Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX)
$16,35
▲ +0,05 (+0,28%)
Зміна за 1 день
$15,39 – $16,63
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів58,76%
Ефективна кількість позицій20,1
Позиції понад 1%25
Чисті активи
$102.0M
Власність
86
Станом на
31 липня 2026 р.
GIAX Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,56% | ▲ +5,96% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +1,81% | ▲ +5,13% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$6.0M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$23.6M
Останні 12 місяців
+$52.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 86 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freedom 100 Emerging Markets E | 02072L607 | $8.0M | 7,87 | 123 225 | EC | US |
| Vanguard FTSE Developed Market | 921943858 | $7.7M | 7,58 | 109 478 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $7.3M | 7,17 | 10 643 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Small-Cap | 922908751 | $6.6M | 6,44 | 22 241 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $6.1M | 6,00 | 7 437 | EC | US |
| Nebius Group NV | · | $5.5M | 5,43 | 29 076 | EC | NL |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap G | 922908538 | $4.9M | 4,82 | 16 617 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $4.7M | 4,62 | 10 132 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $4.6M | 4,50 | 41 273 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.4M | 4,33 | 16 268 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $4.3M | 4,24 | 12 137 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $4.3M | 4,18 | 10 545 | EC | TW |
| Apple Inc | 037833100 | $4.2M | 4,07 | 13 435 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $4.1M | 4,04 | 20 513 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $3.8M | 3,76 | 9 843 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $3.4M | 3,30 | 6 043 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $2.9M | 2,87 | 23 744 | EC | US |
| IREN Ltd | · | $2.9M | 2,82 | 78 231 | EC | AU |
| Tesla Inc | 88160R101 | $2.8M | 2,79 | 9 148 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $2.8M | 2,77 | 32 642 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | · | $1.9M | 1,86 | 9 176 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $1.9M | 1,83 | 2 609 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $1.3M | 1,27 | 19 996 | EC | US |
| T1 Energy Inc | 35834F104 | $1.0M | 1,02 | 249 653 | EC | US |
| Opendoor Technologies Inc | 683712103 | $1.0M | 1,00 | 271 171 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $831K | 0,82 | 831 086 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | $357K | 0,35 | 74 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $125K | 0,12 | 290 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $115K | 0,11 | 134 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $53K | 0,05 | 782 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $41K | 0,04 | 1 094 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $35K | 0,03 | 91 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $23K | 0,02 | 166 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $22K | 0,02 | 222 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $18K | 0,02 | 412 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $16K | 0,02 | 326 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $14K | 0,01 | 782 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $14K | 0,01 | 26 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $14K | 0,01 | 1 399 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $10K | 0,01 | 205 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $10K | 0,01 | 222 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $8K | 0,01 | 101 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $5K | 0,01 | 91 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $5K | 0,00 | 199 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $4K | 0,00 | 60 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $3K | 0,00 | 121 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $1K | 0,00 | 166 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $530 | 0,00 | 106 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $472 | 0,00 | 105 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $228 | 0,00 | 455 | DE | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 60 платежів
24,39%Дивідендна дохідність (TTM)
$3,99Виплата на акцію (TTM)
Щотижнево
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 02 жовтня 2026 р. | $0,0740 |
| 25 вересня 2026 р. | $0,0760 |
| 18 вересня 2026 р. | $0,0720 |
| 11 вересня 2026 р. | $0,0750 |
| 04 вересня 2026 р. | $0,0730 |
| 28 серпня 2026 р. | $0,0740 |
| 21 серпня 2026 р. | $0,0740 |
| 14 серпня 2026 р. | $0,0740 |
| 07 серпня 2026 р. | $0,0740 |
| 31 липня 2026 р. | $0,0680 |
| 24 липня 2026 р. | $0,0730 |
| 17 липня 2026 р. | $0,0750 |
| 10 липня 2026 р. | $0,0750 |
| 06 липня 2026 р. | $0,0790 |
| 26 червня 2026 р. | $0,0790 |
| 22 червня 2026 р. | $0,0810 |
| 12 червня 2026 р. | $0,0790 |
| 05 червня 2026 р. | $0,0850 |
| 29 травня 2026 р. | $0,0800 |
| 22 травня 2026 р. | $0,0760 |
| 15 травня 2026 р. | $0,0780 |
| 08 травня 2026 р. | $0,0770 |
| 01 травня 2026 р. | $0,0730 |
| 24 квітня 2026 р. | $0,0740 |
| 17 квітня 2026 р. | $0,0730 |
| 10 квітня 2026 р. | $0,0670 |
| 06 квітня 2026 р. | $0,0650 |
| 27 березня 2026 р. | $0,0680 |
| 20 березня 2026 р. | $0,0700 |
| 13 березня 2026 р. | $0,0700 |
| 06 березня 2026 р. | $0,0700 |
| 27 лютого 2026 р. | $0,0730 |
| 20 лютого 2026 р. | $0,0710 |
| 13 лютого 2026 р. | $0,0730 |
| 06 лютого 2026 р. | $0,0750 |
| 30 січня 2026 р. | $0,0780 |
| 23 січня 2026 р. | $0,0750 |
| 16 січня 2026 р. | $0,0790 |
| 09 січня 2026 р. | $0,0780 |
| 02 січня 2026 р. | $0,0770 |
| 26 грудня 2025 р. | $0,0770 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,0800 |
| 12 грудня 2025 р. | $0,0790 |
| 05 грудня 2025 р. | $0,0780 |
| 28 листопада 2025 р. | $0,3360 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,3560 |
| 25 вересня 2025 р. | $0,3560 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,3540 |
| 30 липня 2025 р. | $0,3620 |
| 26 червня 2025 р. | $0,3580 |
| 29 травня 2025 р. | $0,3470 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,3310 |
| 27 березня 2025 р. | $0,3480 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,3710 |
| 30 січня 2025 р. | $0,3820 |
| 26 грудня 2024 р. | $0,3820 |
| 25 листопада 2024 р. | $0,3960 |
| 25 жовтня 2024 р. | $0,3960 |
| 25 вересня 2024 р. | $0,4020 |
| 26 серпня 2024 р. | $0,4040 |
Інституційні власники (13F) 15 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Wealth, LLC. | $22 331 360 | 79,25% | 1 294 572 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $2 137 257 | 7,59% | 123 899 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $1 125 442 | 3,99% | 65 243 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $651 687 | 2,31% | 37 779 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ZEGA Investments, LLC | $620 929 | 2,20% | 35 996 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Safe Harbor Fiduciary, LLC | $478 670 | 1,70% | 27 749 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $433 631 | 1,54% | 25 138 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188 232 | 0,67% | 10 912 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealth Watch Advisors, INC | $174 139 | 0,62% | 10 095 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Luminist Capital LLC | $21 770 | 0,08% | 1 262 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $8 488 | 0,03% | 492 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $5 175 | 0,02% | 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $254 | 0,00% | 14 727 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $51 | 0,00% | 3 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |