Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG)
$19,93
▼ -0,04 (-0,22%)
Зміна за 1 день
$19,89 – $20,76
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів19,40%
Ефективна кількість позицій142,4
Позиції понад 1%7
Чисті активи
$96.4M
Власність
1 306
Станом на
31 липня 2026 р.
NUAG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,73% | ▼ -2,73% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,34% | ▼ -2,93% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$2.1M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$5.2M
Останні 12 місяців
+$39.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 306 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 91282CQH7 | $5.2M | 5,41 | 5 250 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CGH8 | $2.9M | 2,99 | 2 910 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CMG3 | $2.8M | 2,89 | 2 800 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CPW5 | $1.6M | 1,65 | 1 630 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CQQ7 | $1.4M | 1,44 | 1 425 000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CPR6 | $1.4M | 1,41 | 1 400 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CQU8 | $1.1M | 1,13 | 1 104 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UV8 | $934K | 0,97 | 966 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CPE5 | $739K | 0,77 | 745 000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 31418DZV7 | $723K | 0,75 | 920 318 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DV82 | $712K | 0,74 | 863 137 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CPD7 | $679K | 0,70 | 700 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UU0 | $664K | 0,69 | 690 000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UT3 | $649K | 0,67 | 705 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CMD0 | $600K | 0,62 | 600 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CQB0 | $563K | 0,58 | 570 000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 3140W1WH2 | $497K | 0,52 | 491 248 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CQG9 | $489K | 0,51 | 500 000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 31418FVX2 | $472K | 0,49 | 488 960 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 31418FQG5 | $464K | 0,48 | 458 397 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179W5C8 | $458K | 0,47 | 527 024 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810UP1 | $452K | 0,47 | 500 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CMA6 | $447K | 0,46 | 450 000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 31418FR82 | $435K | 0,45 | 438 727 | ABS-MBS | US |
| United Mexican States | 91086QBB3 | $425K | 0,44 | 550 000 | DBT | MX |
| Government National Mortgage A | 36179WLP1 | $394K | 0,41 | 471 333 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179WTY4 | $357K | 0,37 | 427 878 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DYB2 | $348K | 0,36 | 442 290 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CMU2 | $346K | 0,36 | 350 000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 3140W6L67 | $339K | 0,35 | 341 793 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EHQ6 | $321K | 0,33 | 321 347 | ABS-MBS | US |
| Pacific Gas and Electric Co | 694308KT3 | $317K | 0,33 | 350 000 | DBT | US |
| United Mexican States | 91087BBD1 | $304K | 0,32 | 300 000 | DBT | MX |
| STATE STR NAVIGATOR SECS L TR | 857509301 | $302K | 0,31 | 301 537 | STIV | US |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | 3137HKQC1 | $298K | 0,31 | 300 000 | ABS-MBS | US |
| Mexico Government International Bond | 91087BAZ3 | $291K | 0,30 | 300 000 | DBT | MX |
| United States of America | 91282CPA3 | $291K | 0,30 | 300 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418D4X7 | $289K | 0,30 | 367 978 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179WLN6 | $288K | 0,30 | 358 379 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418D6C1 | $286K | 0,30 | 348 754 | ABS-MBS | US |
| REPUBLIC OF CHILE | 168863DY1 | $282K | 0,29 | 335 000 | DBT | CL |
| Fannie Mae | 31418D7E6 | $278K | 0,29 | 354 258 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CKD2 | $275K | 0,28 | 275 000 | DBT | US |
| HSBC Holdings PLC | 404280FG9 | $274K | 0,28 | 285 000 | DBT | GB |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CQL8 | $273K | 0,28 | 275 000 | DBT | US |
| American Electric Power Co Inc | 037735CZ8 | $271K | 0,28 | 300 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 36179WY85 | $271K | 0,28 | 337 847 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CQA2 | $270K | 0,28 | 275 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 36179VZQ6 | $265K | 0,28 | 330 578 | ABS-MBS | US |
| Republic of the Philippines | 718286CP0 | $262K | 0,27 | 400 000 | DBT | PH |
Розбивка за секторами
Дивіденди 121 платіж
4,31%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,86Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 вересня 2026 р. | $0,0860 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,0840 |
| 01 липня 2026 р. | $0,0800 |
| 01 червня 2026 р. | $0,0810 |
| 01 травня 2026 р. | $0,0710 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,0800 |
| 02 березня 2026 р. | $0,0680 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,0780 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,0760 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,0760 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,0800 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,0850 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,0840 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,0880 |
| 01 липня 2025 р. | $0,0760 |
| 02 червня 2025 р. | $0,0850 |
| 01 травня 2025 р. | $0,0760 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,0570 |
| 03 березня 2025 р. | $0,0750 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,0810 |
| 31 грудня 2024 р. | $0,0170 |
| 18 грудня 2024 р. | $0,0870 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,0770 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,0750 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,0830 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,0890 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,0710 |
| 01 липня 2024 р. | $0,0590 |
| 03 червня 2024 р. | $0,0650 |
| 01 травня 2024 р. | $0,0720 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,0780 |
| 01 березня 2024 р. | $0,0700 |
| 01 лютого 2024 р. | $0,0730 |
| 14 грудня 2023 р. | $0,0840 |
| 01 грудня 2023 р. | $0,0780 |
| 01 листопада 2023 р. | $0,0740 |
| 02 жовтня 2023 р. | $0,0670 |
| 01 вересня 2023 р. | $0,0760 |
| 01 серпня 2023 р. | $0,0670 |
| 03 липня 2023 р. | $0,0690 |
| 01 червня 2023 р. | $0,0710 |
| 01 травня 2023 р. | $0,0640 |
| 03 квітня 2023 р. | $0,0680 |
| 01 березня 2023 р. | $0,0600 |
| 01 лютого 2023 р. | $0,0590 |
| 15 грудня 2022 р. | $0,0840 |
| 01 грудня 2022 р. | $0,0740 |
| 01 листопада 2022 р. | $0,0790 |
| 03 жовтня 2022 р. | $0,0940 |
| 01 вересня 2022 р. | $0,0530 |
| 01 серпня 2022 р. | $0,0530 |
| 01 липня 2022 р. | $0,0730 |
| 01 червня 2022 р. | $0,0480 |
| 02 травня 2022 р. | $0,0490 |
| 01 квітня 2022 р. | $0,0470 |
| 01 березня 2022 р. | $0,0420 |
| 01 лютого 2022 р. | $0,0410 |
| 16 грудня 2021 р. | $0,0570 |
| 01 грудня 2021 р. | $0,0450 |
| 01 листопада 2021 р. | $0,0390 |
| 01 жовтня 2021 р. | $0,0440 |
| 01 вересня 2021 р. | $0,0270 |
| 02 серпня 2021 р. | $0,0190 |
| 01 липня 2021 р. | $0,0480 |
| 01 червня 2021 р. | $0,1140 |
| 03 травня 2021 р. | $0,0350 |
| 01 квітня 2021 р. | $0,0680 |
| 01 березня 2021 р. | $0,0410 |
| 01 лютого 2021 р. | $0,0230 |
| 17 грудня 2020 р. | $0,0590 |
| 01 грудня 2020 р. | $0,0510 |
| 02 листопада 2020 р. | $0,0480 |
| 01 жовтня 2020 р. | $0,1230 |
| 01 вересня 2020 р. | $0,0260 |
| 03 серпня 2020 р. | $0,0590 |
| 01 липня 2020 р. | $0,0940 |
| 01 червня 2020 р. | $0,0360 |
| 01 травня 2020 р. | $0,1190 |
| 01 квітня 2020 р. | $0,0560 |
| 02 березня 2020 р. | $0,0580 |
| 03 лютого 2020 р. | $0,0260 |
| 27 грудня 2019 р. | $0,0780 |
| 02 грудня 2019 р. | $0,0970 |
| 01 листопада 2019 р. | $0,0870 |
| 01 жовтня 2019 р. | $0,0510 |
| 03 вересня 2019 р. | $0,0670 |
| 01 серпня 2019 р. | $0,0690 |
| 01 липня 2019 р. | $0,1710 |
| 03 червня 2019 р. | $0,0720 |
| 01 травня 2019 р. | $0,0290 |
| 01 квітня 2019 р. | $0,0530 |
| 01 березня 2019 р. | $0,0490 |
| 01 лютого 2019 р. | $0,0500 |
| 26 грудня 2018 р. | $0,0650 |
| 03 грудня 2018 р. | $0,0720 |
| 01 листопада 2018 р. | $0,1060 |
| 01 жовтня 2018 р. | $0,0700 |
| 13 вересня 2018 р. | $0,0340 |
| 04 вересня 2018 р. | $0,0660 |
| 01 серпня 2018 р. | $0,0340 |
| 02 липня 2018 р. | $0,1230 |
| 01 червня 2018 р. | $0,0530 |
| 01 травня 2018 р. | $0,0680 |
| 02 квітня 2018 р. | $0,0660 |
| 01 березня 2018 р. | $0,0660 |
| 01 лютого 2018 р. | $0,0570 |
| 26 грудня 2017 р. | $0,1310 |
| 01 грудня 2017 р. | $0,0640 |
| 01 листопада 2017 р. | $0,0640 |
| 02 жовтня 2017 р. | $0,0620 |
| 01 вересня 2017 р. | $0,0620 |
| 01 серпня 2017 р. | $0,0640 |
| 03 липня 2017 р. | $0,0640 |
| 01 червня 2017 р. | $0,0700 |
| 01 травня 2017 р. | $0,0610 |
| 03 квітня 2017 р. | $0,0610 |
| 01 березня 2017 р. | $0,0600 |
| 01 лютого 2017 р. | $0,0630 |
| 23 грудня 2016 р. | $0,0780 |
| 01 грудня 2016 р. | $0,0540 |
| 01 листопада 2016 р. | $0,0570 |
Інституційні власники (13F) 19 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9 781 356 | 30,04% | 465 182 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $6 964 237 | 21,39% | 331 208 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 800 999 | 17,82% | 275 886 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 820 437 | 8,66% | 133 670 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prospera Financial Services Inc | $1 588 940 | 4,88% | 75 570 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1 368 304 | 4,20% | 65 074 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $851 233 | 2,61% | 40 483 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Apollon Financial, LLC | $642 663 | 1,97% | 30 564 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $569 748 | 1,75% | 27 096 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| McNamara Financial Services, Inc. | $504 832 | 1,55% | 24 009 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $427 117 | 1,31% | 20 313 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $381 844 | 1,17% | 18 159 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $290 524 | 0,89% | 13 816 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $243 217 | 0,75% | 11 567 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $208 649 | 0,64% | 9 923 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $57 161 | 0,18% | 2 718 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $33 979 | 0,10% | 1 616 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $18 181 | 0,06% | 865 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OBSIDIAN CIO, LLC | $6 794 | 0,02% | 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |