KCM Capital Inc
Вартість портфеля квартал до кварталу: -0.6% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,82% Оцін. купівлі $36 043 015 · продажі $353 807 550
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,4% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 33 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDK | $79 580 550 | 12,88% | 35 000 | $-3 013 650 | Вниз ×2 | ||
| MU | $69 257 400 | 11,21% | 60 000 | $18 581 400 | Вниз ×1 | ||
| NVDA | $60 027 000 | 9,71% | 300 000 | $7 707 000 | |||
| LLY | $47 977 200 | 7,76% | 40 000 | $11 186 400 | |||
| GEO | $44 325 000 | 7,17% | 1 500 000 | $10 789 050 | Вниз ×1 | ||
| AMZN | $36 942 700 | 5,98% | 155 000 | $4 660 850 | |||
| CUK | $31 427 000 | 5,09% | 1 100 000 | $2 959 000 | |||
| GOOG | $26 499 750 | 4,29% | 75 000 | $9 288 150 | Вгору ×2 | ||
| META | $22 531 600 | 3,65% | 40 000 | $218 530 | Вгору ×1 | ||
| CBLL | $21 881 250 | 3,54% | 1 125 000 | $-3 780 750 | Вниз ×1 | ||
| APP | $20 609 200 | 3,34% | 40 000 | $4 689 200 | |||
| MSFT | $17 531 940 | 2,84% | 47 000 | $133 950 | |||
| COST | $17 285 615 | 2,80% | 18 478 | $-1 126 419 | |||
| ET | $16 060 800 | 2,60% | 840 000 | $-151 200 | |||
| BE | $15 135 000 | 2,45% | 50 000 | Вгору ×1 | |||
| DKNG | $12 630 000 | 2,04% | 500 000 | $1 820 000 | |||
| UNP | $11 947 056 | 1,93% | 43 923 | $1 290 458 | |||
| ABBV | $8 807 400 | 1,43% | 35 000 | $1 195 250 | |||
| XLU | $6 801 000 | 1,10% | 150 000 | $-82 500 | |||
| SI | $6 084 000 | 0,98% | 300 000 | $5 575 450 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $6 039 045 | 0,98% | 20 100 | $1 054 245 | |||
| MCD | $6 035 752 | 0,98% | 22 329 | $-903 878 | |||
| CARL | $4 567 200 | 0,74% | 440 000 | $2 757 200 | Вгору ×1 | ||
| MRK | $4 240 500 | 0,69% | 33 000 | $270 930 | |||
| AEP | $4 213 748 | 0,68% | 30 800 | $176 484 | |||
| DUK | $3 923 980 | 0,64% | 31 000 | $-135 160 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 67066G904) | $3 894 375 | 0,63% | 425 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| BMY | $3 791 396 | 0,61% | 65 800 | $-199 374 | |||
| ABT | $3 459 644 | 0,56% | 38 127 | $-454 855 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 464287905) | $2 272 000 | 0,37% | 3 200 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| CTVA | $1 096 736 | 0,18% | 12 950 | $12 691 | |||
| NUAI | $638 000 | 0,10% | 100 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 36162J906) | $375 000 | 0,06% | 300 000 | Опціон кол | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Скорочено | -90K | +$18.6M |
| LLY | Тільки зміна ціни | +0 | +$11.2M |
| GEO | Скорочено | -495K | +$10.8M |
| GOOG | Куплено більше | +15K | +$9.3M |
| NVDA | Тільки зміна ціни | +0 | +$7.7M |
| APP | Тільки зміна ціни | +0 | +$4.7M |
| AMZN | Тільки зміна ціни | +0 | +$4.7M |
| CBLL | Скорочено | -275K | -$3.8M |
| SNDK | Скорочено | -95K | -$3.0M |
| CUK | Тільки зміна ціни | +0 | +$3.0M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.