Tidal Trust II (GIAX)

Керуюча компанія · ARCX · Серія S000085829 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Чисті активи
$86.5M
Власність
80
Станом на
30 квітня 2026 р. застарілий
Вага топ-10 активів
61,02%
Ефективна кількість позицій
18,0
Позиції понад 1%
22
На цій сторінці

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Кві 2026)
-$1.5M
Квартал, що закінчується Кві 2026
+$663K
Останні 12 місяців
+$39.8M

Тра 2025 – Кві 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 80 холдингів

НазваCUSIP Вартість % Баланс Категорія Країна
Vanguard FTSE Developed Market 921943858 $8.3M 9,63 121 039 EC US
Freedom 100 Emerging Markets E 02072L607 $7.6M 8,77 120 361 EC US
Vanguard Small-Cap ETF 922908751 $6.4M 7,40 22 501 EC US
Vanguard S&P 500 ETF 922908363 $6.1M 7,06 9 243 EC US
Vanguard Mid-Cap Growth ETF 922908538 $5.0M 5,79 17 614 EC US
Nebius Group NV — $4.1M 4,77 29 833 EC NL
Alphabet Inc 02079K305 $4.1M 4,69 10 546 EC US
Robinhood Markets Inc 770700102 $3.8M 4,39 52 112 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $3.7M 4,32 14 111 EC US
TSMC 874039100 $3.6M 4,20 9 174 EC TW
Microsoft Corp 594918104 $3.6M 4,15 8 802 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $3.6M 4,12 8 545 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $3.6M 4,11 17 796 EC US
Micron Technology Inc 595112103 $3.3M 3,87 6 475 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $3.2M 3,73 5 268 EC US
Apple Inc 037833100 $3.1M 3,63 11 572 EC US
IREN Ltd — $3.1M 3,57 67 794 EC AU
Tesla Inc 88160R101 $3.0M 3,51 7 962 EC US
Palantir Technologies Inc 69608A108 $2.8M 3,27 20 358 EC US
State Street Materials Select 81369Y100 $2.5M 2,95 49 532 EC US
State Street Utilities Select 81369Y886 $2.5M 2,87 53 008 EC US
Opendoor Technologies Inc 683712103 $1.3M 1,46 234 978 EC US
Невідомий цінний папір — $312K 0,36 277 DE US
Невідомий цінний папір — $165K 0,19 298 DE US
Невідомий цінний папір — $131K 0,15 677 DE US
Невідомий цінний папір — $102K 0,12 199 DE US
Невідомий цінний папір — $100K 0,12 52 DE US
Невідомий цінний папір — $63K 0,07 520 DE US
Невідомий цінний папір — $55K 0,06 88 DE US
Невідомий цінний папір — $39K 0,04 1 285 DE US
Невідомий цінний папір — $29K 0,03 115 DE US
Невідомий цінний папір — $26K 0,03 176 DE US
Невідомий цінний папір — $18K 0,02 176 DE US
Невідомий цінний папір — $17K 0,02 225 DE US
Невідомий цінний папір — $16K 0,02 283 DE US
Невідомий цінний папір — $12K 0,01 1 210 DE US
Невідомий цінний папір — $8K 0,01 225 DE US
Невідомий цінний папір — $7K 0,01 177 DE US
Невідомий цінний папір — $7K 0,01 85 DE US
Невідомий цінний папір — $5K 0,01 6 DE US
Невідомий цінний папір — $2K 0,00 2 349 DE US
Невідомий цінний папір — $2K 0,00 64 DE US
Невідомий цінний папір — $1K 0,00 495 DE US
Невідомий цінний папір — $1K 0,00 91 DE US
Невідомий цінний папір — $1K 0,00 92 DE US
Невідомий цінний папір — $640 0,00 10 DE US
Невідомий цінний папір — $592 0,00 79 DE US
Невідомий цінний папір — $352 0,00 141 DE US
Невідомий цінний папір — $276 0,00 4 DE US
Невідомий цінний папір — $158 0,00 105 DE US
Сторінка 1 з 2
← Попередня Наступна →

Розбивка за секторами

Technology
26,9%
Communication Services
8,3%
Retail
4,3%
Financial Services
4,3%
Consumer Discretionary
3,5%
Real Estate
1,4%
Інше/Невідоме
51,3%

Інституційні власники (13F) 15 подавачів звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
Nicholas Wealth, LLC. $22 331 360 79,27% 1 294 572 Акції 30 червня 2026 р.
AE Wealth Management LLC $2 137 257 7,59% 123 899 Акції 30 червня 2026 р.
Navis Wealth Advisors, LLC $1 125 442 3,99% 65 243 Акції 30 червня 2026 р.
OLD MISSION CAPITAL LLC $651 687 2,31% 37 779 Акції 30 червня 2026 р.
ZEGA Investments, LLC $620 929 2,20% 35 996 Акції 30 червня 2026 р.
Safe Harbor Fiduciary, LLC $478 670 1,70% 27 749 Акції 30 червня 2026 р.
Farther Finance Advisors, LLC $433 631 1,54% 25 138 Акції 30 червня 2026 р.
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $188 232 0,67% 10 912 Акції 30 червня 2026 р.
Wealth Watch Advisors, INC $174 139 0,62% 10 095 Акції 30 червня 2026 р.
Luminist Capital LLC $21 770 0,08% 1 262 Акції 30 червня 2026 р.
Triumph Capital Management $5 175 0,02% 300 Акції 30 червня 2026 р.
UBS Group AG $3 071 0,01% 178 Акції 30 червня 2026 р.
HRT FINANCIAL LP $254 0,00% 14 727 Акції 30 червня 2026 р.
Cape Investment Advisory, Inc. $51 0,00% 3 Акції 30 червня 2026 р.
WELLS FARGO & COMPANY/MN $20 0,00% 1 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Схожі за розміром

Фонд AUM
THY NORTHERN LIGHTS FUND TRUST $86.8M
EGGQ Tidal Trust III $87.2M
MRNY Tidal Trust II $87.4M
RFDA ALPS ETF Trust $87.5M
IBMT iShares Trust $87.5M
PSMR Pacer Funds Trust $86.3M
PJFV PGIM ETF Trust $86.3M
JANU AIM ETF Products Trust $86.2M
JOYT J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $86.1M
HBDC Tidal Trust II $85.7M