Розбивка за секторами

04
Technology 11,6%
Financials 3,8%
Communication Services 3,7%
Retail 2,4%
Industrials 2,3%
Healthcare 2,1%
Consumer Discretionary 1,6%
Energy 1,4%
Consumer Staples 0,4%
Materials 0,4%
Utilities 0,3%
Consumer products 0,2%
Real Estate 0,2%
Інше/Невідоме 69,5%

Повний портфель 436 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $47 069 079 5,78% 535 606 $19 688 011 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $47 044 426 5,77% 162 581 $5 282 905 Вниз ×2
IVV iShares Trust $44 927 120 5,51% 59 992 $14 953 343 Вгору ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $29 283 515 3,59% 430 577 $5 452 030 Вгору ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $20 332 429 2,49% 147 840 $4 034 279 Вгору ×3
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $18 671 087 2,29% 510 139 $6 424 009 Вгору ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $15 248 431 1,87% 659 249 $1 570 852 Вгору ×3
IVE iShares Trust $15 123 816 1,86% 66 607 $-1 846 820 Вниз ×2
SPY SPY $13 179 822 1,62% 17 649 $2 149 154 Вгору ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $11 761 358 1,44% 223 091 $2 958 930 Вниз ×1
EFG iShares Trust $10 597 602 1,30% 85 176 $4 129 003 Вгору ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $10 348 657 1,27% 117 719 $1 500 979 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $10 160 624 1,25% 14 794 $1 326 538 Вгору ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 861 681 1,21% 27 595 $1 506 558 Вниз ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $9 808 384 1,20% 212 533 $2 104 530 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 799 505 1,20% 48 975 $1 262 324 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 541 479 1,17% 25 579 $31 023 Вниз ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $9 171 181 1,13% 56 035 $1 201 702 Вниз ×3
QUAL iShares Trust $8 508 004 1,04% 38 773 $-6 604 535 Вниз ×4
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $8 460 102 1,04% 167 959 $2 004 485 Вгору ×1
OEF iShares Trust $8 451 593 1,04% 23 100 $1 610 233 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 187 217 1,00% 34 351 $866 318 Вниз ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $8 129 588 1,00% 114 099 $1 688 453 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7 771 003 0,95% 10 553 $1 826 227 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7 685 323 0,94% 21 751 $1 423 439 Вниз ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $7 508 668 0,92% 174 175 $-1 324 355 Вниз ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $7 226 053 0,89% 89 687 $733 861 Вгору ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $7 076 078 0,87% 44 777 $378 823 Вниз ×2
IEMG iShares, Inc. $6 834 533 0,84% 82 503 $-880 927 Вниз ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6 731 703 0,83% 16 005 $927 570 Вгору ×6
EFV iShares Trust $6 673 915 0,82% 87 184 $-8 124 602 Вниз ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $6 619 403 0,81% 21 838 $910 283 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 929 578 0,73% 18 115 $524 818 Вниз ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $5 822 428 0,71% 36 043 $618 557 Вниз ×1
MBB iShares MBS ETF $5 804 837 0,71% 61 414 $407 636 Вгору ×5
GOVT iShares Trust $5 552 124 0,68% 243 728 $350 913 Вгору ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5 495 783 0,67% 10 983 $76 989 Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 353 348 0,66% 5 723 $-395 664 Вниз ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $5 245 451 0,64% 101 303 $-1 177 811 Вниз ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $5 080 788 0,62% 21 472 $257 510 Вниз ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $5 007 801 0,61% 16 544 $2 879 660 Вгору ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 906 746 0,60% 12 989 $946 493 Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4 646 559 0,57% 56 220 $71 269 Вгору ×4
IYW iShares U.S. Technology ETF $4 643 458 0,57% 18 410 $1 294 533 Вниз ×5
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $4 452 489 0,55% 158 734 Вгору ×1
MTUM iShares Trust $4 296 498 0,53% 12 532 $626 054 Вниз ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $4 281 057 0,53% 140 409 $-2 566 Вниз ×2
SHLD Global X Funds $4 228 787 0,52% 70 822 $70 260 Вгору ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3 622 168 0,44% 9 774 $422 713 Вниз ×3
IVLU iShares Trust $3 580 954 0,44% 85 628 $45 847 Вниз ×4
HYG iShares Trust $3 579 627 0,44% 44 762 $38 987 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 230 234 0,40% 3 033 $1 058 072 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 125 258 0,38% 5 548 $11 605 Вгору ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $3 079 988 0,38% 55 990 $252 664 Вниз ×2
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $3 045 361 0,37% 95 826 $397 626 Вгору ×1
MUB iShares Trust $2 914 903 0,36% 27 085 $-145 013 Вниз ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2 895 606 0,36% 18 526 $60 669 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 873 389 0,35% 2 396 $650 997 Вниз ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 853 761 0,35% 24 296 $967 018 Вниз ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 809 478 0,34% 2 434 $2 013 041 Вгору ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2 806 392 0,34% 26 106 $221 399 Вниз ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 744 226 0,34% 86 541 $69 169 Вниз ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 686 690 0,33% 10 579 $-268 618 Вниз ×2
NVBU AIM ETF Products Trust $2 674 201 0,33% 86 684 $-20 014 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 671 632 0,33% 16 117 $-724 548 Вниз ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $2 631 297 0,32% 34 847 $-373 460 Вгору ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $2 607 093 0,32% 25 980 $-696 019 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 585 475 0,32% 18 911 $-725 543 Вниз ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2 495 993 0,31% 30 792 $69 894 Вниз ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $2 480 943 0,30% 30 130 $339 698 Вгору ×1
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $2 443 091 0,30% 10 835 $-16 080 Вниз ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2 361 662 0,29% 48 764 $138 175 Вгору ×5
XTEN BondBloxx ETF Trust $2 243 874 0,28% 49 229 $251 193 Вгору ×2
AXP American Express Company Common Stock $2 201 080 0,27% 6 507 $235 315 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 173 079 0,27% 2 149 $350 799 Вниз ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2 054 953 0,25% 34 427 $432 018 Вгору ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $2 011 103 0,25% 4 911 $98 584 Вниз ×5
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 965 837 0,24% 17 217 $-176 084 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 957 565 0,24% 17 284 $-123 431 Вгору ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $1 824 525 0,22% 34 859 $-1 243 564 Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 765 394 0,22% 13 738 $94 080 Вниз ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $1 756 282 0,22% 13 229 $219 807 Вниз ×1
V Visa Inc. $1 727 216 0,21% 5 034 $177 762 Вниз ×1
IEV iShares Europe ETF $1 716 856 0,21% 23 567 $49 133 Вниз ×6
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $1 712 522 0,21% 90 754 $-500 627 Вгору ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 703 380 0,21% 5 715 $681 410 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 690 850 0,21% 2 339 $816 139 Вниз ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 654 258 0,20% 20 018 $-20 209 Вниз ×2
ZNOV Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November $1 644 513 0,20% 59 888 $54 487
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $1 598 446 0,20% 29 394 $-60 515 Вгору ×2
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF $1 557 934 0,19% 30 979 Вгору ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 532 885 0,19% 5 886 $80 159 Вгору ×1
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $1 531 763 0,19% 9 364 $422 035
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 521 448 0,19% 5 410 $200 632 Вниз ×1
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $1 490 218 0,18% 30 531 $-264 224 Вниз ×1
SLV iShares Silver Trust $1 441 070 0,18% 26 951 $-419 970 Вниз ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 427 482 0,18% 9 735 $-323 848 Вниз ×2
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $1 368 354 0,17% 124 509 $110 590 Вгору ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF $1 364 183 0,17% 11 414 $310 034 Вгору ×1
IXN iShares Global Tech ETF $1 361 580 0,17% 9 424 $411 865 Вниз ×6

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IVW $20 332 429 2,49% зростання ×3
SCHZ $15 248 431 1,87% зростання ×3
VOO $10 160 624 1,25% зростання ×5
IUSB $9 808 384 1,20% зростання ×3
TSLA $6 731 703 0,83% зростання ×6
MBB $5 804 837 0,71% зростання ×5
GOVT $5 552 124 0,68% зростання ×4
BE $5 007 801 0,61% зростання ×5
VCIT $4 646 559 0,57% зростання ×4
SHLD $4 228 787 0,52% зростання ×3
MU $2 809 478 0,34% зростання ×4
BNDX $2 361 662 0,29% зростання ×5
PSLV $1 712 522 0,21% зростання ×6
MUC $1 368 354 0,17% зростання ×3
SDOG $1 285 908 0,16% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
IALT $4 452 489 158 734 0,55%
GGOV $1 557 934 30 979 0,19%
DAPR $934 026 22 848 0,11%
SCMB $707 511 27 402 0,09%
DFUS $704 684 8 600 0,09%
ZMAY $697 549 26 863 0,09%
AAPL $636 592 2 200 0,08%
IEF $555 126 5 870 0,07%
IMAR $478 930 15 731 0,06%
COST $467 735 500 0,06%
STIP $465 134 4 553 0,06%
XAR $444 699 1 567 0,05%
STX $398 545 413 0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $396 442 2 320 0,05%
SPY $373 385 500 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPYM Куплено більше +178K +$19.7M
IVV Куплено більше +14K +$15.0M
EFV Скорочено -112K -$8.1M
QUAL Скорочено -40K -$6.6M
CORO Куплено більше +129K +$6.4M
DYNF Куплено більше +21K +$5.5M
AAPL Скорочено -2K +$5.3M
EFG Куплено більше +27K +$4.1M
IVW Куплено більше +4K +$4.0M
BAI Скорочено -44K +$3.0M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IAGG 30 червня 2026 р. 34 856 $1 744 197
KJUL 30 вересня 2025 р. 50 154 $1 464 246
EJUL 30 вересня 2025 р. 49 367 $1 366 474
BSCP 31 грудня 2025 р. 49 199 $1 017 927 Більше не відстежується
IJAN 30 вересня 2025 р. 27 061 $925 646
EVM 30 червня 2025 р. 71 693 $664 594 Більше не відстежується
IAUG 31 березня 2026 р. 23 021 $655 178
SBUX 30 червня 2026 р. 7 115 $637 442 -8,3%
HON 30 червня 2026 р. 2 714 $613 432 -4,2%
BFZ 31 березня 2026 р. 56 298 $604 646 Більше не відстежується
AHR 30 червня 2025 р. 19 239 $582 942 37,7%
MUC 30 червня 2025 р. 53 241 $570 216 -7,4%
ILCV 30 червня 2025 р. 6 018 $490 166 26,9%
TFI 30 червня 2025 р. 10 679 $481 303 -4,4%
CAVA 30 вересня 2025 р. 5 420 $456 527 -12,6%
DFAC 31 березня 2026 р. 10 624 $420 607
BALL 30 червня 2026 р. 6 596 $389 878 -10,0%
GBF 31 грудня 2025 р. 3 576 $376 751
STIP 31 грудня 2025 р. 3 562 $368 168
ISRG 31 березня 2026 р. 648 $367 001 -13,6%
TLT 31 березня 2026 р. 3 955 $344 718
NKX 30 червня 2025 р. 27 310 $343 827 -11,8%
ADBE 31 березня 2026 р. 974 $340 890 -2,4%
VNOM (задекларовано як VNOMXXXX) 30 вересня 2025 р. 8 696 $331 578 6,6%
HEZU 30 червня 2025 р. 8 169 $318 346
HYDB 30 червня 2025 р. 6 687 $314 891
ELV 31 грудня 2025 р. 972 $314 200 10,0%
PFEB 30 червня 2025 р. 8 704 $311 777
YJUN 30 червня 2025 р. 13 555 $307 427
ABT 30 червня 2026 р. 2 867 $294 402 9,0%
NJUL 30 червня 2025 р. 4 865 $292 030
KOCT 30 вересня 2025 р. 9 480 $289 140
IYE 30 червня 2025 р. 5 787 $285 291 46,5%
INTU 31 березня 2026 р. 423 $280 472 -33,5%
LIN 30 червня 2026 р. 530 $262 700 -7,4%
BSX 31 березня 2026 р. 2 744 $261 640 -31,5%
COIN 30 вересня 2025 р. 745 $261 115 -43,4%
FFEB 31 березня 2026 р. 4 500 $254 790
ICVT 30 червня 2026 р. 2 502 $254 679
CRWV 31 грудня 2025 р. 1 813 $248 109 23,9%
CHKP 31 березня 2026 р. 1 331 $246 980 -9,8%
KMX 30 вересня 2025 р. 3 662 $246 123 20,6%
THM 31 березня 2026 р. 129 687 $241 218 Більше не відстежується
BJUN 31 березня 2026 р. 5 125 $239 543
LPLA 31 березня 2026 р. 661 $236 105 6,9%
EIX 31 грудня 2025 р. 4 263 $235 666 -10,7%
HEFA 30 вересня 2025 р. 6 145 $233 246
KJAN 30 червня 2025 р. 6 511 $232 703
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 3 913 $231 948 -8,7%
FLOT 30 червня 2025 р. 4 475 $228 449
UL 31 березня 2026 р. 3 480 $227 592 4,8%
ETN 31 грудня 2025 р. 607 $227 170 37,4%
FISV 31 березня 2026 р. 3 331 $223 743 -18,3%
APP 31 березня 2026 р. 325 $218 992 -29,0%
FETH 31 грудня 2025 р. 5 263 $218 678
SCHG 31 березня 2026 р. 6 666 $217 445 24,5%
NVO 30 вересня 2025 р. 3 093 $213 479 -33,3%
AR 30 червня 2026 р. 5 014 $212 794 -3,0%
ADSK 30 червня 2026 р. 876 $209 714 14,4%
MRVL 31 грудня 2025 р. 2 491 $209 460 217,5%
FBTC 31 грудня 2025 р. 2 095 $209 102
PSTG 31 грудня 2025 р. 2 491 $208 771 Більше не відстежується
BABA 31 березня 2026 р. 1 418 $207 850 -13,5%
NEE 30 червня 2026 р. 2 223 $206 508 -13,2%
BITB 31 грудня 2025 р. 3 313 $206 135
PGR 31 грудня 2025 р. 832 $205 498 -8,2%
TXRH 30 вересня 2025 р. 1 091 $204 466 -5,9%
VHT 31 березня 2026 р. 708 $203 735
AR 30 вересня 2025 р. 5 030 $202 608 1,5%
NKE 31 березня 2026 р. 3 172 $202 075 -37,5%
EPD 30 червня 2025 р. 5 892 $201 167 17,4%
W 30 червня 2026 р. 2 673 $201 036 11,5%
VHT 30 вересня 2025 р. 809 $200 902
MDYV 31 березня 2026 р. 2 373 $200 874 6,0%
SG 30 вересня 2025 р. 12 024 $178 917 15,3%
FFWM 30 червня 2026 р. 16 283 $96 070 Більше не відстежується
OGN 31 березня 2026 р. 11 538 $82 724 128,9%
BITF 30 червня 2026 р. 23 750 $46 313 Більше не відстежується
LCID (задекларовано як LCIDXXXX) 30 вересня 2025 р. 15 253 $32 184 -82,7%