9% |
| SSNC | 31 грудня 2025 р. | 88 501 | $7 855 349 | -5,5% |
| JAKK | 30 вересня 2025 р. | 373 859 | $7 768 790 | 32,3% |
| DKL | 31 березня 2025 р. | 180 083 | $7 610 308 | 25,9% |
| VYX | 30 червня 2025 р. | 753 463 | $7 346 264 | -34,8% |
| ARVN | 30 червня 2025 р. | 996 032 | $6 992 145 | 28,7% |
| LDI | 31 грудня 2025 р. | 2 269 684 | $6 967 930 | -57,4% |
| OFIX | 30 червня 2026 р. | 558 901 | $6 410 594 | 15,1% |
| TH | 31 березня 2026 р. | 650 364 | $5 209 416 | 85,3% |
| EVH | 30 червня 2025 р. | 521 192 | $4 935 688 | -59,4% |
| SVC | 31 грудня 2025 р. | 1 416 173 | $3 837 829 | 335,3% |
| ALIT | 31 грудня 2025 р. | 858 968 | $2 800 235 | 585,6% |
| BHC | 31 березня 2025 р. | 2 421 | $1 951 326 | 5,8% |
| EXPI | 31 березня 2025 р. | 1 579 | $1 817 429 | Більше не відстежується |