McNamara Financial Services, Inc.
CIK 1622431 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $579.7M
- Позиції
- 104
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 450 з 9 443 за вартістю 13F · топ 36.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 76,49%
- Вага топ-25 активів
- 89,75%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 11,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,39% Оцін. купівлі $42 242 577 · продажі $7 720 740
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 91,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 39
- Зменшено
- 37
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,5%
Industrials
0,5%
Financials
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Energy
0,1%
Retail
0,1%
Healthcare
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Communication Services
0,1%
Інше/Невідоме
96,8%
Повний портфель 104 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDW | $105 323 363 | 18,17% | 2 090 164 | $9 634 169 | Вниз ×5 | ||
| IVV | $91 211 788 | 15,73% | 121 796 | $11 611 136 | Вниз ×5 | ||
| SPEM | $44 816 883 | 7,73% | 865 525 | $4 227 030 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $40 480 632 | 6,98% | 469 940 | $6 603 200 | Вгору ×3 | ||
| BIL | $35 070 587 | 6,05% | 382 700 | $524 908 | Вгору ×6 | ||
| SPYV | $34 842 214 | 6,01% | 573 157 | $2 715 694 | Вгору ×1 | ||
| FMDE | $31 378 891 | 5,41% | 773 260 | $3 724 536 | Вгору ×1 | ||
| DFAS | $23 306 502 | 4,02% | 283 052 | $3 141 716 | Вниз ×2 | ||
| PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | $22 800 721 | 3,93% | 461 740 | $754 116 | Вгору ×2 | ||
| MUB | $14 223 744 | 2,45% | 132 166 | $81 876 | Вниз ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $8 642 900 | 1,49% | 85 854 | $1 150 737 | Вгору ×6 | ||
| CGMU | $8 403 870 | 1,45% | 305 929 | $1 358 146 | Вгору ×2 | ||
| MUNI | $8 349 251 | 1,44% | 158 731 | $1 146 248 | Вгору ×3 | ||
| VEA | $7 719 540 | 1,33% | 108 344 | $536 136 | Вниз ×5 | ||
| VTEB | $6 512 023 | 1,12% | 128 747 | $-80 042 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $5 563 709 | 0,96% | 93 210 | $432 027 | Вниз ×5 | ||
| SUB | $5 260 363 | 0,91% | 49 407 | $-8 938 | Вниз ×1 | ||
| SPYM | $4 375 727 | 0,75% | 49 792 | $568 013 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $4 269 938 | 0,74% | 18 046 | $372 717 | Вниз ×3 | ||
| SPAB | $3 717 728 | 0,64% | 145 679 | $-35 952 | Вниз ×1 | ||
| VB | $3 327 485 | 0,57% | 10 977 | $415 933 | Вниз ×4 | ||
| IWB | $2 778 458 | 0,48% | 6 785 | $371 678 | Вгору ×1 | ||
| JMST | $2 760 732 | 0,48% | 54 132 | $-5 615 384 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $2 600 068 | 0,45% | 16 453 | $133 759 | Вниз ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 592 566 | 0,45% | 12 957 | $255 257 | Вниз ×2 | ||
| IJR | $2 528 834 | 0,44% | 17 051 | $372 304 | Вниз ×3 | ||
| CGNG | $2 362 602 | 0,41% | 63 070 | $568 132 | Вгору ×1 | ||
| PRF | $2 148 202 | 0,37% | 39 759 | $195 032 | Вниз ×4 | ||
| DFIS | $1 939 681 | 0,33% | 55 372 | $84 935 | Вгору ×1 | ||
| SPSM | $1 920 162 | 0,33% | 33 296 | $282 760 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 885 233 | 0,33% | 6 515 | $347 334 | Вгору ×6 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $1 697 636 | 0,29% | 106 904 | $-118 678 | Вгору ×1 | ||
| TFLR | $1 671 394 | 0,29% | 33 156 | $51 313 | Вгору ×4 | ||
| DFGR | $1 564 699 | 0,27% | 54 011 | $147 666 | Вгору ×4 | ||
| NUDM | $1 552 856 | 0,27% | 38 802 | $156 663 | Вгору ×1 | ||
| VBR | $1 522 575 | 0,26% | 6 266 | $98 067 | Вниз ×6 | ||
| TIPX | $1 438 245 | 0,25% | 75 977 | $19 260 | Вгору ×6 | ||
| IEFA | $1 330 003 | 0,23% | 13 771 | $86 483 | Вгору ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1 265 209 | 0,22% | 12 884 | $19 262 | Вниз ×4 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 203 198 | 0,21% | 8 886 | $-176 748 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 179 866 | 0,20% | 3 157 | $284 004 | |||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $1 149 871 | 0,20% | 17 101 | $57 840 | Вгору ×4 | ||
| EMHC | $1 090 918 | 0,19% | 42 882 | $59 684 | Вгору ×2 | ||
| EBND | $1 034 975 | 0,18% | 49 473 | $44 090 | Вгору ×5 | ||
| VOT | $958 413 | 0,17% | 3 129 | $121 253 | Вниз ×4 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $948 112 | 0,16% | 807 | $243 682 | |||
| NUEM | $844 903 | 0,15% | 19 910 | $110 790 | Вниз ×4 | ||
| VBK | $796 860 | 0,14% | 2 179 | $113 170 | Вниз ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $767 273 | 0,13% | 5 612 | $-177 733 | Вгору ×1 | ||
| SHYG | $750 148 | 0,13% | 17 688 | $20 216 | Вгору ×5 | ||
| TT Trane Technologies plc | $746 563 | 0,13% | 1 520 | $113 118 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $732 080 | 0,13% | 1 938 | $132 250 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $717 507 | 0,12% | 2 192 | $72 708 | |||
| VOE | $697 133 | 0,12% | 3 528 | $9 584 | Вниз ×2 | ||
| IWF | $661 081 | 0,11% | 5 324 | $93 543 | Вгору ×1 | ||
| CGBL | $660 466 | 0,11% | 17 399 | $142 423 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $658 772 | 0,11% | 2 764 | $83 114 | |||
| TOTL | $654 724 | 0,11% | 16 588 | $46 285 | Вгору ×2 | ||
| NYF | $625 783 | 0,11% | 11 609 | $23 562 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $615 336 | 0,11% | 7 428 | $57 545 | Вниз ×5 | ||
| SPY SPY | $595 922 | 0,10% | 798 | $77 601 | Вгору ×1 | ||
| AGGY | $566 153 | 0,10% | 13 021 | $-5 649 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $558 734 | 0,10% | 2 200 | $23 410 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $544 498 | 0,09% | 2 246 | $64 595 | |||
| CGGO | $538 903 | 0,09% | 12 731 | $74 059 | Вниз ×2 | ||
| DES | $523 511 | 0,09% | 12 869 | $52 086 | Вниз ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $519 996 | 0,09% | 1 200 | $263 604 | |||
| NUAG | $504 832 | 0,09% | 24 009 | $-8 012 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $494 811 | 0,09% | 1 327 | $3 780 | |||
| NUSC | $480 077 | 0,08% | 9 211 | $65 615 | Вгору ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $472 632 | 0,08% | 1 190 | $67 958 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $465 230 | 0,08% | 460 | $76 075 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $464 095 | 0,08% | 1 557 | $153 665 | Вниз ×2 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $459 648 | 0,08% | 950 | $178 011 | |||
| JMSI | $458 046 | 0,08% | 9 081 | $56 961 | Вгору ×1 | ||
| MINT | $452 939 | 0,08% | 4 493 | $1 078 | |||
| XJH | $449 950 | 0,08% | 8 628 | $59 541 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $446 519 | 0,08% | 3 045 | $6 699 | |||
| CGDV | $443 520 | 0,08% | 9 000 | $97 032 | Вгору ×3 | ||
| CGGR | $434 334 | 0,07% | 9 202 | $26 044 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $418 862 | 0,07% | 3 566 | $142 176 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $418 343 | 0,07% | 1 184 | $78 701 | |||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $402 209 | 0,07% | 2 251 | $88 937 | |||
| VTV | $390 748 | 0,07% | 1 793 | $24 639 | Вниз ×6 | ||
| AOA | $364 438 | 0,06% | 3 734 | $41 361 | Вгору ×5 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $357 264 | 0,06% | 2 276 | $46 900 | Вгору ×3 | ||
| XLK XLK | $348 652 | 0,06% | 1 830 | $105 445 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $345 112 | 0,06% | 1 012 | ||||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $334 464 | 0,06% | 1 600 | $71 152 | |||
| XSD | $333 680 | 0,06% | 535 | Вгору ×1 | |||
| DWM | $329 391 | 0,06% | 4 499 | $11 738 | Вниз ×3 | ||
| VOO | $327 608 | 0,06% | 477 | $46 759 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $326 040 | 0,06% | 5 722 | $47 092 | |||
| IWN | $292 869 | 0,05% | 1 324 | $41 662 | Вниз ×3 | ||
| VNQ | $292 376 | 0,05% | 3 032 | $22 018 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $279 801 | 0,05% | 387 | Вгору ×1 | |||
| PXF | $268 371 | 0,05% | 3 548 | $17 500 | Вниз ×1 | ||
| DEM | $256 525 | 0,04% | 4 769 | $10 858 | Вниз ×4 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $236 168 | 0,04% | 2 576 | $16 616 | |||
| BSV | $235 522 | 0,04% | 3 023 | $841 | Вгору ×5 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VUG | $40 480 632 | 6,98% | зростання ×3 |
| BIL | $35 070 587 | 6,05% | зростання ×6 |
| SGOV | $8 642 900 | 1,49% | зростання ×6 |
| MUNI | $8 349 251 | 1,44% | зростання ×3 |
| AAPL | $1 885 233 | 0,33% | зростання ×6 |
| TFLR | $1 671 394 | 0,29% | зростання ×4 |
| DFGR | $1 564 699 | 0,27% | зростання ×4 |
| TIPX | $1 438 245 | 0,25% | зростання ×6 |
| VWOB | $1 149 871 | 0,20% | зростання ×4 |
| EBND | $1 034 975 | 0,18% | зростання ×5 |
| SHYG | $750 148 | 0,13% | зростання ×5 |
| CGDV | $443 520 | 0,08% | зростання ×3 |
| AOA | $364 438 | 0,06% | зростання ×5 |
| ACWI | $357 264 | 0,06% | зростання ×3 |
| BSV | $235 522 | 0,04% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Скорочено | -65 | +$11.6M |
| SPDW | Скорочено | -6K | +$9.6M |
| VUG | Куплено більше | +392K | +$6.6M |
| JMST | Скорочено | -110K | -$5.6M |
| SPEM | Куплено більше | +254 | +$4.2M |
| FMDE | Куплено більше | +4K | +$3.7M |
| DFAS | Скорочено | -440 | +$3.1M |
| SPYV | Куплено більше | +5K | +$2.7M |
| CGMU | Куплено більше | +46K | +$1.4M |
| SGOV | Куплено більше | +11K | +$1.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SRLN | 31 березня 2025 р. | 18 292 | $763 325 | Більше не відстежується |
| MBNE | 30 червня 2025 р. | 21 037 | $610 618 | Більше не відстежується |
| DBC | 31 березня 2025 р. | 21 552 | $460 782 | Більше не відстежується |
| SUSA | 31 грудня 2025 р. | 2 888 | $391 757 | Більше не відстежується |
| DFAS | 30 червня 2025 р. | 5 547 | $331 433 | Більше не відстежується |
| PANW | 31 березня 2026 р. | 1 568 | $288 826 | 114,6% |
| FMB | 31 грудня 2025 р. | 5 051 | $256 094 | |
| T | 30 червня 2026 р. | 8 225 | $238 443 | 22,6% |
| NVO | 31 березня 2025 р. | 2 599 | $223 566 | -32,7% |
| IWM | 31 березня 2025 р. | 1 010 | $223 170 | Більше не відстежується |
| XLK | 31 березня 2025 р. | 915 | $212 756 | Більше не відстежується |
| VO | 31 березня 2026 р. | 700 | $203 154 | Більше не відстежується |
| WFC | 31 березня 2026 р. | 2 163 | $201 592 | 6,3% |
| MS | 31 березня 2025 р. | 1 600 | $201 152 | 81,4% |
| GPC | 31 березня 2026 р. | 1 627 | $200 039 | 26,7% |