iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA)
$22,27
▼ -0,05 (-0,23%)
Зміна за 1 день
$22,12 – $25,70
Діапазон за 52 тижні
+0,03%
Премія / Дисконт
11 червня 2024 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$2 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів100,00%
Ефективна кількість позицій7,1
Позиції понад 1%8
Чисті активи
$103.9M
Власність
9
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.07%
IBGA Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,87% | ▼ -4,87% |
| 3M | ▼ -10,67% | ▼ -8,59% |
| 6M | ▼ -10,67% | ▼ -8,59% |
| З початку року | ▼ -9,89% | ▼ -7,13% |
| 1Y | ▼ -11,45% | ▼ -7,70% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -12,58% | ▼ -3,98% |
Волатильність 1 рік10,60%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-2,01
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$4.8M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$13.2M
Останні 12 місяців
+$39.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 9 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BOND | 17,72 | ≈$18.4M | 14 317 900 | 912810UF3 | 3.182 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 17,09 | ≈$17.7M | 13 760 100 | 912810UB2 | 3.058 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 16,66 | ≈$17.3M | 13 780 200 | 912810TZ1 | 3.062 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 15,79 | ≈$16.4M | 13 774 000 | 912810UD8 | 3.061 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 9,19 | ≈$9.5M | 9 276 800 | 912810RH3 | 2.062 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 8,28 | ≈$8.6M | 7 701 600 | 912810RE0 | 1.711 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 7,76 | ≈$8.1M | 7 938 700 | 912810RJ9 | 1.764 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 7,52 | ≈$7.8M | 7 202 800 | 912810RG5 | 1.601 | BOND | USD | |
| USD CASH | -0,01 | ≈-$7K | -5 020 | X2f5743ed867 | -0.001116 | CASH | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY BOND | Одиниць/акцію: 2.369 → 1.711 (-27,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY BOND | Одиниць/акцію: 2.216 → 1.601 (-27,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY BOND | Одиниць/акцію: 2.854 → 2.062 (-27,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY BOND | Одиниць/акцію: 2.442 → 1.764 (-27,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY BOND | Одиниць/акцію: 4.24 → 3.062 (-27,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY BOND | Одиниць/акцію: 4.233 → 3.058 (-27,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY BOND | Одиниць/акцію: 4.238 → 3.061 (-27,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY BOND | Одиниць/акцію: 4.405 → 3.182 (-27,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.0003173 → -0.001116 (-451,5%) |
| 04 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.09556 одиниць/акцію | |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.09524 → 0.0003173 (-100,3%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.09387 → -0.09524 (1,5%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | Одиниць/акцію: 0.2689 → 0.09556 (-64,5%) | |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.2676 → -0.09387 (-64,9%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.1721 → -0.2676 (55,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY BOND | Одиниць/акцію: 4.221 → 4.405 (4,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.001832 → -0.1721 (-9498,3%) |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | Одиниць/акцію: 0.2644 → 0.2689 (1,7%) | |
| 21 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.006276 → 0.001832 (-70,8%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | Одиниць/акцію: 0.2705 → 0.2644 (-2,2%) | |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY BOND | Одиниць/акцію: 2.423 → 2.369 (-2,2%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY BOND | Одиниць/акцію: 2.267 → 2.216 (-2,2%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY BOND | Одиниць/акцію: 2.919 → 2.854 (-2,2%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY BOND | Одиниць/акцію: 2.498 → 2.442 (-2,2%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY BOND | Одиниць/акцію: 4.336 → 4.24 (-2,2%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY BOND | Одиниць/акцію: 4.33 → 4.233 (-2,2%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY BOND | Одиниць/акцію: 4.334 → 4.238 (-2,2%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY BOND | Одиниць/акцію: 4.317 → 4.221 (-2,2%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.006417 → 0.006276 (-2,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY BOND | Одиниць/акцію: 2.369 → 2.423 (2,3%) |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY BOND | Одиниць/акцію: 2.216 → 2.267 (2,3%) |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY BOND | Одиниць/акцію: 2.854 → 2.919 (2,3%) |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY BOND | Одиниць/акцію: 2.443 → 2.498 (2,3%) |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY BOND | Одиниць/акцію: 4.24 → 4.336 (2,3%) |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY BOND | Одиниць/акцію: 4.233 → 4.33 (2,3%) |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY BOND | Одиниць/акцію: 4.238 → 4.334 (2,3%) |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY BOND | Одиниць/акцію: 4.221 → 4.317 (2,3%) |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.0001661 → 0.006417 (3762,5%) |
| 18 серпня 2026 р. | Новий | Нова позиція — 0.2705 одиниць/акцію | |
| 18 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.2706 → 0.0001661 (-99,9%) |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.0002755 → 0.2706 (98145,1%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.0002764 → 0.0002755 (-0,3%) |
Дивіденди 27 платежів
5,12%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,14Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,1060 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,0960 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,0950 |
| 01 липня 2026 р. | $0,0930 |
| 01 червня 2026 р. | $0,0940 |
| 01 травня 2026 р. | $0,0940 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,0970 |
| 02 березня 2026 р. | $0,0870 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,0950 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,0970 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,0910 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,0950 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,0910 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,0940 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,0960 |
| 01 липня 2025 р. | $0,0940 |
| 02 червня 2025 р. | $0,0960 |
| 01 травня 2025 р. | $0,0890 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,0930 |
| 03 березня 2025 р. | $0,0790 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,0930 |
| 18 грудня 2024 р. | $0,0960 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,0690 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,0940 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,0860 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,0880 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,0610 |
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMMITRY LLC | $46 038 231 | 50,22% | 1 883 848 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $40 763 324 | 44,46% | 1 668 003 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 321 686 | 3,62% | 135 923 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $740 557 | 0,81% | 30 303 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $348 552 | 0,38% | 14 262 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $287 000 | 0,31% | 11 733 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $125 157 | 0,14% | 5 121 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $51 712 | 0,06% | 2 116 | Акції | 30 червня 2026 р. |