INVENIO WEALTH PARTNERS LLC
CIK 1989341 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $279.2M
- Позиції
- 89
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 390 з 9 443 за вартістю 13F · топ 57.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 59,29%
- Вага топ-25 активів
- 84,94%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 23,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,32% Оцін. купівлі $14 710 762 · продажі $11 464 046
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 69,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 37
- Зменшено
- 34
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
8,0%
Communication Services
2,0%
Healthcare
1,6%
Retail
1,4%
Financials
0,9%
Industrials
0,8%
Financial Services
0,7%
Energy
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
83,8%
Повний портфель 89 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVLU | $24 372 821 | 8,73% | 582 803 | $1 384 332 | Вгору ×2 | ||
| SCHG | $22 050 009 | 7,90% | 651 596 | $2 760 006 | Вниз ×3 | ||
| SPDW | $20 321 783 | 7,28% | 403 290 | $2 037 908 | Вгору ×2 | ||
| JMUB | $20 124 168 | 7,21% | 397 279 | $1 100 673 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $18 245 108 | 6,53% | 26 565 | $1 989 358 | Вниз ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $12 927 518 | 4,63% | 167 384 | $264 745 | Вгору ×4 | ||
| AVEM | $12 686 216 | 4,54% | 131 477 | $2 138 213 | Вгору ×3 | ||
| XSOE | $12 269 476 | 4,39% | 249 481 | $2 262 842 | Вниз ×1 | ||
| PTMC | $11 320 578 | 4,05% | 270 633 | $1 455 528 | Вгору ×1 | ||
| MMIT | $11 233 020 | 4,02% | 461 315 | $1 348 933 | Вгору ×4 | ||
| JMTG | $8 394 889 | 3,01% | 165 645 | $162 112 | Вгору ×1 | ||
| USFR | $7 383 223 | 2,64% | 146 638 | $-1 626 177 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 015 556 | 2,51% | 35 062 | $902 487 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $5 918 152 | 2,12% | 7 925 | $640 643 | Вниз ×6 | ||
| IJR | $5 786 611 | 2,07% | 39 017 | $1 035 731 | Вгору ×5 | ||
| MMSD | $5 569 528 | 1,99% | 219 844 | Вгору ×1 | |||
| XLRE XLRE | $5 566 096 | 1,99% | 126 416 | $520 610 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 179 226 | 1,50% | 14 443 | $568 809 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 659 111 | 1,31% | 10 239 | $717 660 | Вгору ×1 | ||
| QSIG | $3 569 462 | 1,28% | 73 862 | $-67 743 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 435 514 | 1,23% | 9 210 | $-29 647 | Вниз ×5 | ||
| HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | $3 039 555 | 1,09% | 99 527 | $-108 673 | Вгору ×1 | ||
| DHS | $2 946 937 | 1,06% | 25 922 | $112 350 | Вниз ×4 | ||
| BIL | $2 946 318 | 1,06% | 32 151 | $-131 686 | Вниз ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 195 460 | 0,79% | 1 902 | $1 483 293 | Вниз ×3 | ||
| SHYL | $1 999 083 | 0,72% | 44 994 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 993 476 | 0,71% | 8 364 | $276 082 | Вгору ×2 | ||
| INDS | $1 496 144 | 0,54% | 37 209 | $149 825 | Вгору ×2 | ||
| TFLO | $1 479 662 | 0,53% | 29 225 | $-2 162 761 | Вниз ×4 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 457 498 | 0,52% | 9 325 | $38 029 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 406 931 | 0,50% | 1 173 | $347 356 | Вгору ×1 | ||
| SRVR | $1 395 593 | 0,50% | 43 928 | $33 090 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 385 130 | 0,50% | 2 459 | $35 475 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $1 256 320 | 0,45% | 9 189 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 211 776 | 0,43% | 3 702 | $139 563 | Вгору ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 019 780 | 0,37% | 3 380 | $522 105 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 014 259 | 0,36% | 2 685 | $194 986 | Вгору ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $985 742 | 0,35% | 32 330 | $-31 346 | Вниз ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $983 481 | 0,35% | 1 693 | $632 361 | Вниз ×1 | ||
| PTLC | $961 814 | 0,34% | 16 509 | $94 598 | Вниз ×4 | ||
| IWD | $928 507 | 0,33% | 3 830 | $110 151 | |||
| IJH | $903 344 | 0,32% | 11 715 | $112 230 | |||
| IWR | $830 599 | 0,30% | 7 529 | $98 554 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $796 784 | 0,29% | 7 035 | $-53 540 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $724 662 | 0,26% | 1 939 | $125 340 | Вниз ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $714 974 | 0,26% | 5 564 | $37 501 | Вниз ×3 | ||
| V Visa Inc. | $703 335 | 0,25% | 2 050 | $104 900 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $651 245 | 0,23% | 1 268 | $43 658 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $628 490 | 0,23% | 1 256 | $21 823 | Вниз ×1 | ||
| SPBO | $620 788 | 0,22% | 21 377 | $214 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $615 970 | 0,22% | 32 216 | $3 851 | Вгору ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $579 015 | 0,21% | 4 137 | $90 898 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $549 330 | 0,20% | 2 183 | $67 372 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $547 311 | 0,20% | 757 | $299 171 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $547 007 | 0,20% | 1 551 | $-1 582 | Вниз ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $546 248 | 0,20% | 1 546 | $119 687 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $540 709 | 0,19% | 3 262 | $-132 130 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $528 606 | 0,19% | 3 607 | $-8 346 | Вниз ×1 | ||
| JSCP | $470 413 | 0,17% | 9 978 | $-1 546 | |||
| IVV | $459 818 | 0,16% | 614 | $58 747 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $442 998 | 0,16% | 416 | $76 724 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $424 444 | 0,15% | 7 449 | $59 696 | Вниз ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $416 164 | 0,15% | 3 294 | $-42 085 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $415 997 | 0,15% | 960 | $183 535 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $405 057 | 0,15% | 2 239 | $34 034 | Вниз ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $393 146 | 0,14% | 1 548 | $36 508 | Вгору ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $388 879 | 0,14% | 331 | $59 796 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $364 301 | 0,13% | 5 113 | $36 660 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $362 962 | 0,13% | 388 | $-5 717 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $346 364 | 0,12% | 2 362 | $8 086 | Вгору ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $343 453 | 0,12% | 806 | $51 594 | Вниз ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $328 100 | 0,12% | 340 | Вгору ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $312 675 | 0,11% | 1 049 | $112 517 | Вгору ×1 | ||
| WTMF | $311 318 | 0,11% | 7 621 | $8 873 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $300 500 | 0,11% | 723 | $86 463 | Вниз ×4 | ||
| DES | $294 279 | 0,11% | 7 234 | $34 289 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $284 772 | 0,10% | 568 | $14 922 | Вгору ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $283 121 | 0,10% | 2 091 | $-56 809 | Вниз ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $281 161 | 0,10% | 278 | $48 514 | Вгору ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $277 392 | 0,10% | 3 057 | $-38 729 | Вниз ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $274 152 | 0,10% | 2 334 | ||||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $272 299 | 0,10% | 3 295 | $9 108 | Вниз ×1 | ||
| MTGP | $250 545 | 0,09% | 5 673 | $-212 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $244 847 | 0,09% | 1 325 | ||||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $232 176 | 0,08% | 1 053 | $-47 107 | Вниз ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $230 262 | 0,08% | 363 | $20 714 | Вниз ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $220 119 | 0,08% | 1 053 | ||||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $219 952 | 0,08% | 2 506 | $-6 675 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $204 851 | 0,07% | 1 972 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VCRB | $12 927 518 | 4,63% | зростання ×4 |
| AVEM | $12 686 216 | 4,54% | зростання ×3 |
| MMIT | $11 233 020 | 4,02% | зростання ×4 |
| IJR | $5 786 611 | 2,07% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHG | Скорочено | -11K | +$2.8M |
| XSOE | Скорочено | -61 | +$2.3M |
| TFLO | Скорочено | -43K | -$2.2M |
| AVEM | Куплено більше | +576 | +$2.1M |
| SPDW | Куплено більше | +3K | +$2.0M |
| VOO | Скорочено | -639 | +$2.0M |
| USFR | Скорочено | -32K | -$1.6M |
| MU | Скорочено | -206 | +$1.5M |
| PTMC | Куплено більше | +875 | +$1.5M |
| IVLU | Куплено більше | +3K | +$1.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AGGY | 30 червня 2025 р. | 255 249 | $11 085 464 | Більше не відстежується |
| DON | 30 червня 2025 р. | 199 998 | $9 903 901 | Більше не відстежується |
| QHY | 30 червня 2025 р. | 179 521 | $8 095 679 | Більше не відстежується |
| MUB | 30 червня 2025 р. | 61 019 | $6 433 843 | Більше не відстежується |
| EES | 30 червня 2025 р. | 112 610 | $5 499 872 | Більше не відстежується |
| JVAL | 30 червня 2025 р. | 110 559 | $4 579 354 | Більше не відстежується |
| DGS | 31 березня 2025 р. | 87 912 | $4 300 655 | Більше не відстежується |
| XMAR | 31 березня 2026 р. | 62 439 | $2 493 189 | Більше не відстежується |
| TLH | 31 березня 2025 р. | 25 033 | $2 491 785 | Більше не відстежується |
| DGRW | 30 вересня 2025 р. | 25 828 | $2 162 837 | |
| BIV | 30 червня 2026 р. | 23 906 | $1 845 065 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 9 243 | $1 568 167 | 22,5% |
| IQDG | 31 березня 2026 р. | 33 944 | $1 407 997 | Більше не відстежується |
| BLV | 31 березня 2025 р. | 17 687 | $1 210 321 | Більше не відстежується |
| FLOT | 30 червня 2026 р. | 21 000 | $1 069 950 | Більше не відстежується |
| TSM | 31 грудня 2025 р. | 2 234 | $623 934 | 35,8% |
| KO | 31 березня 2025 р. | 6 908 | $430 092 | 27,2% |
| DEM | 31 березня 2025 р. | 10 199 | $412 958 | Більше не відстежується |
| MS | 31 березня 2025 р. | 2 822 | $354 782 | 83,3% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 2 018 | $345 179 | 25,8% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 515 | $342 435 | -1,2% |
| CSCO | 31 березня 2025 р. | 5 621 | $332 763 | 78,5% |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 479 | $317 299 | -16,3% |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 1 139 | $292 985 | 37,5% |
| TMUS | 31 березня 2026 р. | 1 432 | $290 753 | -13,1% |
| AMGN | 31 березня 2025 р. | 1 110 | $289 310 | 40,0% |
| CL | 31 грудня 2025 р. | 3 585 | $286 585 | 15,2% |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 720 | $266 364 | 10,6% |
| UNP | 31 березня 2026 р. | 1 147 | $265 324 | 24,3% |
| COP | 30 червня 2025 р. | 2 438 | $256 039 | 50,3% |
| TMO | 30 червня 2025 р. | 504 | $250 790 | 52,8% |
| SCHW | 31 березня 2026 р. | 2 463 | $246 078 | 18,2% |
| SPGI | 30 вересня 2025 р. | 466 | $245 717 | -11,7% |
| DE | 30 червня 2025 р. | 505 | $237 022 | 18,4% |
| MCD | 30 червня 2026 р. | 760 | $236 200 | 0,2% |
| WFC | 30 червня 2025 р. | 3 248 | $233 174 | 6,4% |
| AMAT | 31 березня 2025 р. | 1 429 | $232 398 | 240,4% |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 409 | $231 625 | 13,0% |
| NFLX | 31 березня 2025 р. | 259 | $230 852 | -91,3% |
| LMT | 30 червня 2026 р. | 374 | $226 042 | 14,5% |
| LRCX | 31 березня 2025 р. | 2 925 | $211 273 | 322,9% |
| AIG | 30 вересня 2025 р. | 2 464 | $210 894 | -3,9% |
| DXJ | 31 березня 2026 р. | 1 436 | $207 014 | Більше не відстежується |
| SYK | 31 грудня 2025 р. | 557 | $205 906 | -3,3% |
| QQQ | 30 червня 2025 р. | 434 | $203 511 | |
| BLK | 30 червня 2026 р. | 211 | $202 921 | 19,8% |
| SCHW | 31 березня 2025 р. | 2 737 | $202 565 | 41,9% |
| NEE | 30 червня 2025 р. | 2 852 | $202 178 | 23,5% |
| MPC | 31 березня 2025 р. | 1 444 | $201 438 | 150,1% |
| LMT | 31 березня 2025 р. | 414 | $201 179 | 30,6% |
| TXN | 31 грудня 2025 р. | 1 093 | $200 817 | 53,3% |
| ITW | 31 грудня 2025 р. | 769 | $200 524 | 15,2% |
| TJX | 31 березня 2026 р. | 1 304 | $200 307 | -11,2% |