iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN)
$103,42
▲ +1,09 (+1,06%)
Зміна за 1 день
$83,09 – $105,68
Діапазон за 52 тижні
-0,19%
Премія / Дисконт
23 жовтня 2001 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$0 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів17,23%
Ефективна кількість позицій118,6
Позиції понад 1%28
Чисті активи
$138.6M
Власність
402
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.48%
JPXN Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,62% | ▲ +0,62% |
| 3M | ▲ +4,32% | ▲ +4,32% |
| 6M | ▲ +16,99% | ▲ +17,75% |
| З початку року | ▲ +19,60% | ▲ +20,38% |
| 1Y | ▲ +21,34% | ▲ +24,99% |
| 3Y | ▲ +61,54% | ▲ +74,72% |
| 5Y | ▲ +37,85% | ▲ +54,97% |
| Макс | ▲ +167,06% | ▲ +284,90% |
Волатильність 1 рік20,25%
Волатильність 3 роки18,76%
Макс. просадка 3 роки
-15,17%
Бета 3 роки0,48
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*1,06
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Чер 2026
-$15.0M
Останні 12 місяців
+$18.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 402 холдинги
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECRUIT HOLDINGS LTD | 6098 | 2,04 | ≈$2.8M | 27 900 | JP3970300004 | 0.02067 | EQUITY | USD |
| ITOCHU | 8001 | 1,81 | ≈$2.5M | 171 900 | S64678030 | 0.1273 | EQUITY | USD |
| HITACHI | 6501 | 1,72 | ≈$2.4M | 72 000 | S64291040 | 0.05333 | EQUITY | USD |
| MITSUBISHI | 8058 | 1,70 | ≈$2.4M | 73 800 | S65967853 | 0.05467 | EQUITY | USD |
| SOFTBANK GROUP | 9984 | 1,70 | ≈$2.4M | 54 000 | S67706200 | 0.04 | EQUITY | USD |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 8306 | 1,69 | ≈$2.3M | 99 900 | S63351712 | 0.074 | EQUITY | USD |
| MITSUI | 8031 | 1,67 | ≈$2.3M | 71 100 | S65973026 | 0.05267 | EQUITY | USD |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | 8411 | 1,65 | ≈$2.3M | 41 450 | S65910143 | 0.0307 | EQUITY | USD |
| SONY GROUP | 6758 | 1,63 | ≈$2.3M | 97 200 | S68215060 | 0.072 | EQUITY | USD |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 8316 | 1,61 | ≈$2.2M | 50 400 | S65630246 | 0.03733 | EQUITY | USD |
| ADVANTEST | 6857 | 1,60 | ≈$2.2M | 10 200 | S68704907 | 0.007556 | EQUITY | USD |
| TOKIO MARINE HOLDINGS | 8766 | 1,59 | ≈$2.2M | 44 100 | S65131260 | 0.03267 | EQUITY | USD |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 7011 | 1,50 | ≈$2.1M | 87 300 | S65970675 | 0.06467 | EQUITY | USD |
| TOYOTA MOTOR | 7203 | 1,49 | ≈$2.1M | 108 020 | S69006435 | 0.08001 | EQUITY | USD |
| KEYENCE | 6861 | 1,43 | ≈$2.0M | 4 044 | S64909955 | 0.002996 | EQUITY | USD |
| PANASONIC HOLDINGS | 6752 | 1,36 | ≈$1.9M | 68 400 | S65727075 | 0.05067 | EQUITY | USD |
| NINTENDO | 7974 | 1,33 | ≈$1.8M | 36 000 | S66395500 | 0.02667 | EQUITY | USD |
| MITSUBISHI ELECTRIC | 6503 | 1,27 | ≈$1.8M | 54 000 | S65970451 | 0.04 | EQUITY | USD |
| NTT | 9432 | 1,27 | ≈$1.8M | 1 566 900 | S66413733 | 1.161 | EQUITY | USD |
| SHIN ETSU CHEMICAL | 4063 | 1,22 | ≈$1.7M | 45 900 | S68045855 | 0.034 | EQUITY | USD |
| FAST RETAILING | 9983 | 1,20 | ≈$1.7M | 3 900 | S63324396 | 0.002889 | EQUITY | USD |
| SUMITOMO | 8053 | 1,20 | ≈$1.7M | 143 100 | S68589464 | 0.106 | EQUITY | USD |
| HOYA | 7741 | 1,14 | ≈$1.6M | 10 700 | S64415060 | 0.007926 | EQUITY | USD |
| FUJIKURA | 5803 | 1,10 | ≈$1.5M | 45 900 | S63567077 | 0.034 | EQUITY | USD |
| MARUBENI | 8002 | 1,06 | ≈$1.5M | 45 900 | S65694648 | 0.034 | EQUITY | USD |
| JAPAN TOBACCO | 2914 | 1,04 | ≈$1.4M | 34 200 | S64745359 | 0.02533 | EQUITY | USD |
| SOFTBANK | 9434 | 1,03 | ≈$1.4M | 919 800 | JP3732000009 | 0.6813 | EQUITY | USD |
| TOKYO ELECTRON | 8035 | 1,02 | ≈$1.4M | 4 200 | S68956754 | 0.003111 | EQUITY | USD |
| MURATA MANUFACTURING | 6981 | 0,97 | ≈$1.3M | 27 900 | S66104035 | 0.02067 | EQUITY | USD |
| ORIX | 8591 | 0,96 | ≈$1.3M | 34 200 | S66611443 | 0.02533 | EQUITY | USD |
| KOMATSU | 6301 | 0,95 | ≈$1.3M | 27 900 | S64965841 | 0.02067 | EQUITY | USD |
| FUJITSU | 6702 | 0,93 | ≈$1.3M | 53 100 | S63569453 | 0.03933 | EQUITY | USD |
| DAIICHI LIFE GROUP | 8750 | 0,92 | ≈$1.3M | 108 900 | JP3476480003 | 0.08067 | EQUITY | USD |
| SOMPO HOLDINGS | 8630 | 0,86 | ≈$1.2M | 27 900 | JP3165000005 | 0.02067 | EQUITY | USD |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | 6723 | 0,86 | ≈$1.2M | 55 800 | S66356775 | 0.04133 | EQUITY | USD |
| HONDA MOTOR | 7267 | 0,81 | ≈$1.1M | 107 100 | S64351455 | 0.07933 | EQUITY | USD |
| MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS | 8725 | 0,80 | ≈$1.1M | 35 100 | JP3890310000 | 0.026 | EQUITY | USD |
| SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES | 5802 | 0,80 | ≈$1.1M | 81 900 | S68587088 | 0.06067 | EQUITY | USD |
| NEC | 6701 | 0,80 | ≈$1.1M | 37 600 | S66404005 | 0.02785 | EQUITY | USD |
| RESONA HOLDINGS | 8308 | 0,80 | ≈$1.1M | 69 300 | S64215536 | 0.05133 | EQUITY | USD |
| OTSUKA HOLDINGS | 4578 | 0,76 | ≈$1.1M | 14 400 | JP3188220002 | 0.01067 | EQUITY | USD |
| FANUC CORP | 6954 | 0,72 | ≈$1.0M | 27 000 | S63569347 | 0.02 | EQUITY | USD |
| NOMURA HOLDINGS | 8604 | 0,71 | ≈$989K | 92 700 | S66431081 | 0.06867 | EQUITY | USD |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | 6367 | 0,69 | ≈$961K | 7 200 | S62507249 | 0.005333 | EQUITY | USD |
| IBIDEN LTD | 4062 | 0,69 | ≈$953K | 7 200 | S64561020 | 0.005333 | EQUITY | USD |
| DISCO CORP | 6146 | 0,67 | ≈$926K | 2 700 | S62709480 | 0.002 | EQUITY | USD |
| TDK | 6762 | 0,66 | ≈$920K | 50 400 | S68693027 | 0.03733 | EQUITY | USD |
| DAIICHI SANKYO LTD | 4568 | 0,65 | ≈$905K | 52 209 | JP3475350009 | 0.03867 | EQUITY | USD |
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP | 8309 | 0,64 | ≈$891K | 79 232 | S64318975 | 0.05869 | EQUITY | USD |
| AJINOMOTO | 2802 | 0,64 | ≈$890K | 27 600 | S60109063 | 0.02044 | EQUITY | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.003884 → 0.002699 (-30,5%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT | Одиниць/акцію: 1.931 → 1.885 (-2,4%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.005251 → 0.003884 (-26,0%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT | Одиниць/акцію: 1.964 → 1.931 (-1,7%) |
| 08 вересня 2026 р. | Вихід | JPY | Позиція ліквідована — було -0.846 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 24.58 → 23.41 (-4,7%) |
| 08 вересня 2026 р. | Вихід | TMIU6 | Позиція ліквідована — було 0.000008148 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Новий | TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 | Нова позиція — 0.000008148 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.009901 → 0.005251 (-47,0%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.039 → 0.04442 (13,9%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT | Одиниць/акцію: 3.19 → 1.964 (-38,4%) |
| 04 вересня 2026 р. | Новий | JPY | Нова позиція — -0.846 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 23.41 → 24.58 (5,0%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01145 → 0.009901 (-13,6%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | 2264 — MORINAGA MILK INDUSTRY | Одиниць/акцію: 0.005333 → 0.006 (12,5%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | 4684 — OBIC LTD | Одиниць/акцію: 0.007333 → 0.008 (9,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | 5857 — ARE HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.001333 → 0.002 (50,0%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | 5929 — SANWA HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.004 → 0.004667 (16,7%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | 6501 — HITACHI | Одиниць/акцію: 0.05267 → 0.05333 (1,3%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | 7267 — HONDA MOTOR | Одиниць/акцію: 0.07867 → 0.07933 (0,8%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | 7419 — NOJIMA | Одиниць/акцію: 0.004 → 0.004667 (16,7%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | 8309 — SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP | Одиниць/акцію: 0.05802 → 0.05869 (1,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | 8591 — ORIX | Одиниць/акцію: 0.02467 → 0.02533 (2,7%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT | Одиниць/акцію: 3.239 → 3.19 (-1,5%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 43.25 → 23.41 (-45,9%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | TMIU6 | Одиниць/акцію: 0.00001333 → 0.000008148 (-38,9%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01205 → 0.01145 (-4,9%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT | Одиниць/акцію: 3.262 → 3.239 (-0,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 44.32 → 43.25 (-2,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01265 → 0.01205 (-4,8%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03894 → 0.039 (0,2%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT | Одиниць/акцію: 3.087 → 3.262 (5,7%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 44.5 → 44.32 (-0,4%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01798 → 0.01265 (-29,6%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03484 → 0.03894 (11,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT | Одиниць/акцію: 2.364 → 3.087 (30,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | JPY | Позиція ліквідована — було -0.6547 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 45.68 → 44.5 (-2,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | TMIU6 | Одиниць/акцію: 0.00001259 → 0.00001333 (5,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01792 → 0.01798 (0,3%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | 1332 — NISSUI CORP | Одиниць/акцію: 0.006 → 0.005333 (-11,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | 1419 | Позиція ліквідована — було 0.0006667 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 1605 — INPEX | Одиниць/акцію: 0.01867 → 0.02 (7,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 1802 — OBAYASHI | Одиниць/акцію: 0.012 → 0.01333 (11,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 1803 — SHIMIZU | Нова позиція — 0.01133 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 1808 — HASEKO | Одиниць/акцію: 0.003333 → 0.004 (20,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 1812 — KAJIMA | Одиниць/акцію: 0.008667 → 0.009333 (7,7%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 1878 — DAITO TRUST CONSTRUCTION LTD | Одиниць/акцію: 0.006667 → 0.007333 (10,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 1885 — TOA (TOKYO) CORP | Нова позиція — 0.001333 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 1893 — PENTA-OCEAN CONSTRUCTION LTD | Нова позиція — 0.006 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 1928 — SEKISUI HOUSE | Одиниць/акцію: 0.012 → 0.01267 (5,6%) |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 1944 — KINDEN | Нова позиція — 0.002667 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 1961 — SANKI ENGINEERING | Нова позиція — 0.002667 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 1980 — DAI DAN LTD | Нова позиція — 0.002 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 2154 — OPEN UP GROUP INC | Одиниць/акцію: 0.0006667 → 0.001333 (100,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | 2168 | Позиція ліквідована — було 0.0006667 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 2212 — YAMAZAKI BAKING LTD | Нова позиція — 0.002667 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 2269 — MEIJI HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.005333 → 0.006 (12,5%) |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 2331 — ALSOK LTD | Нова позиція — 0.007333 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 2384 — SBS HOLDINGS | Нова позиція — 0.0006667 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 2413 — M3 INC | Одиниць/акцію: 0.008 → 0.008667 (8,3%) |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | 2502 | Позиція ліквідована — було 0.03067 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | 2531 | Позиція ліквідована — було 0.003333 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | 2678 — ASKUL CORP | Одиниць/акцію: 0.001333 → 0.0006667 (-50,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 2726 — PAL GROUP HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.001333 → 0.002 (50,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | 2760 | Позиція ліквідована — було 0.0006667 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 2802 — AJINOMOTO | Одиниць/акцію: 0.01911 → 0.02044 (7,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | 2811 — KAGOME LTD | Одиниць/акцію: 0.003333 → 0.002667 (-20,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 2871 — NICHIREI | Одиниць/акцію: 0.003333 → 0.004 (20,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 2914 — JAPAN TOBACCO | Одиниць/акцію: 0.024 → 0.02533 (5,6%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 3003 — HULIC | Одиниць/акцію: 0.01133 → 0.012 (5,9%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 3064 — MONOTARO LTD | Одиниць/акцію: 0.006 → 0.006667 (11,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 3086 — J.FRONT RETAILING | Одиниць/акцію: 0.004667 → 0.005333 (14,3%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 3088 — MATSUKIYOKARA | Одиниць/акцію: 0.007333 → 0.008 (9,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 3099 — ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS | Нова позиція — 0.006667 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 3110 — NITTO BOSEKI LTD | Нова позиція — 0.002667 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 3132 — MACNICA HOLDINGS INC | Одиниць/акцію: 0.002667 → 0.003333 (25,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 3186 — NEXTAGE LTD | Одиниць/акцію: 0.0006667 → 0.001333 (100,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 3231 — NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC | Одиниць/акцію: 0.01067 → 0.012 (12,5%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 3289 — TOKYU FUDOSAN HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.01067 → 0.01133 (6,3%) |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | 3360 | Позиція ліквідована — було 0.001333 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | 3382 — SEVEN & I HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.04733 → 0.04467 (-5,6%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 3402 — TORAY INDUSTRIES | Одиниць/акцію: 0.02733 → 0.02867 (4,9%) |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | 3405 | Позиція ліквідована — було 0.005333 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | 3436 | Позиція ліквідована — було 0.008 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 3626 — TISI | Одиниць/акцію: 0.004 → 0.004667 (16,7%) |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | 3765 | Позиція ліквідована — було 0.0007333 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | 3861 | Позиція ліквідована — було 0.016 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 4042 — TOSOH CORP | Одиниць/акцію: 0.005333 → 0.006 (12,5%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | 4063 — SHIN ETSU CHEMICAL | Одиниць/акцію: 0.036 → 0.034 (-5,6%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 4151 — KYOWA KIRIN LTD | Одиниць/акцію: 0.004667 → 0.005333 (14,3%) |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | 4182 | Позиція ліквідована — було 0.002667 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 4183 — MITSUI CHEMICALS | Одиниць/акцію: 0.007333 → 0.008 (9,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | 4188 | Позиція ліквідована — було 0.028 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 4206 — AICA KOGYO LTD | Нова позиція — 0.001333 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 4307 — NOMURA RESEARCH INSTITUTE | Одиниць/акцію: 0.006714 → 0.008047 (19,9%) |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 4373 — SIMPLEX HOLDINGS INC | Нова позиція — 0.003333 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 4503 — ASTELLAS PHARMA | Одиниць/акцію: 0.03536 → 0.03736 (5,7%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 4507 — SHIONOGI | Одиниць/акцію: 0.01467 → 0.01533 (4,5%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD | Одиниць/акцію: 0.01267 → 0.01333 (5,3%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 4527 — ROHTO PHARMACEUTICAL LTD | Одиниць/акцію: 0.004 → 0.004667 (16,7%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 4528 — ONO PHARMACEUTICAL | Одиниць/акцію: 0.008667 → 0.009333 (7,7%) |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 4536 — SANTEN PHARMACEUTICAL | Нова позиція — 0.007333 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 4543 — TERUMO | Одиниць/акцію: 0.02667 → 0.028 (5,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 4568 — DAIICHI SANKYO LTD | Одиниць/акцію: 0.03734 → 0.03867 (3,6%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 4578 — OTSUKA HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.01 → 0.01067 (6,7%) |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | 4587 | Позиція ліквідована — було 0.002 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 4612 — NIPPON PAINT HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.02133 → 0.02267 (6,3%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 4661 — ORIENTAL LAND | Одиниць/акцію: 0.02533 → 0.026 (2,6%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 4666 — PARK24 | Одиниць/акцію: 0.002667 → 0.003333 (25,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 4681 — RESORT TRUST | Одиниць/акцію: 0.003333 → 0.004 (20,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 4689 — LY CORP | Одиниць/акцію: 0.06 → 0.06533 (8,9%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | 4704 — TREND MICRO | Одиниць/акцію: 0.002667 → 0.002 (-25,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 4733 — OBIC BUSINESS CONSULTANTS LTD | Нова позиція — 0.0006667 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 4751 — CYBER AGENT | Нова позиція — 0.01 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 4812 — DENTSU SOKEN INC | Одиниць/акцію: 0.001333 → 0.002 (50,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 4816 — TOEI ANIMATION LTD | Одиниць/акцію: 0.001333 → 0.002 (50,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 4901 — FUJIFILM HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.02467 → 0.02533 (2,7%) |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | 4912 | Позиція ліквідована — було 0.004667 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | 4967 | Позиція ліквідована — було 0.001333 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 5019 — IDEMITSU KOSAN LTD | Одиниць/акцію: 0.01667 → 0.01733 (4,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 5020 — ENEOS HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.05667 → 0.06 (5,9%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 5108 — BRIDGESTONE | Одиниць/акцію: 0.022 → 0.02333 (6,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 5393 — NICHIAS CORP | Одиниць/акцію: 0.002667 → 0.003333 (25,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 5401 — NIPPON STEEL | Одиниць/акцію: 0.114 → 0.1193 (4,7%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 5406 — KOBE STEEL | Одиниць/акцію: 0.008 → 0.008667 (8,3%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 5411 — JFE HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.01333 → 0.01467 (10,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | 5423 | Позиція ліквідована — було 0.0006667 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | 5444 | Позиція ліквідована — було 0.0006667 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 5471 — DAIDO STEEL | Одиниць/акцію: 0.002667 → 0.003333 (25,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 5713 — SUMITOMO METAL MINING | Одиниць/акцію: 0.005333 → 0.006 (12,5%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | 5714 — DOWA HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.001333 → 0.0006667 (-50,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 5741 — UACJ | Нова позиція — 0.002667 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 5801 — FURUKAWA ELECTRIC LTD | Нова позиція — 0.01467 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 5802 — SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES | Одиниць/акцію: 0.05867 → 0.06067 (3,4%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 5803 — FUJIKURA | Одиниць/акцію: 0.03267 → 0.034 (4,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 5838 — RAKUTEN BANK LTD | Нова позиція — 0.002 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.01867 → 0.02067 (10,7%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 6113 — AMADA LTD | Одиниць/акцію: 0.005333 → 0.006 (12,5%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 6141 — DMG MORI | Одиниць/акцію: 0.002667 → 0.003333 (25,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 6301 — KOMATSU | Одиниць/акцію: 0.02 → 0.02067 (3,3%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 6305 — HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY LTD | Одиниць/акцію: 0.001333 → 0.002 (50,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 6326 — KUBOTA | Одиниць/акцію: 0.02067 → 0.022 (6,5%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 6383 — DAIFUKU | Одиниць/акцію: 0.006667 → 0.007333 (10,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 6417 — SANKYO LTD | Одиниць/акцію: 0.003333 → 0.004 (20,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 6448 — BROTHER INDUSTRIES | Одиниць/акцію: 0.004667 → 0.005333 (14,3%) |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 6457 — GLORY LTD | Нова позиція — 0.001333 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 6501 — HITACHI | Одиниць/акцію: 0.04 → 0.05267 (31,7%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | 6503 — MITSUBISHI ELECTRIC | Одиниць/акцію: 0.04467 → 0.04 (-10,4%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 6504 — FUJI ELECTRIC | Одиниць/акцію: 0.002667 → 0.003333 (25,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 6507 — SINFONIA TECHNOLOGY LTD | Нова позиція — 0.0006667 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 6508 — MEIDENSHA CORP | Нова позиція — 0.0006667 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 6526 — SOCIONEXT | Нова позиція — 0.004 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 6544 — JAPAN ELEVATOR SERVICE HOLDINGS LT | Одиниць/акцію: 0.003333 → 0.004 (20,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | 6645 | Позиція ліквідована — було 0.003333 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 6674 — GS YUASA | Нова позиція — 0.002 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 6701 — NEC | Одиниць/акцію: 0.02719 → 0.02785 (2,5%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 6702 — FUJITSU | Одиниць/акцію: 0.038 → 0.03933 (3,5%) |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 6703 — OKI ELECTRIC INDUSTRY LTD | Нова позиція — 0.002 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | 6707 | Позиція ліквідована — було 0.0006667 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 6723 — RENESAS ELECTRONICS CORP | Одиниць/акцію: 0.03933 → 0.04133 (5,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 6752 — PANASONIC HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.04867 → 0.05067 (4,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 6758 — SONY GROUP | Одиниць/акцію: 0.04467 → 0.072 (61,2%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 6762 — TDK | Одиниць/акцію: 0.03533 → 0.03733 (5,7%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 6841 — YOKOGAWA ELECTRIC | Одиниць/акцію: 0.004 → 0.004667 (16,7%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 6845 — AZBIL CORP | Одиниць/акцію: 0.009333 → 0.01067 (14,3%) |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | 6849 | Позиція ліквідована — було 0.003333 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | 6857 — ADVANTEST | Одиниць/акцію: 0.01222 → 0.007556 (-38,2%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 6869 — SYSMEX | Одиниць/акцію: 0.01 → 0.01067 (6,7%) |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 6871 — MICRONICS JAPAN | Нова позиція — 0.0006667 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 6902 — DENSO | Одиниць/акцію: 0.04067 → 0.042 (3,3%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 6954 — FANUC CORP | Одиниць/акцію: 0.01933 → 0.02 (3,4%) |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 6960 — FUKUDA DENSHI | Нова позиція — 0.0006667 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 6965 — HAMAMATSU PHOTONICS | Одиниць/акцію: 0.006 → 0.006667 (11,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | 6966 | Позиція ліквідована — було 0.002 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | 6981 — MURATA MANUFACTURING | Одиниць/акцію: 0.03867 → 0.02067 (-46,6%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 6988 — NITTO DENKO | Одиниць/акцію: 0.012 → 0.01333 (11,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | 7004 | Позиція ліквідована — було 0.003333 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 7011 — MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | Одиниць/акцію: 0.05067 → 0.06467 (27,6%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 7012 — KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES | Одиниць/акцію: 0.016 → 0.01667 (4,2%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 7013 — IHI | Одиниць/акцію: 0.02133 → 0.02267 (6,3%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 7148 — FINANCIAL PRODUCTS GROUP | Одиниць/акцію: 0.001333 → 0.002 (50,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 7167 — MEBUKI FINANCIAL GROUP INC | Одиниць/акцію: 0.01867 → 0.01933 (3,6%) |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 7173 — TOKYO KIRABOSHI FINANCIAL GROUP IN | Нова позиція — 0.005333 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 7186 — YOKOHAMA FINANCIAL GROUP | Одиниць/акцію: 0.02067 → 0.022 (6,5%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 7202 — ISUZU MOTORS | Одиниць/акцію: 0.01 → 0.01133 (13,3%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 7203 — TOYOTA MOTOR | Одиниць/акцію: 0.06201 → 0.08001 (29,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 7259 — AISIN | Одиниць/акцію: 0.01 → 0.01067 (6,7%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 7261 — MAZDA MOTOR | Одиниць/акцію: 0.01333 → 0.01467 (10,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 7267 — HONDA MOTOR | Одиниць/акцію: 0.07667 → 0.07867 (2,6%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 7269 — SUZUKI MOTOR | Одиниць/акцію: 0.03 → 0.03133 (4,4%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 7270 — SUBARU | Одиниць/акцію: 0.012 → 0.01267 (5,6%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 7272 — YAMAHA MOTOR | Одиниць/акцію: 0.02 → 0.02067 (3,3%) |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | 7276 | Позиція ліквідована — було 0.004 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 7453 — RYOHIN KEIKAKU | Одиниць/акцію: 0.009333 → 0.01 (7,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | 7459 | Позиція ліквідована — було 0.004667 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 7532 — PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.04333 → 0.04533 (4,6%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 7649 — SUGI HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.002667 → 0.005333 (100,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | 7716 | Позиція ліквідована — було 0.001333 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 7733 — OLYMPUS | Одиниць/акцію: 0.022 → 0.02267 (3,0%) |
Відображення останніх 200 зі 335 змін
Дивіденди 43 платежі
2,66%Дивідендна дохідність (TTM)
$2,75Виплата на акцію (TTM)
Піврічно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 15 червня 2026 р. | $0,6430 |
| 16 грудня 2025 р. | $2,1050 |
| 16 червня 2025 р. | $0,6130 |
| 17 грудня 2024 р. | $1,0300 |
| 11 червня 2024 р. | $0,5910 |
| 20 грудня 2023 р. | $1,2900 |
| 07 червня 2023 р. | $0,4610 |
| 13 грудня 2022 р. | $0,2380 |
| 09 червня 2022 р. | $0,6200 |
| 13 грудня 2021 р. | $1,2800 |
| 10 червня 2021 р. | $0,5780 |
| 14 грудня 2020 р. | $0,4950 |
| 15 червня 2020 р. | $0,4250 |
| 16 грудня 2019 р. | $0,7810 |
| 17 червня 2019 р. | $0,4440 |
| 18 грудня 2018 р. | $0,5000 |
| 19 червня 2018 р. | $0,3720 |
| 21 грудня 2017 р. | $0,6200 |
| 20 червня 2017 р. | $0,3560 |
| 22 грудня 2016 р. | $0,7120 |
| 21 червня 2016 р. | $0,3840 |
| 21 грудня 2015 р. | $0,3970 |
| 24 червня 2015 р. | $0,2950 |
| 19 грудня 2014 р. | $0,3540 |
| 24 червня 2014 р. | $0,3330 |
| 17 грудня 2013 р. | $0,3770 |
| 25 червня 2013 р. | $0,2440 |
| 17 грудня 2012 р. | $0,4980 |
| 20 червня 2012 р. | $0,3690 |
| 19 грудня 2011 р. | $0,5750 |
| 21 червня 2011 р. | $0,3720 |
| 20 грудня 2010 р. | $0,4580 |
| 21 червня 2010 р. | $0,2550 |
| 21 грудня 2009 р. | $0,2880 |
| 22 червня 2009 р. | $0,2450 |
| 22 грудня 2008 р. | $0,3640 |
| 23 червня 2008 р. | $0,4910 |
| 24 грудня 2007 р. | $0,5965 |
| 21 грудня 2006 р. | $0,3800 |
| 23 грудня 2005 р. | $0,1895 |
| 23 грудня 2004 р. | $0,1685 |
| 22 грудня 2003 р. | $0,0595 |
| 16 грудня 2003 р. | $0,0875 |
Інституційні власники (13F) 31 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $6 675 233 | 26,12% | 67 328 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $3 240 819 | 12,68% | 32 688 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 232 461 | 8,74% | 22 637 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Intesa Sanpaolo Wealth Management | $1 982 880 | 7,76% | 20 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 882 514 | 7,37% | 18 988 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 675 335 | 6,56% | 16 898 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $955 649 | 3,74% | 9 639 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $946 738 | 3,70% | 9 549 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Family Firm, Inc. | $943 066 | 3,69% | 11 771 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| LPL Financial LLC | $931 521 | 3,65% | 9 396 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $894 973 | 3,50% | 9 027 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Corient Private Wealth LP | $635 711 | 2,49% | 6 412 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $465 679 | 1,82% | 4 697 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $428 300 | 1,68% | 4 320 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Copia Wealth Management | $405 598 | 1,59% | 4 091 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ifrah Financial Services, Inc. | $314 840 | 1,23% | 3 176 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | $281 371 | 1,10% | 2 838 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $204 135 | 0,80% | 2 059 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $128 590 | 0,50% | 1 297 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $98 432 | 0,39% | 993 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $87 000 | 0,34% | 877 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $36 568 | 0,14% | 400 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $24 363 | 0,10% | 245 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $19 829 | 0,08% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Breakwater Investment Management | $14 476 | 0,06% | 146 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $13 943 | 0,05% | 140 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $13 868 | 0,05% | 140 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $9 951 | 0,04% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| REDMONT WEALTH ADVISORS LLC | $6 312 | 0,02% | 73 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $5 780 | 0,02% | 58 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $2 | 0,00% | 16 | Акції | 30 червня 2026 р. |