Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG)
$23,03
▼ -0,08 (-0,35%)
Зміна за 1 день
$22,93 – $23,79
Діапазон за 52 тижні
+0,15%
Премія / Дисконт
Чисті потоки (30d): +$5.8M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів4,58%
Ефективна кількість позицій576,8
Позиції понад 1%0
Чисті активи
$126.7M
Власність
818
Станом на
30 вересня 2026 р.
PFIG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,30% | ▼ -1,94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -2,83% | ▼ -2,11% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$2.4M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$6.0M
Останні 12 місяців
+$29.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 818 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | XOM | 0,75 | ≈$951K | 1 040 000 | 30231GBN1 | 0.1891 | OTHER | USD |
| Apple Inc | AAPL | 0,45 | ≈$574K | 630 000 | 037833EP1 | 0.1145 | OTHER | USD |
| Bank of America Corp | BAC | 0,45 | ≈$568K | 570 000 | 06051GGA1 | 0.1036 | OTHER | USD |
| Apple Inc | AAPL | 0,44 | ≈$563K | 650 000 | 037833ED8 | 0.1182 | OTHER | USD |
| Microsoft Corp | MSFT | 0,44 | ≈$553K | 553 000 | 594918BY9 | 0.1005 | OTHER | USD |
| US Bancorp | USB | 0,43 | ≈$542K | 632 000 | 91159HJA9 | 0.1149 | OTHER | USD |
| Microsoft Corp | MSFT | 0,42 | ≈$535K | 610 000 | 594918BC7 | 0.1109 | OTHER | USD |
| Amazon.com Inc | AMZN | 0,42 | ≈$530K | 610 000 | 023135BZ8 | 0.1109 | OTHER | USD |
| Amazon.com Inc | AMZN | 0,41 | ≈$516K | 560 000 | 023135DF0 | 0.1018 | OTHER | USD |
| Bank of America Corp | BAC | 0,41 | ≈$515K | 520 000 | 59022CAJ2 | 0.09455 | OTHER | USD |
| Berkshire Hathaway Energy Co | BRKHEC | 0,40 | ≈$511K | 540 000 | 084659AV3 | 0.09818 | OTHER | USD |
| American Express Co | AXP | 0,39 | ≈$494K | 500 000 | 025816CW7 | 0.09091 | OTHER | USD |
| PacifiCorp | BRKHEC | 0,39 | ≈$492K | 510 000 | 695114DD7 | 0.09273 | OTHER | USD |
| Walmart Inc | WMT | 0,39 | ≈$490K | 575 000 | 931142ET6 | 0.1045 | OTHER | USD |
| Alphabet Inc | GOOGL | 0,39 | ≈$488K | 570 000 | 02079KAD9 | 0.1036 | OTHER | USD |
| Walmart Inc | WMT | 0,38 | ≈$486K | 500 000 | 931142FP3 | 0.09091 | OTHER | USD |
| PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 0,38 | ≈$475K | 520 000 | 693475AZ8 | 0.09455 | OTHER | USD |
| Truist Financial Corp | TFC | 0,36 | ≈$456K | 515 000 | 89788MAB8 | 0.09364 | OTHER | USD |
| Citigroup Inc | C | 0,36 | ≈$451K | 455 000 | 172967KA8 | 0.08273 | OTHER | USD |
| Alphabet Inc | GOOGL | 0,35 | ≈$446K | 460 000 | 02079KCS4 | 0.08364 | OTHER | USD |
| Wells Fargo & Co | WFC | 0,35 | ≈$441K | 450 000 | 95000U2D4 | 0.08182 | OTHER | USD |
| Wachovia Corp | WFC | 0,33 | ≈$418K | 440 000 | 929903AM4 | 0.08 | OTHER | USD |
| Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | 0,33 | ≈$414K | 490 000 | 06406RAW7 | 0.08909 | OTHER | USD |
| UnitedHealth Group Inc | UNH | 0,33 | ≈$413K | 462 000 | 91324PDX7 | 0.084 | OTHER | USD |
| Citigroup Inc | C | 0,32 | ≈$405K | 385 000 | 172967BL4 | 0.07 | OTHER | USD |
| AT&T Inc | T | 0,32 | ≈$404K | 502 000 | 00206RMM1 | 0.09127 | OTHER | USD |
| Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 0,32 | ≈$404K | 428 000 | 38141GXH2 | 0.07782 | OTHER | USD |
| Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 0,32 | ≈$400K | 390 000 | 38141GCU6 | 0.07091 | OTHER | USD |
| Chevron USA Inc | CVX | 0,32 | ≈$400K | 410 000 | 166756BF2 | 0.07455 | OTHER | USD |
| Linde Inc/CT | LIN | 0,31 | ≈$397K | 465 000 | 74005PBT0 | 0.08455 | OTHER | USD |
| Medtronic Inc | MDT | 0,31 | ≈$391K | 430 000 | 585055BT2 | 0.07818 | OTHER | USD |
| Chevron Corp | CVX | 0,31 | ≈$390K | 430 000 | 166764BY5 | 0.07818 | OTHER | USD |
| Verizon Communications Inc | VZ | 0,31 | ≈$387K | 440 000 | 92343VGJ7 | 0.08 | OTHER | USD |
| Morgan Stanley | MS | 0,30 | ≈$377K | 350 000 | 617446HD4 | 0.06364 | OTHER | USD |
| Johnson & Johnson | JNJ | 0,29 | ≈$372K | 430 000 | 478160CQ5 | 0.07818 | OTHER | USD |
| AT&T Inc | T | 0,29 | ≈$371K | 384 000 | 00206RGQ9 | 0.06982 | OTHER | USD |
| UnitedHealth Group Inc | UNH | 0,29 | ≈$370K | 376 000 | 91324PER9 | 0.06836 | OTHER | USD |
| Apollo Global Management Inc | APO | 0,29 | ≈$368K | 355 000 | 03769MAA4 | 0.06455 | OTHER | USD |
| Morgan Stanley | MS | 0,29 | ≈$368K | 367 000 | 61746BEF9 | 0.06673 | OTHER | USD |
| Verizon Communications Inc | VZ | 0,29 | ≈$368K | 436 000 | 92343VGN8 | 0.07927 | OTHER | USD |
| NIKE Inc | NKE | 0,28 | ≈$358K | 390 000 | 654106AK9 | 0.07091 | OTHER | USD |
| Meta Platforms Inc | META | 0,28 | ≈$357K | 360 000 | 30303M8G0 | 0.06545 | OTHER | USD |
| Home Depot Inc/The | HD | 0,28 | ≈$357K | 375 000 | 437076BY7 | 0.06818 | OTHER | USD |
| CVS Health Corp | CVS | 0,28 | ≈$355K | 360 000 | 126650CX6 | 0.06545 | OTHER | USD |
| Johnson & Johnson | JNJ | 0,28 | ≈$354K | 365 000 | 478160DL5 | 0.06636 | OTHER | USD |
| CVS Health Corp | CVS | 0,27 | ≈$344K | 355 000 | 126650DU1 | 0.06455 | OTHER | USD |
| AbbVie Inc | ABBV | 0,27 | ≈$340K | 359 000 | 00287YBX6 | 0.06527 | OTHER | USD |
| Procter & Gamble Co/The | PG | 0,27 | ≈$339K | 360 000 | 742718GA1 | 0.06545 | OTHER | USD |
| Home Depot Inc/The | HD | 0,26 | ≈$335K | 330 000 | 437076AS1 | 0.06 | OTHER | USD |
| Meta Platforms Inc | META | 0,26 | ≈$333K | 360 000 | 30303MAD4 | 0.06545 | OTHER | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ACN — Accenture Capital Inc | Одиниць/акцію: 0.03545 → 0.04273 (20,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | ADI | Позиція ліквідована — було 0.02273 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.08285 → 0.004311 (-94,8%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | AON | Позиція ліквідована — було 0.02 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ARW — Arrow Electronics Inc | Одиниць/акцію: 0.02091 → 0.02636 (26,1%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | AVGO — Broadcom Inc | Одиниць/акцію: 0.05455 → 0.06182 (13,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BAC — Bank of America Corp | Одиниць/акцію: 0.09636 → 0.1036 (7,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BHF — Brighthouse Financial Inc | Одиниць/акцію: 0.04455 → 0.05182 (16,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BMY — Bristol-Myers Squibb Co | Одиниць/акцію: 0.04436 → 0.05164 (16,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BMY — Bristol-Myers Squibb Co | Одиниць/акцію: 0.04364 → 0.05091 (16,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BSX — Boston Scientific Corp | Одиниць/акцію: 0.04 → 0.04727 (18,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | CL — Colgate-Palmolive Co | Одиниць/акцію: 0.02545 → 0.03091 (21,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | CNH — CNH Industrial NV | Одиниць/акцію: 0.04182 → 0.04727 (13,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | CNXC — Concentrix Corp | Одиниць/акцію: 0.01818 → 0.01091 (-40,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | CSCO — Cisco Systems Inc | Одиниць/акцію: 0.04545 → 0.05091 (12,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | D — Dominion Energy Inc | Одиниць/акцію: 0.03273 → 0.03818 (16,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | DHR — DH Europe Finance II Sarl | Одиниць/акцію: 0.05564 → 0.06291 (13,1%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | DVN | Позиція ліквідована — було 0.02455 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | EFX | Позиція ліквідована — було 0.01636 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | EMR | Позиція ліквідована — було 0.03182 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | EMR — Emerson Electric Co | Нова позиція — 0.02909 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | EXE — Expand Energy Corp | Одиниць/акцію: 0.04364 → 0.01818 (-58,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | EXE — Expand Energy Corp | Нова позиція — 0.01818 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | FANG — Diamondback Energy Inc | Одиниць/акцію: 0.02091 → 0.02636 (26,1%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | FDX — FedEx Corp | Одиниць/акцію: 0.08545 → 0.04 (-53,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | FDX — FedEx Corp | Нова позиція — 0.03818 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | FITB — Fifth Third Bancorp | Одиниць/акцію: 0.05091 → 0.06 (17,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | FLO | Позиція ліквідована — було 0.01 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | FLO | Позиція ліквідована — було 0.009091 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | FNF — Fidelity National Financial Inc | Одиниць/акцію: 0.03909 → 0.04636 (18,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | GILD — Gilead Sciences Inc | Одиниць/акцію: 0.04073 → 0.04618 (13,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | GOOGL | Позиція ліквідована — було 0.08636 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | GOOGL — Alphabet Inc | Нова позиція — 0.08364 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | HPQ — HP Inc | Одиниць/акцію: 0.02818 → 0.03545 (25,8%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | INTU — Intuit Inc | Одиниць/акцію: 0.02909 → 0.02182 (-25,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | JBL — Jabil Inc | Одиниць/акцію: 0.01636 → 0.02364 (44,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | JNJ — Johnson & Johnson | Одиниць/акцію: 0.05909 → 0.06636 (12,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | KD — Kyndryl Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.02273 → 0.03182 (40,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | KO — Coca-Cola Co/The | Одиниць/акцію: 0.05182 → 0.05727 (10,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | LEA — Lear Corp | Одиниць/акцію: 0.03 → 0.03909 (30,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | LEG | Позиція ліквідована — було 0.01909 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | LIN — Linde Inc/CT | Одиниць/акцію: 0.07545 → 0.08455 (12,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | MA — Mastercard Inc | Одиниць/акцію: 0.03 → 0.03545 (18,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | MCK — McKesson Corp | Одиниць/акцію: 0.04545 → 0.05455 (20,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | META — Meta Platforms Inc | Одиниць/акцію: 0.05636 → 0.06545 (16,1%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | META — Meta Platforms Inc | Одиниць/акцію: 0.06 → 0.06545 (9,1%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | MHK — Mohawk Industries Inc | Одиниць/акцію: 0.02727 → 0.03455 (26,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ORCL — Oracle Corp | Одиниць/акцію: 0.04818 → 0.05727 (18,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | PYPL — PayPal Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.02545 → 0.03091 (21,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | QCOM — QUALCOMM Inc | Одиниць/акцію: 0.036 → 0.04509 (25,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | RVTY | Позиція ліквідована — було 0.008727 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | RVTY — Revvity Inc | Одиниць/акцію: 0.01182 → 0.02091 (76,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | SWK — Stanley Black & Decker Inc | Одиниць/акцію: 0.01655 → 0.022 (33,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | TJX — TJX Cos Inc/The | Одиниць/акцію: 0.06455 → 0.07 (8,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | UNP — Union Pacific Corp | Одиниць/акцію: 0.03345 → 0.03891 (16,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.00000001636 → -0.0001762 (-1076611,1%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | WFC — Wells Fargo & Co | Одиниць/акцію: 0.07273 → 0.08182 (12,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | WLK — Westlake Corp | Одиниць/акцію: 0.02909 → 0.03636 (25,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | WMB — Williams Cos Inc/The | Одиниць/акцію: 0.02545 → 0.03091 (21,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | WMT | Позиція ліквідована — було 0.09182 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | WMT — Walmart Inc | Нова позиція — 0.09091 одиниць/акцію |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | A — Agilent Technologies Inc | Одиниць/акцію: 0.01415 → 0.01364 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | A — Agilent Technologies Inc | Одиниць/акцію: 0.01321 → 0.01273 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | AAPL — Apple Inc | Одиниць/акцію: 0.1208 → 0.1182 (-2,1%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | AAPL — Apple Inc | Одиниць/акцію: 0.1132 → 0.1145 (1,2%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | AAT — American Assets Trust LP | Одиниць/акцію: 0.00566 → 0.005455 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | AAT — American Assets Trust LP | Одиниць/акцію: 0.00566 → 0.005455 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | ABBV — AbbVie Inc | Одиниць/акцію: 0.06774 → 0.06527 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | ABBV — AbbVie Inc | Одиниць/акцію: 0.06509 → 0.06273 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | ABNB — Airbnb Inc | Одиниць/акцію: 0.01132 → 0.01091 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | ABNB — Airbnb Inc | Одиниць/акцію: 0.01132 → 0.01455 (28,5%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | ABT — Abbott Laboratories | Одиниць/акцію: 0.04906 → 0.04727 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | ABT — Abbott Laboratories | Одиниць/акцію: 0.03774 → 0.04182 (10,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | ACGL — Arch Capital Group Ltd | Одиниць/акцію: 0.03962 → 0.03818 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | ACN — Accenture Capital Inc | Одиниць/акцію: 0.04208 → 0.04055 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | ACN — Accenture Capital Inc | Одиниць/акцію: 0.03679 → 0.03545 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | ACT — Enact Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.01415 → 0.01364 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | ADBE — Adobe Inc | Одиниць/акцію: 0.02453 → 0.02364 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | ADBE — Adobe Inc | Одиниць/акцію: 0.02358 → 0.02273 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | ADI | Одиниць/акцію: 0.02358 → 0.02273 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | ADI — Analog Devices Inc | Одиниць/акцію: 0.0283 → 0.02727 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Новий | ADI — Analog Devices Inc | Нова позиція — 0.02545 одиниць/акцію |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | ADM — Archer-Daniels-Midland Co | Одиниць/акцію: 0.03208 → 0.03109 (-3,1%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | ADM — Archer-Daniels-Midland Co | Одиниць/акцію: 0.03302 → 0.03727 (12,9%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | ADP — Automatic Data Processing Inc | Одиниць/акцію: 0.04302 → 0.04145 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | ADP — Automatic Data Processing Inc | Одиниць/акцію: 0.02642 → 0.02727 (3,2%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | ADSK — Autodesk Inc | Одиниць/акцію: 0.01509 → 0.01455 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | ADSK — Autodesk Inc | Одиниць/акцію: 0.01321 → 0.01455 (10,1%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | AEE — Ameren Corp | Одиниць/акцію: 0.01792 → 0.02091 (16,7%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | AEE — Ameren Corp | Одиниць/акцію: 0.02075 → 0.02 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | AEP — AEP Texas Inc | Одиниць/акцію: 0.03132 → 0.03018 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | AEP — American Electric Power Co Inc | Одиниць/акцію: 0.03208 → 0.03091 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | Одиниць/акцію: 0.01887 → 0.02 (6,0%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | Одиниць/акцію: 0.02075 → 0.02 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | AES — AES Corp/The | Одиниць/акцію: 0.02075 → 0.02364 (13,9%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | AES — AES Corp/The | Одиниць/акцію: 0.02075 → 0.02 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | AFL — Aflac Inc | Одиниць/акцію: 0.02623 → 0.02891 (10,2%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | AFL — Aflac Inc | Одиниць/акцію: 0.03019 → 0.02909 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | AGCO — AGCO Corp | Одиниць/акцію: 0.03396 → 0.03273 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | AGO — Assured Guaranty US Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.01698 → 0.01818 (7,1%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.08436 → 0.08285 (-1,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | AIG — American International Group Inc | Одиниць/акцію: 0.03491 → 0.03364 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | AIG — American International Group Inc | Одиниць/акцію: 0.03396 → 0.03636 (7,1%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | AJG — Arthur J Gallagher & Co | Одиниць/акцію: 0.01792 → 0.02091 (16,7%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | AJG — Arthur J Gallagher & Co | Одиниць/акцію: 0.02075 → 0.02 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | ALL — Allstate Corp/The | Одиниць/акцію: 0.03585 → 0.03636 (1,4%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | ALL — Allstate Corp/The | Одиниць/акцію: 0.03019 → 0.02909 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | ALLE — Allegion US Holding Co Inc | Одиниць/акцію: 0.01698 → 0.01964 (15,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | ALLY — Ally Financial Inc | Одиниць/акцію: 0.02453 → 0.02909 (18,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | ALLY — Ally Financial Inc | Одиниць/акцію: 0.0217 → 0.02455 (13,1%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | AMAT — Applied Materials Inc | Одиниць/акцію: 0.02453 → 0.02364 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | AMAT — Applied Materials Inc | Одиниць/акцію: 0.03208 → 0.03091 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | AMCR — Amcor Flexibles North America Inc | Одиниць/акцію: 0.02264 → 0.02182 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | AMCR — Berry Global Inc | Одиниць/акцію: 0.01698 → 0.02 (17,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | AMD — Advanced Micro Devices Inc | Одиниць/акцію: 0.02453 → 0.02364 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | AMD — Xilinx Inc | Одиниць/акцію: 0.02453 → 0.02364 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | AMGN — Amgen Inc | Одиниць/акцію: 0.04038 → 0.03891 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | AMGN — Amgen Inc | Одиниць/акцію: 0.03774 → 0.04364 (15,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | AMH — American Homes 4 Rent LP | Одиниць/акцію: 0.01 → 0.009636 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | AMH — American Homes 4 Rent LP | Одиниць/акцію: 0.01132 → 0.01091 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | AMP — Ameriprise Financial Inc | Одиниць/акцію: 0.02642 → 0.02545 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | AMP — Ameriprise Financial Inc | Одиниць/акцію: 0.0283 → 0.02727 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | AMT — American Tower Corp | Одиниць/акцію: 0.03075 → 0.02964 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | AMT — American Tower Corp | Одиниць/акцію: 0.02642 → 0.03091 (17,0%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | AMZN — Amazon.com Inc | Одиниць/акцію: 0.1151 → 0.1109 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | AMZN — Amazon.com Inc | Одиниць/акцію: 0.1057 → 0.1018 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | AN — AutoNation Inc | Одиниць/акцію: 0.01887 → 0.01818 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | AN — AutoNation Inc | Одиниць/акцію: 0.02453 → 0.02364 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Новий | AON — Aon North America Inc / Aon Global Holdings Plc | Нова позиція — 0.02 одиниць/акцію |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | AON | Одиниць/акцію: 0.02075 → 0.02 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | AON — Aon North America Inc | Одиниць/акцію: 0.01887 → 0.01818 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | APD — Air Products and Chemicals Inc | Одиниць/акцію: 0.03472 → 0.03345 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | APD — Air Products and Chemicals Inc | Одиниць/акцію: 0.02358 → 0.02273 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | APH — Amphenol Corp | Одиниць/акцію: 0.01792 → 0.02109 (17,7%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | APH — Amphenol Corp | Одиниць/акцію: 0.01698 → 0.01636 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | APO — Apollo Global Management Inc | Одиниць/акцію: 0.06698 → 0.06455 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | APP — AppLovin Corp | Одиниць/акцію: 0.009434 → 0.01091 (15,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | APP — AppLovin Corp | Одиниць/акцію: 0.01132 → 0.01091 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc | Одиниць/акцію: 0.01509 → 0.01455 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc | Одиниць/акцію: 0.01792 → 0.01727 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | ARW — Arrow Electronics Inc | Одиниць/акцію: 0.02038 → 0.01964 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | ARW — Arrow Electronics Inc | Одиниць/акцію: 0.0217 → 0.02091 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | ATO — Atmos Energy Corp | Одиниць/акцію: 0.01509 → 0.01455 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | ATO — Atmos Energy Corp | Одиниць/акцію: 0.01321 → 0.01273 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | ATR — AptarGroup Inc | Одиниць/акцію: 0.02642 → 0.02545 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | AVGO — Broadcom Inc | Одиниць/акцію: 0.06981 → 0.06727 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | AVGO — Broadcom Inc | Одиниць/акцію: 0.0566 → 0.05455 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Новий | AVT — Avnet Inc | Нова позиція — 0.03091 одиниць/акцію |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | AVY — Avery Dennison Corp | Одиниць/акцію: 0.01717 → 0.01655 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | AVY — Avery Dennison Corp | Одиниць/акцію: 0.01604 → 0.01582 (-1,4%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | AWK — American Water Capital Corp | Одиниць/акцію: 0.01415 → 0.01364 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | AWK — American Water Capital Corp | Одиниць/акцію: 0.01698 → 0.01818 (7,1%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | AXP — American Express Co | Одиниць/акцію: 0.09434 → 0.09091 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | AYI — Acuity Brands Lighting Inc | Одиниць/акцію: 0.01698 → 0.01636 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | AZO — AutoZone Inc | Одиниць/акцію: 0.0217 → 0.02091 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | AZO — AutoZone Inc | Одиниць/акцію: 0.02075 → 0.02182 (5,1%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | BA — Boeing Co/The | Одиниць/акцію: 0.02925 → 0.02818 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | BA — Boeing Co/The | Одиниць/акцію: 0.02642 → 0.02727 (3,2%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | BAC — Bank of America Corp | Одиниць/акцію: 0.1 → 0.09636 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | BAC — Bank of America Corp | Одиниць/акцію: 0.09434 → 0.09455 (0,2%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | BAH — Booz Allen Hamilton Inc | Одиниць/акцію: 0.01415 → 0.01364 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | BAH — Booz Allen Hamilton Inc | Одиниць/акцію: 0.01509 → 0.01455 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | BAX — Baxter International Inc | Одиниць/акцію: 0.02453 → 0.02364 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | BAX — Baxter International Inc | Одиниць/акцію: 0.02358 → 0.02273 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | BBY — Best Buy Co Inc | Одиниць/акцію: 0.0566 → 0.05818 (2,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | BC — Brunswick Corp/DE | Одиниць/акцію: 0.02264 → 0.02182 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | BDX — Becton Dickinson & Co | Одиниць/акцію: 0.02358 → 0.02273 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | BDX — Becton Dickinson & Co | Одиниць/акцію: 0.02453 → 0.02364 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | BEN — Franklin Templeton Inc | Одиниць/акцію: 0.02264 → 0.02182 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | BEN — Franklin Templeton Inc | Одиниць/акцію: 0.01887 → 0.02 (6,0%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | BG — Bunge Ltd Finance Corp | Одиниць/акцію: 0.03208 → 0.03091 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | BG — Bunge Ltd Finance Corp | Одиниць/акцію: 0.02453 → 0.02727 (11,2%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | BHF — Brighthouse Financial Inc | Одиниць/акцію: 0.04623 → 0.04455 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | BIIB — Biogen Inc | Одиниць/акцію: 0.0217 → 0.02127 (-2,0%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | BIIB — Biogen Inc | Одиниць/акцію: 0.0283 → 0.02727 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | BIO — Bio-Rad Laboratories Inc | Одиниць/акцію: 0.01943 → 0.01873 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | BKNG — Booking Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.01887 → 0.02182 (15,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | BKNG — Booking Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.02264 → 0.02182 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | BLK — Blackrock Finance Inc | Одиниць/акцію: 0.03774 → 0.03818 (1,2%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | BLK — Blackrock Inc | Одиниць/акцію: 0.03208 → 0.03527 (10,0%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | BMY — Bristol-Myers Squibb Co | Одиниць/акцію: 0.04604 → 0.04436 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | BMY — Bristol-Myers Squibb Co | Одиниць/акцію: 0.04528 → 0.04364 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | BNY — Bank of New York Mellon Corp/The | Одиниць/акцію: 0.08868 → 0.08909 (0,5%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | BR — Broadridge Financial Solutions Inc | Одиниць/акцію: 0.01509 → 0.01455 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | BR — Broadridge Financial Solutions Inc | Одиниць/акцію: 0.01132 → 0.01455 (28,5%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | BRKHEC — Berkshire Hathaway Energy Co | Одиниць/акцію: 0.09434 → 0.09818 (4,1%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | BRKHEC — PacifiCorp | Одиниць/акцію: 0.09623 → 0.09273 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | BRO — Brown & Brown Inc | Одиниць/акцію: 0.02453 → 0.02364 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | BRO — Brown & Brown Inc | Одиниць/акцію: 0.009434 → 0.009091 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | BRX — Brixmor Operating Partnership LP | Одиниць/акцію: 0.02547 → 0.02455 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | BSX — Boston Scientific Corp | Одиниць/акцію: 0.04151 → 0.04 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | BWA — BorgWarner Inc | Одиниць/акцію: 0.02925 → 0.02818 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | BXP — Boston Properties LP | Одиниць/акцію: 0.01698 → 0.01636 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | BXP — Boston Properties LP | Одиниць/акцію: 0.01509 → 0.01636 (8,4%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | C — Citigroup Inc | Одиниць/акцію: 0.07264 → 0.07 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | C — Citigroup Inc | Одиниць/акцію: 0.08585 → 0.08273 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | CAG — Conagra Brands Inc | Одиниць/акцію: 0.01792 → 0.02 (11,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | CAG — Conagra Brands Inc | Одиниць/акцію: 0.01698 → 0.02 (17,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | CAH — Cardinal Health Inc | Одиниць/акцію: 0.04226 → 0.04073 (-3,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | CAH — Cardinal Health Inc | Одиниць/акцію: 0.0417 → 0.04018 (-3,6%) |
Відображення останніх 200 зі 1836 змін
Дивіденди 179 платежів
4,57%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,05Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,0860 |
| 24 серпня 2026 р. | $0,0900 |
| 20 липня 2026 р. | $0,0900 |
| 22 червня 2026 р. | $0,0880 |
| 18 травня 2026 р. | $0,0890 |
| 20 квітня 2026 р. | $0,0860 |
| 23 березня 2026 р. | $0,0860 |
| 23 лютого 2026 р. | $0,0830 |
| 20 січня 2026 р. | $0,0880 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,0870 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,0880 |
| 20 жовтня 2025 р. | $0,0910 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,0930 |
| 18 серпня 2025 р. | $0,0880 |
| 21 липня 2025 р. | $0,0860 |
| 23 червня 2025 р. | $0,0860 |
| 19 травня 2025 р. | $0,0850 |
| 21 квітня 2025 р. | $0,0840 |
| 24 березня 2025 р. | $0,0740 |
| 24 лютого 2025 р. | $0,0600 |
| 21 січня 2025 р. | $0,0840 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,0930 |
| 18 листопада 2024 р. | $0,0890 |
| 21 жовтня 2024 р. | $0,0850 |
| 23 вересня 2024 р. | $0,0730 |
| 19 серпня 2024 р. | $0,0850 |
| 22 липня 2024 р. | $0,0860 |
| 24 червня 2024 р. | $0,0830 |
| 20 травня 2024 р. | $0,0810 |
| 22 квітня 2024 р. | $0,0740 |
| 18 березня 2024 р. | $0,0740 |
| 20 лютого 2024 р. | $0,0710 |
| 22 січня 2024 р. | $0,0740 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,0770 |
| 20 листопада 2023 р. | $0,0750 |
| 23 жовтня 2023 р. | $0,0760 |
| 18 вересня 2023 р. | $0,0740 |
| 21 серпня 2023 р. | $0,0730 |
| 24 липня 2023 р. | $0,0710 |
| 20 червня 2023 р. | $0,0680 |
| 22 травня 2023 р. | $0,0660 |
| 24 квітня 2023 р. | $0,0650 |
| 20 березня 2023 р. | $0,0660 |
| 21 лютого 2023 р. | $0,0640 |
| 23 січня 2023 р. | $0,0640 |
| 19 грудня 2022 р. | $0,0610 |
| 21 листопада 2022 р. | $0,0510 |
| 24 жовтня 2022 р. | $0,0510 |
| 19 вересня 2022 р. | $0,0510 |
| 22 серпня 2022 р. | $0,0500 |
| 18 липня 2022 р. | $0,0500 |
| 21 червня 2022 р. | $0,0480 |
| 23 травня 2022 р. | $0,0480 |
| 18 квітня 2022 р. | $0,0460 |
| 21 березня 2022 р. | $0,0460 |
| 22 лютого 2022 р. | $0,0450 |
| 24 січня 2022 р. | $0,0450 |
| 20 грудня 2021 р. | $0,3320 |
| 22 листопада 2021 р. | $0,0470 |
| 18 жовтня 2021 р. | $0,0470 |
| 23 серпня 2021 р. | $0,0480 |
| 19 липня 2021 р. | $0,0480 |
| 21 червня 2021 р. | $0,0490 |
| 24 травня 2021 р. | $0,0500 |
| 19 квітня 2021 р. | $0,0510 |
| 22 березня 2021 р. | $0,0520 |
| 22 лютого 2021 р. | $0,0510 |
| 19 січня 2021 р. | $0,0520 |
| 21 грудня 2020 р. | $0,1560 |
| 23 листопада 2020 р. | $0,0530 |
| 19 жовтня 2020 р. | $0,0510 |
| 21 вересня 2020 р. | $0,0490 |
| 24 серпня 2020 р. | $0,0470 |
| 20 липня 2020 р. | $0,0560 |
| 22 червня 2020 р. | $0,0580 |
| 18 травня 2020 р. | $0,0600 |
| 20 квітня 2020 р. | $0,0610 |
| 23 березня 2020 р. | $0,0600 |
| 24 лютого 2020 р. | $0,0610 |
| 21 січня 2020 р. | $0,0600 |
| 23 грудня 2019 р. | $0,0610 |
| 18 листопада 2019 р. | $0,0610 |
| 21 жовтня 2019 р. | $0,0620 |
| 23 вересня 2019 р. | $0,0640 |
| 19 серпня 2019 р. | $0,0650 |
| 22 липня 2019 р. | $0,0650 |
| 24 червня 2019 р. | $0,0650 |
| 20 травня 2019 р. | $0,0650 |
| 22 квітня 2019 р. | $0,0650 |
| 18 березня 2019 р. | $0,0650 |
| 19 лютого 2019 р. | $0,0640 |
| 22 січня 2019 р. | $0,0640 |
| 24 грудня 2018 р. | $0,0600 |
| 19 листопада 2018 р. | $0,0620 |
| 22 жовтня 2018 р. | $0,0620 |
| 24 вересня 2018 р. | $0,0620 |
| 20 серпня 2018 р. | $0,0600 |
| 23 липня 2018 р. | $0,0610 |
| 18 червня 2018 р. | $0,0600 |
| 21 травня 2018 р. | $0,0590 |
| 23 квітня 2018 р. | $0,0590 |
| 19 березня 2018 р. | $0,0580 |
| 20 лютого 2018 р. | $0,0560 |
| 22 січня 2018 р. | $0,0500 |
| 18 грудня 2017 р. | $0,0500 |
| 20 листопада 2017 р. | $0,0530 |
| 23 жовтня 2017 р. | $0,0550 |
| 18 вересня 2017 р. | $0,0560 |
| 15 серпня 2017 р. | $0,0550 |
| 14 липня 2017 р. | $0,0550 |
| 15 червня 2017 р. | $0,0550 |
| 15 травня 2017 р. | $0,0550 |
| 13 квітня 2017 р. | $0,0550 |
| 15 березня 2017 р. | $0,0550 |
| 15 лютого 2017 р. | $0,0540 |
| 13 січня 2017 р. | $0,0510 |
| 15 грудня 2016 р. | $0,0540 |
| 15 листопада 2016 р. | $0,0540 |
| 14 жовтня 2016 р. | $0,0520 |
| 15 вересня 2016 р. | $0,0520 |
| 15 серпня 2016 р. | $0,0530 |
| 15 липня 2016 р. | $0,0540 |
| 15 червня 2016 р. | $0,0540 |
| 13 травня 2016 р. | $0,0560 |
| 15 квітня 2016 р. | $0,0560 |
| 15 березня 2016 р. | $0,0560 |
| 12 лютого 2016 р. | $0,0550 |
| 15 січня 2016 р. | $0,0560 |
| 15 грудня 2015 р. | $0,0560 |
| 13 листопада 2015 р. | $0,0550 |
| 15 жовтня 2015 р. | $0,0510 |
| 15 вересня 2015 р. | $0,0510 |
| 14 серпня 2015 р. | $0,0540 |
| 15 липня 2015 р. | $0,0530 |
| 15 червня 2015 р. | $0,0540 |
| 15 травня 2015 р. | $0,0550 |
| 15 квітня 2015 р. | $0,0540 |
| 13 березня 2015 р. | $0,0540 |
| 13 лютого 2015 р. | $0,0530 |
| 15 січня 2015 р. | $0,0530 |
| 15 грудня 2014 р. | $0,0550 |
| 14 листопада 2014 р. | $0,0500 |
| 15 жовтня 2014 р. | $0,0530 |
| 15 вересня 2014 р. | $0,0500 |
| 15 серпня 2014 р. | $0,0500 |
| 15 липня 2014 р. | $0,0500 |
| 13 червня 2014 р. | $0,0500 |
| 15 травня 2014 р. | $0,0500 |
| 15 квітня 2014 р. | $0,0500 |
| 14 березня 2014 р. | $0,0500 |
| 14 лютого 2014 р. | $0,0500 |
| 15 січня 2014 р. | $0,0500 |
| 24 грудня 2013 р. | $0,0130 |
| 13 грудня 2013 р. | $0,0490 |
| 15 листопада 2013 р. | $0,0490 |
| 15 жовтня 2013 р. | $0,0450 |
| 13 вересня 2013 р. | $0,0450 |
| 15 серпня 2013 р. | $0,0450 |
| 15 липня 2013 р. | $0,0450 |
| 14 червня 2013 р. | $0,0430 |
| 15 травня 2013 р. | $0,0420 |
| 15 квітня 2013 р. | $0,0420 |
| 15 березня 2013 р. | $0,0430 |
| 15 лютого 2013 р. | $0,0410 |
| 15 січня 2013 р. | $0,0410 |
| 14 грудня 2012 р. | $0,0740 |
| 15 листопада 2012 р. | $0,0460 |
| 15 жовтня 2012 р. | $0,0400 |
| 14 вересня 2012 р. | $0,0410 |
| 15 серпня 2012 р. | $0,0500 |
| 13 липня 2012 р. | $0,0440 |
| 15 червня 2012 р. | $0,0440 |
| 15 травня 2012 р. | $0,0450 |
| 13 квітня 2012 р. | $0,0490 |
| 15 березня 2012 р. | $0,0480 |
| 15 лютого 2012 р. | $0,0550 |
| 13 січня 2012 р. | $0,0540 |
| 15 грудня 2011 р. | $0,0780 |
| 15 листопада 2011 р. | $0,0830 |
Інституційні власники (13F) 34 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $30 214 911 | 34,53% | 1 263 165 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $13 490 247 | 15,42% | 563 974 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arkadios Wealth Advisors | $10 665 654 | 12,19% | 445 889 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $9 580 870 | 10,95% | 400 538 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $6 340 690 | 7,25% | 265 079 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Nikulski Financial, Inc. | $2 775 270 | 3,17% | 116 023 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV | $1 682 389 | 1,92% | 70 334 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 672 421 | 1,91% | 69 815 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $1 371 210 | 1,57% | 57 324 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 295 520 | 1,48% | 54 399 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 155 719 | 1,32% | 48 316 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 047 050 | 1,20% | 43 773 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Breakwater Capital Group | $992 010 | 1,13% | 41 472 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $964 933 | 1,10% | 40 340 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Insight Advisors, LLC/ PA | $807 826 | 0,92% | 33 772 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $729 201 | 0,83% | 30 485 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $633 380 | 0,72% | 26 479 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Copia Wealth Management | $320 217 | 0,37% | 13 387 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $309 706 | 0,35% | 12 947 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $286 872 | 0,33% | 11 993 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $279 505 | 0,32% | 11 685 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $277 000 | 0,32% | 11 579 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisory Services Network, LLC | $214 712 | 0,25% | 8 976 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $214 308 | 0,24% | 8 959 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $56 906 | 0,07% | 2 379 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Parallel Advisors, LLC | $47 840 | 0,05% | 2 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $17 306 | 0,02% | 725 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14 351 | 0,02% | 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $13 161 | 0,02% | 550 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $10 256 | 0,01% | 429 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Oakmont Advisory Group, LLC | $6 379 | 0,01% | 267 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $1 866 | 0,00% | 78 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Larson Financial Group LLC | $1 036 | 0,00% | 43 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |