Breakwater Capital Group

CIK 1964309 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$833.3M
#2 754 з 9 443 за вартістю 13F · топ 29.2%
Позиції
377
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
26,26%
Вага топ-25 активів
43,25%
Позиції понад 1%
21
Ефективна кількість позицій
89,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,28% Оцін. купівлі $62 640 488 · продажі $33 793 074

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,9% все ще утримуються

Нові позиції
22
Збільшено
171
Зменшено
162
Закриті
18

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
7,3%
Industrials
3,3%
Healthcare
2,2%
Financials
1,8%
Retail
1,6%
Communication Services
1,5%
Financial Services
0,9%
Energy
0,8%
Utilities
0,7%
Communications
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Telecommunication
0,3%
Materials
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,2%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
78,2%

Повний портфель 377 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
JQUA $32 099 573 3,85% 444 100 $5 176 198 Вгору ×6
MGV $25 966 753 3,12% 158 867 $3 297 831 Вгору ×6
PRF $24 100 741 2,89% 446 062 $2 718 572 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24 088 093 2,89% 83 246 $1 725 366 Вниз ×1
IWF $23 484 315 2,82% 189 130 $3 426 945 Вгору ×6
RSP $20 872 470 2,50% 98 099 $2 014 195 Вниз ×1
IVV $19 087 173 2,29% 25 487 $2 237 732 Вниз ×1
BINC $17 458 296 2,10% 333 556 $1 818 831 Вгору ×1
VTV $16 449 074 1,97% 75 479 $1 570 160 Вниз ×2
IQLT $15 205 234 1,82% 306 866 $1 575 136 Вгору ×6
IWD $14 913 158 1,79% 61 515 $1 825 267 Вгору ×1
PYLD $11 922 385 1,43% 449 562 $747 996 Вгору ×6
VOO $10 973 584 1,32% 15 978 $1 244 506 Вниз ×1
SPYG $10 655 286 1,28% 89 548 $1 932 561 Вгору ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $10 508 167 1,26% 385 762 $898 714 Вгору ×2
FNDX $10 142 551 1,22% 326 127 $1 540 508 Вгору ×6
FNDC $9 274 205 1,11% 190 984 $1 186 449 Вгору ×3
PXF $8 978 499 1,08% 118 700 $768 879 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 645 571 1,04% 23 177 $-1 980 184 Вниз ×1
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF $8 392 799 1,01% 148 995 $436 789 Вгору ×6
XCEM $8 324 843 1,00% 157 429 $1 453 992 Вниз ×5
IWB $7 925 672 0,95% 19 355 $1 167 608 Вгору ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $7 199 401 0,86% 143 329 $823 000 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 015 572 0,84% 29 435 $749 115 Вниз ×1
XSHQ $6 762 789 0,81% 139 859 $-704 188 Вниз ×3
QUAL $6 570 612 0,79% 29 944 $946 167 Вгору ×3
DFEV $6 392 068 0,77% 149 813 $871 436 Вниз ×1
TT Trane Technologies plc $6 209 736 0,75% 12 643 $941 309 Вгору ×1
DIVB $6 203 982 0,74% 100 714 $670 492 Вниз ×1
IGEB $6 126 745 0,74% 135 818 $-1 848 164 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 096 863 0,73% 30 471 $730 611 Вниз ×1
AVEM $5 969 325 0,72% 61 865 $1 308 788 Вгору ×6
EZM $5 894 940 0,71% 77 786 $530 079 Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 783 341 0,69% 16 368 $966 072 Вниз ×1
FESM $5 653 890 0,68% 117 082 $3 472 424 Вгору ×2
DFAI $5 629 732 0,68% 136 478 $1 016 819 Вгору ×6
SYLD $5 540 705 0,66% 70 058 $173 075 Вниз ×5
DFIV $5 422 386 0,65% 100 377 $157 772 Вгору ×1
IJH $5 360 638 0,64% 69 519 $822 867 Вгору ×3
SPIB $5 308 483 0,64% 158 652 $2 377 799 Вгору ×5
EFG $5 161 580 0,62% 41 485 $519 638 Вниз ×1
MDY $5 132 082 0,62% 7 297 $548 495 Вниз ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $4 942 761 0,59% 44 873 $267 891 Вниз ×5
XMMO $4 940 398 0,59% 29 037 $1 128 699 Вгору ×5
MGK $4 737 317 0,57% 53 888 $934 623 Вгору ×3
MTBA $4 680 836 0,56% 95 391 $-888 113 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 583 929 0,55% 14 004 $479 809 Вгору ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4 422 255 0,53% 83 172 $269 498 Вгору ×2
IVW $4 227 895 0,51% 30 742 $838 498 Вгору ×2
SPY SPY $4 188 633 0,50% 5 609 $164 713 Вниз ×1
IJR $4 181 329 0,50% 28 193 $743 018 Вгору ×3
SPBO $4 072 823 0,49% 140 249 $-2 089 638 Вниз ×1
JAAA $4 070 150 0,49% 80 613 $2 513 415 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4 056 357 0,49% 27 679 $-652 781 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 877 106 0,47% 28 358 $-762 756 Вгору ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3 838 927 0,46% 46 448 $185 845 Вгору ×2
SPSM $3 792 515 0,46% 65 762 $552 367 Вниз ×1
BRKB $3 765 435 0,45% 7 525 $108 181 Вниз ×1
DFAE $3 684 885 0,44% 91 641 $489 009 Вниз ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $3 581 885 0,43% 122 499 $1 698 041 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 518 566 0,42% 9 846 $696 281 Вгору ×2
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $3 441 765 0,41% 33 997 $603 379 Вниз ×1
SPMD $3 394 533 0,41% 50 245 $646 385 Вгору ×4
STIP $3 341 130 0,40% 32 705 $378 678 Вгору ×2
FNDA $3 310 269 0,40% 86 975 $654 544 Вгору ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 287 638 0,39% 2 741 $770 228 Вгору ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $3 286 582 0,39% 58 931 $608 829 Вгору ×4
XBI XBI $3 110 562 0,37% 19 656 $907 603 Вгору ×5
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $2 960 346 0,36% 20 898 $192 370 Вниз ×1
MUJ Blackrock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. Common Stock $2 954 351 0,35% 239 996 $337 032 Вгору ×6
SPGP $2 952 884 0,35% 24 147 $181 085 Вниз ×6
IDHQ $2 858 459 0,34% 65 396 $524 463 Вниз ×6
SPYV $2 831 173 0,34% 46 573 $104 356 Вниз ×4
PHYL $2 815 888 0,34% 80 731 $-1 379 396 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2 807 833 0,34% 7 513 $652 884 Вниз ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2 705 778 0,32% 32 889 $167 254 Вгору ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2 699 435 0,32% 28 908 $186 989 Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2 625 305 0,32% 8 813 $1 503 663 Вниз ×4
PAAA $2 475 469 0,30% 48 283 $915 861 Вгору ×1
JMUB $2 425 066 0,29% 47 874 $-523 271 Вниз ×1
FENI $2 414 311 0,29% 60 162 $319 436 Вгору ×6
IJJ $2 406 297 0,29% 16 288 $218 261 Вниз ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2 401 747 0,29% 6 780 $75 402 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 346 023 0,28% 16 762 $391 958 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 315 978 0,28% 3 145 $-345 399 Вниз ×1
PVAL $2 303 755 0,28% 45 216 $486 592 Вгору ×3
EFV $2 293 897 0,28% 29 966 $15 887 Вниз ×1
DFEM $2 230 689 0,27% 54 889 $340 700 Вгору ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 201 037 0,26% 38 628 $256 959 Вниз ×4
BIV $2 197 334 0,26% 28 648 $49 135 Вгору ×5
BRTR iShares Total Return Active ETF $2 178 972 0,26% 43 298 $421 519 Вгору ×5
NOBL $2 172 690 0,26% 38 687 $-25 798 Вгору ×3
DNL $2 135 225 0,26% 46 237 $243 971 Вниз ×1
VEA $2 128 887 0,26% 29 879 $225 017 Вгору ×1
MUNI $2 097 057 0,25% 39 868 $54 914 Вгору ×5
IVLU $2 091 806 0,25% 50 019 $212 233 Вгору ×6
EWJ $2 072 926 0,25% 22 225 $414 440 Вгору ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 072 770 0,25% 1 946 $727 404 Вгору ×1
VBR $2 072 483 0,25% 8 529 $238 624 Вгору ×1
RPV $2 049 159 0,25% 18 004 $67 652 Вниз ×4

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
JQUA $32 099 573 3,85% зростання ×6
MGV $25 966 753 3,12% зростання ×6
IWF $23 484 315 2,82% зростання ×6
IQLT $15 205 234 1,82% зростання ×6
PYLD $11 922 385 1,43% зростання ×6
FNDX $10 142 551 1,22% зростання ×6
FNDC $9 274 205 1,11% зростання ×3
PXF $8 978 499 1,08% зростання ×6
IPKW $8 392 799 1,01% зростання ×6
IWB $7 925 672 0,95% зростання ×3
VTIP $7 199 401 0,86% зростання ×6
QUAL $6 570 612 0,79% зростання ×3
AVEM $5 969 325 0,72% зростання ×6
DFAI $5 629 732 0,68% зростання ×6
IJH $5 360 638 0,64% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
AOHY $1 235 400 112 254 0,15%
NMZ $1 170 892 110 775 0,14%
GMUB $332 148 6 457 0,04%
FLXR $328 305 8 373 0,04%
KLAC $319 813 1 060 0,04%
GSEW $318 007 3 368 0,04%
JHX $273 057 10 430 0,03%
CARR $267 434 3 646 0,03%
SPHR $256 950 1 485 0,03%
IGV $250 418 2 764 0,03%
CORT $246 242 2 832 0,03%
TD $235 938 1 943 0,03%
AAPL $231 488 800 0,03%
MSFT $223 812 600 0,03%
REPL $220 293 19 900 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
JQUA Куплено більше +5K +$5.2M
FESM Куплено більше +60K +$3.5M
IWF Куплено більше +142K +$3.4M
MGV Куплено більше +2K +$3.3M
PRF Скорочено -4K +$2.7M
JAAA Куплено більше +50K +$2.5M
SPIB Куплено більше +71K +$2.4M
IVV Скорочено -308 +$2.2M
SPBO Скорочено -72K -$2.1M
RSP Скорочено -162 +$2.0M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 5 844 $1 320 919 -1,2%
NXJ 30 червня 2026 р. 87 564 $1 077 037 Більше не відстежується
CALF 31 березня 2025 р. 22 843 $1 005 320 Більше не відстежується
SEE 30 червня 2026 р. 22 660 $952 853 Більше не відстежується
NHYM 30 вересня 2025 р. 36 679 $894 197 Більше не відстежується
ORLY 30 червня 2026 р. 6 960 $642 478 -3,1%
FRPT 30 вересня 2025 р. 8 775 $596 349 35,9%
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 10 007 $593 215 Більше не відстежується
IBBQ 30 червня 2025 р. 22 942 $486 141
BND 31 грудня 2025 р. 6 522 $485 041
RVTY 30 червня 2025 р. 3 967 $419 709 24,6%
CARR 31 грудня 2025 р. 6 910 $412 527 14,7%
SHY 31 березня 2025 р. 4 816 $394 816
CL 30 червня 2026 р. 4 562 $388 819 -0,7%
ET 31 грудня 2025 р. 22 382 $384 079 28,7%
HES 30 вересня 2025 р. 2 720 $376 829 Більше не відстежується
ODFL 30 червня 2026 р. 1 814 $354 456 -6,5%
SAFE 30 червня 2025 р. 18 589 $347 992 -2,2%
STPZ 30 червня 2026 р. 6 078 $328 860 Більше не відстежується
QVAL 31 грудня 2025 р. 7 043 $328 556
EOG 30 червня 2025 р. 2 497 $320 215 27,9%
ITOT 30 червня 2025 р. 2 600 $317 285 Більше не відстежується
NRK 30 червня 2025 р. 29 999 $308 990 4,1%
FISV 31 грудня 2025 р. 2 157 $278 102 -23,5%
EAGG 31 грудня 2025 р. 5 766 $276 941 Більше не відстежується
COWZ 30 вересня 2025 р. 4 980 $274 398 Більше не відстежується
MMSD 30 червня 2026 р. 10 568 $266 938 Більше не відстежується
AZEK 30 вересня 2025 р. 4 870 $264 685 Більше не відстежується
MDLZ 31 грудня 2025 р. 4 184 $261 374 19,9%
MHN 30 червня 2025 р. 24 800 $251 720 Більше не відстежується
IWC 31 грудня 2025 р. 1 668 $248 723 Більше не відстежується
DFNM 31 березня 2025 р. 5 197 $248 261 Більше не відстежується
BIL 30 червня 2026 р. 2 709 $248 253 Більше не відстежується
NYF 30 червня 2025 р. 4 702 $247 560 Більше не відстежується
NXN 31 березня 2026 р. 20 420 $246 480 Більше не відстежується
JMEE 30 червня 2025 р. 4 391 $245 808 Більше не відстежується
XYL 30 червня 2026 р. 2 016 $240 912 -2,2%
NKE 31 грудня 2025 р. 3 447 $240 359 -36,3%
XLV 30 червня 2025 р. 1 643 $239 894 Більше не відстежується
IMO 30 червня 2026 р. 1 823 $238 485 Більше не відстежується
NULV 31 грудня 2025 р. 5 382 $235 877 Більше не відстежується
EXE 31 грудня 2025 р. 2 206 $234 365 -12,1%
UBER 31 грудня 2025 р. 2 381 $233 267 -2,5%
DDOG 31 березня 2025 р. 1 630 $232 911 134,6%
TD 31 березня 2026 р. 2 442 $230 036 26,0%
CMCSA 31 березня 2026 р. 7 510 $224 474 -7,2%
TEL 30 червня 2025 р. 1 587 $224 275 19,1%
PLTR 31 березня 2026 р. 1 259 $223 787 19,4%
MATX 30 вересня 2025 р. 2 000 $222 700 120,3%
FLOT 30 червня 2026 р. 4 356 $221 938 Більше не відстежується
HFSI 31 грудня 2025 р. 6 232 $221 610 Більше не відстежується
EFX 30 червня 2026 р. 1 230 $221 486 22,0%
GLD 30 червня 2026 р. 513 $220 739 Більше не відстежується
SAP 31 березня 2026 р. 907 $220 319 26,3%
PICK 30 червня 2025 р. 6 139 $220 267 Більше не відстежується
NVO 31 березня 2025 р. 2 555 $219 781 -33,0%
AMT 30 вересня 2025 р. 989 $218 589 -7,8%
XLY 30 червня 2026 р. 1 996 $217 524 Більше не відстежується
RIO 30 червня 2025 р. 3 617 $217 309 72,7%
AMD 31 березня 2025 р. 1 767 $213 436 353,6%
XLP 31 грудня 2025 р. 2 713 $212 618 Більше не відстежується
GEHC 30 червня 2025 р. 2 608 $210 492 1,0%
WSO 31 грудня 2025 р. 520 $210 236 -6,8%
SLG 31 грудня 2025 р. 3 475 $207 840 25,1%
QGRO 31 березня 2026 р. 1 813 $207 665 Більше не відстежується
EOG 30 червня 2026 р. 1 435 $207 458 18,0%
IMCG 31 грудня 2025 р. 2 500 $206 825 Більше не відстежується
PFFD 30 червня 2025 р. 10 804 $205 708 Більше не відстежується
TPZ 30 червня 2026 р. 9 307 $203 637 -1,1%
ISRG 31 березня 2026 р. 356 $201 624 -14,3%
GEHC 31 березня 2026 р. 2 444 $200 457 5,1%
GM 31 березня 2026 р. 2 461 $200 162 13,0%
PFFD 30 червня 2026 р. 10 794 $198 610 Більше не відстежується
NQP 30 вересня 2025 р. 14 364 $161 164 Більше не відстежується
OI 31 грудня 2025 р. 11 617 $150 672 -55,6%
MHN 31 березня 2026 р. 12 912 $132 090 Більше не відстежується
VXRT 30 вересня 2025 р. 24 000 $10 848 Більше не відстежується