Breakwater Capital Group

CIK 1964309 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів26,26%

Вага топ-25 активів43,25%

Позиції понад 1%21

Ефективна кількість позицій89,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,28% Оцін. купівлі $62 640 488 · продажі $33 793 074

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 86,9% все ще утримуються

Нові позиції22

Збільшено171

Зменшено162

Закриті18

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

Вартість портфеля $833.3M #2 820 з 9 337 за вартістю 13F · топ 30.2%

Позиції 377

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 7,3%

Industrials 3,4%

Financials 3,1%

Healthcare 2,2%

Communication Services 2,0%

Retail 1,6%

Energy 0,8%

Utilities 0,7%

Consumer Discretionary 0,3%

Materials 0,3%

Consumer Staples 0,2%

Consumer products 0,2%

Real Estate 0,1%

Інше/Невідоме 77,7%

Повний портфель 377 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	$32 099 573	3,85%	444 100	$5 176 198	Вгору ×6
MGV VANGUARD WORLD FUND	$25 966 753	3,12%	158 867	$3 297 831	Вгору ×6
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$24 100 741	2,89%	446 062	$2 718 572	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$24 088 093	2,89%	83 246	$1 725 366	Вниз ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$23 484 315	2,82%	189 130	$3 426 945	Вгору ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$20 872 470	2,50%	98 099	$2 014 195	Вниз ×1
IVV iShares Trust	$19 087 173	2,29%	25 487	$2 237 732	Вниз ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$17 458 296	2,10%	333 556	$1 818 831	Вгору ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$16 449 074	1,97%	75 479	$1 570 160	Вниз ×2
IQLT iShares Trust	$15 205 234	1,82%	306 866	$1 575 136	Вгору ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$14 913 158	1,79%	61 515	$1 825 267	Вгору ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$11 922 385	1,43%	449 562	$747 996	Вгору ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$10 973 584	1,32%	15 978	$1 244 506	Вниз ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$10 655 286	1,28%	89 548	$1 932 561	Вгору ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF	$10 508 167	1,26%	385 762	$898 714	Вгору ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10 142 551	1,22%	326 127	$1 540 508	Вгору ×6
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$9 274 205	1,11%	190 984	$1 186 449	Вгору ×3
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$8 978 499	1,08%	118 700	$768 879	Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8 645 571	1,04%	23 177	$-1 980 184	Вниз ×1
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF	$8 392 799	1,01%	148 995	$436 789	Вгору ×6
XCEM Columbia ETF Trust II	$8 324 843	1,00%	157 429	$1 453 992	Вниз ×5
IWB iShares Russell 1000 ETF	$7 925 672	0,95%	19 355	$1 167 608	Вгору ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$7 199 401	0,86%	143 329	$823 000	Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7 015 572	0,84%	29 435	$749 115	Вниз ×1
XSHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$6 762 789	0,81%	139 859	$-704 188	Вниз ×3
QUAL iShares Trust	$6 570 612	0,79%	29 944	$946 167	Вгору ×3
DFEV Dimensional ETF Trust	$6 392 068	0,77%	149 813	$871 436	Вниз ×1
TT Trane Technologies plc	$6 209 736	0,75%	12 643	$941 309	Вгору ×1
DIVB iShares Trust	$6 203 982	0,74%	100 714	$670 492	Вниз ×1
IGEB iShares Investment Grade Systematic Bond ETF	$6 126 745	0,74%	135 818	$-1 848 164	Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6 096 863	0,73%	30 471	$730 611	Вниз ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5 969 325	0,72%	61 865	$1 308 788	Вгору ×6
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund	$5 894 940	0,71%	77 786	$530 079	Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$5 783 341	0,69%	16 368	$966 072	Вниз ×1
FESM Fidelity Covington Trust	$5 653 890	0,68%	117 082	$3 472 424	Вгору ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$5 629 732	0,68%	136 478	$1 016 819	Вгору ×6
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF	$5 540 705	0,66%	70 058	$173 075	Вниз ×5
DFIV Dimensional ETF Trust	$5 422 386	0,65%	100 377	$157 772	Вгору ×1
IJH iShares Trust	$5 360 638	0,64%	69 519	$822 867	Вгору ×3
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$5 308 483	0,64%	158 652	$2 377 799	Вгору ×5
EFG iShares Trust	$5 161 580	0,62%	41 485	$519 638	Вниз ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$5 132 082	0,62%	7 297	$548 495	Вниз ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$4 942 761	0,59%	44 873	$267 891	Вниз ×5
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$4 940 398	0,59%	29 037	$1 128 699	Вгору ×5
MGK VANGUARD WORLD FUND	$4 737 317	0,57%	53 888	$934 623	Вгору ×3
MTBA Simplify Exchange Traded Funds	$4 680 836	0,56%	95 391	$-888 113	Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4 583 929	0,55%	14 004	$479 809	Вгору ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$4 422 255	0,53%	83 172	$269 498	Вгору ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$4 227 895	0,51%	30 742	$838 498	Вгору ×2
SPY SPY	$4 188 633	0,50%	5 609	$164 713	Вниз ×1
IJR iShares Trust	$4 181 329	0,50%	28 193	$743 018	Вгору ×3
SPBO State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF	$4 072 823	0,49%	140 249	$-2 089 638	Вниз ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$4 070 150	0,49%	80 613	$2 513 415	Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$4 056 357	0,49%	27 679	$-652 781	Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3 877 106	0,47%	28 358	$-762 756	Вгору ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$3 838 927	0,46%	46 448	$185 845	Вгору ×2
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$3 792 515	0,46%	65 762	$552 367	Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3 765 435	0,45%	7 525	$108 181	Вниз ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$3 684 885	0,44%	91 641	$489 009	Вниз ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	$3 581 885	0,43%	122 499	$1 698 041	Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3 518 566	0,42%	9 846	$696 281	Вгору ×2
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF	$3 441 765	0,41%	33 997	$603 379	Вниз ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$3 394 533	0,41%	50 245	$646 385	Вгору ×4
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$3 341 130	0,40%	32 705	$378 678	Вгору ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 310 269	0,40%	86 975	$654 544	Вгору ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3 287 638	0,39%	2 741	$770 228	Вгору ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	$3 286 582	0,39%	58 931	$608 829	Вгору ×4
XBI SPDR SERIES TRUST	$3 110 562	0,37%	19 656	$907 603	Вгору ×5
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF	$2 960 346	0,36%	20 898	$192 370	Вниз ×1
MUJ Blackrock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. Common Stock	$2 954 351	0,35%	239 996	$337 032	Вгору ×6
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF	$2 952 884	0,35%	24 147	$181 085	Вниз ×6
IDHQ Invesco S&P International Developed Quality ETF	$2 858 459	0,34%	65 396	$524 463	Вниз ×6
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$2 831 173	0,34%	46 573	$104 356	Вниз ×4
PHYL PGIM ETF Trust	$2 815 888	0,34%	80 731	$-1 379 396	Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$2 807 833	0,34%	7 513	$652 884	Вниз ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$2 705 778	0,32%	32 889	$167 254	Вгору ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$2 699 435	0,32%	28 908	$186 989	Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$2 625 305	0,32%	8 813	$1 503 663	Вниз ×4
PAAA PGIM ETF Trust	$2 475 469	0,30%	48 283	$915 861	Вгору ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$2 425 066	0,29%	47 874	$-523 271	Вниз ×1
FENI Fidelity Covington Trust	$2 414 311	0,29%	60 162	$319 436	Вгору ×6
IJJ iShares Trust	$2 406 297	0,29%	16 288	$218 261	Вниз ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$2 401 747	0,29%	6 780	$75 402	Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$2 346 023	0,28%	16 762	$391 958	Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2 315 978	0,28%	3 145	$-345 399	Вниз ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$2 303 755	0,28%	45 216	$486 592	Вгору ×3
EFV iShares Trust	$2 293 897	0,28%	29 966	$15 887	Вниз ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$2 230 689	0,27%	54 889	$340 700	Вгору ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2 201 037	0,26%	38 628	$256 959	Вниз ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2 197 334	0,26%	28 648	$49 135	Вгору ×5
BRTR iShares Total Return Active ETF	$2 178 972	0,26%	43 298	$421 519	Вгору ×5
NOBL ProShares Trust	$2 172 690	0,26%	38 687	$-25 798	Вгору ×3
DNL WisdomTree Trust	$2 135 225	0,26%	46 237	$243 971	Вниз ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$2 128 887	0,26%	29 879	$225 017	Вгору ×1
MUNI PIMCO ETF Trust	$2 097 057	0,25%	39 868	$54 914	Вгору ×5
IVLU iShares Trust	$2 091 806	0,25%	50 019	$212 233	Вгору ×6
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund	$2 072 926	0,25%	22 225	$414 440	Вгору ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2 072 770	0,25%	1 946	$727 404	Вгору ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$2 072 483	0,25%	8 529	$238 624	Вгору ×1
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 049 159	0,25%	18 004	$67 652	Вниз ×4
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
JQUA	$32 099 573	3,85%	зростання ×6
MGV	$25 966 753	3,12%	зростання ×6
IWF	$23 484 315	2,82%	зростання ×6
IQLT	$15 205 234	1,82%	зростання ×6
PYLD	$11 922 385	1,43%	зростання ×6
FNDX	$10 142 551	1,22%	зростання ×6
FNDC	$9 274 205	1,11%	зростання ×3
PXF	$8 978 499	1,08%	зростання ×6
IPKW	$8 392 799	1,01%	зростання ×6
IWB	$7 925 672	0,95%	зростання ×3
VTIP	$7 199 401	0,86%	зростання ×6
QUAL	$6 570 612	0,79%	зростання ×3
AVEM	$5 969 325	0,72%	зростання ×6
DFAI	$5 629 732	0,68%	зростання ×6
IJH	$5 360 638	0,64%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
AOHY	$1 235 400	112 254	0,15%
NMZ	$1 170 892	110 775	0,14%
GMUB	$332 148	6 457	0,04%
FLXR	$328 305	8 373	0,04%
KLAC	$319 813	1 060	0,04%
GSEW	$318 007	3 368	0,04%
JHX	$273 057	10 430	0,03%
CARR	$267 434	3 646	0,03%
SPHR	$256 950	1 485	0,03%
IGV	$250 418	2 764	0,03%
CORT	$246 242	2 832	0,03%
TD	$235 938	1 943	0,03%
AAPL	$231 488	800	0,03%
MSFT	$223 812	600	0,03%
REPL	$220 293	19 900	0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
JQUA	Куплено більше	+5K	+$5.2M
FESM	Куплено більше	+60K	+$3.5M
IWF	Куплено більше	+142K	+$3.4M
MGV	Куплено більше	+2K	+$3.3M
PRF	Скорочено	-4K	+$2.7M
JAAA	Куплено більше	+50K	+$2.5M
SPIB	Куплено більше	+71K	+$2.4M
IVV	Скорочено	-308	+$2.2M
SPBO	Скорочено	-72K	-$2.1M
RSP	Скорочено	-162	+$2.0M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
HON	30 червня 2026 р.	5 844	$1 320 919	-4,4%
NXJ	30 червня 2026 р.	87 564	$1 077 037	Більше не відстежується
SEE	30 червня 2026 р.	22 660	$952 853	Більше не відстежується
NHYM	30 вересня 2025 р.	36 679	$894 197
ORLY	30 червня 2026 р.	6 960	$642 478	-8,9%
FRPT	30 вересня 2025 р.	8 775	$596 349	11,3%
UL (задекларовано як ULXXXX)	31 грудня 2025 р.	10 007	$593 215	-8,3%
IBBQ	30 червня 2025 р.	22 942	$486 141
BND	31 грудня 2025 р.	6 522	$485 041
RVTY	30 червня 2025 р.	3 967	$419 709	62,7%
CARR	31 грудня 2025 р.	6 910	$412 527	5,5%
CL	30 червня 2026 р.	4 562	$388 819	-6,0%
ET	31 грудня 2025 р.	22 382	$384 079	Більше не відстежується
HES	30 вересня 2025 р.	2 720	$376 829	Більше не відстежується
ODFL	30 червня 2026 р.	1 814	$354 456	-17,2%
SAFE	30 червня 2025 р.	18 589	$347 992	-23,5%
STPZ	30 червня 2026 р.	6 078	$328 860
QVAL	31 грудня 2025 р.	7 043	$328 556
EOG	30 червня 2025 р.	2 497	$320 215	20,5%
ITOT	30 червня 2025 р.	2 600	$317 285	24,6%
NRK	30 червня 2025 р.	29 999	$308 990	-7,5%
FISV	31 грудня 2025 р.	2 157	$278 102	-31,3%
EAGG	31 грудня 2025 р.	5 766	$276 941
COWZ	30 вересня 2025 р.	4 980	$274 398
MMSD	30 червня 2026 р.	10 568	$266 938
AZEK	30 вересня 2025 р.	4 870	$264 685	Більше не відстежується
MDLZ	31 грудня 2025 р.	4 184	$261 374	8,7%
MHN	30 червня 2025 р.	24 800	$251 720	Більше не відстежується
IWC	31 грудня 2025 р.	1 668	$248 723
BIL	30 червня 2026 р.	2 709	$248 253
NYF	30 червня 2025 р.	4 702	$247 560	-2,9%
NXN	31 березня 2026 р.	20 420	$246 480	Більше не відстежується
JMEE	30 червня 2025 р.	4 391	$245 808
XYL	30 червня 2026 р.	2 016	$240 912	-13,4%
NKE	31 грудня 2025 р.	3 447	$240 359	-46,7%
XLV	30 червня 2025 р.	1 643	$239 894	24,2%
IMO	30 червня 2026 р.	1 823	$238 485	Більше не відстежується
NULV	31 грудня 2025 р.	5 382	$235 877
EXE	31 грудня 2025 р.	2 206	$234 365	-21,7%
UBER	31 грудня 2025 р.	2 381	$233 267	-15,0%
TD	31 березня 2026 р.	2 442	$230 036	25,5%
CMCSA	31 березня 2026 р.	7 510	$224 474	-24,9%
TEL	30 червня 2025 р.	1 587	$224 275	29,8%
PLTR	31 березня 2026 р.	1 259	$223 787	29,5%
MATX	30 вересня 2025 р.	2 000	$222 700	134,0%
FLOT	30 червня 2026 р.	4 356	$221 938
HFSI	31 грудня 2025 р.	6 232	$221 610
EFX	30 червня 2026 р.	1 230	$221 486	-10,2%
GLD	30 червня 2026 р.	513	$220 739
SAP	31 березня 2026 р.	907	$220 319	21,3%
PICK	30 червня 2025 р.	6 139	$220 267	62,6%
AMT	30 вересня 2025 р.	989	$218 589	-15,6%
XLY	30 червня 2026 р.	1 996	$217 524	Більше не відстежується
RIO	30 червня 2025 р.	3 617	$217 309	64,0%
XLP	31 грудня 2025 р.	2 713	$212 618	Більше не відстежується
GEHC	30 червня 2025 р.	2 608	$210 492	-11,2%
WSO	31 грудня 2025 р.	520	$210 236	-13,3%
SLG	31 грудня 2025 р.	3 475	$207 840	4,7%
QGRO	31 березня 2026 р.	1 813	$207 665
EOG	30 червня 2026 р.	1 435	$207 458	11,1%
IMCG	31 грудня 2025 р.	2 500	$206 825	19,4%
PFFD	30 червня 2025 р.	10 804	$205 708
TPZ	30 червня 2026 р.	9 307	$203 637	-6,5%
ISRG	31 березня 2026 р.	356	$201 624	-11,8%
GEHC	31 березня 2026 р.	2 444	$200 457	-7,6%
GM	31 березня 2026 р.	2 461	$200 162	7,7%
PFFD	30 червня 2026 р.	10 794	$198 610
NQP	30 вересня 2025 р.	14 364	$161 164	Більше не відстежується
OI	31 грудня 2025 р.	11 617	$150 672	-62,3%
MHN	31 березня 2026 р.	12 912	$132 090	Більше не відстежується
VXRT	30 вересня 2025 р.	24 000	$10 848	Більше не відстежується