Розбивка за секторами

04
Technology 23,7%
Healthcare 9,6%
Communication Services 7,2%
Financials 6,1%
Retail 4,3%
Industrials 1,7%
Consumer Discretionary 0,9%
Energy 0,8%
Consumer Staples 0,4%
Utilities 0,3%
Consumer products 0,2%
Інше/Невідоме 44,8%

Повний портфель 221 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13 070 440 9,72% 45 170 $5 214 496 Вгору ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS $6 655 362 4,95% 19 352 $1 170 956 Вгору ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6 636 738 4,93% 18 327 $2 331 185 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 791 111 3,56% 20 102 $2 117 549 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 599 446 3,42% 22 987 $1 989 175 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 598 147 3,42% 12 172 $1 712 099 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 524 943 3,36% 12 662 $2 252 922 Вгору ×2
IJR iShares Trust $4 251 598 3,16% 28 667 $463 953 Вниз ×1
IWB iShares Trust $3 877 447 2,88% 9 469 $-386 070 Вниз ×6
JIVE JPMorgan International Value ETF $3 616 829 2,69% 39 333 $184 160 Вниз ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $3 504 702 2,61% 73 106 $1 381 728 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 455 299 2,57% 9 263 $1 529 226 Вгору ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3 454 275 2,57% 68 307 $799 714 Вгору ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $2 701 326 2,01% 12 395 $80 925 Вниз ×1
EFV iShares Trust $2 613 208 1,94% 34 137 $-21 666 Вниз ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2 205 721 1,64% 25 606 $301 098 Вгору ×2
EFG iShares Trust $2 188 347 1,63% 17 588 $164 751 Вниз ×1
IVV iShares Trust $2 169 017 1,61% 2 896 $-1 412 608 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 949 470 1,45% 3 461 $-343 062 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 942 555 1,44% 5 498 $389 623 Вгору ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 923 766 1,43% 56 849 $-168 140 Вниз ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1 798 948 1,34% 38 431 $-61 831 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 791 142 1,33% 5 472 $900 756 Вгору ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 688 731 1,26% 4 952 $1 338 111 Вгору ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 425 176 1,06% 2 075 $-527 126 Вниз ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1 388 025 1,03% 21 156 $260 468 Вниз ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 380 815 1,03% 23 133 $83 556 Вниз ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1 330 254 0,99% 22 857 $-158 509 Вниз ×1
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $1 196 048 0,89% 31 525 $112 088 Вниз ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 125 137 0,84% 9 562 $725 830 Вгору ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 006 905 0,75% 6 526 $6 256 Вниз ×1
RSHO Tema ETF Trust $978 697 0,73% 15 567 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $958 210 0,71% 2 278 $17 311 Вниз ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $953 929 0,71% 6 036 $902 679 Вгору ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $932 715 0,69% 12 706 $102 141 Вгору ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $912 302 0,68% 5 163 $-54 296 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $910 504 0,68% 4 799 $168 731 Вгору ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $878 720 0,65% 12 307 $254 610 Вгору ×6
IWD iShares Trust $786 505 0,58% 3 244 $85 413 Вниз ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $742 724 0,55% 8 452 $-104 597 Вниз ×1
AGG iShares Trust $685 150 0,51% 6 922 $-77 992 Вниз ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $681 795 0,51% 14 151 $17 799 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $673 607 0,50% 666 $104 428 Вниз ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $658 130 0,49% 682 $392 908 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $652 460 0,49% 2 320 $77 290 Вниз ×1
GOVT iShares Trust $604 778 0,45% 26 549 $-31 371 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $601 610 0,45% 2 391 $168 368 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $570 080 0,42% 2 245 $32 859 Вгору ×2
V Visa Inc. $568 115 0,42% 1 656 $338 967 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $546 399 0,41% 6 723 $163 668 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $523 166 0,39% 436 $223 176 Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $507 875 0,38% 8 913 $49 373 Вниз ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $473 300 0,35% 741 $285 580 Вгору ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $464 227 0,35% 1 782 $52 529 Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $431 055 0,32% 2 026 $-449 267 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $420 691 0,31% 1 193 $96 548 Вгору ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $393 454 0,29% 1 298 $228 231 Вгору ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $393 355 0,29% 173 $284 712 Вгору ×1
RVSB Riverview Bancorp Inc - Common Stock $390 191 0,29% 4 555 $72 463 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $384 040 0,29% 2 317 $-116 367 Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $357 244 0,27% 3 062 $-749 218 Вниз ×1
IJH iShares Trust $355 008 0,26% 4 604 $-161 237 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $342 106 0,25% 296 $262 935 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $334 010 0,25% 2 949 $113 989 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $313 237 0,23% 425 $-213 053 Вниз ×1
IWY iShares Trust $302 817 0,23% 1 042 $39 039 Вниз ×1
IEMG iShares, Inc. $288 349 0,21% 3 481 $-74 538 Вниз ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $287 189 0,21% 4 673 $40 236 Вгору ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $283 888 0,21% 372 $140 217 Вгору ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $281 333 0,21% 2 607 $33 960 Вгору ×2
EFA iShares Trust $276 736 0,21% 2 664 $23 809 Вгору ×1
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $276 221 0,21% 18 269 $28 544 Вгору ×2
IWF iShares Trust $271 154 0,20% 2 184 $56 232 Вгору ×2
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $270 787 0,20% 3 481 Вгору ×1
UNM Unum Group Common Stock $268 816 0,20% 3 007 $61 960 Вгору ×1
XLP XLP $268 199 0,20% 3 229 $161 684 Вгору ×1
IDV iShares Trust $262 534 0,20% 6 337 $-83 480 Вниз ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $258 116 0,19% 2 160 $105 750 Вгору ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $253 892 0,19% 4 211 $23 248 Вгору ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $253 089 0,19% 609 $95 660 Вгору ×1
DXJ WisdomTree Trust $247 221 0,18% 1 425 $21 286
MS Morgan Stanley Common Stock $239 772 0,18% 1 147 $26 317 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $237 556 0,18% 1 738 $-124 635 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $235 346 0,17% 2 681 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $228 407 0,17% 1 945 $36 724 Вниз ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $222 418 0,17% 3 938 $13 379 Вгору ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $219 432 0,16% 6 920 $-11 059 Вниз ×1
FENI Fidelity Covington Trust $217 398 0,16% 5 417 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $216 377 0,16% 184 $-83 537 Вниз ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $216 079 0,16% 2 241 $18 403 Вгору ×2
IWR iShares Trust $206 069 0,15% 1 868 Вгору ×1
HDV iShares Trust $203 245 0,15% 7 415 $-101 609 Вгору ×2
REGL ProShares Trust $200 264 0,15% 2 187 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $200 201 0,15% 188 Вгору ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $200 027 0,15% 9 822 $1 626 Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $199 717 0,15% 2 336 $73 908 Вгору ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $192 173 0,14% 1 741 $-173 444 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $191 573 0,14% 373 $63 160 Вгору ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $189 154 0,14% 5 682 $-4 252 Вгору ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $176 816 0,13% 1 376 $7 452 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
NFLX $878 720 0,65% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
RSHO $978 697 15 567 0,73%
TEAM $270 787 3 481 0,20%
NEE $235 346 2 681 0,17%
FENI $217 398 5 417 0,16%
IWR $206 069 1 868 0,15%
REGL $200 264 2 187 0,15%
CAT $200 201 188 0,15%
HOOD $161 050 1 606 0,12%
RKLB $158 066 1 555 0,12%
CVS $115 007 1 112 0,09%
TJX $106 507 703 0,08%
ANET $75 427 444 0,06%
VFH $69 405 527 0,05%
NBIS $69 043 250 0,05%
MCHP $68 096 747 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AAPL Куплено більше +14K +$5.2M
AMGN Куплено більше +6K +$2.3M
GOOGL Куплено більше +5K +$2.3M
AMZN Куплено більше +7K +$2.1M
NVDA Куплено більше +8K +$2.0M
AVGO Куплено більше +3K +$1.7M
MSFT Куплено більше +4K +$1.5M
IVV Скорочено -3K -$1.4M
NVO Куплено більше +15K +$1.4M
PANW Куплено більше +3K +$1.3M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
EFG 31 грудня 2025 р. 203 033 $23 121 401
VGSH 31 грудня 2025 р. 360 936 $21 241 081
AIQ 31 грудня 2025 р. 280 926 $13 874 917
SPYV 31 грудня 2025 р. 50 765 $2 808 808
BHC 31 грудня 2025 р. 371 129 $2 393 782 -16,5%
VFH 31 грудня 2025 р. 17 258 $2 264 990
BCAT 31 грудня 2025 р. 142 143 $2 102 293 -3,0%
TPL 31 грудня 2025 р. 2 196 $2 050 156 18,4%
HYLS 31 грудня 2025 р. 43 786 $1 841 183
IDYA 31 грудня 2025 р. 64 901 $1 765 956 8,1%
VCR 31 грудня 2025 р. 4 174 $1 653 429
FLOT 31 березня 2026 р. 13 775 $1 569 268
VOX 31 грудня 2025 р. 7 416 $1 392 114
VHT 31 грудня 2025 р. 5 023 $1 303 888
IOT 31 грудня 2025 р. 34 570 $1 287 733 16,0%
NBIS 31 грудня 2025 р. 10 813 $1 213 976 190,1%
IYW 31 грудня 2025 р. 6 042 $1 183 464 33,3%
SUSA 31 грудня 2025 р. 8 161 $1 106 987
VIS 31 грудня 2025 р. 3 646 $1 080 340
BLW 31 грудня 2025 р. 71 928 $1 006 997 -14,7%
VDC 31 грудня 2025 р. 4 678 $999 771
INDA 31 березня 2026 р. 18 160 $923 618
WRB 31 грудня 2025 р. 9 866 $755 960 -1,6%
DOCS 31 грудня 2025 р. 10 047 $734 938 -36,9%
CART 31 грудня 2025 р. 19 846 $729 539 -1,6%
NOBL 31 грудня 2025 р. 6 287 $648 032 5,6%
AIRR 31 грудня 2025 р. 6 678 $645 655
NUDM 31 грудня 2025 р. 15 023 $565 157
ITOT 30 червня 2026 р. 3 878 $552 394 2,4%
IYJ 31 грудня 2025 р. 3 753 $547 426 5,8%
NKE 31 грудня 2025 р. 7 546 $526 156 -46,8%
DTCR 31 грудня 2025 р. 25 681 $525 954
FNDX 30 червня 2026 р. 10 747 $525 840 2,9%
ACWX 31 грудня 2025 р. 8 073 $524 835
CRWD 31 грудня 2025 р. 1 070 $524 707 -42,4%
IYF 31 грудня 2025 р. 4 123 $522 159 0,2%
XLC 30 червня 2025 р. 5 251 $506 442 1,6%
GILD 31 грудня 2025 р. 4 504 $499 890 17,9%
COWZ 31 грудня 2025 р. 8 670 $498 241
ISRG 31 грудня 2025 р. 1 096 $490 164 -30,8%
LOW 31 грудня 2025 р. 1 937 $486 903 -25,0%
PENN 31 грудня 2025 р. 25 000 $481 500 0,1%
BXSL 31 грудня 2025 р. 17 017 $443 630 -10,3%
SCHV 31 грудня 2025 р. 15 193 $442 263 14,2%
KLC 31 грудня 2025 р. 65 025 $431 766 -56,9%
UNM 31 грудня 2025 р. 5 395 $419 650 14,3%
FNDF 31 березня 2026 р. 8 811 $398 349
IYZ 31 грудня 2025 р. 12 127 $391 211
EVV 31 грудня 2025 р. 37 564 $381 271 Більше не відстежується
TAN 31 березня 2026 р. 3 164 $377 508
ARM 31 грудня 2025 р. 2 640 $373 534 181,3%
IVE 31 грудня 2025 р. 1 771 $365 827
ETH 31 грудня 2025 р. 9 087 $356 029 -9,3%
ROBO 31 березня 2026 р. 5 083 $352 270
URI 31 грудня 2025 р. 368 $351 234 33,6%
BSCW 31 грудня 2025 р. 16 798 $350 745
IWO 31 грудня 2025 р. 1 057 $338 371
BKNG 31 грудня 2025 р. 62 $337 093 -97,0%
BSCV 31 грудня 2025 р. 20 130 $335 766
ABNB 31 грудня 2025 р. 2 753 $334 269 19,7%
HLT 31 грудня 2025 р. 1 283 $332 869 11,2%
HYG 30 червня 2026 р. 4 071 $323 887
IHAK 31 грудня 2025 р. 6 182 $323 488
VDE 31 грудня 2025 р. 2 549 $320 830
VPU 31 грудня 2025 р. 1 616 $306 001
MP 31 грудня 2025 р. 4 473 $300 004 -7,0%
LMT 31 грудня 2025 р. 598 $298 506 4,5%
MPC 31 грудня 2025 р. 1 538 $296 492 159,7%
XLI 31 грудня 2025 р. 1 865 $287 578 9,6%
CIBR 31 грудня 2025 р. 3 779 $287 256
TRV 31 грудня 2025 р. 1 022 $285 501 24,2%
NOC 31 грудня 2025 р. 460 $280 561 -16,2%
QBTS 31 грудня 2025 р. 11 347 $280 384 Більше не відстежується
IDEV 30 червня 2026 р. 3 349 $279 894
FIIG 31 грудня 2025 р. 13 164 $279 471
ETN 31 грудня 2025 р. 708 $264 910 36,9%
BSCU 31 грудня 2025 р. 15 653 $264 540
BLCO 31 грудня 2025 р. 17 429 $262 655 0,2%
FEUZ 31 грудня 2025 р. 4 394 $258 258
ECAT 30 вересня 2025 р. 15 850 $254 547 -14,7%
VAW 31 грудня 2025 р. 1 231 $252 231
MO 31 грудня 2025 р. 3 716 $245 509 16,8%
ELV 30 вересня 2025 р. 621 $241 622 19,6%
HDMV 31 грудня 2025 р. 6 929 $240 280
ZS 31 грудня 2025 р. 798 $239 129 -12,6%
CL 31 грудня 2025 р. 2 988 $238 875 6,6%
GD 31 грудня 2025 р. 700 $238 720 -2,0%
QQQM 30 червня 2026 р. 987 $234 547
BITS 31 грудня 2025 р. 2 398 $232 530
IYC 31 грудня 2025 р. 2 196 $230 140 -7,8%
JNK 30 червня 2026 р. 2 389 $228 709 -2,9%
SCHW 31 грудня 2025 р. 2 327 $222 148 -3,2%
MCD 30 червня 2025 р. 708 $221 223 -20,6%
IXUS 30 червня 2026 р. 2 540 $220 066
FDNI 31 грудня 2025 р. 5 632 $218 240
BIL 30 червня 2026 р. 2 380 $218 118
UNH 31 грудня 2025 р. 626 $216 233 12,7%
USIG 30 червня 2026 р. 4 119 $211 011
ISCB 31 березня 2026 р. 2 302 $210 357 10,8%
UPS 31 березня 2026 р. 2 705 $209 599 -5,4%
CI 30 вересня 2025 р. 633 $209 329 -6,1%
VONG 31 грудня 2025 р. 1 698 $204 616
BME 30 червня 2025 р. 5 285 $204 194 18,9%
NNE 31 грудня 2025 р. 5 233 $201 784 -34,9%
PCG 31 грудня 2025 р. 12 017 $181 218 -23,3%
MUFG 30 вересня 2025 р. 12 943 $177 578 43,2%
PEP 30 червня 2026 р. 938 $145 669 -7,0%
PH 30 червня 2026 р. 148 $132 861 -0,6%
MIO 30 червня 2025 р. 10 340 $121 909 Більше не відстежується
AMLP 30 червня 2026 р. 2 222 $116 966
BTX 31 грудня 2025 р. 16 985 $113 802 39,9%
CMCSA 30 червня 2026 р. 3 756 $107 835 -12,1%
LHX 30 червня 2026 р. 286 $98 713 -18,6%
LQD 30 червня 2026 р. 781 $85 095
MNKD 31 грудня 2025 р. 10 000 $53 700 -33,0%
BABA 30 червня 2026 р. 393 $49 306 10,3%
ACN 31 березня 2026 р. 175 $46 952 0,3%
BBAI 31 березня 2026 р. 8 404 $45 382 -24,7%
LYG 30 вересня 2025 р. 10 050 $42 713 21,1%
NFG 30 червня 2026 р. 341 $32 047 -1,0%
HLT 30 червня 2026 р. 97 $29 496 -3,4%
LCID (задекларовано як LCIDXXXX) 30 вересня 2025 р. 10 284 $21 699 -82,6%
DGRW 30 червня 2026 р. 200 $17 579
RXT 30 вересня 2025 р. 12 000 $15 360 192,2%
USMV 30 червня 2026 р. 162 $15 010
NOC 30 червня 2026 р. 19 $12 963 -6,1%
XLY 30 червня 2026 р. 54 $5 896 Більше не відстежується
URI 30 червня 2026 р. 7 $5 100 -4,6%
DJT 31 березня 2026 р. 268 $3 548 -4,0%
ARCC 30 червня 2026 р. 172 $3 107 1,8%
ETHA 30 червня 2026 р. 193 $3 055
QUAL 30 червня 2026 р. 12 $2 307
QTUM 30 червня 2026 р. 13 $1 398
IOO 30 червня 2026 р. 7 $1 270 6,6%
EFAV 30 червня 2026 р. 33 $1 236
XLU 31 березня 2026 р. 20 $854 Більше не відстежується