Cypress Wealth Services, LLC

CIK 1721527 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$814.9M
#2 795 з 9 443 за вартістю 13F · топ 29.6%
Позиції
436
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
32,23%
Вага топ-25 активів
48,98%
Позиції понад 1%
23
Ефективна кількість позицій
59,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 6,77% Оцін. купівлі $90 580 502 · продажі $51 549 245

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,7% все ще утримуються

Нові позиції
52
Збільшено
137
Зменшено
179
Закриті
13

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,2% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
11,6%
Communication Services
3,0%
Retail
2,4%
Healthcare
2,1%
Industrials
2,0%
Consumer Discretionary
1,6%
Financials
1,6%
Energy
1,4%
Financial Services
1,4%
Communications
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Materials
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Utilities
0,3%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,2%
Real Estate
0,2%
N/A
0,0%
Інше/Невідоме
70,2%

Повний портфель 436 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPYM $47 069 079 5,78% 535 606 $19 688 011 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $47 044 426 5,77% 162 581 $5 282 905 Вниз ×2
IVV $44 927 120 5,51% 59 992 $14 953 343 Вгору ×2
DYNF $29 283 515 3,59% 430 577 $5 452 030 Вгору ×1
IVW $20 332 429 2,49% 147 840 $4 034 279 Вгору ×3
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $18 671 087 2,29% 510 139 $6 424 009 Вгору ×1
SCHZ $15 248 431 1,87% 659 249 $1 570 852 Вгору ×3
IVE $15 123 816 1,86% 66 607 $-1 846 820 Вниз ×2
SPY SPY $13 179 822 1,62% 17 649 $2 149 154 Вгору ×1
BAI $11 761 358 1,44% 223 091 $2 958 930 Вниз ×1
EFG $10 597 602 1,30% 85 176 $4 129 003 Вгору ×2
MGK $10 348 657 1,27% 117 719 $1 500 979 Вгору ×1
VOO $10 160 624 1,25% 14 794 $1 326 538 Вгору ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 861 681 1,21% 27 595 $1 506 558 Вниз ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $9 808 384 1,20% 212 533 $2 104 530 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 799 505 1,20% 48 975 $1 262 324 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 541 479 1,17% 25 579 $31 023 Вниз ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $9 171 181 1,13% 56 035 $1 201 702 Вниз ×3
QUAL $8 508 004 1,04% 38 773 $-6 604 535 Вниз ×4
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $8 460 102 1,04% 167 959 $2 004 485 Вгору ×1
OEF $8 451 593 1,04% 23 100 $1 610 233 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 187 217 1,00% 34 351 $866 318 Вниз ×2
VEA $8 129 588 1,00% 114 099 $1 688 453 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7 771 003 0,95% 10 553 $1 826 227 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7 685 323 0,94% 21 751 $1 423 439 Вниз ×2
THRO $7 508 668 0,92% 174 175 $-1 324 355 Вниз ×1
VO $7 226 053 0,89% 89 687 $733 861 Вгору ×1
VYM $7 076 078 0,87% 44 777 $378 823 Вниз ×2
IEMG $6 834 533 0,84% 82 503 $-880 927 Вниз ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6 731 703 0,83% 16 005 $927 570 Вгору ×6
EFV $6 673 915 0,82% 87 184 $-8 124 602 Вниз ×4
VB $6 619 403 0,81% 21 838 $910 283 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 929 578 0,73% 18 115 $524 818 Вниз ×2
SPMO $5 822 428 0,71% 36 043 $618 557 Вниз ×1
MBB iShares MBS ETF $5 804 837 0,71% 61 414 $407 636 Вгору ×5
GOVT $5 552 124 0,68% 243 728 $350 913 Вгору ×4
BRKB $5 495 783 0,67% 10 983 $76 989 Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 353 348 0,66% 5 723 $-395 664 Вниз ×1
SPEM $5 245 451 0,64% 101 303 $-1 177 811 Вниз ×2
VIG $5 080 788 0,62% 21 472 $257 510 Вниз ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $5 007 801 0,61% 16 544 $2 879 660 Вгору ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 906 746 0,60% 12 989 $946 493 Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4 646 559 0,57% 56 220 $71 269 Вгору ×4
IYW $4 643 458 0,57% 18 410 $1 294 533 Вниз ×5
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $4 452 489 0,55% 158 734 Вгору ×1
MTUM $4 296 498 0,53% 12 532 $626 054 Вниз ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $4 281 057 0,53% 140 409 $-2 566 Вниз ×2
SHLD $4 228 787 0,52% 70 822 $70 260 Вгору ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3 622 168 0,44% 9 774 $422 713 Вниз ×3
IVLU $3 580 954 0,44% 85 628 $45 847 Вниз ×4
HYG $3 579 627 0,44% 44 762 $38 987 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 230 234 0,40% 3 033 $1 058 072 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 125 258 0,38% 5 548 $11 605 Вгору ×1
DFUV $3 079 988 0,38% 55 990 $252 664 Вниз ×2
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $3 045 361 0,37% 95 826 $397 626 Вгору ×1
MUB $2 914 903 0,36% 27 085 $-145 013 Вниз ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2 895 606 0,36% 18 526 $60 669 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 873 389 0,35% 2 396 $650 997 Вниз ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 853 761 0,35% 24 296 $967 018 Вниз ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 809 478 0,34% 2 434 $2 013 041 Вгору ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2 806 392 0,34% 26 106 $221 399 Вниз ×1
SCHD $2 744 226 0,34% 86 541 $69 169 Вниз ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 686 690 0,33% 10 579 $-268 618 Вниз ×2
NVBU $2 674 201 0,33% 86 684 $-20 014 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 671 632 0,33% 16 117 $-724 548 Вниз ×2
IAU $2 631 297 0,32% 34 847 $-373 460 Вгору ×1
TLH $2 607 093 0,32% 25 980 $-696 019 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 585 475 0,32% 18 911 $-725 543 Вниз ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2 495 993 0,31% 30 792 $69 894 Вниз ×1
DFAS $2 480 943 0,30% 30 130 $339 698 Вгору ×1
VDC $2 443 091 0,30% 10 835 $-16 080 Вниз ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2 361 662 0,29% 48 764 $138 175 Вгору ×5
XTEN $2 243 874 0,28% 49 229 $251 193 Вгору ×2
AXP American Express Company Common Stock $2 201 080 0,27% 6 507 $235 315 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 173 079 0,27% 2 149 $350 799 Вниз ×1
VWO $2 054 953 0,25% 34 427 $432 018 Вгору ×1
IWB $2 011 103 0,25% 4 911 $98 584 Вниз ×5
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 965 837 0,24% 17 217 $-176 084 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 957 565 0,24% 17 284 $-123 431 Вгору ×1
BINC $1 824 525 0,22% 34 859 $-1 243 564 Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 765 394 0,22% 13 738 $94 080 Вниз ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $1 756 282 0,22% 13 229 $219 807 Вниз ×1
V Visa Inc. $1 727 216 0,21% 5 034 $177 762 Вниз ×1
IEV $1 716 856 0,21% 23 567 $49 133 Вниз ×6
PSLV $1 712 522 0,21% 90 754 $-500 627 Вгору ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 703 380 0,21% 5 715 $681 410 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 690 850 0,21% 2 339 $816 139 Вниз ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 654 258 0,20% 20 018 $-20 209 Вниз ×2
ZNOV $1 644 513 0,20% 59 888 $54 487
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $1 598 446 0,20% 29 394 $-60 515 Вгору ×2
GGOV $1 557 934 0,19% 30 979 Вгору ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 532 885 0,19% 5 886 $80 159 Вгору ×1
IGM $1 531 763 0,19% 9 364 $422 035
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 521 448 0,19% 5 410 $200 632 Вниз ×1
PJUL $1 490 218 0,18% 30 531 $-264 224 Вниз ×1
SLV $1 441 070 0,18% 26 951 $-419 970 Вниз ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 427 482 0,18% 9 735 $-323 848 Вниз ×2
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $1 368 354 0,17% 124 509 $110 590 Вгору ×3
VGT $1 364 183 0,17% 11 414 $310 034 Вгору ×1
IXN $1 361 580 0,17% 9 424 $411 865 Вниз ×6

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
IVW $20 332 429 2,49% зростання ×3
SCHZ $15 248 431 1,87% зростання ×3
VOO $10 160 624 1,25% зростання ×5
IUSB $9 808 384 1,20% зростання ×3
TSLA $6 731 703 0,83% зростання ×6
MBB $5 804 837 0,71% зростання ×5
GOVT $5 552 124 0,68% зростання ×4
BE $5 007 801 0,61% зростання ×5
VCIT $4 646 559 0,57% зростання ×4
SHLD $4 228 787 0,52% зростання ×3
MU $2 809 478 0,34% зростання ×4
BNDX $2 361 662 0,29% зростання ×5
PSLV $1 712 522 0,21% зростання ×6
MUC $1 368 354 0,17% зростання ×3
SDOG $1 285 908 0,16% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
IALT $4 452 489 158 734 0,55%
GGOV $1 557 934 30 979 0,19%
DAPR $934 026 22 848 0,11%
SCMB $707 511 27 402 0,09%
DFUS $704 684 8 600 0,09%
ZMAY $697 549 26 863 0,09%
AAPL $636 592 2 200 0,08%
IEF $555 126 5 870 0,07%
IMAR $478 930 15 731 0,06%
COST $467 735 500 0,06%
STIP $465 134 4 553 0,06%
XAR $444 699 1 567 0,05%
STX $398 545 413 0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $396 442 2 320 0,05%
SPY $373 385 500 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SPYM Куплено більше +178K +$19.7M
IVV Куплено більше +14K +$15.0M
EFV Скорочено -112K -$8.1M
QUAL Скорочено -40K -$6.6M
CORO Куплено більше +129K +$6.4M
DYNF Куплено більше +21K +$5.5M
AAPL Скорочено -2K +$5.3M
EFG Куплено більше +27K +$4.1M
IVW Куплено більше +4K +$4.0M
BAI Скорочено -44K +$3.0M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
IAGG 30 червня 2026 р. 34 856 $1 744 197 Більше не відстежується
KJUL 30 вересня 2025 р. 50 154 $1 464 246 Більше не відстежується
EJUL 30 вересня 2025 р. 49 367 $1 366 474 Більше не відстежується
BSCP 31 грудня 2025 р. 49 199 $1 017 927 Більше не відстежується
IJAN 30 вересня 2025 р. 27 061 $925 646 Більше не відстежується
EVM 30 червня 2025 р. 71 693 $664 594 Більше не відстежується
IAUG 31 березня 2026 р. 23 021 $655 178 Більше не відстежується
SBUX 30 червня 2026 р. 7 115 $637 442 3,1%
HON 30 червня 2026 р. 2 714 $613 432 -1,2%
BFZ 31 березня 2026 р. 56 298 $604 646 Більше не відстежується
AHR 30 червня 2025 р. 19 239 $582 942 50,7%
MUC 30 червня 2025 р. 53 241 $570 216 2,9%
ILCV 30 червня 2025 р. 6 018 $490 166 Більше не відстежується
TFI 30 червня 2025 р. 10 679 $481 303 Більше не відстежується
CAVA 30 вересня 2025 р. 5 420 $456 527 19,2%
AUGU 31 березня 2025 р. 17 073 $447 077 Більше не відстежується
SEPU 31 березня 2025 р. 17 181 $442 760 Більше не відстежується
DFAC 31 березня 2026 р. 10 624 $420 607 Більше не відстежується
BALL 30 червня 2026 р. 6 596 $389 878 0,5%
GBF 31 грудня 2025 р. 3 576 $376 751 Більше не відстежується
QMMY 31 березня 2025 р. 17 273 $373 446 Більше не відстежується
STIP 31 грудня 2025 р. 3 562 $368 168 Більше не відстежується
ISRG 31 березня 2026 р. 648 $367 001 -14,3%
TLT 31 березня 2026 р. 3 955 $344 718
NKX 30 червня 2025 р. 27 310 $343 827 3,2%
ADBE 31 березня 2026 р. 974 $340 890 12,7%
VNOMXXXX 30 вересня 2025 р. 8 696 $331 578 Більше не відстежується
HEZU 30 червня 2025 р. 8 169 $318 346 Більше не відстежується
HYDB 30 червня 2025 р. 6 687 $314 891 Більше не відстежується
ELV 31 грудня 2025 р. 972 $314 200 12,6%
PFEB 30 червня 2025 р. 8 704 $311 777 Більше не відстежується
YJUN 30 червня 2025 р. 13 555 $307 427 Більше не відстежується
ABT 30 червня 2026 р. 2 867 $294 402 26,6%
NJUL 30 червня 2025 р. 4 865 $292 030 Більше не відстежується
KOCT 30 вересня 2025 р. 9 480 $289 140 Більше не відстежується
IYE 30 червня 2025 р. 5 787 $285 291 Більше не відстежується
INTU 31 березня 2026 р. 423 $280 472 -16,3%
LIN 30 червня 2026 р. 530 $262 700 -6,1%
BSX 31 березня 2026 р. 2 744 $261 640 -18,0%
COIN 30 вересня 2025 р. 745 $261 115 -49,5%
FFEB 31 березня 2026 р. 4 500 $254 790 Більше не відстежується
ICVT 30 червня 2026 р. 2 502 $254 679 Більше не відстежується
MRVL 31 березня 2025 р. 2 266 $250 310 295,1%
IXC 31 березня 2025 р. 6 528 $249 245 Більше не відстежується
CRWV 31 грудня 2025 р. 1 813 $248 109 28,2%
CRM 31 березня 2025 р. 741 $247 788 -23,4%
CHKP 31 березня 2026 р. 1 331 $246 980 -7,1%
KMX 30 вересня 2025 р. 3 662 $246 123 34,0%
THM 31 березня 2026 р. 129 687 $241 218 Більше не відстежується
BJUN 31 березня 2026 р. 5 125 $239 543 Більше не відстежується
LPLA 31 березня 2026 р. 661 $236 105 18,8%
EIX 31 грудня 2025 р. 4 263 $235 666 24,2%
HEFA 30 вересня 2025 р. 6 145 $233 246 Більше не відстежується
KJAN 30 червня 2025 р. 6 511 $232 703 Більше не відстежується
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 3 913 $231 948 Більше не відстежується
ESGE 31 березня 2025 р. 6 844 $228 521
FLOT 30 червня 2025 р. 4 475 $228 449 Більше не відстежується
UL 31 березня 2026 р. 3 480 $227 592 11,7%
ETN 31 грудня 2025 р. 607 $227 170 30,8%
FISV 31 березня 2026 р. 3 331 $223 743 -8,0%
APP 31 березня 2026 р. 325 $218 992 -20,5%
FETH 31 грудня 2025 р. 5 263 $218 678 Більше не відстежується
SCHB 31 березня 2025 р. 9 595 $217 817 Більше не відстежується
SCHG 31 березня 2026 р. 6 666 $217 445 Більше не відстежується
FXL 31 березня 2025 р. 1 456 $216 289 Більше не відстежується
MLM 31 березня 2025 р. 414 $213 845 10,2%
NVO 30 вересня 2025 р. 3 093 $213 479 -16,2%
AR 30 червня 2026 р. 5 014 $212 794 7,8%
ADSK 30 червня 2026 р. 876 $209 714 30,4%
MRVL 31 грудня 2025 р. 2 491 $209 460 186,2%
FBTC 31 грудня 2025 р. 2 095 $209 102 Більше не відстежується
PSTG 31 грудня 2025 р. 2 491 $208 771 Більше не відстежується
BABA 31 березня 2026 р. 1 418 $207 850 -0,1%
NEE 30 червня 2026 р. 2 223 $206 508 -2,3%
BITB 31 грудня 2025 р. 3 313 $206 135 Більше не відстежується
PGR 31 грудня 2025 р. 832 $205 498 -3,5%
DFAT 31 березня 2025 р. 3 685 $205 102 Більше не відстежується
IBDQ 31 березня 2025 р. 8 183 $204 984 Більше не відстежується
TXRH 30 вересня 2025 р. 1 091 $204 466 21,7%
VHT 31 березня 2026 р. 708 $203 735 Більше не відстежується
AR 30 вересня 2025 р. 5 030 $202 608 12,9%
NKE 31 березня 2026 р. 3 172 $202 075 -23,2%
EPD 30 червня 2025 р. 5 892 $201 167 23,7%
W 30 червня 2026 р. 2 673 $201 036 16,2%
VHT 30 вересня 2025 р. 809 $200 902 Більше не відстежується
MDYV 31 березня 2026 р. 2 373 $200 874 Більше не відстежується
SG 30 вересня 2025 р. 12 024 $178 917 -16,7%
FFWM 30 червня 2026 р. 16 283 $96 070 Більше не відстежується
OGN 31 березня 2026 р. 11 538 $82 724 129,3%
BITF 30 червня 2026 р. 23 750 $46 313 Більше не відстежується
LCIDXXXX 30 вересня 2025 р. 15 253 $32 184 Більше не відстежується