Yoder Wealth Management, Inc.
CIK 1973967 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $255.9M
- Позиції
- 129
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 246 з 8 643 за вартістю 13F · топ 60.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 41,34%
- Вага топ-25 активів
- 68,09%
- Позиції понад 1%
- 32
- Ефективна кількість позицій
- 32,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,91% Оцін. купівлі $20 398 149 · продажі $4 537 129
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 59
- Зменшено
- 32
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
8,5%
Communication Services
2,0%
Financial Services
1,5%
Consumer Discretionary
1,4%
Retail
1,2%
Real Estate
0,6%
Healthcare
0,6%
Financials
0,5%
Communications
0,2%
Industrials
0,2%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
83,1%
Повний портфель 129 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTEC | $29 772 572 | 11,64% | 104 253 | $9 366 404 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12 804 469 | 5,00% | 44 251 | $1 424 018 | Вниз ×3 | ||
| RSPT | $10 427 006 | 4,08% | 161 659 | $3 304 485 | Вгору ×2 | ||
| FCOM | $8 182 868 | 3,20% | 117 773 | $975 772 | Вгору ×6 | ||
| FNCL | $8 003 200 | 3,13% | 104 535 | $1 429 040 | Вгору ×6 | ||
| FIDU | $7 943 698 | 3,10% | 79 748 | $1 354 421 | Вгору ×6 | ||
| FHLC | $7 889 852 | 3,08% | 102 134 | $1 562 377 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $7 226 021 | 2,82% | 83 698 | $509 921 | Вгору ×1 | ||
| FDIS | $6 842 562 | 2,67% | 66 536 | $1 291 820 | Вгору ×6 | ||
| USFR | $6 679 019 | 2,61% | 132 652 | $1 850 275 | Вгору ×2 | ||
| QUAL | $6 632 984 | 2,59% | 30 519 | $529 863 | Вниз ×6 | ||
| VIG | $6 381 878 | 2,49% | 26 971 | $292 454 | Вниз ×6 | ||
| LTPZ | $5 990 173 | 2,34% | 118 266 | $210 209 | Вгору ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $5 606 568 | 2,19% | 67 871 | $-58 363 | Вниз ×1 | ||
| IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | $4 920 594 | 1,92% | 216 814 | $1 358 815 | Вгору ×5 | ||
| XLK XLK | $4 735 756 | 1,85% | 24 857 | $1 221 614 | Вниз ×2 | ||
| IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $4 566 453 | 1,78% | 226 174 | $4 565 | Вгору ×2 | ||
| IBIH | $4 344 896 | 1,70% | 165 268 | $576 348 | Вгору ×6 | ||
| TFLO | $4 339 194 | 1,70% | 85 704 | $372 232 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $4 246 579 | 1,66% | 11 476 | $584 212 | Вгору ×3 | ||
| PRF | $4 113 304 | 1,61% | 76 130 | $463 951 | Вниз ×3 | ||
| RSPF | $3 540 080 | 1,38% | 45 649 | $363 082 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 130 857 | 1,22% | 8 861 | $618 250 | Вгору ×5 | ||
| FENY | $2 986 033 | 1,17% | 101 016 | $-843 156 | Вниз ×2 | ||
| FNDA | $2 911 742 | 1,14% | 76 504 | $423 453 | Вниз ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2 844 255 | 1,11% | 32 912 | $-30 125 | Вниз ×1 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $2 784 154 | 1,09% | 19 456 | $-106 269 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 722 081 | 1,06% | 11 421 | $473 806 | Вгору ×2 | ||
| XSOE | $2 713 444 | 1,06% | 55 515 | $496 171 | Вниз ×6 | ||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $2 620 860 | 1,02% | 34 485 | $545 553 | |||
| FUTY | $2 615 347 | 1,02% | 44 768 | $-220 781 | Вниз ×2 | ||
| DFAE | $2 583 814 | 1,01% | 64 258 | $408 038 | |||
| FSTA | $2 509 783 | 0,98% | 47 769 | $42 005 | Вгору ×6 | ||
| DFUS | $2 487 207 | 0,97% | 30 354 | $349 270 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 479 715 | 0,97% | 12 393 | $383 950 | Вгору ×5 | ||
| RSPH | $2 381 084 | 0,93% | 71 741 | $241 988 | Вгору ×2 | ||
| FNDB | $2 211 152 | 0,86% | 72 592 | $236 650 | |||
| TDTF | $1 940 107 | 0,76% | 81 620 | $-85 133 | Вниз ×6 | ||
| RSPD | $1 929 674 | 0,75% | 34 456 | $163 287 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 794 226 | 0,70% | 4 810 | $101 439 | Вгору ×5 | ||
| FNDX | $1 546 354 | 0,60% | 49 722 | $-23 940 | Вниз ×2 | ||
| IQLT | $1 541 302 | 0,60% | 31 106 | $92 176 | Вниз ×2 | ||
| FMAT | $1 350 937 | 0,53% | 23 089 | $-89 198 | Вниз ×2 | ||
| RSPC | $1 255 197 | 0,49% | 35 558 | $18 609 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 193 312 | 0,47% | 3 159 | $264 163 | Вгору ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 108 555 | 0,43% | 1 968 | $31 806 | Вгору ×6 | ||
| SCHD | $1 064 695 | 0,42% | 33 576 | $-75 865 | Вниз ×6 | ||
| VEA | $1 057 421 | 0,41% | 14 841 | $106 410 | |||
| IBDW | $1 038 145 | 0,41% | 49 815 | $211 096 | Вгору ×3 | ||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $957 499 | 0,37% | 49 002 | $-3 890 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $921 718 | 0,36% | 1 842 | $41 428 | Вгору ×5 | ||
| SCHH | $918 287 | 0,36% | 38 779 | $-119 723 | Вниз ×1 | ||
| RSPS | $877 515 | 0,34% | 29 270 | $-92 622 | Вниз ×1 | ||
| VCR | $797 186 | 0,31% | 2 010 | $88 820 | Вгору ×1 | ||
| DFAU | $783 310 | 0,31% | 15 154 | $-81 640 | Вниз ×6 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $734 321 | 0,29% | 6 294 | $-174 955 | Вгору ×2 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $734 009 | 0,29% | 26 946 | $3 324 | Вниз ×2 | ||
| SPDW | $720 577 | 0,28% | 14 300 | $67 782 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $717 964 | 0,28% | 1 707 | $114 985 | Вгору ×5 | ||
| VTV | $701 299 | 0,27% | 3 218 | $69 927 | |||
| IWY | $700 685 | 0,27% | 2 411 | $100 732 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $683 150 | 0,27% | 1 176 | $447 578 | Вгору ×2 | ||
| DFAC | $594 735 | 0,23% | 13 407 | $73 739 | |||
| FXE | $579 920 | 0,23% | 5 500 | ||||
| VOE | $574 423 | 0,22% | 2 907 | $38 721 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $565 299 | 0,22% | 1 727 | $59 932 | Вгору ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $564 645 | 0,22% | 1 580 | $110 300 | |||
| V Visa Inc. | $558 894 | 0,22% | 1 629 | $55 060 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $545 967 | 0,21% | 4 568 | $147 569 | Вгору ×1 | ||
| VV | $539 939 | 0,21% | 1 570 | $67 756 | Вниз ×2 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $515 735 | 0,20% | 22 531 | $-16 603 | Вниз ×1 | ||
| DFAR | $501 880 | 0,20% | 19 185 | $30 110 | Вниз ×1 | ||
| PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | $500 691 | 0,20% | 5 418 | $175 207 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $489 230 | 0,19% | 1 129 | $255 700 | Вгору ×1 | ||
| SCHP | $487 600 | 0,19% | 18 400 | $-2 024 | |||
| VHT | $487 386 | 0,19% | 1 630 | $43 488 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $459 269 | 0,18% | 3 910 | $135 641 | Вниз ×1 | ||
| FNDC | $452 546 | 0,18% | 9 350 | $20 350 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $431 357 | 0,17% | 3 082 | $85 230 | Вгору ×2 | ||
| VDE | $410 305 | 0,16% | 2 733 | $-62 613 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $408 845 | 0,16% | 845 | $158 336 | |||
| VOX | $405 242 | 0,16% | 2 203 | $9 054 | |||
| IYY | $399 193 | 0,16% | 2 190 | $52 187 | |||
| IWX | $393 404 | 0,15% | 3 741 | $46 726 | |||
| DFAT | $387 316 | 0,15% | 5 541 | $41 281 | |||
| IBII | $379 588 | 0,15% | 14 600 | $1 267 | |||
| VAW | $372 699 | 0,15% | 1 629 | $-13 | Вниз ×3 | ||
| IBDV | $368 420 | 0,14% | 16 900 | $-1 521 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $359 926 | 0,14% | 5 809 | $6 306 | Вгору ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $350 275 | 0,14% | 682 | $15 003 | Вгору ×5 | ||
| VBR | $345 775 | 0,14% | 1 423 | $37 932 | Вгору ×1 | ||
| IBDR | $335 586 | 0,13% | 13 850 | $21 678 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $334 641 | 0,13% | 279 | $80 784 | Вгору ×2 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $333 907 | 0,13% | 1 049 | $48 399 | Вниз ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $333 798 | 0,13% | 2 464 | $10 221 | Вгору ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $332 531 | 0,13% | 2 936 | $-9 115 | Вгору ×3 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $326 602 | 0,13% | 14 600 | $-876 | |||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $320 366 | 0,13% | 14 470 | $29 127 | Вгору ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $319 936 | 0,13% | 3 394 | $-2 517 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $315 564 | 0,12% | 2 260 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| FTEC | $29 772 572 | 11,64% | зростання ×6 |
| FCOM | $8 182 868 | 3,20% | зростання ×6 |
| FNCL | $8 003 200 | 3,13% | зростання ×6 |
| FIDU | $7 943 698 | 3,10% | зростання ×6 |
| FDIS | $6 842 562 | 2,67% | зростання ×6 |
| IBTM | $4 920 594 | 1,92% | зростання ×5 |
| IBIH | $4 344 896 | 1,70% | зростання ×6 |
| VTI | $4 246 579 | 1,66% | зростання ×3 |
| GOOG | $3 130 857 | 1,22% | зростання ×5 |
| FSTA | $2 509 783 | 0,98% | зростання ×6 |
| NVDA | $2 479 715 | 0,97% | зростання ×5 |
| MSFT | $1 794 226 | 0,70% | зростання ×5 |
| AVGO | $1 193 312 | 0,47% | зростання ×6 |
| META | $1 108 555 | 0,43% | зростання ×6 |
| IBDW | $1 038 145 | 0,41% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| FTEC | Куплено більше | +6K | +$9.4M |
| RSPT | Куплено більше | +4K | +$3.3M |
| USFR | Куплено більше | +37K | +$1.9M |
| FHLC | Куплено більше | +12K | +$1.6M |
| FNCL | Куплено більше | +11K | +$1.4M |
| AAPL | Скорочено | -591 | +$1.4M |
| IBTM | Куплено більше | +61K | +$1.4M |
| FIDU | Куплено більше | +4K | +$1.4M |
| FDIS | Куплено більше | +7K | +$1.3M |
| XLK | Скорочено | -2K | +$1.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VOO | 30 червня 2025 р. | 5 144 | $2 643 553 | Більше не відстежується |
| FXE | 31 березня 2026 р. | 5 000 | $542 275 | Більше не відстежується |
| BOXX | 30 червня 2026 р. | 3 070 | $357 010 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 989 | $278 146 | -28,6% |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 200 | $239 784 | -14,9% |
| COP | 30 червня 2026 р. | 1 803 | $237 996 | 26,2% |
| EQIX | 31 березня 2025 р. | 244 | $230 065 | 30,8% |
| IBDU | 30 вересня 2025 р. | 9 765 | $227 817 | Більше не відстежується |
| ICE | 30 вересня 2025 р. | 1 220 | $223 833 | -5,8% |
| MO | 31 грудня 2025 р. | 3 284 | $216 941 | 13,7% |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 228 | $214 222 | 11,8% |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 1 395 | $213 700 | 18,1% |
| TMO | 31 березня 2026 р. | 368 | $213 238 | 25,2% |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 608 | $212 794 | 11,4% |
| CMCSA | 31 березня 2025 р. | 5 666 | $212 645 | -27,5% |
| PSX | 30 червня 2026 р. | 1 140 | $207 685 | 43,6% |
| EFX | 31 грудня 2025 р. | 791 | $202 915 | -13,4% |
| EFX | 31 березня 2025 р. | 791 | $201 586 | -22,8% |
| ICE | 31 березня 2026 р. | 1 242 | $201 154 | 0,9% |
| MQ | 31 березня 2025 р. | 14 734 | $55 842 | 282,8% |