YieldMax(R) AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY)
$43,22
▲ +0,43 (+1,00%)
Зміна за 1 день
$41,01 – $44,71
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів51,96%
Ефективна кількість позицій22,6
Позиції понад 1%26
Чисті активи
$101.7M
Власність
91
Станом на
31 липня 2026 р.
GPTY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,60% | ▲ +6,72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +2,83% | ▲ +7,11% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
-$20.0M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$18.0M
Останні 12 місяців
+$71.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 91 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $6.8M | 6,66 | 33 758 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $6.7M | 6,55 | 22 712 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $6.3M | 6,20 | 17 700 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $5.0M | 4,90 | 18 371 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $5.0M | 4,88 | 10 683 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $4.9M | 4,80 | 15 811 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $4.8M | 4,70 | 21 387 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $4.7M | 4,59 | 9 808 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $4.5M | 4,41 | 11 527 | EC | US |
| Hut 8 Corp | 44812J104 | $4.3M | 4,27 | 40 397 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $4.3M | 4,23 | 47 704 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $4.2M | 4,10 | 7 492 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $4.0M | 3,89 | 21 950 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $3.9M | 3,80 | 31 406 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $3.6M | 3,58 | 19 439 | EC | US |
| Cipher Digital Inc | 17253J106 | $3.5M | 3,43 | 156 314 | EC | US |
| C3.ai Inc | 12468P104 | $3.4M | 3,35 | 371 059 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $3.2M | 3,16 | 7 951 | EC | TW |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $3.1M | 3,07 | 28 123 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $3.1M | 3,03 | 20 874 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $3.0M | 2,97 | 9 712 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $3.0M | 2,91 | 3 002 000 | DBT | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $2.4M | 2,36 | 18 489 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $2.2M | 2,12 | 30 120 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $1.7M | 1,69 | 9 364 | EC | US |
| SPACEX | 84615Q103 | $1.6M | 1,54 | 14 500 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | · | $635K | 0,62 | 106 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $390K | 0,38 | 390 479 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | $333K | 0,33 | 177 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $303K | 0,30 | 183 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $294K | 0,29 | 1 566 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $284K | 0,28 | 219 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $178K | 0,17 | 281 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $160K | 0,16 | 877 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $149K | 0,15 | 213 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $136K | 0,13 | 403 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $130K | 0,13 | 1 566 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $117K | 0,11 | 79 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $109K | 0,11 | 93 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $106K | 0,10 | 194 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $94K | 0,09 | 227 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $80K | 0,08 | 314 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $63K | 0,06 | 98 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $60K | 0,06 | 337 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $59K | 0,06 | 301 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $46K | 0,05 | 877 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $43K | 0,04 | 74 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $33K | 0,03 | 281 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $29K | 0,03 | 106 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $24K | 0,02 | 208 | DE | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 87 платежів
36,28%Дивідендна дохідність (TTM)
$15,68Виплата на акцію (TTM)
Щотижнево
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 30 вересня 2026 р. | $0,2940 |
| 23 вересня 2026 р. | $0,2910 |
| 16 вересня 2026 р. | $0,2900 |
| 09 вересня 2026 р. | $0,2890 |
| 02 вересня 2026 р. | $0,2900 |
| 26 серпня 2026 р. | $0,2830 |
| 19 серпня 2026 р. | $0,2950 |
| 12 серпня 2026 р. | $0,2930 |
| 05 серпня 2026 р. | $0,2860 |
| 29 липня 2026 р. | $0,2760 |
| 22 липня 2026 р. | $0,2810 |
| 15 липня 2026 р. | $0,3420 |
| 08 липня 2026 р. | $0,3080 |
| 01 липня 2026 р. | $0,3050 |
| 24 червня 2026 р. | $0,3680 |
| 17 червня 2026 р. | $0,3710 |
| 10 червня 2026 р. | $0,3240 |
| 03 червня 2026 р. | $0,3830 |
| 27 травня 2026 р. | $0,3600 |
| 20 травня 2026 р. | $0,3470 |
| 13 травня 2026 р. | $0,3560 |
| 06 травня 2026 р. | $0,3340 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,3350 |
| 22 квітня 2026 р. | $0,3200 |
| 15 квітня 2026 р. | $0,3070 |
| 08 квітня 2026 р. | $0,2880 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,2690 |
| 25 березня 2026 р. | $0,2590 |
| 18 березня 2026 р. | $0,2220 |
| 11 березня 2026 р. | $0,2610 |
| 04 березня 2026 р. | $0,2230 |
| 25 лютого 2026 р. | $0,2180 |
| 18 лютого 2026 р. | $0,2620 |
| 11 лютого 2026 р. | $0,2330 |
| 04 лютого 2026 р. | $0,2380 |
| 28 січня 2026 р. | $0,2830 |
| 21 січня 2026 р. | $0,2920 |
| 14 січня 2026 р. | $0,3370 |
| 07 січня 2026 р. | $0,2920 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,2570 |
| 24 грудня 2025 р. | $0,2940 |
| 17 грудня 2025 р. | $0,2530 |
| 10 грудня 2025 р. | $0,3080 |
| 03 грудня 2025 р. | $0,3000 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,3050 |
| 19 листопада 2025 р. | $0,3010 |
| 12 листопада 2025 р. | $0,3230 |
| 05 листопада 2025 р. | $0,3370 |
| 29 жовтня 2025 р. | $0,3250 |
| 22 жовтня 2025 р. | $0,4560 |
| 15 жовтня 2025 р. | $0,3140 |
| 09 жовтня 2025 р. | $0,3010 |
| 02 жовтня 2025 р. | $0,3120 |
| 25 вересня 2025 р. | $0,3660 |
| 18 вересня 2025 р. | $0,3610 |
| 11 вересня 2025 р. | $0,2960 |
| 04 вересня 2025 р. | $0,2990 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,2920 |
| 21 серпня 2025 р. | $0,3080 |
| 14 серпня 2025 р. | $0,2920 |
| 07 серпня 2025 р. | $0,3040 |
| 31 липня 2025 р. | $0,3150 |
| 24 липня 2025 р. | $0,3220 |
| 17 липня 2025 р. | $0,2960 |
| 10 липня 2025 р. | $0,2950 |
| 03 липня 2025 р. | $0,3180 |
| 26 червня 2025 р. | $0,3140 |
| 20 червня 2025 р. | $0,3230 |
| 12 червня 2025 р. | $0,3070 |
| 05 червня 2025 р. | $0,2980 |
| 29 травня 2025 р. | $0,2900 |
| 22 травня 2025 р. | $0,2910 |
| 15 травня 2025 р. | $0,2710 |
| 08 травня 2025 р. | $0,2740 |
| 01 травня 2025 р. | $0,2930 |
| 24 квітня 2025 р. | $0,2470 |
| 17 квітня 2025 р. | $0,2550 |
| 10 квітня 2025 р. | $0,2360 |
| 03 квітня 2025 р. | $0,2670 |
| 27 березня 2025 р. | $0,2790 |
| 20 березня 2025 р. | $0,2640 |
| 13 березня 2025 р. | $0,2820 |
| 06 березня 2025 р. | $0,3090 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,3130 |
| 20 лютого 2025 р. | $0,3260 |
| 13 лютого 2025 р. | $0,2940 |
| 07 лютого 2025 р. | $0,3350 |
Інституційні власники (13F) 11 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $782 149 | 26,50% | 17 044 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $640 670 | 21,70% | 13 961 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $548 018 | 18,56% | 11 942 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $316 641 | 10,73% | 6 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $290 759 | 9,85% | 6 336 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $267 768 | 9,07% | 5 835 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $73 745 | 2,50% | 1 607 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $27 534 | 0,93% | 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $4 589 | 0,16% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $51 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |