BARRETT & COMPANY, INC.

CIK 887602 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$357.2M
#4 670 з 9 443 за вартістю 13F · топ 49.5%
Позиції
707
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +23.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
42,26%
Вага топ-25 активів
65,37%
Позиції понад 1%
24
Ефективна кількість позицій
34,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,46% Оцін. купівлі $43 197 554 · продажі $4 724 090

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,4% все ще утримуються

Нові позиції
81
Збільшено
195
Зменшено
77
Закриті
25
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
9,6%
Communication Services
3,7%
Industrials
3,5%
Financials
2,9%
Retail
2,6%
Healthcare
2,3%
Energy
1,5%
Financial Services
1,5%
Consumer products
0,4%
Utilities
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
N/A
0,1%
Materials
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Інше/Невідоме
70,3%

Повний портфель 707 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTI $38 404 270 10,75% 103 784 $7 277 997 Вгору ×6
IVW $22 734 683 6,37% 165 307 $4 991 085 Вгору ×1
USMV $18 499 215 5,18% 191 781 $1 992 727 Вгору ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16 380 110 4,59% 81 864 $5 115 717 Вгору ×1
ILCV $9 932 273 2,78% 98 106 $1 215 524 Вгору ×1
IVV $9 674 981 2,71% 12 919 $1 491 933 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 177 802 2,57% 31 718 $2 163 946 Вгору ×2
VEU $8 871 123 2,48% 105 924 $1 259 581 Вгору ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 769 696 2,46% 36 795 $3 986 963 Вгору ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $8 488 299 2,38% 102 727 $2 084 197 Вгору ×1
VIG $8 074 338 2,26% 34 124 $1 319 125 Вгору ×6
SPY SPY $7 441 005 2,08% 9 964 $1 381 064 Вгору ×5
FVD $7 062 815 1,98% 146 592 $735 375 Вгору ×5
MDY $6 677 295 1,87% 9 494 $994 309 Вгору ×1
SLYG $6 416 132 1,80% 53 858 $1 462 843 Вгору ×2
VUG $6 196 966 1,73% 71 941 $922 862 Вгору ×1
VTV $5 531 726 1,55% 25 383 $555 192 Вгору ×2
VB $5 411 005 1,51% 17 851 $863 488 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 805 134 1,35% 13 445 $-307 875 Вниз ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $4 685 732 1,31% 49 891 $102 593 Вгору ×2
VEA $4 351 434 1,22% 61 073 $417 005 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 224 872 1,18% 11 957
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4 221 665 1,18% 44 234 $1 048 227 Вгору ×6
CGGR $3 915 130 1,10% 82 948 $912 785 Вгору ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 535 441 0,99% 6 276 $282 203 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 246 731 0,91% 9 919 $438 711 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 084 284 0,86% 22 559 $-161 519 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 956 780 0,83% 7 927 $209 366 Вгору ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $2 743 993 0,77% 10 206 $504 872 Вгору ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2 650 138 0,74% 32 694 $416 007 Вниз ×1
CALF $2 646 511 0,74% 52 292 $316 493 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 424 692 0,68% 9 547 $280 135 Вгору ×2
IWD $2 170 346 0,61% 8 952 $505 450 Вгору ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $2 149 016 0,60% 9 029 $272 868 Вниз ×6
NEWT NewtekOne, Inc. - Common Stock $1 919 646 0,54% 129 618 $705 123 Вгору ×2
IBDS $1 800 383 0,50% 74 335 $270 697 Вгору ×6
KNG $1 584 805 0,44% 31 382 $183 564 Вгору ×3
RSP $1 508 740 0,42% 7 091 $148 035 Вгору ×3
IBDT $1 491 324 0,42% 59 062 $312 557 Вгору ×6
LDDR $1 409 612 0,39% 17 802 $123 883 Вгору ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 248 748 0,35% 21 916 $231 084 Вгору ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1 207 263 0,34% 24 252 $57 871 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 195 817 0,33% 8 155 $53 569 Вгору ×1
VOO $1 183 565 0,33% 1 723 $145 048 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 179 837 0,33% 984 $701 742 Вгору ×2
CGDV $1 160 935 0,33% 23 558 $114 693 Вниз ×1
SCHB $1 149 509 0,32% 39 693 $128 899 Вниз ×1
VWO $1 108 395 0,31% 18 569 $104 763
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 101 734 0,31% 6 646 $-283 276 Вниз ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $1 094 082 0,31% 47 797 $192 Вгору ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $1 084 872 0,30% 11 827 $49 318
BRKB $1 076 089 0,30% 2 151 $541 541 Вгору ×2
DFAI $1 049 958 0,29% 25 454 $58 005 Вниз ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $1 037 297 0,29% 46 370 $291 Вгору ×4
WCMI $1 030 243 0,29% 52 644 $287 215 Вгору ×4
IJR $1 021 065 0,29% 6 885 $165 324 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 015 885 0,28% 3 613 $393 260 Вгору ×2
HEI Heico Corporation Common Stock $1 001 541 0,28% 2 812 $560 995 Вгору ×2
CGMM $1 001 398 0,28% 30 373 $373 122 Вгору ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $955 228 0,27% 5 169 $304 298 Вгору ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $941 119 0,26% 11 123 $156 609 Вгору ×2
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF $903 724 0,25% 38 987 $71 005 Вгору ×1
IEFA $903 081 0,25% 9 351 $67 120 Вгору ×1
COWZ $890 176 0,25% 14 312 $-5 115 Вгору ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $882 890 0,25% 6 168 $128 188 Вгору ×3
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $855 240 0,24% 38 629 $228 862 Вгору ×6
DFAU $839 746 0,24% 16 246 $91 001 Вниз ×3
IBDU $801 470 0,22% 34 606 $278 049 Вгору ×5
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $784 418 0,22% 4 915 $112 741 Вниз ×1
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF $770 535 0,22% 40 769 $363 282 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $769 738 0,22% 2 060 $260 095 Вгору ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $765 493 0,21% 9 323 $72 363 Вгору ×2
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF $756 497 0,21% 17 066 $368 516 Вгору ×1
IBDR $748 491 0,21% 30 891 $-21 588 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $748 055 0,21% 6 369 $229 600 Вниз ×3
BSV $725 358 0,20% 9 310 $-3 983 Вгору ×1
DVYE $719 907 0,20% 22 337 $-19 487 Вгору ×2
ICOW $710 886 0,20% 17 076 $-43 404 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $695 301 0,19% 5 411 $130 387 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $681 642 0,19% 2 709 $38 133 Вниз ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $677 748 0,19% 8 576 $24 744 Вгору ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $653 439 0,18% 4 181 $32 895 Вгору ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $652 788 0,18% 1 271 $385 470 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $636 140 0,18% 541 $233 468 Вгору ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $613 644 0,17% 14 225 $64 658 Вгору ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $611 305 0,17% 1 843 $16 421
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $597 335 0,17% 619 $354 836
IJS $591 422 0,17% 4 327 $40 144 Вниз ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $566 871 0,16% 3 920 $101 841
GLD $552 938 0,15% 1 501 $-92 927
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $541 263 0,15% 1 062 $205 573 Вгору ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $535 758 0,15% 464 $367 127 Вниз ×1
GRNY $532 014 0,15% 19 241 $231 849 Вгору ×4
VNQ $508 542 0,14% 5 274 $9 455 Вниз ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $499 808 0,14% 6 808 $25 696 Вгору ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $498 389 0,14% 12 179 $-23 328 Вниз ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $492 382 0,14% 4 760 $178 969 Вгору ×1
BIV $491 921 0,14% 6 414 $-2 973 Вгору ×1
BCKT $491 132 0,14% 11 737 $29 817 Вгору ×2
VYM $485 964 0,14% 3 075 $30 536

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
VTI $38 404 270 10,75% зростання ×6
USMV $18 499 215 5,18% зростання ×5
IVV $9 674 981 2,71% зростання ×3
VEU $8 871 123 2,48% зростання ×5
VIG $8 074 338 2,26% зростання ×6
SPY $7 441 005 2,08% зростання ×5
FVD $7 062 815 1,98% зростання ×5
IXUS $4 221 665 1,18% зростання ×6
CGGR $3 915 130 1,10% зростання ×6
XOM $3 084 284 0,86% зростання ×6
IBDS $1 800 383 0,50% зростання ×6
KNG $1 584 805 0,44% зростання ×3
RSP $1 508 740 0,42% зростання ×3
IBDT $1 491 324 0,42% зростання ×6
LDDR $1 409 612 0,39% зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
GOOG $4 224 872 11 957 1,18%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $237 782 1 062 0,07%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $236 335 1 069 0,07%
AXON $156 971 280 0,04%
CDNS $131 362 350 0,04%
IBTL $111 954 5 545 0,03%
LIN $111 572 215 0,03%
SHOP $105 617 925 0,03%
BINC $90 210 1 724 0,03%
VT $83 654 533 0,02%
BBJP $75 310 1 000 0,02%
DFLV $63 936 1 617 0,02%
XLP $53 829 648 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $44 897 331 0,01%
AVEM $43 131 447 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VTI Куплено більше +7K +$7.3M
NVDA Куплено більше +17K +$5.1M
IVW Куплено більше +8K +$5.0M
AMZN Куплено більше +14K +$4.0M
AAPL Куплено більше +4K +$2.2M
XT Куплено більше +9K +$2.1M
USMV Куплено більше +14K +$2.0M
IVV Куплено більше +392 +$1.5M
SLYG Куплено більше +3K +$1.5M
SPY Куплено більше +646 +$1.4M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
GOOG 31 березня 2026 р. 11 562 $3 628 120 18,2%
IBDQ 31 грудня 2025 р. 40 299 $1 015 144 Більше не відстежується
IBTF 31 грудня 2025 р. 34 140 $797 687 Більше не відстежується
TSM 31 березня 2026 р. 2 600 $790 114 24,3%
IEFA 31 березня 2025 р. 8 634 $606 798 Більше не відстежується
HON 30 червня 2026 р. 1 639 $370 492 -1,9%
QTUM 31 березня 2026 р. 2 080 $228 093
MP 31 березня 2026 р. 2 900 $146 508 19,1%
SSPY 30 червня 2026 р. 1 577 $139 223 Більше не відстежується
IBTL 31 березня 2026 р. 5 545 $113 811 -2,6%
LIN 30 вересня 2025 р. 210 $98 528 2,7%
MASI 30 червня 2025 р. 567 $94 397 Більше не відстежується
IBTL 30 вересня 2025 р. 4 435 $92 100 -2,7%
WSO 30 вересня 2025 р. 200 $88 324 -21,7%
ALL 30 червня 2026 р. 275 $57 019 7,7%
DON 30 червня 2026 р. 1 050 $55 167 Більше не відстежується
DD 30 червня 2026 р. 1 114 $51 010 3,3%
XLP 31 березня 2026 р. 648 $50 337 Більше не відстежується
KMI 30 червня 2026 р. 1 400 $46 942 -1,3%
PLD 30 вересня 2025 р. 415 $43 625 23,4%
BFA 30 вересня 2025 р. 1 580 $43 403 Більше не відстежується
NBIS 31 березня 2026 р. 500 $41 852 120,1%
RRC 30 вересня 2025 р. 1 009 $41 036 8,1%
EXG 31 грудня 2025 р. 4 350 $39 585 3,8%
ZS 31 березня 2026 р. 175 $39 361 23,3%
EXG 30 червня 2026 р. 4 350 $37 671 0,8%
PDP 30 червня 2026 р. 300 $36 223
AIG 30 вересня 2025 р. 410 $35 092 -2,4%
GNRC 31 грудня 2025 р. 200 $33 480 54,7%
CYBR 31 березня 2026 р. 75 $33 455 Більше не відстежується
FTGC 31 грудня 2025 р. 1 246 $32 267
TTE 30 червня 2026 р. 350 $31 843 16,9%
NVS 30 вересня 2025 р. 260 $31 463 22,5%
CDNS 30 вересня 2025 р. 100 $30 815 -10,6%
S 31 березня 2026 р. 2 000 $30 000 59,0%
SPLV 30 червня 2026 р. 400 $29 256 Більше не відстежується
PHT 30 вересня 2025 р. 3 500 $28 315 Більше не відстежується
RSG 30 червня 2026 р. 125 $27 377 3,1%
APP 31 березня 2026 р. 40 $26 953 -24,5%
EQT 30 вересня 2025 р. 459 $26 769 -1,1%
IBIB 31 грудня 2025 р. 1 000 $25 495 Більше не відстежується
FXL 30 червня 2026 р. 150 $23 830 Більше не відстежується
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 400 $23 712 Більше не відстежується
MDT 30 вересня 2025 р. 249 $21 705 -3,3%
SPXL 30 вересня 2025 р. 123 $21 402 Більше не відстежується
ADP 30 червня 2026 р. 100 $20 318 24,6%
MGM 30 червня 2026 р. 500 $18 505 -9,6%
HBAN 31 грудня 2025 р. 1 000 $17 270 -1,1%
FIW 30 червня 2026 р. 161 $16 613 Більше не відстежується
GALT 31 грудня 2025 р. 3 834 $16 237 -10,3%
CCL 30 червня 2026 р. 627 $16 224 -10,1%
EBAY 31 березня 2026 р. 168 $14 670 14,3%
SMCI 31 березня 2026 р. 500 $14 635 63,5%
TROW 30 вересня 2025 р. 150 $14 475 10,8%
WHR 31 березня 2025 р. 125 $14 310 -54,1%
SNDA 30 червня 2026 р. 418 $13 480 -4,0%
BSY 31 березня 2026 р. 300 $11 450 2,3%
ARKF 31 грудня 2025 р. 200 $11 360 Більше не відстежується
ICE 31 грудня 2025 р. 55 $9 266 -0,6%
BPRE 30 червня 2026 р. 529 $8 795 -6,6%
BRKL 30 вересня 2025 р. 800 $8 440 Більше не відстежується
PL 30 червня 2026 р. 300 $8 385 -32,0%
GCC 31 березня 2025 р. 440 $8 283 Більше не відстежується
BBAG 30 червня 2025 р. 165 $7 608 Більше не відстежується
CB 31 березня 2025 р. 26 $7 184 13,7%
IUSB 30 червня 2025 р. 133 $6 129
CE 30 червня 2026 р. 80 $5 262 2,2%
CHKP 31 грудня 2025 р. 25 $5 173 -30,2%
CBUS 31 березня 2026 р. 2 899 $5 044 -13,1%
BLV 30 вересня 2025 р. 65 $4 520 Більше не відстежується
DT 31 березня 2026 р. 100 $4 334 30,3%
GTN 31 грудня 2025 р. 658 $3 803 2,4%
PNW 30 червня 2025 р. 33 $3 143 10,8%
KIE 30 вересня 2025 р. 53 $3 140 Більше не відстежується
SMIN 30 червня 2026 р. 50 $2 998 Більше не відстежується
INDA 30 червня 2026 р. 60 $2 810 Більше не відстежується
IUSB 31 березня 2026 р. 59 $2 765
DYNF 31 березня 2026 р. 44 $2 682 Більше не відстежується
CHX 30 вересня 2025 р. 100 $2 484 Більше не відстежується
ANIK 31 грудня 2025 р. 260 $2 444 122,1%
MTDR 31 березня 2026 р. 50 $2 122 -7,4%
SGU 31 березня 2026 р. 165 $1 954 2,0%
RACE 31 грудня 2025 р. 4 $1 941 17,0%
DG 31 березня 2025 р. 25 $1 896 38,5%
MLM 31 грудня 2025 р. 3 $1 891 -14,8%
AA 30 червня 2025 р. 58 $1 770 79,8%
FDL 30 червня 2025 р. 40 $1 738 Більше не відстежується
HYLB 30 червня 2025 р. 45 $1 627 Більше не відстежується
BNDW 30 червня 2025 р. 22 $1 514
HONE 31 грудня 2025 р. 5 089 $1 211 Більше не відстежується
SGU 31 березня 2025 р. 100 $1 154 -4,9%
SSYS 30 вересня 2025 р. 100 $1 147 -29,4%
TLH 31 березня 2026 р. 11 $1 127 Більше не відстежується
BOND 30 червня 2026 р. 12 $1 126 -1,7%
ICHR 30 червня 2025 р. 46 $1 040 204,0%
RQI 30 червня 2025 р. 81 $1 017 -0,1%
BAI 31 березня 2026 р. 30 $983 Більше не відстежується
FGD 30 червня 2025 р. 39 $944 Більше не відстежується
UCON 30 червня 2026 р. 38 $930 Більше не відстежується
THRO 31 березня 2026 р. 23 $887 Більше не відстежується
MTUM 31 березня 2026 р. 3 $753 Більше не відстежується
NEA 30 червня 2025 р. 67 $750 2,2%
LFAW 31 березня 2026 р. 4 $719 Більше не відстежується
BINC 31 березня 2026 р. 12 $643 Більше не відстежується
KVUE 31 грудня 2025 р. 33 $536 9,8%
IAGG 31 березня 2026 р. 9 $466 Більше не відстежується
IFF 30 червня 2025 р. 5 $388 14,6%
EMLC 30 вересня 2025 р. 15 $368 Більше не відстежується
CLDI 31 березня 2026 р. 292 $342 Більше не відстежується
ESPR 30 вересня 2025 р. 300 $295 Більше не відстежується
AMC 30 вересня 2025 р. 85 $264 -13,6%
ANIX 30 вересня 2025 р. 80 $264 11,5%
EPI 30 червня 2026 р. 4 $163 Більше не відстежується
ZIMV 31 грудня 2025 р. 2 $38 Більше не відстежується