M Wealth Management, LLC
CIK 2026150 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $127.3M
- Позиції
- 57
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 875 з 9 443 за вартістю 13F · топ 83.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 71,77%
- Вага топ-25 активів
- 88,52%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 10,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,05% Оцін. купівлі $5 268 282 · продажі $3 757 665
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 22
- Зменшено
- 19
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,6%
Consumer Discretionary
0,8%
Інше/Невідоме
96,6%
Повний портфель 57 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $30 809 204 | 24,20% | 596 038 | $2 940 161 | Вниз ×1 | ||
| PULS | $14 107 245 | 11,08% | 284 707 | $139 245 | Вгору ×1 | ||
| TOTL | $11 220 435 | 8,81% | 284 278 | $163 851 | Вгору ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $10 557 140 | 8,29% | 123 490 | $1 084 090 | Вгору ×5 | ||
| SCHP | $5 402 368 | 4,24% | 203 863 | $62 480 | Вгору ×3 | ||
| DFAC | $5 073 143 | 3,98% | 114 363 | $588 465 | Вниз ×6 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $4 278 399 | 3,36% | 269 421 | $-393 872 | Вниз ×1 | ||
| USFR | $3 848 352 | 3,02% | 76 432 | $-245 699 | Вниз ×1 | ||
| IAUM | $3 081 291 | 2,42% | 77 013 | $-492 567 | Вгору ×1 | ||
| DFAS | $3 012 981 | 2,37% | 36 592 | $400 549 | Вниз ×6 | ||
| DFAE | $2 301 676 | 1,81% | 57 241 | $441 552 | Вгору ×2 | ||
| AVGV | $2 288 229 | 1,80% | 26 914 | $203 178 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 965 132 | 1,54% | 6 791 | $241 568 | |||
| JAAA | $1 661 705 | 1,30% | 32 912 | $-35 792 | Вниз ×1 | ||
| AVUS | $1 597 670 | 1,25% | 12 474 | $207 697 | Вниз ×4 | ||
| REZ | $1 594 776 | 1,25% | 16 842 | $388 650 | Вгору ×5 | ||
| UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | $1 550 604 | 1,22% | 30 401 | $-830 230 | Вниз ×4 | ||
| DFUV | $1 455 620 | 1,14% | 26 461 | $173 319 | |||
| MMSD | $1 228 775 | 0,96% | 48 503 | $196 940 | Вгору ×1 | ||
| DFAX | $1 136 072 | 0,89% | 30 838 | $76 955 | Вниз ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 045 612 | 0,82% | 2 486 | $-64 434 | Вниз ×1 | ||
| DSCO | $953 349 | 0,75% | 38 241 | $448 057 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $935 965 | 0,74% | 1 271 | $217 953 | Вгору ×1 | ||
| AVES | $820 000 | 0,64% | 12 500 | Вгору ×1 | |||
| EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | $791 007 | 0,62% | 17 993 | $23 800 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $755 095 | 0,59% | 8 766 | $117 596 | Вгору ×4 | ||
| HEFA | $741 606 | 0,58% | 15 804 | $70 012 | |||
| GDE | $719 822 | 0,57% | 11 782 | $37 357 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $712 255 | 0,56% | 5 709 | $46 783 | Вниз ×1 | ||
| VDC | $694 809 | 0,55% | 3 081 | $5 332 | Вгору ×3 | ||
| GLD | $687 029 | 0,54% | 1 865 | $-263 912 | Вниз ×4 | ||
| AVDV | $633 964 | 0,50% | 6 152 | $19 625 | |||
| OIH | $613 106 | 0,48% | 1 648 | Вгору ×1 | |||
| LEMB | $576 539 | 0,45% | 13 588 | Вгору ×1 | |||
| CGMU | $542 780 | 0,43% | 19 759 | $149 050 | Вгору ×1 | ||
| POWR | $539 880 | 0,42% | 19 309 | $33 404 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $505 228 | 0,40% | 2 525 | $68 356 | Вгору ×2 | ||
| XAR | $473 930 | 0,37% | 1 670 | $49 783 | |||
| VTI | $465 767 | 0,37% | 1 259 | $63 101 | Вгору ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $453 110 | 0,36% | 780 | $243 577 | Вниз ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $428 543 | 0,34% | 12 873 | $-46 828 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $427 051 | 0,34% | 4 111 | $27 749 | |||
| VT | $401 418 | 0,32% | 2 558 | $44 995 | Вниз ×2 | ||
| VTEC | $401 266 | 0,32% | 3 989 | Вгору ×1 | |||
| JMST | $401 005 | 0,31% | 7 863 | $2 729 | Вгору ×3 | ||
| SCHH | $363 334 | 0,29% | 15 343 | $30 343 | Вниз ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $331 154 | 0,26% | 888 | $2 530 | |||
| VO | $324 385 | 0,25% | 4 026 | $36 227 | Вгору ×4 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $323 078 | 0,25% | 3 290 | $13 028 | |||
| SPY SPY | $322 944 | 0,25% | 432 | $20 983 | Вниз ×2 | ||
| OUNZ | $284 525 | 0,22% | 7 373 | $-47 629 | |||
| DISV | $278 302 | 0,22% | 6 935 | $4 785 | |||
| VOO | $255 494 | 0,20% | 372 | $46 351 | Вгору ×1 | ||
| SHYM | $251 440 | 0,20% | 11 200 | $-105 284 | Вниз ×2 | ||
| STIP | $243 243 | 0,19% | 2 381 | Вгору ×1 | |||
| GLOF | $235 768 | 0,19% | 4 009 | $-108 053 | Вниз ×2 | ||
| VWO | $229 816 | 0,18% | 3 850 | $16 233 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| TOTL | $11 220 435 | 8,81% | зростання ×4 |
| VXUS | $10 557 140 | 8,29% | зростання ×5 |
| SCHP | $5 402 368 | 4,24% | зростання ×3 |
| REZ | $1 594 776 | 1,25% | зростання ×5 |
| VUG | $755 095 | 0,59% | зростання ×4 |
| VDC | $694 809 | 0,55% | зростання ×3 |
| VTI | $465 767 | 0,37% | зростання ×4 |
| JMST | $401 005 | 0,31% | зростання ×3 |
| VO | $324 385 | 0,25% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AVES | $820 000 | 12 500 | 0,64% |
| OIH | $613 106 | 1 648 | 0,48% |
| LEMB | $576 539 | 13 588 | 0,45% |
| VTEC | $401 266 | 3 989 | 0,32% |
| STIP | $243 243 | 2 381 | 0,19% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | Скорочено | -22K | +$2.9M |
| VXUS | Куплено більше | +639 | +$1.1M |
| UYLD | Скорочено | -16K | -$830K |
| DFAC | Скорочено | -1K | +$588K |
| IAUM | Куплено більше | +485 | -$493K |
| DSCO | Куплено більше | +18K | +$448K |
| DFAE | Куплено більше | +2K | +$442K |
| DFAS | Скорочено | -136 | +$401K |
| PDBC | Скорочено | -341 | -$394K |
| REZ | Куплено більше | +2K | +$389K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| RSST | 30 червня 2025 р. | 36 344 | $802 839 | Більше не відстежується |
| JBBB | 30 червня 2025 р. | 8 025 | $390 577 | Більше не відстежується |
| INDA | 31 березня 2026 р. | 4 250 | $229 713 | Більше не відстежується |
| SBUX | 31 березня 2025 р. | 2 402 | $219 172 | 9,8% |
| COST | 30 червня 2026 р. | 214 | $212 768 | 4,2% |
| COST | 30 вересня 2025 р. | 214 | $211 382 | 5,3% |
| CMDT | 30 червня 2025 р. | 7 812 | $209 128 | Більше не відстежується |
| AVDE | 31 березня 2025 р. | 3 399 | $208 597 | Більше не відстежується |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 1 415 | $206 987 | 46,6% |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 110 | $202 877 | 11,8% |
| BRW | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $77 700 | -7,6% |