Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC
CIK 1861678 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $205.4M
- Позиції
- 221
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 376 з 9 443 за вартістю 13F · топ 67.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 66,26%
- Вага топ-25 активів
- 90,10%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 19,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,89% Оцін. купівлі $5 073 179 · продажі $1 736 997
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 29
- Зменшено
- 9
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
20,4%
Retail
16,8%
Communication Services
13,0%
Financials
6,6%
Financial Services
6,4%
Consumer Discretionary
2,0%
Industrials
0,9%
Healthcare
0,6%
Logistics & Transportation
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,1%
Energy
0,1%
Materials
0,0%
Telecommunication
0,0%
Communications
0,0%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
32,4%
Повний портфель 221 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $18 150 734 | 8,84% | 51 370 | $3 238 996 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $16 460 439 | 8,01% | 44 482 | $2 980 682 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16 141 922 | 7,86% | 55 784 | $2 081 879 | Вгору ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $12 988 657 | 6,32% | 38 399 | $1 492 696 | Вгору ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $12 862 928 | 6,26% | 39 296 | $1 344 619 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $12 777 691 | 6,22% | 25 535 | $722 713 | Вгору ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12 300 760 | 5,99% | 61 476 | $1 445 656 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $12 014 242 | 5,85% | 50 408 | $1 672 596 | Вгору ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $11 294 014 | 5,50% | 99 717 | $-1 178 148 | Вниз ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $11 119 350 | 5,41% | 11 886 | $-519 702 | Вгору ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9 527 107 | 4,64% | 25 540 | $365 397 | Вгору ×3 | ||
| ITOT | $8 998 718 | 4,38% | 54 780 | $1 196 395 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 816 632 | 2,34% | 13 478 | $916 456 | Вниз ×3 | ||
| IBHI | $3 390 193 | 1,65% | 144 942 | $15 508 | |||
| SPY SPY | $3 132 798 | 1,53% | 4 184 | $935 470 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 852 929 | 1,39% | 6 783 | $-34 825 | Вниз ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 619 407 | 1,28% | 3 557 | $566 352 | |||
| GLD | $2 266 273 | 1,10% | 6 152 | $-380 871 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2 033 702 | 0,99% | 20 966 | $227 637 | Вгору ×3 | ||
| SLAB Silicon Laboratories, Inc. - Common Stock | $1 871 173 | 0,91% | 8 543 | $491 978 | Вгору ×1 | ||
| IAU | $1 813 825 | 0,88% | 24 021 | $-500 639 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 620 964 | 0,79% | 18 960 | $-17 304 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $1 588 591 | 0,77% | 2 313 | $206 458 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 416 111 | 0,69% | 2 514 | $-98 889 | Вниз ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 011 878 | 0,49% | 8 673 | $-50 846 | Вгору ×2 | ||
| IBIL | $853 210 | 0,42% | 33 269 | $378 849 | Вгору ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $834 520 | 0,41% | 8 910 | $242 215 | Вгору ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $759 476 | 0,37% | 7 432 | $93 643 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $750 982 | 0,37% | 2 389 | $-103 396 | |||
| IWV | $704 839 | 0,34% | 1 653 | $92 105 | |||
| IBIG | $649 522 | 0,32% | 24 734 | $823 | Вгору ×2 | ||
| SUSA | $614 731 | 0,30% | 3 984 | $88 445 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $601 311 | 0,29% | 7 351 | $38 371 | |||
| IBIK | $566 510 | 0,28% | 21 881 | $92 942 | Вгору ×1 | ||
| IBII | $560 880 | 0,27% | 21 573 | $9 956 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $549 651 | 0,27% | 6 563 | $56 770 | |||
| IBIE | $536 122 | 0,26% | 20 384 | $1 902 | Вгору ×2 | ||
| DIA | $523 795 | 0,25% | 1 000 | $59 611 | |||
| BCS Barclays PLC Common Stock | $517 431 | 0,25% | 19 264 | $109 805 | |||
| IBIH | $504 487 | 0,25% | 19 189 | $2 295 | Вгору ×2 | ||
| IBID | $504 426 | 0,25% | 19 223 | $3 227 | Вгору ×2 | ||
| IBIJ | $483 380 | 0,24% | 18 524 | $10 310 | Вгору ×1 | ||
| DSI | $408 801 | 0,20% | 2 871 | $60 865 | |||
| IBDT | $407 509 | 0,20% | 16 139 | $-1 292 | |||
| XLK XLK | $405 045 | 0,20% | 2 126 | $122 500 | |||
| IBDU | $397 217 | 0,19% | 17 151 | $-1 715 | |||
| IBIF | $388 675 | 0,19% | 14 784 | $1 561 | Вгору ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $342 736 | 0,17% | 590 | $260 144 | Вгору ×2 | ||
| FTRE Fortrea Holdings Inc. - Common Stock | $283 689 | 0,14% | 16 304 | $130 105 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $281 277 | 0,14% | 759 | $33 031 | |||
| BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $259 265 | 0,13% | 12 270 | $1 166 | |||
| KBR KBR, Inc. Common Stock | $250 671 | 0,12% | 7 225 | $-16 835 | |||
| TILE Interface, Inc. - Common Stock | $236 185 | 0,11% | 6 590 | $71 764 | |||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $232 200 | 0,11% | 4 500 | $62 325 | |||
| CDNA CareDx, Inc. - Common Stock | $230 479 | 0,11% | 8 087 | $90 089 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $220 697 | 0,11% | 3 091 | $-28 428 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $219 430 | 0,11% | 864 | $8 234 | |||
| VTV | $211 174 | 0,10% | 969 | $21 056 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $180 143 | 0,09% | 1 193 | Вгору ×1 | |||
| IBDV | $173 440 | 0,08% | 7 956 | $-717 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $164 321 | 0,08% | 137 | $75 103 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $156 169 | 0,08% | 1 617 | $9 782 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $151 096 | 0,07% | 698 | $12 173 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $147 218 | 0,07% | 74 | $49 477 | |||
| VUG | $146 782 | 0,07% | 1 704 | $22 734 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $142 130 | 0,07% | 403 | $9 587 | |||
| NACP | $141 061 | 0,07% | 2 320 | $28 868 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $140 561 | 0,07% | 520 | $-21 050 | |||
| IONQ IonQ, Inc. Common Stock | $139 434 | 0,07% | 2 618 | $63 957 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $134 463 | 0,07% | 1 532 | $-110 833 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $128 057 | 0,06% | 339 | $118 772 | Вгору ×1 | ||
| ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | $122 976 | 0,06% | 2 498 | $4 128 | |||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $117 670 | 0,06% | 85 | $24 565 | |||
| COPX | $109 277 | 0,05% | 1 415 | $1 242 | |||
| RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock | $106 897 | 0,05% | 5 533 | $29 214 | |||
| IBIC | $95 672 | 0,05% | 3 667 | $605 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $77 921 | 0,04% | 496 | $-14 667 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $77 561 | 0,04% | 846 | $5 456 | |||
| VBK | $73 140 | 0,04% | 200 | $12 690 | |||
| IVV | $71 144 | 0,03% | 95 | $9 089 | |||
| VO | $70 901 | 0,03% | 880 | $7 721 | Вгору ×1 | ||
| INCY Incyte Corporation - Common Stock | $69 149 | 0,03% | 610 | $11 736 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $68 722 | 0,03% | 194 | $2 137 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $66 992 | 0,03% | 490 | Вгору ×1 | |||
| EWUS | $64 412 | 0,03% | 1 534 | $3 865 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $64 072 | 0,03% | 375 | Вгору ×1 | |||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $62 381 | 0,03% | 261 | Вгору ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $59 839 | 0,03% | 361 | $55 701 | Вгору ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $59 034 | 0,03% | 1 089 | Вгору ×1 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $59 027 | 0,03% | 455 | Вгору ×1 | |||
| VBR | $58 317 | 0,03% | 240 | $6 177 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $53 625 | 0,03% | 177 | $11 566 | |||
| STIP | $53 123 | 0,03% | 520 | $-661 | |||
| EWU | $53 061 | 0,03% | 1 150 | $667 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $52 873 | 0,03% | 277 | $243 | |||
| EFG | $52 505 | 0,03% | 422 | $5 507 | |||
| INDA | $47 315 | 0,02% | 958 | $2 442 | |||
| IBB IBB | $46 596 | 0,02% | 245 | $5 228 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $43 055 | 0,02% | 521 | $1 578 | |||
| IJR | $43 009 | 0,02% | 290 | $6 959 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AAPL | $16 141 922 | 7,86% | зростання ×4 |
| AXP | $12 988 657 | 6,32% | зростання ×3 |
| JPM | $12 862 928 | 6,26% | зростання ×3 |
| BRKB | $12 777 691 | 6,22% | зростання ×4 |
| AMZN | $12 014 242 | 5,85% | зростання ×4 |
| COST | $11 119 350 | 5,41% | зростання ×4 |
| MSFT | $9 527 107 | 4,64% | зростання ×3 |
| DIS | $2 033 702 | 0,99% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $180 143 | 1 193 | 0,09% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $66 992 | 490 | 0,03% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $64 072 | 375 | 0,03% |
| LNG | $62 381 | 261 | 0,03% |
| ENB | $59 034 | 1 089 | 0,03% |
| EOG | $59 027 | 455 | 0,03% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $40 973 | 183 | 0,02% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $40 457 | 183 | 0,02% |
| INDI | $8 980 | 2 000 | 0,00% |
| SOUN | $6 470 | 1 000 | 0,00% |
| BMNR | $5 619 | 422 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GOOG | Скорочено | -612 | +$3.2M |
| VTI | Куплено більше | +2K | +$3.0M |
| AAPL | Куплено більше | +384 | +$2.1M |
| AMZN | Куплено більше | +753 | +$1.7M |
| AXP | Куплено більше | +394 | +$1.5M |
| NVDA | Скорочено | -762 | +$1.4M |
| JPM | Куплено більше | +140 | +$1.3M |
| ITOT | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.2M |
| WMT | Скорочено | -438 | -$1.2M |
| SPY | Куплено більше | +815 | +$935K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VGK | 30 червня 2025 р. | 9 095 | $638 560 | Більше не відстежується |
| LAB | 30 червня 2025 р. | 179 364 | $193 713 | -47,5% |
| CMF | 30 вересня 2025 р. | 3 205 | $178 647 | Більше не відстежується |
| IBIC | 30 червня 2025 р. | 5 669 | $147 290 | Більше не відстежується |
| IBIB | 31 березня 2025 р. | 3 984 | $100 875 | Більше не відстежується |
| COIN | 31 грудня 2025 р. | 284 | $95 847 | -17,2% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 366 | $82 727 | -1,9% |
| PODD | 30 червня 2026 р. | 390 | $81 838 | -4,0% |
| BE | 30 червня 2026 р. | 600 | $81 294 | -31,9% |
| MELI | 30 червня 2026 р. | 47 | $81 264 | 14,1% |
| PYPL | 30 червня 2025 р. | 824 | $53 766 | -16,3% |
| GS | 31 грудня 2025 р. | 53 | $42 563 | 16,5% |
| BMY | 31 грудня 2025 р. | 867 | $39 102 | 22,5% |
| IBDW | 31 грудня 2025 р. | 1 312 | $27 841 | Більше не відстежується |
| IBHE | 31 грудня 2025 р. | 1 000 | $23 220 | Більше не відстежується |
| LULU | 30 вересня 2025 р. | 84 | $19 957 | -33,8% |
| IBDR | 31 березня 2026 р. | 625 | $15 143 | Більше не відстежується |
| BSJQ | 31 березня 2026 р. | 645 | $15 054 | |
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 411 | $10 353 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 60 | $10 180 | 21,7% |
| BSCP | 31 грудня 2025 р. | 483 | $9 993 | Більше не відстежується |
| HOG | 31 грудня 2025 р. | 250 | $6 975 | 37,8% |
| RDFN | 30 вересня 2025 р. | 441 | $4 935 | Більше не відстежується |
| GALT | 31 грудня 2025 р. | 1 000 | $4 235 | -10,3% |
| SMMT | 31 грудня 2025 р. | 200 | $4 132 | -25,1% |
| TXG | 31 грудня 2025 р. | 304 | $3 554 | 282,1% |
| RKLBXXXX | 30 червня 2025 р. | 45 | $805 | Більше не відстежується |
| EXAS | 31 березня 2026 р. | 7 | $710 | Більше не відстежується |
| VTV | 31 грудня 2025 р. | 0 | $1 | Більше не відстежується |