iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII)
$24,45
▼ -0,06 (-0,22%)
Зміна за 1 день
$24,37 – $25,43
Діапазон за 52 тижні
+0,06%
Премія / Дисконт
19 вересня 2023 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$10.0M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів100,00%
Ефективна кількість позицій2,3
Позиції понад 1%3
Чисті активи
$66.4M
Власність
5
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.1%
IBII Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,99% | ▼ -2,99% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,49% | ▼ -3,49% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$2.5M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$11.6M
Останні 12 місяців
+$28.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 5 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY (CPI) NOTE | 47,51 | ≈$31.5M | 34 536 129 | 91282CEZ0 | 13.03 | BOND | USD | |
| TREASURY (CPI) NOTE | 44,87 | ≈$29.8M | 33 352 530 | 91282CDX6 | 12.59 | BOND | USD | |
| TREASURY (CPI) NOTE | 7,62 | ≈$5.1M | 4 726 729 | 912810FQ6 | 1.784 | BOND | USD | |
| USD CASH | 0,00 | ≈$664 | 661 | X2f5743ed867 | 0.0002494 | CASH | USD | |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0,00 | ≈$332 | 302 | 066922477 | 0.000114 | CASH | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.0001258 → 0.000114 (-9,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 1.969 → 1.784 (-9,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 13.9 → 12.59 (-9,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 14.39 → 13.03 (-9,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.0002758 → 0.0002494 (-9,6%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 1.784 → 1.969 (10,4%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 12.59 → 13.9 (10,4%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 13.03 → 14.39 (10,4%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.0000004167 → 0.0002758 (66100,0%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.001639 → 0.0001258 (-92,3%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 1.903 → 1.784 (-6,3%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 13.43 → 12.59 (-6,3%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 13.9 → 13.03 (-6,3%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.001937 → 0.0000004167 (-100,0%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 1.784 → 1.903 (6,7%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 12.59 → 13.43 (6,7%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 13.03 → 13.9 (6,7%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.0000004444 → -0.001937 (-435900,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.001654 → 0.001639 (-0,9%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 1.867 → 1.784 (-4,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 13.17 → 12.59 (-4,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 13.64 → 13.03 (-4,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.00004837 → 0.0000004444 (-99,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 1.784 → 1.867 (4,6%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 12.59 → 13.17 (4,6%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 13.03 → 13.64 (4,6%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.0000004651 → 0.00004837 (10300,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 1.786 → 1.784 (-0,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 12.6 → 12.59 (-0,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 13.05 → 13.03 (-0,1%) |
| 21 серпня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 1.788 → 1.786 (-0,1%) |
| 21 серпня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 12.62 → 12.6 (-0,1%) |
| 21 серпня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 13.06 → 13.05 (-0,1%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.001596 → 0.001654 (3,6%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.00005814 → 0.0000004651 (-99,2%) |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.001634 → 0.001596 (-2,3%) |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 1.831 → 1.788 (-2,3%) |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 12.92 → 12.62 (-2,3%) |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 13.38 → 13.06 (-2,3%) |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.00005952 → 0.00005814 (-2,3%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.001569 → 0.001634 (4,2%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 1.788 → 1.831 (2,4%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 12.62 → 12.92 (2,4%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 13.07 → 13.38 (2,4%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.00006619 → 0.00005952 (-10,1%) |
Дивіденди 11 платежів
4,20%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,03Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 липня 2026 р. | $0,6450 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,0730 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,3080 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,2890 |
| 01 липня 2025 р. | $0,3850 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,2530 |
| 18 грудня 2024 р. | $0,2040 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,1910 |
| 01 липня 2024 р. | $0,6200 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,1660 |
| 14 грудня 2023 р. | $0,2840 |
Інституційні власники (13F) 16 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantum Financial Advisors, LLC | $5 564 580 | 34,95% | 214 029 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 245 740 | 20,39% | 124 840 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CENTRAL TRUST Co | $1 991 331 | 12,51% | 76 592 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $827 841 | 5,20% | 31 841 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $734 555 | 4,61% | 28 253 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC | $655 361 | 4,12% | 25 207 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $609 786 | 3,83% | 23 454 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFG Advisory, LLC | $558 436 | 3,51% | 21 479 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $502 828 | 3,16% | 19 340 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $379 588 | 2,38% | 14 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 4Thought Financial Group Inc. | $363 827 | 2,29% | 13 994 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $223 880 | 1,41% | 8 611 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BURKETT FINANCIAL SERVICES, LLC | $116 710 | 0,73% | 4 754 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Asset Dedication, LLC | $81 482 | 0,51% | 3 134 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $62 988 | 0,40% | 2 422 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $397 | 0,00% | 15 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |