Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (PSCU)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000028295 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$59,11
Станом на 10 березня 2026 р.
▼ -0,66 (-1,10%)
Зміна за 1 день
$50,52 – $61,48
Діапазон за 52 тижні
Чисті потоки (30d): -$662K Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
- Чисті активи
- $17.9M
- Власність
- 40
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 75,60%
- Ефективна кількість позицій
- 11,4
- Позиції понад 1%
- 29
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Останні зміни Позиції, які фонд нещодавно додав, скоротив або закрив.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
PSCU Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,65% | — |
| 3M | ▲ +1,98% | — |
| 6M | ▲ +3,48% | — |
| З початку року | ▲ +2,78% | — |
| 1Y | ▲ +3,85% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▲ +16,08% | — |
- Волатильність 1 рік
- 17,75%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,30
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$2.0M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$1.7M
- Останні 12 місяців
- +$1.7M
Тра 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 40 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $3.5M | 19,42 | 3 469 103 | STIV | US |
| Lumen Technologies, Inc. | 550241103 | $1.8M | 10,02 | 162 982 | EC | US |
| Match Group, Inc. | 57667L107 | $1.5M | 8,24 | 40 773 | EC | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $1.3M | 7,48 | 1 336 254 | STIV | US |
| Madison Square Garden Sports Corp. | 55825T103 | $1.2M | 6,50 | 3 105 | EC | US |
| Versant Media Group, Inc. | 925283103 | $1.1M | 6,06 | 25 102 | EC | US |
| Iridium Communications Inc. | 46269C102 | $939K | 5,25 | 18 128 | EC | US |
| Clearway Energy, Inc. | 18539C204 | $849K | 4,75 | 20 622 | EC | US |
| MDU Resources Group, Inc. | 552690109 | $744K | 4,16 | 35 280 | EC | US |
| Telephone and Data Systems, Inc. | 879433829 | $664K | 3,71 | 16 965 | EC | US |
| Sphere Entertainment Co. | 55826T102 | $636K | 3,56 | 4 596 | EC | US |
| Otter Tail Corp. | 689648103 | $627K | 3,51 | 7 235 | EC | US |
| Avista Corp. | 05379B107 | $583K | 3,26 | 14 047 | EC | US |
| American States Water Co. | 029899101 | $516K | 2,89 | 6 682 | EC | US |
| People Inc. | 44891N208 | $505K | 2,83 | 11 253 | EC | US |
| Chesapeake Utilities Corp. | 165303108 | $503K | 2,82 | 4 082 | EC | US |
| Cinemark Holdings, Inc. | 17243V102 | $499K | 2,79 | 17 813 | EC | US |
| MGE Energy, Inc. | 55277P104 | $476K | 2,66 | 6 308 | EC | US |
| California Water Service Group | 130788102 | $464K | 2,60 | 10 286 | EC | US |
| CarGurus, Inc. | 141788109 | $419K | 2,34 | 14 023 | EC | US |
| Hawaiian Electric Industries, Inc. | 419870100 | $396K | 2,22 | 29 798 | EC | US |
| H2O America | 784305104 | $373K | 2,09 | 6 449 | EC | US |
| Northwest Natural Holding Co. | 66765N105 | $347K | 1,94 | 7 165 | EC | US |
| Uniti Group Inc. | 912932100 | $347K | 1,94 | 30 947 | EC | US |
| Ziff Davis, Inc. | 48123V102 | $307K | 1,72 | 6 807 | EC | US |
| John Wiley & Sons, Inc. | 968223206 | $292K | 1,63 | 6 942 | EC | US |
| Yelp Inc. | 985817105 | $230K | 1,28 | 10 066 | EC | US |
| DoubleVerify Holdings, Inc. | 25862V105 | $223K | 1,25 | 23 039 | EC | US |
| Tripadvisor, Inc. | 896945201 | $221K | 1,23 | 19 726 | EC | US |
| Middlesex Water Co. | 596680108 | $166K | 0,93 | 3 159 | EC | US |
| Unitil Corp. | 913259107 | $155K | 0,87 | 3 099 | EC | US |
| ZoomInfo Technologies Inc. | 98980F104 | $154K | 0,86 | 46 287 | EC | US |
| Cogent Communications Holdings, Inc. | 19239V302 | $145K | 0,81 | 8 179 | EC | US |
| Scholastic Corp. | 807066105 | $142K | 0,79 | 3 494 | EC | US |
| Shenandoah Telecommunications Co. | 82312B106 | $125K | 0,70 | 7 852 | EC | US |
| QuinStreet, Inc. | 74874Q100 | $123K | 0,69 | 9 821 | EC | US |
| Shutterstock, Inc. | 825690100 | $62K | 0,35 | 4 162 | EC | US |
| Gogo Inc. | 38046C109 | $61K | 0,34 | 13 375 | EC | US |
| Cable One, Inc. | 12685J105 | $42K | 0,23 | 799 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $10K | 0,06 | 10 292 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Communication Services
28,6%
Utilities
27,4%
Telecommunication
18,0%
Інше/Невідоме
26,0%
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Одиниць/акцію: 0.02825 → 0.0294 (4,1%) |
| 14 серпня 2026 р. | Новий |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Нова позиція — 0.0000002692 одиниць/акцію |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Одиниць/акцію: 0.000003704 → 0.000003846 (3,8%) |
| 04 серпня 2026 р. | Скорочено |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Одиниць/акцію: 0.07319 → 0.02825 (-61,4%) |
| 04 серпня 2026 р. | Збільшено |
AWR — American States Water Co
029899101
|
Одиниць/акцію: 0.02542 → 0.02546 (0,1%) |
| 04 серпня 2026 р. | Збільшено |
CNK — Cinemark Holdings Inc
17243V102
|
Одиниць/акцію: 0.06673 → 0.06683 (0,1%) |
| 04 серпня 2026 р. | Збільшено |
CWEN — Clearway Energy Inc
18539C204
|
Одиниць/акцію: 0.0786 → 0.07872 (0,1%) |
| 04 серпня 2026 р. | Збільшено |
IRDM — Iridium Communications Inc
46269C102
|
Одиниць/акцію: 0.06859 → 0.06867 (0,1%) |
| 04 серпня 2026 р. | Збільшено |
MDU — MDU Resources Group Inc
552690109
|
Одиниць/акцію: 0.1356 → 0.1358 (0,1%) |
| 04 серпня 2026 р. | Збільшено |
MSGS — Madison Square Garden Sports Corp
55825T103
|
Одиниць/акцію: 0.01166 → 0.01168 (0,1%) |
| 04 серпня 2026 р. | Збільшено |
MTCH — Match Group Inc
57667L107
|
Одиниць/акцію: 0.1513 → 0.1515 (0,1%) |
| 04 серпня 2026 р. | Збільшено |
OTTR — Otter Tail Corp
689648103
|
Одиниць/акцію: 0.02723 → 0.02727 (0,1%) |
| 04 серпня 2026 р. | Збільшено |
SPHR — Sphere Entertainment Co
55826T102
|
Одиниць/акцію: 0.01745 → 0.01747 (0,1%) |
| 04 серпня 2026 р. | Вихід |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Позиція ліквідована — було 0.0000867 одиниць/акцію |
| 04 серпня 2026 р. | Збільшено |
VSNT — Versant Media Group Inc
925283103
|
Одиниць/акцію: 0.09155 → 0.09165 (0,1%) |
| 03 серпня 2026 р. | Новий |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Нова позиція — 0.0000867 одиниць/акцію |
| 24 липня 2026 р. | Збільшено |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Одиниць/акцію: 0.06411 → 0.07319 (14,2%) |
| 23 липня 2026 р. | Збільшено |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Одиниць/акцію: 0.02978 → 0.06411 (115,3%) |
| 21 липня 2026 р. | Новий |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Нова позиція — 0.02978 одиниць/акцію |
| 21 липня 2026 р. | Вихід |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Позиція ліквідована — було -0.0004842 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
AVA — Avista Corp
05379B107
|
Нова позиція — 0.05361 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
AWR — American States Water Co
029899101
|
Нова позиція — 0.02542 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
CARG — Cargurus Inc
141788109
|
Нова позиція — 0.04928 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
CCOI — Cogent Communications Holdings Inc
19239V302
|
Нова позиція — 0.03099 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
CNK — Cinemark Holdings Inc
17243V102
|
Нова позиція — 0.06673 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
CPK — Chesapeake Utilities Corp
165303108
|
Нова позиція — 0.01557 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
CWEN — Clearway Energy Inc
18539C204
|
Нова позиція — 0.0786 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
CWT — California Water Service Group
130788102
|
Нова позиція — 0.03883 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
DV — DoubleVerify Holdings Inc
25862V105
|
Нова позиція — 0.08263 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
GTM — ZoomInfo Technologies Inc
98980F104
|
Нова позиція — 0.1682 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
HE — Hawaiian Electric Industries Inc
419870100
|
Нова позиція — 0.112 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
HTO — H2O America
784305104
|
Нова позиція — 0.02551 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
IRDM — Iridium Communications Inc
46269C102
|
Нова позиція — 0.06859 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
LUMN — Lumen Technologies Inc
550241103
|
Нова позиція — 0.6149 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
MDU — MDU Resources Group Inc
552690109
|
Нова позиція — 0.1356 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
MGEE — MGE Energy Inc
55277P104
|
Нова позиція — 0.02449 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
MSEX — Middlesex Water Co
596680108
|
Нова позиція — 0.01208 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
MSGS — Madison Square Garden Sports Corp
55825T103
|
Нова позиція — 0.01166 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
MTCH — Match Group Inc
57667L107
|
Нова позиція — 0.1513 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
NWN — Northwest Natural Holding Co
66765N105
|
Нова позиція — 0.0273 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
OTTR — Otter Tail Corp
689648103
|
Нова позиція — 0.02723 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
PPLI — People Inc
44891N208
|
Нова позиція — 0.04049 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
QNST — QuinStreet Inc
74874Q100
|
Нова позиція — 0.03726 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
SCHL — Scholastic Corp
807066105
|
Нова позиція — 0.01062 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
SHEN — Shenandoah Telecommunications Co
82312B106
|
Нова позиція — 0.02979 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
SPHR — Sphere Entertainment Co
55826T102
|
Нова позиція — 0.01745 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
TDS — Telephone and Data Systems Inc
879433829
|
Нова позиція — 0.06275 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
TRIP — TripAdvisor Inc
896945201
|
Нова позиція — 0.07549 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
UNIT — Uniti Group Inc
912932100
|
Нова позиція — 0.1181 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Нова позиція — -0.0004842 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
UTL — Unitil Corp
913259107
|
Нова позиція — 0.01167 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
VSNT — Versant Media Group Inc
925283103
|
Нова позиція — 0.09155 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
WLY — John Wiley & Sons Inc
968223206
|
Нова позиція — 0.0254 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
YELP — Yelp Inc
985817105
|
Нова позиція — 0.03389 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
ZD — Ziff Davis Inc
48123V102
|
Нова позиція — 0.02389 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Нова позиція — 0.000003704 одиниць/акцію |
Інституційні власники (13F) 19 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| IHT Wealth Management, LLC | $2 204 000 | 28,08% | 33 365 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BARD ASSOCIATES INC | $1 557 573 | 19,84% | 23 579 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 472 886 | 18,76% | 22 297 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $616 450 | 7,85% | 9 332 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $459 737 | 5,86% | 6 960 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighPoint Advisor Group LLC | $456 546 | 5,82% | 6 911 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $328 636 | 4,19% | 4 975 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $304 459 | 3,88% | 4 609 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $296 272 | 3,77% | 4 485 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $123 924 | 1,58% | 1 876 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AdvisorNet Financial, Inc | $13 212 | 0,17% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 908 | 0,13% | 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 444 | 0,03% | 37 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $1 057 | 0,01% | 16 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 057 | 0,01% | 16 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Front Row Advisors LLC | $646 | 0,01% | 10 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Virtu Financial LLC | $390 | 0,00% | 5 910 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $83 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $48 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $496.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| ZTWO RBB Fund, Inc. | $18.1M |
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |
| LBAY Tidal Trust I | $17.6M |
| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| TEXN iShares Trust | $17.5M |
| RW EA Series Trust | $17.4M |