BURKETT FINANCIAL SERVICES, LLC

CIK 1762716 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$319.6M
#5 004 з 9 443 за вартістю 13F · топ 53.0%
Позиції
266
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
83,84%
Вага топ-25 активів
93,65%
Позиції понад 1%
12
Ефективна кількість позицій
10,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 8,06% Оцін. купівлі $24 634 752 · продажі $25 886 655

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 73,1% все ще утримуються

Нові позиції
38
Збільшено
81
Зменшено
39
Закриті
23
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Industrials
3,4%
Technology
2,6%
Retail
0,9%
Healthcare
0,7%
Utilities
0,6%
Financials
0,6%
Telecommunication
0,4%
Communication Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Financial Services
0,1%
Materials
0,1%
Packaging
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
89,6%

Повний портфель 266 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SCHG $54 654 995 17,10% 1 615 100 $7 099 427 Вниз ×1
SCHD $54 175 667 16,95% 1 708 472 $1 315 266 Вниз ×2
DBEF $26 770 716 8,38% 490 036 $2 345 374 Вниз ×3
VEA $26 625 932 8,33% 373 697 $2 387 175 Вниз ×3
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF $22 186 290 6,94% 347 312 $22 142 325 Вгору ×1
CPSL $21 208 004 6,64% 759 599 $1 046 402 Вгору ×6
EAGL $20 831 748 6,52% 647 552 $1 133 216
IJH $20 046 028 6,27% 259 966 $2 555 516 Вгору ×1
IJR $11 938 237 3,74% 80 495 $1 724 378 Вниз ×2
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock $9 511 980 2,98% 118 000 $2 350 730 Вниз ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $5 966 014 1,87% 101 153 $168 863 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 051 237 1,27% 14 000 $466 704 Вниз ×1
SCHM $3 064 879 0,96% 83 126 $386 042 Вниз ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 486 631 0,78% 6 666 $24 711 Вгору ×3
IVW $2 075 809 0,65% 15 093 $371 627 Вгору ×2
IVE $1 712 956 0,54% 7 544 $48 242 Вниз ×3
VYM $1 645 449 0,51% 10 412 $109 637 Вгору ×2
SCHF $1 645 291 0,51% 59 396 $453 Вниз ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 478 868 0,46% 11 683 $-111 416 Вниз ×1
CPSD $1 371 402 0,43% 51 373 $17 427 Вниз ×1
HEFA $1 211 079 0,38% 25 808 $84 386 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 191 700 0,37% 5 000 $147 435 Вниз ×1
VT $1 170 999 0,37% 7 460 $190 020 Вгору ×6
T AT&T Inc. $1 161 324 0,36% 56 102 $-458 143 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 099 994 0,34% 9 712 $-102 303 Вгору ×2
SCHB $1 072 974 0,34% 37 050 $57 646 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 043 312 0,33% 5 214 $131 332 Вниз ×1
SSBXXXX $958 181 0,30% 9 591 $76 547 Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $945 760 0,30% 16 598 $120 633 Вниз ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $896 227 0,28% 2 737 $89 004 Вниз ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $731 189 0,23% 2 019 $25 763 Вгору ×1
SCHA $728 178 0,23% 20 154 $122 984 Вниз ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $695 878 0,22% 2 740 $9 388 Вниз ×2
SCHV $639 411 0,20% 18 368 $81 701 Вгору ×1
VO $593 321 0,19% 7 364 $50 614 Вгору ×2
VUG $514 933 0,16% 5 977 $-43 052 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $469 408 0,15% 5 775 $33 202 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $455 509 0,14% 1 083 $52 904
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $405 323 0,13% 550 $80 702 Вниз ×2
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $382 757 0,12% 14 357 $-11 486
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $353 148 0,11% 1 601 $-23 335 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $272 393 0,09% 1 992 $-75 868 Вниз ×1
VWO $268 482 0,08% 4 497 $25 657 Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $258 521 0,08% 606 $32 944 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $255 360 0,08% 714 $50 005
BRKB $244 190 0,08% 488 $10 341
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $237 396 0,07% 197 $37 256 Вниз ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $220 626 0,07% 3 090 $-76 477
ORCL Oracle Corporation Common Stock $197 707 0,06% 1 349 $-189 Вгору ×6
DE Deere & Company Common Stock $194 414 0,06% 306 $22 251 Вгору ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $189 003 0,06% 1 609 $64 733 Вгору ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $185 800 0,06% 329 $-2 735
CPRY $165 895 0,05% 5 928 $-34 067 Вниз ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $163 585 0,05% 1 115 $3 679 Вгору ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $163 249 0,05% 144 $58 474 Вгору ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $162 769 0,05% 624 $9 113 Вгору ×6
MO Altria Group, Inc. $161 060 0,05% 2 238 $15 452 Вгору ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $157 397 0,05% 1 032 $-12 910 Вниз ×1
IYW $152 643 0,05% 605 $42 884
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $139 005 0,04% 130 $46 691
GLD $131 143 0,04% 356 $-22 040
IAU $130 632 0,04% 1 730 $-21 884
ABT Abbott Laboratories Common Stock $129 576 0,04% 1 428 $8 508 Вгору ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $126 439 0,04% 449 $18 111 Вгору ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $126 367 0,04% 806 $-23 826 Вгору ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $115 763 0,04% 2 399 $72 053 Вгору ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $113 595 0,04% 1 663 $-97 385 Вниз ×1
CPSN $110 186 0,03% 3 980 $3 642
CPNS $105 406 0,03% 3 750 $3 508
V Visa Inc. $104 418 0,03% 304 $12 622 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $102 390 0,03% 617 $-24 226 Вгору ×4
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $100 265 0,03% 683 $-7 864 Вниз ×1
CEF $100 212 0,03% 2 491 $-18 658
CPST $95 110 0,03% 3 420 $-99 110 Вниз ×2
VB $94 525 0,03% 311 $4 879 Вниз ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $92 412 0,03% 1 123 $5 548 Вгору ×1
EEMV $77 818 0,02% 1 033 $-18 662 391 Вниз ×1
IJJ $75 827 0,02% 513 $8 058 Вгору ×6
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $74 632 0,02% 769 $16 921 Вгору ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $73 834 0,02% 1 362 $96
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $70 223 0,02% 411 Вгору ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $66 731 0,02% 831 $1 191 Вгору ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $65 179 0,02% 262 $-7 983
BA Boeing Company (The) Common Stock $65 131 0,02% 300 $5 247
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $64 558 0,02% 1 295 $5 630 Вгору ×4
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $62 663 0,02% 825 $12 803
SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock $58 398 0,02% 2 065 $-2 256
IBDR $57 753 0,02% 2 383 $549 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $57 511 0,02% 228 $8 210 Вгору ×6
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares $56 604 0,02% 3 569 $-6 888
IJK $55 545 0,02% 472 $8 035
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $54 276 0,02% 600 $6 228
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $53 147 0,02% 392 $-7 154 Вгору ×2
IWM $52 980 0,02% 176 $9 353 Вгору ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $52 149 0,02% 364 $4 603 Вгору ×6
IBDS $51 581 0,02% 2 129 $-6 631 Вниз ×2
IBDT $51 437 0,02% 2 037 $405 Вгору ×2
MMM 3M Company Common Stock $51 099 0,02% 315 $5 491 Вгору ×6
IBDU $49 566 0,02% 2 140 $353 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 496902107) $49 247 0,02% 2 085 $-14 387

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
CPSL $21 208 004 6,64% зростання ×6
VGIT $5 966 014 1,87% зростання ×3
MSFT $2 486 631 0,78% зростання ×3
VT $1 170 999 0,37% зростання ×6
ORCL $197 707 0,06% зростання ×6
CSCO $189 003 0,06% зростання ×6
PG $163 585 0,05% зростання ×3
VLO $162 769 0,05% зростання ×6
ABT $129 576 0,04% зростання ×6
IBM $126 439 0,04% зростання ×6
CVX $102 390 0,03% зростання ×4
IJJ $75 827 0,02% зростання ×6
SIGI $74 632 0,02% зростання ×4
TFC $64 558 0,02% зростання ×4
ABBV $57 511 0,02% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $70 223 411 0,02%
CPNJ $41 002 1 484 0,01%
CPRA $36 649 1 325 0,01%
LYV $26 367 144 0,01%
HEIA $25 533 99 0,01%
TDG $25 308 19 0,01%
CPSU $25 009 905 0,01%
VMC $24 531 83 0,01%
BN $23 126 543 0,01%
ORLY $21 272 231 0,01%
HLT $19 175 58 0,01%
RING $16 918 261 0,01%
KKR $16 738 182 0,01%
CBGXXXX $16 701 124 0,01%
MLM $15 593 27 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SCHG Скорочено -17K +$7.1M
IJH Куплено більше +963 +$2.6M
VEA Скорочено -5K +$2.4M
LOAR Скорочено -7K +$2.4M
DBEF Скорочено -4K +$2.3M
IJR Скорочено -2K +$1.7M
SCHD Скорочено -14K +$1.3M
EAGL Тільки зміна ціни +0 +$1.1M
CPSL Куплено більше +19K +$1.0M
AAPL Скорочено -124 +$467K

2 позиції приховані (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
EELV 30 червня 2026 р. 4 839 $135 879 Більше не відстежується
CPSU 31 березня 2026 р. 4 266 $115 521 Більше не відстежується
CPNJ 31 березня 2026 р. 3 492 $94 263 Більше не відстежується
SPTM 30 червня 2025 р. 880 $59 849 Більше не відстежується
JAAA 30 червня 2025 р. 1 072 $54 361 Більше не відстежується
AL 30 червня 2026 р. 778 $50 548 Більше не відстежується
CBOJ 31 грудня 2025 р. 1 904 $49 764 Більше не відстежується
SPYM 30 червня 2025 р. 716 $47 084 Більше не відстежується
PYLD 30 червня 2025 р. 1 766 $46 534 Більше не відстежується
VFLO 30 червня 2025 р. 1 302 $44 633
CEP 31 грудня 2025 р. 1 787 $39 993 Більше не відстежується
XONE 30 червня 2025 р. 642 $31 920 Більше не відстежується
ROE 30 червня 2025 р. 1 062 $31 085
CPSR 30 червня 2026 р. 1 177 $29 742 Більше не відстежується
WELL 30 червня 2026 р. 147 $29 098 5,0%
CPRO 31 березня 2025 р. 1 097 $27 299 Більше не відстежується
UTF 30 червня 2025 р. 918 $23 455 1,0%
VOX 31 березня 2025 р. 147 $22 779 Більше не відстежується
IUSB 30 червня 2026 р. 485 $22 402
VGT 31 березня 2025 р. 36 $22 385 Більше не відстежується
XLRE 30 червня 2025 р. 524 $21 929 Більше не відстежується
AGG 30 червня 2026 р. 212 $21 045 Більше не відстежується
LDUR 30 червня 2025 р. 208 $19 963 Більше не відстежується
LONZ 30 червня 2025 р. 396 $19 952 Більше не відстежується
VZ 31 грудня 2025 р. 444 $19 529 21,4%
FTGC 30 червня 2025 р. 732 $18 681
FTSM 30 червня 2025 р. 304 $18 191
KNG 30 червня 2025 р. 352 $17 783 Більше не відстежується
REGL 30 червня 2025 р. 218 $17 582 Більше не відстежується
QQQE 30 червня 2025 р. 196 $17 089
TDIV 30 червня 2025 р. 232 $17 078
IEFA 30 червня 2026 р. 175 $15 842 Більше не відстежується
CTA 30 червня 2025 р. 474 $14 030 Більше не відстежується
FDL 30 червня 2025 р. 310 $13 466 Більше не відстежується
FVD 30 червня 2025 р. 300 $13 377 Більше не відстежується
GSLC 30 червня 2026 р. 106 $13 263 Більше не відстежується
XLI 30 червня 2025 р. 100 $13 107 Більше не відстежується
RDVY 30 червня 2025 р. 222 $12 996
DBMF 30 червня 2025 р. 512 $12 933 Більше не відстежується
TMSL 30 червня 2025 р. 408 $12 436 Більше не відстежується
IEMG 30 червня 2026 р. 159 $11 090 Більше не відстежується
MERPRKXXXX 30 вересня 2025 р. 400 $10 060 Більше не відстежується
USHY 30 червня 2026 р. 270 $9 946 Більше не відстежується
EMB 30 червня 2026 р. 103 $9 674
PKST 30 вересня 2025 р. 703 $9 289 Більше не відстежується
URA 30 червня 2025 р. 378 $8 664 Більше не відстежується
CPSR 30 вересня 2025 р. 342 $8 305 Більше не відстежується
WFC 30 вересня 2025 р. 91 $7 280 1,0%
BUD 30 червня 2026 р. 100 $6 937 -5,5%
AZN 31 березня 2026 р. 74 $6 846 -16,1%
HGER 30 червня 2026 р. 218 $6 760 19,8%
ASML 30 червня 2025 р. 10 $6 626 118,9%
EEM 31 грудня 2025 р. 120 $6 408 Більше не відстежується
CMCSA 31 грудня 2025 р. 195 $6 139 -5,5%
SOLV 30 вересня 2025 р. 75 $5 688 21,2%
PLTR 30 вересня 2025 р. 40 $5 453 -5,2%
ET 30 вересня 2025 р. 293 $5 307 23,8%
PDBC 30 червня 2026 р. 292 $5 057
VMBS 30 червня 2026 р. 101 $4 741
UNH 30 червня 2025 р. 9 $4 733 24,2%
BAX 30 вересня 2025 р. 156 $4 714 15,0%
HELO 30 червня 2025 р. 79 $4 700 Більше не відстежується
XLB 30 червня 2025 р. 50 $4 319 Більше не відстежується
HON 31 грудня 2025 р. 20 $4 296 12,6%
XLK 30 червня 2026 р. 30 $3 987 Більше не відстежується
LYB 30 вересня 2025 р. 67 $3 859 39,4%
LIN 30 червня 2025 р. 8 $3 737 4,0%
CTVA 30 вересня 2025 р. 45 $3 354 18,5%
DD 30 вересня 2025 р. 47 $3 220 330,0%
EFV 31 грудня 2025 р. 42 $2 876 Більше не відстежується
GSAT 30 червня 2026 р. 39 $2 590 0,9%
XLV 30 вересня 2025 р. 19 $2 573 Більше не відстежується
CAG 30 вересня 2025 р. 124 $2 547 -12,2%
LHX 30 червня 2025 р. 11 $2 316 7,8%
EXPI 30 червня 2026 р. 386 $2 313 Більше не відстежується
GEHC 30 вересня 2025 р. 31 $2 304 -1,4%
SRE 30 вересня 2025 р. 30 $2 294 -4,1%
CHEOY 30 червня 2026 р. 35 $2 065 Більше не відстежується
LW 30 вересня 2025 р. 36 $1 859 -8,1%
VXF 30 червня 2026 р. 8 $1 651 Більше не відстежується
INTC 30 вересня 2025 р. 69 $1 539 174,0%
DOW 30 вересня 2025 р. 58 $1 528 43,2%
ZS 30 червня 2025 р. 7 $1 389 -44,9%
BNDX 31 березня 2026 р. 26 $1 256
VTRS 30 вересня 2025 р. 135 $1 204 62,2%
ALLY 31 березня 2026 р. 25 $1 132 9,6%
CME 30 червня 2025 р. 4 $1 066 -0,9%
EFG 31 грудня 2025 р. 9 $1 013 Більше не відстежується
WHR 30 червня 2025 р. 10 $919 -59,2%
VOD 31 грудня 2025 р. 60 $698 20,5%
CHAI 30 червня 2026 р. 510 $515 -62,7%
ACCO 30 червня 2025 р. 107 $448 17,9%
IEMG 31 березня 2025 р. 7 $366 Більше не відстежується
CC 30 вересня 2025 р. 25 $288 0,7%
FBIN 30 червня 2025 р. 4 $253 -12,4%
GOGO 31 березня 2025 р. 14 $113 -69,1%
OGN 31 березня 2025 р. 7 $107 -7,8%
LUMNXXXX 31 грудня 2025 р. 11 $70 Більше не відстежується
KD 30 вересня 2025 р. 1 $42 -58,7%
EFX 30 червня 2026 р. 0 $18 22,6%
HUMA 30 червня 2026 р. 18 $10 -12,8%
WEN 30 червня 2025 р. 0 $6 -23,0%
SAVEQ 31 березня 2025 р. 4 $1 Більше не відстежується
AWGL 30 червня 2025 р. 14 $0 Більше не відстежується
CAMH 30 червня 2025 р. 2 165 $0 Більше не відстежується
CAMH 31 грудня 2025 р. 2 165 $0 Більше не відстежується