NYLIM MacKay Muni Short Duration ETF (MMSD)
$24,73
▲ +0,08 (+0,32%)
Зміна за 1 день
$24,63 – $25,35
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів20,85%
Ефективна кількість позицій69,7
Позиції понад 1%26
Чисті активи
$78.0M
Власність
156
Станом на
31 липня 2026 р.
MMSD Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,41% | ▼ -1,83% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -2,10% | ▼ -1,52% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$3.2M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$16.4M
Останні 12 місяців
+$52.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 156 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $6.3M | 8,03 | 6 263 847 | STIV | US |
| PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCING AUTHORITY (PA) | 708692BV9 | $1.5M | 1,92 | 1 500 000 | DBT | US |
| PINGREE GROVE ILL SPL SVC AREAS NO 2 & 7 | 72342NAF2 | $1.2M | 1,57 | 1 250 000 | DBT | US |
| BUCKEYE TOBACCO SETTLEMENT FINANCING AUTHORITY (OH) | 118217CN6 | $1.1M | 1,37 | 1 000 000 | DBT | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY (AL) | 84136HCT8 | $1.1M | 1,36 | 1 000 000 | DBT | US |
| COLORADO HEALTH FACS AUTH | 19648FJ39 | $1.1M | 1,35 | 1 000 000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) | 09182TLB1 | $1.0M | 1,34 | 1 000 000 | DBT | US |
| MAIN STREET NATURAL GAS INC (GA) | 56035DFT4 | $1.0M | 1,33 | 1 000 000 | DBT | US |
| NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP | 63609YAA6 | $1.0M | 1,29 | 1 000 000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORP (NY) | 64966TGS7 | $1.0M | 1,29 | 1 000 000 | DBT | US |
| RESIDENTIAL CARE FACILITIES FOR THE ELDERLY AUTHORITY OF FULTON COUNTY (GA) | 360059AL3 | $1.0M | 1,28 | 1 000 000 | DBT | US |
| MICHIGAN FIN AUTH | 59447UBB5 | $1.0M | 1,28 | 1 000 000 | DBT | US |
| ATLANTA GA URBAN RESIDENTIAL FIN AUTH | 04785VCD4 | $1000K | 1,28 | 1 000 000 | DBT | US |
| ARKANSAS DEVELOPMENT FINANCE AUTHORITY (AR) | 04110FAC9 | $997K | 1,28 | 1 000 000 | DBT | US |
| SAN JOSE (CA), CITY OF | 798165LM6 | $991K | 1,27 | 1 000 000 | DBT | US |
| TEMPE ARIZ INDL DEV AUTH | 87972MCC4 | $989K | 1,27 | 1 000 000 | DBT | US |
| ATLANTA GA DEV AUTH | 04777LDX1 | $971K | 1,24 | 1 000 000 | DBT | US |
| NEW HOPE CULTURAL EDUCATION FACILITIES FINANCE CORP (TX) | 64542UHT4 | $930K | 1,19 | 895 000 | DBT | US |
| ARLINGTON TEX HIGHER ED FIN CORP | 041807QM3 | $895K | 1,15 | 835 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCING AUTHORITY (PA) | 70870JKB3 | $894K | 1,15 | 835 000 | DBT | US |
| OHIO (OH), STATE OF | 677522V92 | $867K | 1,11 | 865 000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) | 09182TKM8 | $865K | 1,11 | 850 000 | DBT | US |
| HARRIS CNTY TEX MUN UTIL DIST NO 490 | 41430EHF3 | $832K | 1,07 | 790 000 | DBT | US |
| MCKINNEY MUN UTIL DIST NO 2 TEX COLLIN CNTY | 581733GH9 | $812K | 1,04 | 750 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) | 13013JHH2 | $794K | 1,02 | 750 000 | DBT | US |
| TEXAS ST | 882725EL4 | $789K | 1,01 | 750 000 | DBT | US |
| MIAMI-DADE CNTY FLA | 59333P7H5 | $775K | 0,99 | 725 000 | DBT | US |
| WEST CORNWALL TWP PA MUN AUTH | 95235TAZ6 | $770K | 0,99 | 770 000 | DBT | US |
| ALABAMA STATE PORT AUTHORITY (AL) | 010604BZ8 | $764K | 0,98 | 750 000 | DBT | US |
| SOUTHGLENN METROPOLITAN DISTRICT (CO) | 84437RAE7 | $755K | 0,97 | 755 000 | DBT | US |
| TOLEDO HOSPITAL | 889184AC1 | $750K | 0,96 | 750 000 | DBT | US |
| TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITION AND SUPPLY CORP VI (TX) | 88256FAA0 | $704K | 0,90 | 700 000 | DBT | US |
| CRAWFORD CNTY IOWA MEM HOSP | 224832BA2 | $702K | 0,90 | 700 000 | DBT | US |
| PHOENIX CITY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY (THE) (AZ) | 71884SAA8 | $700K | 0,90 | 700 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST HIGHER ED ASSISTANCE AUTH | 646080ZM6 | $634K | 0,81 | 600 000 | DBT | US |
| VIRIDIAN MUN MGMT DIST TEX | 92823PSG2 | $626K | 0,80 | 620 000 | DBT | US |
| NEW YORK ENERGY FINANCE DEVELOPMENT CORP | 64947PAA4 | $610K | 0,78 | 600 000 | DBT | US |
| LAS VARAS PUB FAC CORP TEX | 51766AAQ7 | $589K | 0,76 | 600 000 | DBT | US |
| UTAH HOUSING CORP (UT) | 917434DL3 | $583K | 0,75 | 590 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) | 13013JCM6 | $582K | 0,75 | 555 000 | DBT | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY | 67756ULL0 | $555K | 0,71 | 500 000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY TRUST FOR CULTURAL RESOURCES (THE) (NY) | 649717WE1 | $551K | 0,71 | 500 000 | DBT | US |
| SPOKANE (WA), CITY OF | 849067T52 | $549K | 0,70 | 550 000 | DBT | US |
| FAYETTE CNTY OHIO | 312446AA5 | $525K | 0,67 | 500 000 | DBT | US |
| ILLINOIS FIN AUTH | 452031AJ6 | $523K | 0,67 | 500 000 | DBT | US |
| MILWAUKEE WIS | 6023664Q6 | $522K | 0,67 | 500 000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) | 09182TKK2 | $520K | 0,67 | 500 000 | DBT | US |
| MAIN STR ENERGY INC GA | 560354AE2 | $519K | 0,67 | 500 000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) | 09182THM2 | $517K | 0,66 | 500 000 | DBT | US |
| ILLINOIS (IL), STATE OF | 452152P96 | $513K | 0,66 | 500 000 | DBT | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 17 платежів
3,62%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,90Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 30 вересня 2026 р. | $0,0740 |
| 31 серпня 2026 р. | $0,0730 |
| 31 липня 2026 р. | $0,0740 |
| 30 червня 2026 р. | $0,0720 |
| 29 травня 2026 р. | $0,0760 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,0730 |
| 31 березня 2026 р. | $0,0780 |
| 27 лютого 2026 р. | $0,0700 |
| 30 січня 2026 р. | $0,0760 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,0990 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,0710 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,0590 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,0730 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,0770 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,0770 |
| 01 липня 2025 р. | $0,0750 |
| 02 червня 2025 р. | $0,0540 |
Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Life Investment Management LLC | $100 206 356 | 83,57% | 3 955 410 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $11 653 792 | 9,72% | 460 006 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INVENIO WEALTH PARTNERS LLC | $5 569 528 | 4,64% | 219 844 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| M Wealth Management, LLC | $1 228 775 | 1,02% | 48 503 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $542 615 | 0,45% | 21 405 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $260 000 | 0,22% | 10 282 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $224 865 | 0,19% | 8 876 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $207 560 | 0,17% | 8 162 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $17 480 | 0,01% | 690 | Акції | 30 червня 2026 р. |