AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF (NVBU)
NVBU Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,48% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,10% | · |
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 3 холдинги · Категорія: DE
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 10/30/2026 32.19 C | · | $34.1M | 98,96 | 479 | US |
| SPY 10/30/2026 709.14 P | · | $486K | 1,41 | 479 | US |
| SPY 10/30/2026 579.75 P | · | -$93K | -0,27 | -479 | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 26 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz SE | $15 646 750 | 36,77% | 507 188 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allianz Investment Management LLC | $6 119 732 | 14,38% | 211 397 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| STEPHENS INC /AR/ | $4 782 182 | 11,24% | 155 014 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $3 603 333 | 8,47% | 127 275 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 801 550 | 6,58% | 90 812 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cypress Wealth Services, LLC | $2 674 201 | 6,28% | 86 684 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 533 000 | 3,60% | 49 692 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Savant Capital, LLC | $1 507 116 | 3,54% | 48 853 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SECURED RETIREMENT ADVISORS, LLC | $688 202 | 1,62% | 22 308 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $589 482 | 1,39% | 19 108 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $347 618 | 0,82% | 11 268 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $343 391 | 0,81% | 11 131 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $304 952 | 0,72% | 9 885 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $265 372 | 0,62% | 8 602 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Grantvest Financial Group LLC | $262 503 | 0,62% | 8 509 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PFG Investments, LLC | $257 906 | 0,61% | 8 360 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $255 082 | 0,60% | 8 333 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $235 077 | 0,55% | 7 620 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BARCLAYS PLC | $108 098 | 0,25% | 3 504 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $75 922 | 0,18% | 2 461 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $54 604 | 0,13% | 1 770 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $44 115 | 0,10% | 1 430 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39 179 | 0,09% | 1 270 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $6 602 | 0,02% | 214 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFG Advisory, LLC | $5 676 | 0,01% | 184 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COUNTRY TRUST BANK | $3 764 | 0,01% | 122 | Акції | 30 червня 2026 р. |