iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID)
$25,77
▼ -0,02 (-0,08%)
Зміна за 1 день
$25,73 – $25,90
Діапазон за 52 тижні
+0,05%
Премія / Дисконт
13 вересня 2023 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$6.5M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів100,00%
Ефективна кількість позицій4,7
Позиції понад 1%5
Чисті активи
$139.7M
Власність
7
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.1%
IBID Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,21% | ▼ -0,21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +0,00% | ▲ +0,00% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$3.9M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$23.5M
Останні 12 місяців
+$69.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 7 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY (CPI) NOTE | 24,82 | ≈$34.7M | 34 546 866 | 91282CFR7 | 6.398 | BOND | USD | |
| TREASURY (CPI) NOTE | 24,51 | ≈$34.2M | 34 635 476 | 91282CEJ6 | 6.414 | BOND | USD | |
| TREASURY (CPI) NOTE | 21,52 | ≈$30.1M | 30 380 731 | 9128282L3 | 5.626 | BOND | USD | |
| TREASURY (CPI) NOTE | 19,30 | ≈$27.0M | 27 059 604 | 912828V49 | 5.011 | BOND | USD | |
| TREASURY (CPI) NOTE | 9,83 | ≈$13.7M | 13 650 825 | 912810PS1 | 2.528 | BOND | USD | |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0,02 | ≈$31K | 31 106 | 066922477 | 0.00576 | CASH | USD | |
| USD CASH | 0,00 | · | 0 | X2f5743ed867 | 0 | CASH | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.005552 → 0.00576 (3,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.0002087 → 0 (-100,0%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.005657 → 0.005552 (-1,9%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 2.576 → 2.528 (-1,9%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 5.732 → 5.626 (-1,9%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 5.106 → 5.011 (-1,9%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 6.535 → 6.414 (-1,9%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 6.518 → 6.398 (-1,9%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.0002126 → 0.0002087 (-1,9%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 2.528 → 2.576 (1,9%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 5.626 → 5.732 (1,9%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 5.011 → 5.106 (1,9%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 6.414 → 6.535 (1,9%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 6.398 → 6.518 (1,9%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0 → 0.0002126 |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.007297 → 0.005657 (-22,5%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 2.602 → 2.528 (-2,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 5.79 → 5.626 (-2,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 5.157 → 5.011 (-2,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 6.601 → 6.414 (-2,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 6.584 → 6.398 (-2,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.0005647 → 0 (-100,0%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.007442 → 0.007297 (-1,9%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 2.578 → 2.602 (0,9%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 5.738 → 5.79 (0,9%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 5.11 → 5.157 (0,9%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 6.541 → 6.601 (0,9%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 6.524 → 6.584 (0,9%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.0002313 → 0.0005647 (144,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.007411 → 0.007442 (0,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 2.529 → 2.578 (1,9%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 5.629 → 5.738 (1,9%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 5.014 → 5.11 (1,9%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 6.417 → 6.541 (1,9%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 6.401 → 6.524 (1,9%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0 → 0.0002313 |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.007364 → 0.007411 (0,6%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 2.555 → 2.529 (-1,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 5.686 → 5.629 (-1,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 5.064 → 5.014 (-1,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 6.482 → 6.417 (-1,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 6.465 → 6.401 (-1,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.000121 → 0 (-100,0%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.00712 → 0.007364 (3,4%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 2.53 → 2.555 (1,0%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 5.63 → 5.686 (1,0%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 5.015 → 5.064 (1,0%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 6.419 → 6.482 (1,0%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 6.402 → 6.465 (1,0%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.0002444 → 0.000121 (-50,5%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.007265 → 0.00712 (-2,0%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 2.582 → 2.53 (-2,0%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 5.746 → 5.63 (-2,0%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 5.118 → 5.015 (-2,0%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 6.55 → 6.419 (-2,0%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 6.534 → 6.402 (-2,0%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.0002494 → 0.0002444 (-2,0%) |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 2.532 → 2.582 (2,0%) |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 5.634 → 5.746 (2,0%) |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 5.018 → 5.118 (2,0%) |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 6.423 → 6.55 (2,0%) |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 6.407 → 6.534 (2,0%) |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0 → 0.0002494 |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.007008 → 0.007265 (3,7%) |
| 21 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.000258 → 0 (-100,0%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.007154 → 0.007008 (-2,0%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 2.585 → 2.532 (-2,1%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 5.752 → 5.634 (-2,1%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 5.123 → 5.018 (-2,1%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 6.558 → 6.423 (-2,1%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 6.541 → 6.407 (-2,1%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.0002631 → 0.000258 (-2,0%) |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 2.533 → 2.585 (2,0%) |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 5.638 → 5.752 (2,0%) |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 5.022 → 5.123 (2,0%) |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 6.427 → 6.558 (2,0%) |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 6.411 → 6.541 (2,0%) |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0 → 0.0002631 |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.007018 → 0.007154 (1,9%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.0001358 → 0 (-100,0%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.007092 → 0.007018 (-1,0%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 2.56 → 2.533 (-1,1%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 5.698 → 5.638 (-1,1%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 5.075 → 5.022 (-1,1%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 6.496 → 6.427 (-1,1%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 6.479 → 6.411 (-1,1%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.0001373 → 0.0001358 (-1,0%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 2.535 → 2.56 (1,0%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 5.642 → 5.698 (1,0%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 5.026 → 5.075 (1,0%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 6.432 → 6.496 (1,0%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 6.416 → 6.479 (1,0%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0 → 0.0001373 |
Дивіденди 11 платежів
3,83%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,99Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 липня 2026 р. | $0,6250 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,0760 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,2860 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,2730 |
| 01 липня 2025 р. | $0,3300 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,2540 |
| 18 грудня 2024 р. | $0,1830 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,2080 |
| 01 липня 2024 р. | $0,4980 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,1930 |
| 14 грудня 2023 р. | $0,2070 |
Інституційні власники (13F) 33 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14 171 585 | 28,07% | 540 076 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $9 587 173 | 18,99% | 365 365 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $6 528 514 | 12,93% | 248 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BlackRock, Inc. | $4 492 078 | 8,90% | 171 192 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 127 021 | 4,21% | 81 062 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 891 143 | 3,75% | 72 071 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Addison Advisors LLC | $1 581 616 | 3,13% | 60 275 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 383 058 | 2,74% | 52 708 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| High Note Wealth, LLC | $1 351 334 | 2,68% | 51 499 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 017 541 | 2,02% | 38 778 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $852 770 | 1,69% | 32 499 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CENTRAL TRUST Co | $655 974 | 1,30% | 24 999 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC | $599 729 | 1,19% | 22 855 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MKT Advisors LLC | $484 844 | 0,96% | 18 880 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cerity Partners LLC | $460 504 | 0,91% | 17 550 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $453 920 | 0,90% | 17 299 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFG Advisory, LLC | $444 112 | 0,88% | 16 925 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $396 909 | 0,79% | 15 126 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 4Thought Financial Group Inc. | $366 410 | 0,73% | 13 964 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $349 882 | 0,69% | 13 334 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $301 330 | 0,60% | 11 484 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $256 418 | 0,51% | 9 772 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First National Trust Co | $249 673 | 0,49% | 9 515 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $243 796 | 0,48% | 9 291 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Asset Dedication, LLC | $70 402 | 0,14% | 2 683 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| McIlrath & Eck, LLC | $40 088 | 0,08% | 1 535 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Parallel Advisors, LLC | $30 228 | 0,06% | 1 152 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $30 176 | 0,06% | 1 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BARRETT & COMPANY, INC. | $26 240 | 0,05% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $22 981 | 0,05% | 876 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quent Capital, LLC | $10 496 | 0,02% | 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $842 | 0,00% | 32 093 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hartford Financial Management Inc. | $126 | 0,00% | 480 | Акції | 30 червня 2026 р. |