Розбивка за секторами

04
Industrials 16,7%
Technology 16,4%
Financials 11,4%
Healthcare 6,8%
Communication Services 5,8%
Retail 4,3%
Consumer Staples 2,7%
Consumer Discretionary 2,1%
Utilities 2,1%
Materials 1,6%
Energy 1,6%
Consumer products 0,9%
Real Estate 0,7%
Інше/Невідоме 27,0%

Повний портфель 134 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
STRV EA Series Trust $8 645 833 4,44% 179 003 $838 186 Вниз ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 259 987 3,73% 36 284 $394 524 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 140 538 3,66% 24 677 $867 769 Вниз ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $5 291 841 2,72% 57 389 $-124 741 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 678 483 2,40% 12 542 $475 069 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 926 453 2,01% 33 428 $1 413 557 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 313 673 1,70% 9 272 $-848 251 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 245 815 1,67% 3 048 $1 997 508 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 146 187 1,61% 5 585 $2 222 636 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 911 561 1,49% 12 216 $-397 433 Вниз ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 845 359 1,46% 6 765 $315 228 Вниз ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $2 795 989 1,43% 45 994 $193 371 Вниз ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 529 485 1,30% 10 052 $2 143 359 Вгору ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 387 861 1,23% 4 772 $1 544 469 Вгору ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2 349 537 1,21% 64 318 $169 785 Вниз ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 345 428 1,20% 10 473 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2 331 860 1,20% 9 129 $-2 985 150 Вниз ×4
MCO Moody's Corporation Common Stock $2 215 274 1,14% 4 891 Вгору ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock $2 181 324 1,12% 97 949 Вгору ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2 163 036 1,11% 22 396 $-174 335 Вниз ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $2 161 691 1,11% 6 866 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 121 099 1,09% 5 732 $206 226 Вниз ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 085 833 1,07% 5 522 $-66 951 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 076 446 1,07% 1 731 $320 487 Вниз ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2 073 400 1,06% 16 380 Вгору ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2 021 221 1,04% 14 774 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 919 927 0,99% 23 624 $1 443 115 Вгору ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 906 136 0,98% 8 645
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 883 801 0,97% 1 632 $843 592 Вниз ×1
NEM Newmont Corporation $1 849 787 0,95% 19 805 $762 957 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 810 410 0,93% 1 790 $422 986 Вгору ×1
IEX IDEX Corporation Common Stock $1 786 374 0,92% 7 871 Вгору ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $1 769 451 0,91% 6 043 $583 212 Вниз ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 755 585 0,90% 5 363 $-386 602 Вниз ×2
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $1 753 278 0,90% 10 679 $324 770 Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 739 044 0,89% 9 863 Вгору ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1 714 944 0,88% 5 033 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1 709 111 0,88% 8 176 Вгору ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $1 691 949 0,87% 63 799 $474 173 Вгору ×1
V Visa Inc. $1 671 604 0,86% 4 872 $1 083 165 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 653 930 0,85% 6 512 $868 300 Вгору ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $1 643 362 0,84% 4 166 $149 547 Вниз ×6
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $1 638 968 0,84% 13 774 $740 840 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 617 639 0,83% 3 175 $-321 950 Вниз ×1
TEX Terex Corporation Common Stock $1 610 605 0,83% 22 249 $303 431 Вгору ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1 560 809 0,80% 36 180 $83 007 Вниз ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 547 275 0,79% 10 700 $-856 804 Вниз ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 547 173 0,79% 11 054 $-587 353 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 526 770 0,78% 13 480 $-848 395 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 510 403 0,78% 5 371 $-1 076 691 Вниз ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 492 344 0,77% 6 894 $132 969 Вгору ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1 489 738 0,76% 10 196 $186 524 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 474 994 0,76% 7 982 $709 526 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 433 456 0,74% 3 308 Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock $1 424 071 0,73% 2 245 $169 039 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 386 803 0,71% 9 463 $-183 915 Вниз ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 382 073 0,71% 22 882 $197 701 Вгору ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1 360 687 0,70% 6 084 $218 750 Вниз ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1 309 329 0,67% 3 399
XOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 307 236 0,67% 33 093 $98 560 Вгору ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1 288 184 0,66% 1 317 $109 153
GE GE Aerospace Common Stock $1 287 500 0,66% 3 445 $-239 183 Вниз ×1
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF $1 264 388 0,65% 24 059 $-61 761 Вниз ×6
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly $1 253 901 0,64% 37 021 $32 009 Вниз ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 241 823 0,64% 6 967 Вгору ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1 233 657 0,63% 12 926 $-103 481 Вгору ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1 215 450 0,62% 21 900 $-121 545
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1 201 324 0,62% 19 546 $-85 679 Вниз ×6
SAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 182 854 0,61% 42 587 $-6 904 Вниз ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 180 390 0,61% 1 655
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1 176 469 0,60% 26 080 $556 219 Вгору ×1
GNOV FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November $1 166 332 0,60% 27 906 $105 778 Вгору ×1
OCTW AIM ETF Products Trust $1 158 571 0,59% 28 320 $102 839 Вгору ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 079 290 0,55% 44 821 $-157 662 Вгору ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $1 069 991 0,55% 5 497 $-50 410 Вгору ×1
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 053 843 0,54% 25 449 $187 568 Вгору ×1
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF $1 046 945 0,54% 27 137 $105 783 Вгору ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds $1 013 592 0,52% 39 074 $-155 987 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 008 864 0,52% 6 659 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 003 545 0,51% 5 289 $-395 924 Вниз ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $961 902 0,49% 11 101 $90 507 Вгору ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $958 242 0,49% 12 299 $-162 187 Вниз ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $943 520 0,48% 4 853 Вгору ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $932 803 0,48% 18 475 $-36 316 Вниз ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $904 245 0,46% 1 761 $26 585 Вгору ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $860 125 0,44% 9 991 $-21 651 Вгору ×2
ISEP Innovator International Developed Power Buffer ETF September $859 602 0,44% 24 844 $46 508 Вгору ×1
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII $849 725 0,44% 28 591 $19 609 Вниз ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $840 705 0,43% 1 620 Вгору ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $833 826 0,43% 9 090 $50 777 Вгору ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $808 524 0,41% 11 964 $15 159 Вниз ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $805 029 0,41% 3 993 $-27 498 Вгору ×1
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October $787 815 0,40% 12 600 $92 271 Вгору ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $783 658 0,40% 10 860 $19 042 Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $768 191 0,39% 8 986 $57 932 Вниз ×5
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December $755 085 0,39% 25 136 $90 175 Вгору ×1
YJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $744 799 0,38% 27 791 $-58 138 Вниз ×4
EOCT Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October $717 358 0,37% 21 003 $51 207 Вгору ×1
NVBU AIM ETF Products Trust $688 202 0,35% 22 308 $82 870 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $684 243 0,35% 2 296 $238 011 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
ABBV $2 529 485 1,30% зростання ×4
KO $1 919 927 0,99% зростання ×4
HD $610 590 0,31% зростання ×4
MO $546 243 0,28% зростання ×5
VZ $525 373 0,27% зростання ×5
COP $461 894 0,24% зростання ×4
EOG $368 289 0,19% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ADP $2 345 428 10 473 1,20%
MCO $2 215 274 4 891 1,14%
CPB $2 181 324 97 949 1,12%
SYK $2 161 691 6 866 1,11%
DUK $2 073 400 16 380 1,06%
AEP $2 021 221 14 774 1,04%
LOW $1 906 136 8 645 0,98%
IEX $1 786 374 7 871 0,92%
APH $1 739 044 9 863 0,89%
CB $1 714 944 5 033 0,88%
MS $1 709 111 8 176 0,88%
LRCX $1 433 456 3 308 0,74%
SPGI $1 309 329 3 399 0,67%
BKNG $1 241 823 6 967 0,64%
CMI $1 180 390 1 655 0,61%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GLW Скорочено -30K -$3.0M
MRK Скорочено -19K -$2.3M
META Куплено більше +4K +$2.2M
CAT Куплено більше +1K +$2.0M
BRK-B (задекларовано як BRKB) Куплено більше +3K +$1.5M
KO Куплено більше +17K +$1.4M
CSCO Куплено більше +1K +$1.4M
CVX Скорочено -6K -$1.4M
V Куплено більше +3K +$1.1M
IBM Скорочено -5K -$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ED 30 червня 2026 р. 33 161 $3 753 123 -6,6%
XOM 30 червня 2026 р. 18 813 $3 191 795 19,4%
CL 30 червня 2026 р. 36 400 $3 102 402 -6,5%
ITW 30 червня 2026 р. 10 287 $2 677 651 -3,9%
NFLX 30 вересня 2025 р. 1 409 $1 886 834 -94,4%
YUM 30 червня 2026 р. 11 588 $1 801 638 -15,1%
UHS 31 березня 2026 р. 7 795 $1 699 492 -0,5%
SPGI 30 червня 2025 р. 2 838 $1 441 988 -26,7%
ABT 31 березня 2026 р. 10 925 $1 368 795 -3,6%
TT 31 березня 2026 р. 3 477 $1 353 248 10,6%
SONY 31 березня 2026 р. 47 162 $1 207 347 13,4%
CRM 30 червня 2025 р. 4 466 $1 198 496 -15,1%
GM 31 грудня 2025 р. 19 513 $1 189 708 -2,7%
AON 30 червня 2025 р. 2 622 $1 046 414 -24,6%
CRM 30 червня 2026 р. 5 381 $1 004 471 47,8%
XOM 30 червня 2025 р. 8 418 $1 001 106 51,5%
EA 31 березня 2026 р. 4 891 $999 475 Більше не відстежується
NFLX 30 червня 2026 р. 10 039 $965 250 -6,5%
VRSK 30 червня 2026 р. 5 036 $955 581 -8,6%
CMCSA 31 березня 2026 р. 31 525 $942 294 -25,2%
LEN 30 червня 2026 р. 10 675 $927 017 -14,4%
MAS 30 червня 2026 р. 15 171 $915 873 -16,2%
CMI 30 червня 2025 р. 2 855 $894 871 60,0%
MTCH 31 березня 2026 р. 26 362 $851 229 31,7%
KMB 30 червня 2025 р. 5 877 $835 827 -26,7%
NTR 31 березня 2026 р. 13 112 $809 273 -9,4%
PLTR 30 червня 2026 р. 5 229 $764 898 62,1%
PANW 31 березня 2026 р. 4 096 $754 483 151,8%
ANET 30 червня 2025 р. 9 503 $736 292 101,9%
LOW 30 червня 2025 р. 3 011 $702 290 -19,4%
AMD 30 червня 2026 р. 3 408 $693 289 8,4%
BRO 30 червня 2026 р. 10 302 $671 793 -6,3%
T 30 вересня 2025 р. 22 690 $656 649 -13,9%
BLV 31 березня 2026 р. 9 440 $656 261
SCHW 30 червня 2026 р. 6 729 $632 393 4,8%
CTAS 31 березня 2026 р. 3 280 $616 895 14,4%
NOW 30 червня 2026 р. 5 168 $540 314 37,1%
WFC 30 червня 2025 р. 5 685 $408 126 1,6%
IVV 30 червня 2026 р. 613 $400 418
VLO 30 червня 2026 р. 1 431 $353 663 58,6%
VTIP 30 червня 2025 р. 6 417 $320 208
HSY 30 червня 2026 р. 1 344 $279 404 -8,1%
CINF 30 червня 2026 р. 1 627 $256 008 -12,7%
RF 31 березня 2026 р. 9 366 $253 819 4,2%
JPST 30 червня 2026 р. 5 003 $253 202
F 30 червня 2026 р. 21 804 $251 622 -12,9%
VUG 31 березня 2026 р. 479 $233 685 25,9%
COST 30 червня 2025 р. 246 $232 662 -7,4%
VCSH 31 березня 2026 р. 2 872 $228 969
VIG 31 березня 2026 р. 1 034 $227 148
IHDG 30 вересня 2025 р. 4 994 $224 997
GLD 30 червня 2026 р. 495 $212 994
PFE 30 червня 2025 р. 8 288 $210 018 12,9%
SIXJ 31 березня 2026 р. 5 908 $202 526
BLK 30 червня 2025 р. 212 $200 654 0,8%
FLO 30 червня 2026 р. 16 325 $133 049 -30,3%
AMCR 31 березня 2026 р. 15 920 $132 773 3,6%