Розбивка за секторами

04
Technology 8,0%
Communication Services 2,1%
Financials 1,8%
Healthcare 1,6%
Retail 1,4%
Industrials 0,8%
Energy 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Consumer products 0,1%
Utilities 0,1%
Інше/Невідоме 83,6%

Повний портфель 89 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVLU iShares Trust $24 372 821 8,73% 582 803 $1 384 332 Вгору ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $22 050 009 7,90% 651 596 $2 760 006 Вниз ×3
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $20 321 783 7,28% 403 290 $2 037 908 Вгору ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF $20 124 168 7,21% 397 279 $1 100 673 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $18 245 108 6,53% 26 565 $1 989 358 Вниз ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $12 927 518 4,63% 167 384 $264 745 Вгору ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $12 686 216 4,54% 131 477 $2 138 213 Вгору ×3
XSOE WisdomTree Trust $12 269 476 4,39% 249 481 $2 262 842 Вниз ×1
PTMC Pacer Funds Trust $11 320 578 4,05% 270 633 $1 455 528 Вгору ×1
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $11 233 020 4,02% 461 315 $1 348 933 Вгору ×4
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF $8 394 889 3,01% 165 645 $162 112 Вгору ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $7 383 223 2,64% 146 638 $-1 626 177 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 015 556 2,51% 35 062 $902 487 Вгору ×1
SPY SPY $5 918 152 2,12% 7 925 $640 643 Вниз ×6
IJR iShares Trust $5 786 611 2,07% 39 017 $1 035 731 Вгору ×5
MMSD New York Life Investments Active ETF Trust $5 569 528 1,99% 219 844 Вгору ×1
XLRE XLRE $5 566 096 1,99% 126 416 $520 610 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 179 226 1,50% 14 443 $568 809 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 659 111 1,31% 10 239 $717 660 Вгору ×1
QSIG WisdomTree Trust $3 569 462 1,28% 73 862 $-67 743 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 435 514 1,23% 9 210 $-29 647 Вниз ×5
HFGM Tidal Trust I $3 039 555 1,09% 99 527 $-108 673 Вгору ×1
DHS WisdomTree Trust $2 946 937 1,06% 25 922 $112 350 Вниз ×4
BIL SPDR SERIES TRUST $2 946 318 1,06% 32 151 $-131 686 Вниз ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 195 460 0,79% 1 902 $1 483 293 Вниз ×3
SHYL DBX ETF Trust $1 999 083 0,72% 44 994 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 993 476 0,71% 8 364 $276 082 Вгору ×2
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $1 496 144 0,54% 37 209 $149 825 Вгору ×2
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $1 479 662 0,53% 29 225 $-2 162 761 Вниз ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $1 457 498 0,52% 9 325 $38 029 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 406 931 0,50% 1 173 $347 356 Вгору ×1
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF $1 395 593 0,50% 43 928 $33 090 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 385 130 0,50% 2 459 $35 475 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $1 256 320 0,45% 9 189 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 211 776 0,43% 3 702 $139 563 Вгору ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 019 780 0,37% 3 380 $522 105 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 014 259 0,36% 2 685 $194 986 Вгору ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $985 742 0,35% 32 330 $-31 346 Вниз ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $983 481 0,35% 1 693 $632 361 Вниз ×1
PTLC Pacer Funds Trust $961 814 0,34% 16 509 $94 598 Вниз ×4
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $928 507 0,33% 3 830 $110 151
IJH iShares Trust $903 344 0,32% 11 715 $112 230
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $830 599 0,30% 7 529 $98 554
WMT Walmart Inc. - Common Stock $796 784 0,29% 7 035 $-53 540 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $724 662 0,26% 1 939 $125 340 Вниз ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $714 974 0,26% 5 564 $37 501 Вниз ×3
V Visa Inc. $703 335 0,25% 2 050 $104 900 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $651 245 0,23% 1 268 $43 658 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $628 490 0,23% 1 256 $21 823 Вниз ×1
SPBO State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF $620 788 0,22% 21 377 $214
ET Energy Transfer LP Common Units $615 970 0,22% 32 216 $3 851 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $579 015 0,21% 4 137 $90 898 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $549 330 0,20% 2 183 $67 372 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $547 311 0,20% 757 $299 171 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $547 007 0,20% 1 551 $-1 582 Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $546 248 0,20% 1 546 $119 687 Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $540 709 0,19% 3 262 $-132 130 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $528 606 0,19% 3 607 $-8 346 Вниз ×1
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF $470 413 0,17% 9 978 $-1 546
IVV iShares Trust $459 818 0,16% 614 $58 747
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $442 998 0,16% 416 $76 724 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $424 444 0,15% 7 449 $59 696 Вниз ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $416 164 0,15% 3 294 $-42 085 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $415 997 0,15% 960 $183 535 Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $405 057 0,15% 2 239 $34 034 Вниз ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $393 146 0,14% 1 548 $36 508 Вгору ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $388 879 0,14% 331 $59 796 Вниз ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $364 301 0,13% 5 113 $36 660
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $362 962 0,13% 388 $-5 717 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $346 364 0,12% 2 362 $8 086 Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $343 453 0,12% 806 $51 594 Вниз ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $328 100 0,12% 340 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $312 675 0,11% 1 049 $112 517 Вгору ×1
WTMF WisdomTree Trust $311 318 0,11% 7 621 $8 873
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $300 500 0,11% 723 $86 463 Вниз ×4
DES WisdomTree Trust $294 279 0,11% 7 234 $34 289
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $284 772 0,10% 568 $14 922 Вгору ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $283 121 0,10% 2 091 $-56 809 Вниз ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $281 161 0,10% 278 $48 514 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $277 392 0,10% 3 057 $-38 729 Вниз ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $274 152 0,10% 2 334 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $272 299 0,10% 3 295 $9 108 Вниз ×1
MTGP WisdomTree Trust $250 545 0,09% 5 673 $-212
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $244 847 0,09% 1 325
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $232 176 0,08% 1 053 $-47 107 Вниз ×2
DE Deere & Company Common Stock $230 262 0,08% 363 $20 714 Вниз ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $220 119 0,08% 1 053 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $219 952 0,08% 2 506 $-6 675 Вгору ×1
EFA iShares Trust $204 851 0,07% 1 972 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VCRB $12 927 518 4,63% зростання ×4
AVEM $12 686 216 4,54% зростання ×3
MMIT $11 233 020 4,02% зростання ×4
IJR $5 786 611 2,07% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MMSD $5 569 528 219 844 1,99%
SHYL $1 999 083 44 994 0,72%
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $1 256 320 9 189 0,45%
STX $328 100 340 0,12%
CSCO $274 152 2 334 0,10%
QCOM $244 847 1 325 0,09%
MS $220 119 1 053 0,08%
EFA $204 851 1 972 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SCHG Скорочено -11K +$2.8M
XSOE Скорочено -61 +$2.3M
TFLO Скорочено -43K -$2.2M
AVEM Куплено більше +576 +$2.1M
SPDW Куплено більше +3K +$2.0M
VOO Скорочено -639 +$2.0M
USFR Скорочено -32K -$1.6M
MU Скорочено -206 +$1.5M
PTMC Куплено більше +875 +$1.5M
IVLU Куплено більше +3K +$1.4M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
AGGY 30 червня 2025 р. 255 249 $11 085 464
DON 30 червня 2025 р. 199 998 $9 903 901
QHY 30 червня 2025 р. 179 521 $8 095 679
MUB 30 червня 2025 р. 61 019 $6 433 843
EES 30 червня 2025 р. 112 610 $5 499 872
JVAL 30 червня 2025 р. 110 559 $4 579 354
XMAR 31 березня 2026 р. 62 439 $2 493 189
DGRW 30 вересня 2025 р. 25 828 $2 162 837
BIV 30 червня 2026 р. 23 906 $1 845 065
XOM 30 червня 2026 р. 9 243 $1 568 167 20,0%
IQDG 31 березня 2026 р. 33 944 $1 407 997
FLOT 30 червня 2026 р. 21 000 $1 069 950
TSM 31 грудня 2025 р. 2 234 $623 934 59,9%
QCOM 31 березня 2026 р. 2 018 $345 179 40,4%
HON 30 червня 2026 р. 1 515 $342 435 -4,4%
INTU 31 березня 2026 р. 479 $317 299 -34,2%
ADP 31 березня 2026 р. 1 139 $292 985 28,1%
TMUS 31 березня 2026 р. 1 432 $290 753 -21,6%
CL 31 грудня 2025 р. 3 585 $286 585 9,1%
AXP 31 березня 2026 р. 720 $266 364 0,5%
UNP 31 березня 2026 р. 1 147 $265 324 14,2%
COP 30 червня 2025 р. 2 438 $256 039 43,1%
TMO 30 червня 2025 р. 504 $250 790 66,9%
SCHW 31 березня 2026 р. 2 463 $246 078 4,2%
SPGI 30 вересня 2025 р. 466 $245 717 -19,7%
DE 30 червня 2025 р. 505 $237 022 34,2%
MCD 30 червня 2026 р. 760 $236 200 -13,8%
WFC 30 червня 2025 р. 3 248 $233 174 1,6%
NFLX 30 червня 2026 р. 2 409 $231 625 -5,5%
LMT 30 червня 2026 р. 374 $226 042 -0,6%
AIG 30 вересня 2025 р. 2 464 $210 894 -4,4%
DXJ 31 березня 2026 р. 1 436 $207 014
SYK 31 грудня 2025 р. 557 $205 906 -18,8%
QQQ 30 червня 2025 р. 434 $203 511 35,0%
BLK 30 червня 2026 р. 211 $202 921 10,9%
NEE 30 червня 2025 р. 2 852 $202 178 9,9%
TXN 31 грудня 2025 р. 1 093 $200 817 70,0%
ITW 31 грудня 2025 р. 769 $200 524 7,3%
TJX 31 березня 2026 р. 1 304 $200 307 -15,8%