STEPHENS INC /AR/

CIK 757657 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів19,91%

Вага топ-25 активів35,21%

Позиції понад 1%16

Ефективна кількість позицій136,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,67% Оцін. купівлі $616 023 943 · продажі $226 002 135

Нові позиції98

Збільшено563

Зменшено519

Закриті73

Вартість портфеля $8.9B #581 з 9 337 за вартістю 13F · топ 6.2%

Позиції 1 332

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 12,7%

Financials 9,0%

Industrials 7,8%

Retail 5,3%

Communication Services 4,7%

Healthcare 4,3%

Energy 2,8%

Consumer Discretionary 1,8%

Utilities 1,6%

Consumer Staples 1,6%

Materials 1,3%

Real Estate 0,8%

Consumer products 0,4%

Інше/Невідоме 46,0%

Повний портфель 1 332 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$243 984 427	2,73%	659 346	$33 153 299	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$242 134 123	2,71%	833 376	$34 203 722	Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$196 865 181	2,21%	267 335	$45 110 317	Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$180 340 942	2,02%	1 587 838	$-11 189 287	Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$165 343 844	1,85%	824 241	$23 472 575	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$164 316 783	1,84%	686 863	$28 159 344	Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$150 806 020	1,69%	398 533	$23 223 204	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$145 806 742	1,63%	390 296	$4 064 109	Вгору ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$144 015 130	1,61%	593 962	$19 428 662	Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$143 982 378	1,61%	438 978	$18 918 112	Вгору ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$132 173 749	1,48%	1 064 094	$20 427 071	Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$125 687 455	1,41%	351 331	$27 030 930	Вгору ×1
SPY SPY	$125 021 837	1,40%	167 417	$16 705 373	Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$113 356 371	1,27%	320 623	$24 492 139	Вгору ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$110 239 206	1,24%	669 651	$10 593 790	Вниз ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$92 371 742	1,03%	423 860	$10 340 514	Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$86 410 662	0,97%	85 346	$17 613 127	Вгору ×1
IOO iShares Trust	$82 622 163	0,93%	604 847	$18 726 095	Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$77 808 487	0,87%	113 290	$11 322 624	Вгору ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund	$75 814 188	0,85%	177 801	$14 963 168	Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$75 447 057	0,85%	875 866	$11 995 805	Вгору ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$73 605 551	0,82%	302 916	$14 137 164	Вгору ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$71 079 661	0,80%	485 385	$4 013 794	Вниз ×1
KRUS Kura Sushi USA, Inc. - Class A Common Stock	$63 479 873	0,71%	1 102 847	$-13 796 012	Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$60 546 821	0,68%	56 857	$20 656 512	Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$59 260 391	0,66%	1 868 823	$3 798 253	Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$57 836 937	0,65%	102 378	$-262 603	Вгору ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$55 939 400	0,63%	437 676	$7 514 355	Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$55 182 289	0,62%	469 615	$17 511 304	Вниз ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$53 756 549	0,60%	102 905	$9 932 011	Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$53 647 328	0,60%	210 285	$10 998 108	Вгору ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$52 456 041	0,59%	683 912	$5 407 799	Вгору ×1
AMLP ALPS ETF Trust	$52 393 944	0,59%	1 010 491	$-793 262	Вгору ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$51 402 583	0,58%	140 559	$11 123 336	Вгору ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$48 161 037	0,54%	436 558	$7 408 917	Вгору ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$47 309 957	0,53%	587 191	$4 782 788	Вгору ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$46 120 709	0,52%	583 585	$152 498	Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$45 459 328	0,51%	88 511	$-299 378	Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$44 731 190	0,50%	37 094	$10 601 658	Вгору ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$44 559 922	0,50%	148 311	$14 627 604	Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$43 857 735	0,49%	345 986	$-1 457 858	Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$43 331 482	0,49%	260 627	$-12 184 068	Вниз ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$43 063 466	0,48%	244 235	$11 932 901	Вниз ×1
SGOV iShares Trust	$42 588 666	0,48%	423 052	$-3 727 708	Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$42 528 134	0,48%	311 060	$-10 455 381	Вниз ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$41 819 423	0,47%	826 961	$-147 492	Вниз ×1
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV	$41 794 044	0,47%	2 004 030	$-116 113	Вгору ×1
V Visa Inc.	$41 354 285	0,46%	119 952	$4 376 849	Вниз ×1
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF	$39 894 730	0,45%	1 641 083	$4 433 180	Вгору ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$39 807 476	0,45%	484 807	$-1 782 670	Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$38 677 055	0,43%	77 294	$4 019 973	Вгору ×1
MOAT VanEck ETF Trust	$37 544 508	0,42%	361 144	$2 389 711	Вниз ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$37 344 762	0,42%	91 196	$6 437 428	Вгору ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$36 354 430	0,41%	510 238	$3 577 482	Вниз ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$35 711 537	0,40%	303 289	$2 139 887	Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$35 528 833	0,40%	272 973	$2 323 808	Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$35 080 645	0,39%	139 208	$4 149 824	Вниз ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$34 730 682	0,39%	614 920	$263 614	Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$34 372 452	0,39%	93 841	$-6 274 792	Вниз ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$32 584 146	0,37%	559 865	$2 408 897	Вгору ×1
NEM Newmont Corporation	$31 864 342	0,36%	341 160	$-3 249 310	Вгору ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock	$31 372 428	0,35%	108 394	$8 056 942	Вниз ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock	$31 137 994	0,35%	53 993	$-1 893 174	Вниз ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$30 559 318	0,34%	100 816	$4 188 379	Вгору ×1
EFA iShares Trust	$29 412 466	0,33%	283 139	$3 069 982	Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$29 353 340	0,33%	60 937	$10 494 298	Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$29 333 768	0,33%	85 818	$15 757 768	Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$28 996 270	0,32%	77 586	$9 287 420	Вгору ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$28 649 376	0,32%	546 640	$-1 085 734	Вниз ×1
ET Energy Transfer LP Common Units	$28 287 830	0,32%	1 479 489	$1 645 389	Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$27 787 644	0,31%	238 173	$-11 337 171	Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$27 340 121	0,31%	479 328	$4 079 898	Вгору ×1
FDL First Trust Morningstar ETF	$26 911 775	0,30%	553 057	$-658 587	Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$26 564 137	0,30%	195 603	$-701 290	Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$26 159 989	0,29%	140 435	$6 608 062	Вниз ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$26 115 078	0,29%	132 161	$2 325 801	Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$25 633 648	0,29%	59 756	$4 578 304	Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$25 617 654	0,29%	114 842	$-966 310	Вниз ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock	$25 462 771	0,29%	215 221	$3 490 738	Вгору ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$25 136 132	0,28%	113 803	$-980 813	Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$25 006 464	0,28%	105 682	$1 102 636	Вниз ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$24 766 744	0,28%	198 515	$2 844 527	Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$24 713 169	0,28%	69 873	$3 606 203	Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$24 682 951	0,28%	299 964	$2 031 794	Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$24 603 091	0,28%	33 829	$12 672 588	Вниз ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$23 732 892	0,27%	645 519	$-206 247	Вгору ×1
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	$23 681 367	0,27%	356 379	$2 039 412	Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$23 370 475	0,26%	53 706	$3 071 107	Вгору ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock	$23 142 069	0,26%	81 687	$7 070 785	Вгору ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock	$23 074 688	0,26%	55 460	$5 870 607	Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$23 018 248	0,26%	85 155	$257 347	Вгору ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$22 962 034	0,26%	486 484	$5 235 118	Вгору ×1
QUAL iShares Trust	$22 456 124	0,25%	102 338	$2 779 518	Вниз ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$22 144 738	0,25%	471 767	$283 168	Вгору ×1
AGG iShares Trust	$22 121 900	0,25%	223 499	$160 654	Вгору ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$21 989 106	0,25%	1 186 676	$657 120	Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$21 939 612	0,25%	42 868	$-1 373 502	Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$21 452 167	0,24%	100 823	$-1 330 824	Вниз ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$21 257 462	0,24%	281 519	$-2 883 788	Вгору ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$21 018 674	0,24%	250 969	$1 917 709	Вниз ×1
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
MOD	$15 811 055	59 213	0,18%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105)	$3 647 858	24 158	0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205)	$3 518 395	15 618	0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105)	$3 474 825	15 717	0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$2 558 490	14 877	0,03%
TCAF	$1 818 675	44 250	0,02%
BSMC	$1 559 981	40 045	0,02%
NZF	$1 073 717	84 678	0,01%
UFO	$893 717	17 638	0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201)	$883 122	6 211	0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320)	$751 424	10 175	0,01%
FLS	$643 560	8 678	0,01%
TWST	$531 581	5 167	0,01%
UMAC	$506 857	22 729	0,01%
XLB	$466 365	9 175	0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
QQQ	Куплено більше	+4K	+$45.1M
AAPL	Куплено більше	+17K	+$34.2M
VTI	Куплено більше	+2K	+$33.2M
AMZN	Куплено більше	+34K	+$28.2M
GOOGL	Куплено більше	+9K	+$27.0M
GOOG	Куплено більше	+11K	+$24.5M
NVDA	Куплено більше	+14K	+$23.5M
AVGO	Скорочено	-13K	+$23.2M
CAT	Куплено більше	+551	+$20.7M
IWF	Куплено більше	+802K	+$20.4M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
HON	30 червня 2026 р.	31 698	$7 164 753	-4,2%
AU	30 червня 2026 р.	41 098	$4 001 301	16,8%
G	30 червня 2026 р.	82 498	$3 073 051	21,7%
CTRA	30 червня 2026 р.	26 786	$974 061	Більше не відстежується
FSLY	30 червня 2026 р.	33 269	$966 797	39,9%
DD	30 червня 2026 р.	19 721	$903 231	-3,3%
FTGC	30 червня 2026 р.	29 296	$841 096
PSIX	30 червня 2026 р.	12 000	$730 560	15,4%
FFWM	30 червня 2026 р.	120 000	$708 000	Більше не відстежується
RQI	30 червня 2026 р.	44 192	$532 514	-10,4%
CMC	30 червня 2026 р.	8 490	$521 541	3,9%
GSIG	30 червня 2026 р.	10 000	$473 950
PZA	30 червня 2026 р.	19 034	$437 401
STRA	30 червня 2026 р.	5 239	$434 627	4,0%
AR	30 червня 2026 р.	10 213	$433 440	-3,0%
KREF	30 червня 2026 р.	64 411	$394 192	-10,8%
SJNK	30 червня 2026 р.	15 398	$384 642
EMN	30 червня 2026 р.	4 847	$369 923	-2,2%
GTLS	30 червня 2026 р.	1 691	$349 614	Більше не відстежується
MLN	30 червня 2026 р.	19 561	$341 144	-8,0%
PRI	30 червня 2026 р.	1 345	$336 786	-2,5%
BAB	30 червня 2026 р.	11 977	$322 900
PZZA	30 червня 2026 р.	9 697	$314 280	-47,9%
ITM	30 червня 2026 р.	6 509	$302 213	-6,4%
KMX	30 червня 2026 р.	7 183	$298 669	2,3%
EIPI	30 червня 2026 р.	13 087	$294 333
PRVA	30 червня 2026 р.	13 828	$284 442	-20,7%
HMC	30 червня 2026 р.	11 612	$282 288	17,9%
FIS	30 червня 2026 р.	5 944	$278 833	-13,6%
XBIL	30 червня 2026 р.	5 522	$276 266
TBIL	30 червня 2026 р.	5 540	$276 224
DBC	30 червня 2026 р.	9 475	$274 301
CACI	30 червня 2026 р.	498	$270 847	34,3%
SHYD	30 червня 2026 р.	11 765	$266 595
CDW	30 червня 2026 р.	2 172	$262 855	-2,8%
GEHC	30 червня 2026 р.	3 679	$261 907	2,7%
DDFJ	30 червня 2026 р.	13 895	$260 670
OLLI	30 червня 2026 р.	2 810	$258 632	14,9%
BOND	30 червня 2026 р.	2 715	$250 540	-6,3%
EEMA	30 червня 2026 р.	2 609	$249 773
RDDT	30 червня 2026 р.	1 843	$248 160	-13,3%
LULU	30 червня 2026 р.	1 610	$246 491	-18,4%
ZWS	30 червня 2026 р.	5 477	$245 589	-5,6%
VICI	30 червня 2026 р.	8 858	$242 001	-15,2%
RRC	30 червня 2026 р.	5 245	$236 969	4,0%
RGA	30 червня 2026 р.	1 152	$235 192	17,7%
BFAM	30 червня 2026 р.	2 805	$230 375	-8,8%
OUNZ	30 червня 2026 р.	5 060	$227 953
SAP	30 червня 2026 р.	1 312	$224 573	35,8%
HSBC	30 червня 2026 р.	2 703	$222 970	1,7%
MKC	30 червня 2026 р.	4 083	$221 704	-11,4%
STKL	30 червня 2026 р.	33 909	$219 730	Більше не відстежується
HPQ	30 червня 2026 р.	10 860	$217 410	43,4%
FISV	30 червня 2026 р.	3 878	$216 412	-7,1%
CNQ	30 червня 2026 р.	4 409	$214 851	22,3%
UHS	30 червня 2026 р.	1 200	$214 764	19,7%
IT	30 червня 2026 р.	1 334	$211 226	44,5%
HAIL	30 червня 2026 р.	6 307	$204 774
ALLE	30 червня 2026 р.	1 407	$204 423	8,6%
SITE	30 червня 2026 р.	1 517	$201 928	-22,8%
SONY	30 червня 2026 р.	9 753	$201 887	17,3%
IGF	30 червня 2026 р.	3 000	$201 000
MUFG	30 червня 2026 р.	11 183	$189 776	15,3%
DYN	30 червня 2026 р.	10 118	$183 439	-31,1%
QURE	30 червня 2026 р.	11 129	$181 959	-51,1%
NWG	30 червня 2026 р.	10 796	$160 860	-0,7%
ATEC	30 червня 2026 р.	10 524	$114 501	21,3%
PHR	30 червня 2026 р.	12 072	$101 163	0,6%
IONS	30 червня 2026 р.	26 761	$91 424	-45,5%
MBLY	30 червня 2026 р.	12 512	$85 957	-22,0%
PCT	30 червня 2026 р.	12 407	$64 392	-49,4%
MRCC	30 червня 2026 р.	11 453	$52 683	Більше не відстежується
ASPI	30 червня 2026 р.	10 000	$44 200	-52,7%

Пов'язані

Профіль особи: STEPHENS INC /AR/