Розбивка за секторами

04
Technology 2,6%
Consumer Discretionary 0,8%
Інше/Невідоме 96,6%

Повний портфель 57 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFAU Dimensional ETF Trust $30 809 204 24,20% 596 038 $2 940 161 Вниз ×1
PULS PGIM ETF Trust $14 107 245 11,08% 284 707 $139 245 Вгору ×1
TOTL SSGA Active Trust $11 220 435 8,81% 284 278 $163 851 Вгору ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $10 557 140 8,29% 123 490 $1 084 090 Вгору ×5
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 402 368 4,24% 203 863 $62 480 Вгору ×3
DFAC Dimensional ETF Trust $5 073 143 3,98% 114 363 $588 465 Вниз ×6
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $4 278 399 3,36% 269 421 $-393 872 Вниз ×1
USFR WisdomTree Trust $3 848 352 3,02% 76 432 $-245 699 Вниз ×1
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $3 081 291 2,42% 77 013 $-492 567 Вгору ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $3 012 981 2,37% 36 592 $400 549 Вниз ×6
DFAE Dimensional ETF Trust $2 301 676 1,81% 57 241 $441 552 Вгору ×2
AVGV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 288 229 1,80% 26 914 $203 178 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 965 132 1,54% 6 791 $241 568
JAAA Janus Detroit Street Trust $1 661 705 1,30% 32 912 $-35 792 Вниз ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 597 670 1,25% 12 474 $207 697 Вниз ×4
REZ iShares Trust $1 594 776 1,25% 16 842 $388 650 Вгору ×5
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $1 550 604 1,22% 30 401 $-830 230 Вниз ×4
DFUV Dimensional ETF Trust $1 455 620 1,14% 26 461 $173 319
MMSD New York Life Investments Active ETF Trust $1 228 775 0,96% 48 503 $196 940 Вгору ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $1 136 072 0,89% 30 838 $76 955 Вниз ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 045 612 0,82% 2 486 $-64 434 Вниз ×1
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF $953 349 0,75% 38 241 $448 057 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $935 965 0,74% 1 271 $217 953 Вгору ×1
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST $820 000 0,64% 12 500 Вгору ×1
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF $791 007 0,62% 17 993 $23 800 Вгору ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $755 095 0,59% 8 766 $117 596 Вгору ×4
HEFA iShares Trust $741 606 0,58% 15 804 $70 012
GDE WisdomTree Trust $719 822 0,57% 11 782 $37 357 Вгору ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $712 255 0,56% 5 709 $46 783 Вниз ×1
VDC VANGUARD WORLD FUND $694 809 0,55% 3 081 $5 332 Вгору ×3
GLD SPDR Gold Shares $687 029 0,54% 1 865 $-263 912 Вниз ×4
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $633 964 0,50% 6 152 $19 625
OIH VanEck ETF Trust $613 106 0,48% 1 648 Вгору ×1
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond $576 539 0,45% 13 588 Вгору ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $542 780 0,43% 19 759 $149 050 Вгору ×1
POWR iShares, Inc. $539 880 0,42% 19 309 $33 404
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $505 228 0,40% 2 525 $68 356 Вгору ×2
XAR SPDR SERIES TRUST $473 930 0,37% 1 670 $49 783
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $465 767 0,37% 1 259 $63 101 Вгору ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $453 110 0,36% 780 $243 577 Вниз ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $428 543 0,34% 12 873 $-46 828 Вгору ×1
EFA iShares Trust $427 051 0,34% 4 111 $27 749
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $401 418 0,32% 2 558 $44 995 Вниз ×2
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $401 266 0,32% 3 989 Вгору ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $401 005 0,31% 7 863 $2 729 Вгору ×3
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $363 334 0,29% 15 343 $30 343 Вниз ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $331 154 0,26% 888 $2 530
VO VANGUARD INDEX FUNDS $324 385 0,25% 4 026 $36 227 Вгору ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $323 078 0,25% 3 290 $13 028
SPY SPY $322 944 0,25% 432 $20 983 Вниз ×2
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $284 525 0,22% 7 373 $-47 629
DISV Dimensional ETF Trust $278 302 0,22% 6 935 $4 785
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $255 494 0,20% 372 $46 351 Вгору ×1
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF $251 440 0,20% 11 200 $-105 284 Вниз ×2
STIP iShares Trust $243 243 0,19% 2 381 Вгору ×1
GLOF iShares Trust $235 768 0,19% 4 009 $-108 053 Вниз ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $229 816 0,18% 3 850 $16 233 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
TOTL $11 220 435 8,81% зростання ×4
VXUS $10 557 140 8,29% зростання ×5
SCHP $5 402 368 4,24% зростання ×3
REZ $1 594 776 1,25% зростання ×5
VUG $755 095 0,59% зростання ×4
VDC $694 809 0,55% зростання ×3
VTI $465 767 0,37% зростання ×4
JMST $401 005 0,31% зростання ×3
VO $324 385 0,25% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AVES $820 000 12 500 0,64%
OIH $613 106 1 648 0,48%
LEMB $576 539 13 588 0,45%
VTEC $401 266 3 989 0,32%
STIP $243 243 2 381 0,19%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
DFAU Скорочено -22K +$2.9M
VXUS Куплено більше +639 +$1.1M
UYLD Скорочено -16K -$830K
DFAC Скорочено -1K +$588K
IAUM Куплено більше +485 -$493K
DSCO Куплено більше +18K +$448K
DFAE Куплено більше +2K +$442K
DFAS Скорочено -136 +$401K
PDBC Скорочено -341 -$394K
REZ Куплено більше +2K +$389K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
RSST 30 червня 2025 р. 36 344 $802 839
JBBB 30 червня 2025 р. 8 025 $390 577
INDA 31 березня 2026 р. 4 250 $229 713
COST 30 червня 2026 р. 214 $212 768 -1,6%
COST 30 вересня 2025 р. 214 $211 382 -0,5%
CMDT 30 червня 2025 р. 7 812 $209 128
PLTR 30 червня 2026 р. 1 415 $206 987 61,8%
NFLX 30 червня 2026 р. 2 110 $202 877 -6,1%
BRW 31 грудня 2025 р. 10 000 $77 700 -13,4%