Quantum Financial Advisors, LLC

CIK 1929139 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$1.0B
#2 439 з 9 443 за вартістю 13F · топ 25.8%
Позиції
251
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
52,11%
Вага топ-25 активів
75,58%
Позиції понад 1%
20
Ефективна кількість позицій
23,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,79% Оцін. купівлі $49 929 302 · продажі $17 000 605

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 78,4% все ще утримуються

Нові позиції
30
Збільшено
85
Зменшено
107
Закриті
10
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
7,0%
Industrials
1,8%
Communication Services
1,2%
Retail
1,1%
Healthcare
1,0%
Financials
0,7%
Financial Services
0,7%
Energy
0,6%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
Utilities
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Інше/Невідоме
84,7%

Повний портфель 251 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AVUS $116 242 000 11,50% 907 573 $18 609 759 Вгору ×1
DFSU $110 958 743 10,98% 2 379 557 $12 278 478 Вниз ×1
DCOR $73 352 779 7,26% 894 764 $13 431 017 Вгору ×2
AVDE $41 328 068 4,09% 463 319 $2 566 163 Вгору ×1
DFSI $37 482 520 3,71% 831 098 $1 849 094 Вниз ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34 530 683 3,42% 119 335 $4 214 398 Вниз ×1
AVEM $33 319 484 3,30% 345 315 $4 888 359 Вниз ×2
DFSB $28 168 582 2,79% 540 560 $933 138 Вгору ×4
DFSE $25 841 908 2,56% 528 686 $2 697 798 Вниз ×5
DFAU $25 583 099 2,53% 494 933 $3 551 082 Вгору ×1
AVRE $21 569 865 2,13% 455 253 $2 894 716 Вгору ×4
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $21 361 608 2,11% 392 244 $3 849 196 Вгору ×6
AVDV $21 214 641 2,10% 205 867 $758 864 Вгору ×1
AVUV $20 507 839 2,03% 164 378 $2 970 647 Вгору ×6
DISV $19 342 700 1,91% 482 001 $1 307 340 Вгору ×1
DFGR $18 941 426 1,87% 653 829 $1 769 975 Вгору ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $18 798 615 1,86% 401 594 $615 772 Вгору ×4
DFAT $17 590 015 1,74% 251 645 $1 784 518 Вниз ×5
DFAI $17 005 271 1,68% 412 249 $866 247 Вниз ×6
GLDM $13 203 893 1,31% 166 254 $-2 863 455 Вниз ×1
IBIE $9 699 408 0,96% 368 799 $951 559 Вгору ×6
DFAE $9 696 762 0,96% 241 153 $1 312 010 Вниз ×5
OEF $9 691 473 0,96% 404 718 $-315 211 Вниз ×1
IBID $9 587 173 0,95% 365 365 $642 562 Вгору ×6
IBIF $9 037 655 0,89% 343 768 $681 621 Вгору ×6
VTI $8 836 930 0,87% 23 881 $654 190 Вниз ×1
DFUS $8 591 765 0,85% 104 854 $1 156 543
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 846 930 0,78% 39 217 $2 133 062 Вгору ×1
IBIG $7 387 110 0,73% 281 307 $74 590 Вгору ×6
IBIC $6 904 386 0,68% 264 637 $-1 653 888 Вниз ×1
IBDT $6 860 089 0,68% 271 687 $913 656 Вгору ×6
IBDS $6 581 428 0,65% 271 735 $513 951 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 417 707 0,63% 17 205 $439 207 Вгору ×3
IBIH $6 155 510 0,61% 234 139 $238 814 Вгору ×6
IBII $5 564 580 0,55% 214 029 $4 777 271 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 512 988 0,55% 23 131 $2 040 094 Вгору ×1
IBDV $4 744 765 0,47% 217 650 $94 626 Вгору ×6
IBDR $4 497 905 0,44% 185 634 $-1 031 487 Вниз ×1
DFSV $4 415 311 0,44% 113 826 $664 384 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 324 388 0,43% 12 101 $919 558 Вгору ×3
AVIG $4 163 196 0,41% 100 536 $-32 967 Вниз ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 859 131 0,38% 10 922 $741 823 Вгору ×1
IBDW $3 481 205 0,34% 167 044 $176 953 Вгору ×6
DUSB $3 171 465 0,31% 62 455 $4 372
IBMQ $3 150 163 0,31% 123 149 $-943 049 Вниз ×1
IBMP $3 148 072 0,31% 123 842 $-516 895 Вниз ×3
IBDX $3 121 415 0,31% 123 915 $2 415 033 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 113 220 0,31% 9 511 $368 487 Вгору ×3
DFUV $2 921 416 0,29% 53 107 $347 851
IBMS $2 859 737 0,28% 110 543 $-964 741 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 856 212 0,28% 2 474 $2 004 709 Вниз ×1
IBMT $2 674 547 0,26% 103 665 $-937 463 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 671 622 0,26% 4 743 $154 522 Вгору ×1
IBMO $2 659 289 0,26% 103 716 $-752 311 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 46438G216) $2 330 040 0,23% 91 626 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 906 315 0,19% 1 589 $477 590 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 849 134 0,18% 1 736 $670 654 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 841 878 0,18% 2 501 $1 108 632 Вгору ×1
VGT $1 772 721 0,18% 14 832 $1 449 677 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 756 412 0,17% 12 847 $-459 311 Вниз ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $1 709 368 0,17% 10 467 $502 378 Вгору ×1
DFAS $1 703 203 0,17% 20 685 $231 879
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 614 952 0,16% 4 460 $12 376 Вниз ×1
DFAC $1 574 203 0,16% 35 487 $195 178
DFCF $1 513 102 0,15% 35 847 $-26 957 Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 462 489 0,14% 3 375 $727 071 Вниз ×1
SPY SPY $1 452 509 0,14% 1 945 $-38 107 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 391 860 0,14% 2 396 $898 746 Вниз ×1
V Visa Inc. $1 389 870 0,14% 4 051 $154 000 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 383 496 0,14% 5 447 $-62 728 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 374 632 0,14% 3 639 $227 278 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 367 141 0,14% 12 071 $149 324 Вгору ×1
BRKB $1 337 542 0,13% 2 673 $232 507 Вгору ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 315 821 0,13% 4 361 $663 234 Вгору ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 223 272 0,12% 1 692 $644 984
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1 175 832 0,12% 12 893 $343 080 Вгору ×2
AXP American Express Company Common Stock $1 157 332 0,11% 3 422 $114 826 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 134 602 0,11% 9 659 $379 304 Вниз ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1 098 012 0,11% 4 594 $-214 094 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 076 457 0,11% 7 709 $796 599 Вгору ×3
DFIC $1 049 502 0,10% 28 167 $808 538 Вгору ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1 009 536 0,10% 444 $724 904 Вниз ×1
VBR $914 559 0,09% 3 764 $94 210 Вниз ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $903 150 0,09% 1 414 $515 808 Вниз ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $891 163 0,09% 5 499 $531 222
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $875 693 0,09% 3 480 $138 197 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $872 901 0,09% 6 793 $74 777 Вгору ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $852 835 0,08% 5 816 $-23 171 Вниз ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $843 410 0,08% 874 $501 404 Вгору ×3
VWO $833 771 0,08% 13 968 $107 969 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $812 483 0,08% 5 544 $-5 458 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $805 917 0,08% 1 569 $9 882 Вниз ×1
VEA $801 848 0,08% 11 254 $77 552 Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $796 254 0,08% 2 258 $34 644 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $791 814 0,08% 9 743 $50 174 Вниз ×1
UCO $771 030 0,08% 23 400 $-148 590
XLK XLK $762 080 0,08% 4 000 $230 480
Невідомий емітент (CUSIP: 81589A874) $746 807 0,07% 29 669 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $737 893 0,07% 12 950 $77 884 Вниз ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $699 724 0,07% 3 347 $147 374 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
DFSB $28 168 582 2,79% зростання ×4
AVRE $21 569 865 2,13% зростання ×4
DFGP $21 361 608 2,11% зростання ×6
AVUV $20 507 839 2,03% зростання ×6
VMBS $18 798 615 1,86% зростання ×4
IBIE $9 699 408 0,96% зростання ×6
IBID $9 587 173 0,95% зростання ×6
IBIF $9 037 655 0,89% зростання ×6
IBIG $7 387 110 0,73% зростання ×6
IBDT $6 860 089 0,68% зростання ×6
IBDS $6 581 428 0,65% зростання ×6
MSFT $6 417 707 0,63% зростання ×3
IBIH $6 155 510 0,61% зростання ×6
IBDV $4 744 765 0,47% зростання ×6
GOOGL $4 324 388 0,43% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 46438G216) $2 330 040 91 626 0,23%
Невідомий емітент (CUSIP: 81589A874) $746 807 29 669 0,07%
FNF $411 801 8 732 0,04%
MRVL $398 577 1 338 0,04%
TER $318 098 657 0,03%
DVN $276 631 6 695 0,03%
DAL $271 239 2 896 0,03%
UAL $254 301 1 870 0,03%
ASML $250 669 126 0,02%
AMKR $248 752 2 885 0,02%
GWW $243 886 179 0,02%
MMM $243 101 1 501 0,02%
ON $241 928 2 559 0,02%
MIDD $239 266 1 391 0,02%
FTNT $238 265 1 551 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
AVUS Куплено більше +29K +$18.6M
DCOR Куплено більше +63K +$13.4M
DFSU Скорочено -22K +$12.3M
AVEM Скорочено -8K +$4.9M
AAPL Скорочено -119 +$4.2M
DFGP Куплено більше +68K +$3.8M
DFAU Куплено більше +7K +$3.6M
AVUV Куплено більше +6K +$3.0M
AVRE Куплено більше +31K +$2.9M
GLDM Скорочено -7K -$2.9M

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
OEF 31 березня 2025 р. 217 539 $5 245 128 Більше не відстежується
IBIB 30 червня 2025 р. 153 162 $3 931 671 Більше не відстежується
IBDU 31 грудня 2025 р. 167 228 $3 924 847 Більше не відстежується
IBMR 31 грудня 2025 р. 120 758 $3 082 959 Більше не відстежується
IBDQ 30 червня 2025 р. 104 519 $2 628 655 Більше не відстежується
IBMN 30 червня 2025 р. 93 672 $2 505 732 Більше не відстежується
IBDY 31 грудня 2025 р. 64 572 $1 693 723 Більше не відстежується
ORLY 30 червня 2025 р. 807 $1 156 092 -0,9%
AVXC 30 червня 2026 р. 16 503 $1 116 116
TYL 30 червня 2025 р. 1 743 $1 013 408 -41,1%
AON 31 березня 2026 р. 2 526 $891 420 8,6%
EA 31 березня 2026 р. 3 505 $716 177 Більше не відстежується
SCHD 31 березня 2025 р. 25 482 $696 180 Більше не відстежується
CRM 31 березня 2026 р. 2 423 $641 877 10,2%
KVUE 31 березня 2026 р. 33 629 $580 100 10,9%
VHT 31 березня 2026 р. 1 860 $535 401 Більше не відстежується
VSGX 31 березня 2025 р. 7 662 $434 435 Більше не відстежується
CGGR 31 березня 2025 р. 11 602 $431 246 Більше не відстежується
TRGP 31 грудня 2025 р. 2 526 $423 254 63,9%
ACN 30 червня 2026 р. 2 034 $403 302 48,7%
CGDV 31 березня 2025 р. 11 205 $395 088 Більше не відстежується
XLP 31 березня 2025 р. 4 818 $378 707 Більше не відстежується
BBWI 31 березня 2026 р. 18 697 $375 436 5,4%
HWM 31 грудня 2025 р. 1 815 $356 157 36,6%
MANH 30 червня 2025 р. 2 053 $355 251 6,1%
CMG 31 березня 2026 р. 9 414 $348 318 7,1%
EMR 31 березня 2025 р. 2 598 $321 950 41,7%
VIS 31 грудня 2025 р. 1 039 $307 845 Більше не відстежується
DFIV 31 грудня 2025 р. 6 221 $286 890 Більше не відстежується
LOW 30 червня 2025 р. 1 224 $285 369 -1,4%
HON 30 червня 2026 р. 1 194 $269 774 -1,2%
DECK 31 березня 2025 р. 1 303 $264 626 -19,8%
PLTR 31 грудня 2025 р. 1 411 $257 395 -1,8%
CRH 31 березня 2026 р. 1 987 $247 978 -11,2%
MSI 30 червня 2026 р. 571 $247 797 16,3%
CARR 31 березня 2025 р. 3 572 $243 806 -4,4%
SGOV 30 червня 2026 р. 2 409 $242 490 -0,1%
SPYG 31 березня 2025 р. 2 735 $240 407 Більше не відстежується
SYY 31 березня 2025 р. 3 113 $238 021 12,2%
DKS 31 березня 2026 р. 1 189 $235 482 -6,8%
SYK 30 червня 2025 р. 631 $235 011 -14,1%
INTU 31 березня 2026 р. 355 $234 866 -16,3%
TMO 30 червня 2025 р. 472 $234 752 52,8%
HWM 30 червня 2026 р. 1 003 $231 052 4,2%
ON 31 березня 2025 р. 3 657 $230 574 84,5%
CL 31 березня 2025 р. 2 526 $229 638 -2,8%
GEV 31 грудня 2025 р. 373 $229 358 48,6%
ADBE 30 вересня 2025 р. 592 $229 033 -22,4%
BMY 30 червня 2025 р. 3 753 $228 871 44,3%
LPLA 31 березня 2026 р. 637 $227 517 18,8%
UAL 31 березня 2026 р. 2 028 $226 771 23,1%
BP 30 червня 2026 р. 4 792 $225 224 22,2%
ETN 31 березня 2025 р. 669 $222 021 53,3%
COOP 31 грудня 2025 р. 1 051 $221 537 Більше не відстежується
MMM 31 березня 2026 р. 1 377 $220 531 24,2%
HAL 30 червня 2026 р. 5 642 $219 986 6,1%
ADP 31 березня 2026 р. 851 $218 903 37,5%
CMCSA 31 грудня 2025 р. 6 924 $217 554 -4,9%
FLEX 31 березня 2025 р. 5 654 $217 043 235,9%
APO 31 березня 2025 р. 1 310 $216 360 -3,0%
DFS 30 червня 2025 р. 1 262 $215 432 Більше не відстежується
OKE 31 березня 2025 р. 2 145 $215 308 -2,2%
UAL 31 березня 2025 р. 2 215 $215 077 64,1%
BLK 31 грудня 2025 р. 184 $214 588 7,7%
EQT 30 червня 2026 р. 3 367 $214 276 2,6%
ELV 30 вересня 2025 р. 551 $214 236 22,2%
SPYV 31 березня 2025 р. 4 175 $213 510 Більше не відстежується
CTAS 30 вересня 2025 р. 953 $212 476 -1,2%
AN 30 червня 2025 р. 1 312 $212 439 0,3%
EQT 30 червня 2025 р. 3 971 $212 171 -6,5%
CMI 31 березня 2025 р. 608 $211 991 92,1%
AN 31 грудня 2025 р. 956 $209 144 -3,5%
CRM 30 вересня 2025 р. 766 $208 881 -13,2%
HON 31 грудня 2025 р. 989 $208 086 13,4%
RSG 30 вересня 2025 р. 843 $207 892 -3,7%
NUSC 31 березня 2025 р. 4 954 $207 501 Більше не відстежується
DAL 31 березня 2026 р. 2 989 $207 437 23,1%
CBRE 31 березня 2026 р. 1 283 $206 294 13,6%
MUSA 30 червня 2025 р. 438 $205 770 40,2%
EVR 31 грудня 2025 р. 610 $205 693 -12,9%
PGR 31 грудня 2025 р. 830 $204 969 -3,5%
PFE 31 березня 2026 р. 8 220 $204 667 -0,9%
SLB 30 червня 2026 р. 3 982 $204 631 16,4%
FSLR 31 березня 2026 р. 782 $204 259 11,8%
FDX 31 березня 2025 р. 725 $203 964 33,5%
MEDP 31 березня 2026 р. 362 $203 317 28,6%
HUBB 31 березня 2025 р. 485 $202 961 42,0%
UPS 31 березня 2025 р. 1 608 $202 782 -7,1%
COR 31 березня 2026 р. 599 $202 409 0,5%
HAL 31 березня 2025 р. 7 436 $202 188 41,9%
AZO 31 грудня 2025 р. 47 $201 641 -11,4%
TSCO 31 березня 2025 р. 3 789 $201 043 -36,6%
USB 31 березня 2025 р. 4 194 $200 599 48,2%
PAYX 30 вересня 2025 р. 1 377 $200 302 -2,5%
AMCR 30 вересня 2025 р. 14 625 $134 401 16,8%
F 31 березня 2025 р. 12 517 $123 918 39,4%
VGSR 30 червня 2025 р. 11 212 $113 687