Nikulski Financial, Inc.
CIK 1729847 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $462.5M
- Позиції
- 180
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 980 з 9 443 за вартістю 13F · топ 42.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 30,20%
- Вага топ-25 активів
- 54,18%
- Позиції понад 1%
- 31
- Ефективна кількість позицій
- 62,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,51% Оцін. купівлі $27 856 037 · продажі $19 587 124
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 13
- Збільшено
- 82
- Зменшено
- 75
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
20,6%
Retail
8,5%
Industrials
4,9%
Healthcare
4,7%
Communication Services
4,2%
Consumer Discretionary
4,2%
Financial Services
3,5%
Financials
3,2%
Utilities
1,6%
Energy
1,4%
Materials
1,2%
Real Estate
1,0%
Consumer Staples
0,3%
Telecommunication
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Packaging
0,0%
Інше/Невідоме
40,3%
Повний портфель 180 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18 685 178 | 4,04% | 64 574 | $2 437 826 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $16 630 526 | 3,60% | 48 767 | $9 009 913 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $16 255 804 | 3,51% | 37 508 | $7 865 646 | Вниз ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $15 919 880 | 3,44% | 66 795 | $2 344 043 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $14 936 736 | 3,23% | 41 796 | $2 465 808 | Вниз ×4 | ||
| IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF | $13 809 968 | 2,99% | 245 164 | $881 528 | Вгору ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11 731 620 | 2,54% | 58 632 | $1 469 417 | Вниз ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $10 997 190 | 2,38% | 33 597 | $1 154 130 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10 521 465 | 2,27% | 28 206 | $393 219 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $10 208 154 | 2,21% | 10 912 | $-496 780 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $9 788 847 | 2,12% | 41 369 | $861 090 | Вниз ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9 590 194 | 2,07% | 38 111 | $1 438 235 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $8 580 693 | 1,86% | 11 651 | $1 618 784 | Вниз ×4 | ||
| SMH SMH | $8 577 729 | 1,85% | 13 078 | $3 821 989 | Вгору ×4 | ||
| IJR | $7 996 859 | 1,73% | 53 920 | $677 391 | Вниз ×6 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $7 573 401 | 1,64% | 9 924 | $3 740 356 | Вгору ×6 | ||
| VO | $7 484 106 | 1,62% | 92 889 | $956 513 | Вгору ×1 | ||
| XOP | $7 228 762 | 1,56% | 46 861 | $-1 198 130 | Вгору ×4 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $6 896 356 | 1,49% | 68 771 | $3 012 230 | Вгору ×4 | ||
| SCHA | $6 820 104 | 1,47% | 188 766 | $1 477 201 | Вгору ×1 | ||
| SPHQ | $6 648 641 | 1,44% | 73 792 | $613 920 | Вниз ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6 420 691 | 1,39% | 5 353 | $1 816 262 | Вгору ×5 | ||
| GSLC | $6 012 194 | 1,30% | 42 372 | $44 768 | Вниз ×5 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $5 835 294 | 1,26% | 9 197 | $843 388 | Вгору ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $5 467 486 | 1,18% | 86 937 | $471 421 | Вгору ×4 | ||
| SCHD | $5 377 612 | 1,16% | 169 587 | $372 469 | Вгору ×5 | ||
| XMMO | $5 234 187 | 1,13% | 30 764 | $1 117 354 | Вгору ×4 | ||
| V Visa Inc. | $5 113 586 | 1,11% | 14 905 | $582 600 | Вниз ×2 | ||
| AAAU | $4 882 532 | 1,06% | 123 390 | $-678 051 | Вгору ×6 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $4 863 122 | 1,05% | 19 580 | $-452 152 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 808 760 | 1,04% | 12 730 | $660 950 | Вниз ×2 | ||
| DON | $4 560 313 | 0,99% | 80 685 | $190 421 | Вниз ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4 128 614 | 0,89% | 15 274 | $-330 010 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4 015 889 | 0,87% | 9 548 | $851 553 | Вгору ×6 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $4 015 828 | 0,87% | 43 672 | $509 058 | Вгору ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $3 945 564 | 0,85% | 17 703 | $-65 822 | Вгору ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 797 617 | 0,82% | 33 530 | $-375 977 | Вниз ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 796 889 | 0,82% | 10 766 | $431 665 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $3 603 575 | 0,78% | 42 152 | $91 980 | Вниз ×1 | ||
| SHLD | $3 565 477 | 0,77% | 59 702 | $-324 118 | Вгору ×2 | ||
| SCHE | $3 494 800 | 0,76% | 96 382 | $1 062 302 | Вгору ×5 | ||
| PAPR | $3 452 740 | 0,75% | 81 818 | $-89 598 | Вниз ×4 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $3 131 637 | 0,68% | 13 155 | $371 435 | Вниз ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3 037 652 | 0,66% | 5 962 | $-307 798 | Вгору ×6 | ||
| IJJ | $2 857 962 | 0,62% | 19 346 | $-27 291 | Вниз ×6 | ||
| SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | $2 778 974 | 0,60% | 28 999 | $983 653 | Вгору ×3 | ||
| PFIG | $2 775 270 | 0,60% | 116 023 | $111 352 | Вгору ×4 | ||
| VTV | $2 755 042 | 0,60% | 12 642 | $98 991 | Вниз ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $2 601 100 | 0,56% | 8 260 | $-71 004 | Вгору ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2 592 173 | 0,56% | 17 110 | $-68 433 | Вгору ×5 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 547 885 | 0,55% | 2 519 | $392 099 | Вниз ×5 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $2 524 293 | 0,55% | 14 057 | $-78 939 | Вниз ×3 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2 445 437 | 0,53% | 26 188 | $77 980 | Вниз ×6 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2 430 119 | 0,53% | 20 829 | $-245 342 | Вгору ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 369 494 | 0,51% | 17 331 | $-344 727 | Вгору ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 350 988 | 0,51% | 32 927 | $-774 175 | Вгору ×5 | ||
| VNQ | $2 289 808 | 0,50% | 23 746 | $228 572 | Вгору ×5 | ||
| VTI | $2 272 180 | 0,49% | 6 140 | $204 450 | Вниз ×5 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $2 184 824 | 0,47% | 5 896 | $245 164 | Вниз ×5 | ||
| PJAN | $2 145 392 | 0,46% | 43 350 | $51 090 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $2 132 028 | 0,46% | 2 855 | $-97 338 | Вниз ×5 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $2 125 384 | 0,46% | 22 227 | $58 480 | Вниз ×5 | ||
| SPHY | $2 063 341 | 0,45% | 88 026 | $69 796 | Вгору ×5 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $1 979 207 | 0,43% | 36 510 | $-20 183 | Вниз ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $1 973 298 | 0,43% | 14 566 | $187 282 | Вгору ×1 | ||
| JPST | $1 946 355 | 0,42% | 38 488 | $-145 112 | Вниз ×2 | ||
| SCHG | $1 942 147 | 0,42% | 57 392 | $119 281 | Вниз ×3 | ||
| VOE | $1 932 646 | 0,42% | 9 781 | $401 729 | Вгору ×5 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $1 901 561 | 0,41% | 6 282 | $1 019 250 | Вниз ×1 | ||
| BKLN | $1 897 853 | 0,41% | 93 169 | $620 | Вгору ×5 | ||
| IWF | $1 887 549 | 0,41% | 15 201 | $172 067 | Вгору ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1 777 870 | 0,38% | 18 105 | $169 460 | Вгору ×3 | ||
| AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock | $1 749 426 | 0,38% | 10 598 | $-127 218 | Вгору ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 723 008 | 0,37% | 1 618 | $576 720 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 664 453 | 0,36% | 22 673 | $-44 613 | Вниз ×6 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $1 637 807 | 0,35% | 16 079 | $-108 425 | Вгору ×2 | ||
| NLR | $1 489 995 | 0,32% | 12 847 | $-2 432 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $1 438 787 | 0,31% | 18 659 | $135 770 | Вниз ×6 | ||
| SIVR | $1 357 151 | 0,29% | 24 140 | $-299 162 | Вгору ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 289 945 | 0,28% | 14 216 | $-73 393 | Вгору ×1 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $1 288 719 | 0,28% | 12 678 | $468 116 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 260 762 | 0,27% | 3 568 | $510 271 | Вгору ×3 | ||
| GII | $1 233 694 | 0,27% | 16 295 | $153 830 | Вгору ×2 | ||
| PJUN | $1 212 385 | 0,26% | 28 045 | $664 874 | Вгору ×1 | ||
| SPSM | $1 192 694 | 0,26% | 20 681 | $187 906 | Вниз ×6 | ||
| VEA | $1 168 612 | 0,25% | 16 402 | $117 728 | Вгору ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $1 123 363 | 0,24% | 4 414 | $459 906 | Вгору ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 101 615 | 0,24% | 4 313 | $682 177 | Вгору ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $990 349 | 0,21% | 1 026 | $464 502 | Вниз ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $988 938 | 0,21% | 2 731 | $82 583 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $954 598 | 0,21% | 827 | $607 636 | Вниз ×3 | ||
| IBB IBB | $927 727 | 0,20% | 4 878 | $617 354 | Вгору ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $922 490 | 0,20% | 3 058 | $404 858 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $916 237 | 0,20% | 1 831 | $-83 157 | Вниз ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $912 151 | 0,20% | 1 909 | $261 128 | Вниз ×3 | ||
| XLP XLP | $891 592 | 0,19% | 10 733 | $-51 424 | Вниз ×3 | ||
| SPLV | $884 968 | 0,19% | 11 815 | $-112 662 | Вниз ×6 | ||
| IGM | $868 109 | 0,19% | 5 307 | $-369 587 | Вниз ×1 | ||
| IYW | $847 130 | 0,18% | 3 359 | $-374 649 | Вниз ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $845 722 | 0,18% | 2 791 | $357 252 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IPKW | $13 809 968 | 2,99% | зростання ×5 |
| SMH | $8 577 729 | 1,85% | зростання ×4 |
| CRWD | $7 573 401 | 1,64% | зростання ×6 |
| XOP | $7 228 762 | 1,56% | зростання ×4 |
| HOOD | $6 896 356 | 1,49% | зростання ×4 |
| LLY | $6 420 691 | 1,39% | зростання ×5 |
| FCX | $5 467 486 | 1,18% | зростання ×4 |
| SCHD | $5 377 612 | 1,16% | зростання ×5 |
| XMMO | $5 234 187 | 1,13% | зростання ×4 |
| AAAU | $4 882 532 | 1,06% | зростання ×6 |
| TSLA | $4 015 889 | 0,87% | зростання ×6 |
| WM | $3 945 564 | 0,85% | зростання ×6 |
| SCHE | $3 494 800 | 0,76% | зростання ×5 |
| LMT | $3 037 652 | 0,66% | зростання ×6 |
| SE | $2 778 974 | 0,60% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IYM | $819 417 | 4 564 | 0,18% |
| IDGT | $818 507 | 6 836 | 0,18% |
| IGE | $747 773 | 13 310 | 0,16% |
| AMD | $449 043 | 773 | 0,10% |
| NXPI | $348 424 | 1 239 | 0,08% |
| GPC | $315 706 | 2 676 | 0,07% |
| BX | $256 874 | 2 183 | 0,06% |
| TFC | $214 599 | 4 307 | 0,05% |
| KIM | $213 772 | 8 433 | 0,05% |
| XLV | $211 494 | 1 333 | 0,05% |
| PSEP | $206 995 | 4 495 | 0,04% |
| PKG | $202 538 | 850 | 0,04% |
| PMAY | $201 751 | 4 885 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| PANW | Куплено більше | +1K | +$9.0M |
| LRCX | Скорочено | -2K | +$7.9M |
| SMH | Куплено більше | +674 | +$3.8M |
| CRWD | Куплено більше | +106 | +$3.7M |
| HOOD | Куплено більше | +13K | +$3.0M |
| GOOGL | Скорочено | -2K | +$2.5M |
| AAPL | Куплено більше | +555 | +$2.4M |
| AMZN | Куплено більше | +2K | +$2.3M |
| LLY | Куплено більше | +347 | +$1.8M |
| QQQ | Скорочено | -411 | +$1.6M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 30 червня 2025 р. | 12 148 | $6 362 441 | 24,2% |
| CRM | 30 вересня 2025 р. | 9 754 | $2 659 908 | -13,3% |
| IDU | 30 червня 2026 р. | 11 932 | $1 385 462 | Більше не відстежується |
| IYF | 30 червня 2026 р. | 10 992 | $1 293 360 | Більше не відстежується |
| SHW | 31 березня 2026 р. | 3 443 | $1 115 635 | 8,6% |
| IYK | 31 грудня 2025 р. | 15 993 | $1 093 774 | Більше не відстежується |
| IYJ | 30 червня 2026 р. | 7 208 | $1 063 461 | Більше не відстежується |
| IGV | 30 червня 2026 р. | 12 374 | $990 513 | Більше не відстежується |
| SOXX | 30 червня 2025 р. | 4 614 | $868 216 | 118,4% |
| EFAV | 31 березня 2025 р. | 11 213 | $792 870 | Більше не відстежується |
| ADBE | 30 вересня 2025 р. | 1 994 | $771 439 | -22,6% |
| VGLT | 31 березня 2026 р. | 8 255 | $460 629 | |
| BSCP | 31 грудня 2025 р. | 20 851 | $431 402 | Більше не відстежується |
| ULTA | 30 червня 2025 р. | 1 121 | $410 891 | 10,8% |
| XLK | 31 грудня 2025 р. | 1 345 | $379 102 | Більше не відстежується |
| EXC | 31 грудня 2025 р. | 8 346 | $375 653 | 2,9% |
| PSKY | 31 березня 2026 р. | 25 693 | $344 351 | 14,5% |
| GLD | 31 грудня 2025 р. | 940 | $334 142 | Більше не відстежується |
| XLE | 31 грудня 2025 р. | 3 696 | $330 201 | Більше не відстежується |
| INDA | 30 вересня 2025 р. | 5 639 | $313 980 | Більше не відстежується |
| STRV | 31 грудня 2025 р. | 6 992 | $302 056 | Більше не відстежується |
| PMAR | 31 грудня 2025 р. | 6 865 | $301 442 | Більше не відстежується |
| NXPI | 31 березня 2026 р. | 1 370 | $297 601 | 14,3% |
| X | 30 червня 2025 р. | 6 750 | $285 255 | Більше не відстежується |
| STXG | 31 грудня 2025 р. | 5 653 | $282 209 | 9,7% |
| CL | 31 грудня 2025 р. | 3 498 | $279 630 | 14,2% |
| STZ | 31 березня 2025 р. | 1 235 | $272 935 | -26,8% |
| NAPR | 31 грудня 2025 р. | 5 100 | $268 518 | Більше не відстежується |
| IUSV | 31 грудня 2025 р. | 2 657 | $265 567 | |
| PAYX | 30 червня 2026 р. | 2 825 | $260 201 | 24,1% |
| DIA | 31 грудня 2025 р. | 552 | $255 984 | Більше не відстежується |
| BALT | 30 червня 2026 р. | 7 250 | $242 621 | Більше не відстежується |
| JNJ | 30 червня 2025 р. | 1 346 | $223 169 | 74,9% |
| MA | 30 червня 2026 р. | 445 | $222 466 | 12,0% |
| DPZ | 30 червня 2025 р. | 480 | $220 536 | -25,6% |
| TFC | 31 березня 2026 р. | 4 463 | $219 648 | 10,3% |
| COP | 30 червня 2026 р. | 1 662 | $219 369 | 30,3% |
| PEG | 31 грудня 2025 р. | 2 586 | $215 842 | -7,5% |
| EFA | 30 вересня 2025 р. | 2 405 | $214 983 | Більше не відстежується |
| FDX | 31 грудня 2025 р. | 895 | $211 470 | 14,0% |
| AEP | 30 червня 2025 р. | 1 925 | $210 345 | 19,0% |
| HPQ | 31 березня 2025 р. | 6 342 | $206 951 | 7,0% |
| PSEP | 31 березня 2026 р. | 4 695 | $205 258 | Більше не відстежується |
| MDT | 31 грудня 2025 р. | 2 143 | $204 087 | -4,1% |
| SNY | 30 червня 2025 р. | 3 676 | $203 874 | -5,5% |
| KAPR | 31 грудня 2025 р. | 5 875 | $200 925 | Більше не відстежується |
| AMD | 31 березня 2026 р. | 938 | $200 882 | 131,4% |
| BSCT | 30 вересня 2025 р. | 10 355 | $193 639 |