Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF (PXI)
$63,04
▲ +0,26 (+0,41%)
Зміна за 1 день
$44,56 – $66,62
Діапазон за 52 тижні
-0,06%
Премія / Дисконт
Чисті потоки (30d): -$898K Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів36,14%
Ефективна кількість позицій38,5
Позиції понад 1%43
Чисті активи
$56.5M
Власність
47
Станом на
01 жовтня 2026 р.
PXI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,98% | ▼ -3,68% |
| 3M | ▲ +14,64% | ▲ +15,59% |
| 6M | ▲ +14,64% | ▲ +15,59% |
| З початку року | ▲ +39,38% | ▲ +40,54% |
| 1Y | ▲ +33,87% | ▲ +35,68% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +38,82% | ▲ +44,72% |
Волатильність 1 рік26,62%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*2,03
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
-$24.6M
Квартал, що закінчується Лип 2026
-$28.0M
Останні 12 місяців
-$6.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 47 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheniere Energy Inc | LNG | 3,95 | ≈$2.2M | 8 216 | 16411R208 | 0.009129 | EQUITY | USD |
| Valero Energy Corp | VLO | 3,94 | ≈$2.2M | 5 463 | 91913Y100 | 0.00607 | EQUITY | USD |
| Targa Resources Corp | TRGP | 3,86 | ≈$2.2M | 7 842 | 87612G101 | 0.008713 | EQUITY | USD |
| PBF Energy Inc | PBF | 3,84 | ≈$2.2M | 26 428 | 69318G106 | 0.02936 | EQUITY | USD |
| HF Sinclair Corp | DINO | 3,71 | ≈$2.1M | 18 682 | 403949100 | 0.02076 | EQUITY | USD |
| Marathon Petroleum Corp | MPC | 3,70 | ≈$2.1M | 4 992 | 56585A102 | 0.005547 | EQUITY | USD |
| Phillips 66 | PSX | 3,64 | ≈$2.1M | 7 809 | 718546104 | 0.008677 | EQUITY | USD |
| Permian Resources Corp | PR | 3,38 | ≈$1.9M | 87 514 | 71424F105 | 0.09724 | EQUITY | USD |
| Solaris Energy Infrastructure Inc | SEI | 3,06 | ≈$1.7M | 24 338 | 83418M103 | 0.02704 | EQUITY | USD |
| ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 3,06 | ≈$1.7M | 10 586 | 30233Q108 | 0.01176 | EQUITY | USD |
| Delek US Holdings Inc | DK | 2,76 | ≈$1.6M | 21 051 | 24665A103 | 0.02339 | EQUITY | USD |
| Diamondback Energy Inc | FANG | 2,60 | ≈$1.5M | 7 939 | 25278X109 | 0.008821 | EQUITY | USD |
| Calumet Inc | CLMT | 2,56 | ≈$1.4M | 27 066 | 131428104 | 0.03007 | EQUITY | USD |
| Par Pacific Holdings Inc | PARR | 2,56 | ≈$1.4M | 16 863 | 69888T207 | 0.01874 | EQUITY | USD |
| ConocoPhillips | COP | 2,51 | ≈$1.4M | 11 194 | 20825C104 | 0.01244 | EQUITY | USD |
| Chevron Corp | CVX | 2,44 | ≈$1.4M | 6 670 | 166764100 | 0.007411 | EQUITY | USD |
| APA Corp | APA | 2,35 | ≈$1.3M | 30 680 | 03743Q108 | 0.03409 | EQUITY | USD |
| Devon Energy Corp | DVN | 2,30 | ≈$1.3M | 27 678 | 25179M103 | 0.03075 | EQUITY | USD |
| Williams Cos Inc/The | WMB | 2,23 | ≈$1.3M | 18 248 | 969457100 | 0.02028 | EQUITY | USD |
| Baker Hughes Co | BKR | 2,15 | ≈$1.2M | 21 872 | 05722G100 | 0.0243 | EQUITY | USD |
| Tidewater Inc | TDW | 2,07 | ≈$1.2M | 14 276 | 88642R109 | 0.01586 | EQUITY | USD |
| Transocean Ltd | RIG | 2,06 | ≈$1.2M | 223 295 | H8817H100 | 0.2481 | EQUITY | USD |
| Kinetik Holdings Inc | KNTK | 2,04 | ≈$1.2M | 22 706 | 02215L209 | 0.02523 | EQUITY | USD |
| SM Energy Co | SM | 2,04 | ≈$1.2M | 32 979 | 78454L100 | 0.03664 | EQUITY | USD |
| Kinder Morgan Inc | KMI | 1,99 | ≈$1.1M | 36 893 | 49456B101 | 0.04099 | EQUITY | USD |
| Crescent Energy Co | CRGY | 1,92 | ≈$1.1M | 82 006 | 44952J104 | 0.09112 | EQUITY | USD |
| Forum Energy Technologies Inc | FET | 1,92 | ≈$1.1M | 13 206 | 34984V209 | 0.01467 | EQUITY | USD |
| CVR Energy Inc | CVI | 1,91 | ≈$1.1M | 19 964 | 12662P108 | 0.02218 | EQUITY | USD |
| Kodiak Gas Services Inc | KGS | 1,83 | ≈$1.0M | 19 348 | 50012A108 | 0.0215 | EQUITY | USD |
| Viper Energy Inc | VNOM | 1,71 | ≈$968K | 23 865 | 64361Q101 | 0.02652 | EQUITY | USD |
| Oceaneering International Inc | OII | 1,65 | ≈$935K | 21 132 | 675232102 | 0.02348 | EQUITY | USD |
| Helmerich & Payne Inc | HP | 1,64 | ≈$929K | 24 401 | 423452101 | 0.02711 | EQUITY | USD |
| Antero Midstream Corp | AM | 1,64 | ≈$925K | 45 807 | 03676B102 | 0.0509 | EQUITY | USD |
| Patterson-UTI Energy Inc | PTEN | 1,63 | ≈$923K | 81 903 | 703481101 | 0.091 | EQUITY | USD |
| Magnolia Oil & Gas Corp | MGY | 1,60 | ≈$904K | 37 671 | 559663109 | 0.04186 | EQUITY | USD |
| Innovex International Inc | INVX | 1,57 | ≈$890K | 32 443 | 457651107 | 0.03605 | EQUITY | USD |
| Cactus Inc | WHD | 1,52 | ≈$859K | 13 856 | 127203107 | 0.0154 | EQUITY | USD |
| Chord Energy Corp | CHRD | 1,50 | ≈$849K | 6 222 | 674215207 | 0.006913 | EQUITY | USD |
| Select Water Solutions Inc | WTTR | 1,49 | ≈$842K | 42 140 | 81617J301 | 0.04682 | EQUITY | USD |
| Nabors Industries Ltd | NBR | 1,43 | ≈$811K | 10 186 | G6359F137 | 0.01132 | EQUITY | USD |
| Talos Energy Inc | TALO | 1,40 | ≈$793K | 47 795 | 87484T108 | 0.05311 | EQUITY | USD |
| Seadrill Ltd | SDRL | 1,36 | ≈$772K | 17 173 | G7997W102 | 0.01908 | EQUITY | USD |
| Sable Offshore Corp | SOC | 1,15 | ≈$648K | 197 520 | 78574H104 | 0.2195 | EQUITY | USD |
| CASH & EQUIVALENTS | USD | 0,31 | ≈$178K | 178 107 | CASHUSD00 | 0.1979 | CASH | USD |
| Warrior Met Coal Inc | HCC | 0,00 | ≈$905 | 10 | 93627C101 | 0.00001111 | EQUITY | USD |
| Weatherford International PLC | WFRD | 0,00 | ≈$565 | 7 | G48833118 | 0.000007778 | EQUITY | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.000001111 | OTHER | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | AGPXX | Позиція ліквідована — було 0.1476 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | AM — Antero Midstream Corp | Одиниць/акцію: 0.03292 → 0.0509 (54,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | APA — APA Corp | Одиниць/акцію: 0.02917 → 0.03409 (16,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | AROC | Позиція ліквідована — було 0.04059 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | BKR — Baker Hughes Co | Одиниць/акцію: 0.03015 → 0.0243 (-19,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | CHRD — Chord Energy Corp | Нова позиція — 0.006913 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | CLMT — Calumet Inc | Одиниць/акцію: 0.03733 → 0.03007 (-19,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | COP — ConocoPhillips | Одиниць/акцію: 0.01048 → 0.01244 (18,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | CRGY — Crescent Energy Co | Нова позиція — 0.09112 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | CVI — CVR Energy Inc | Нова позиція — 0.02218 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | CVX — Chevron Corp | Одиниць/акцію: 0.006132 → 0.007411 (20,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | DINO — HF Sinclair Corp | Одиниць/акцію: 0.02544 → 0.02076 (-18,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | DK — Delek US Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.03107 → 0.02339 (-24,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | DTM | Позиція ліквідована — було 0.008466 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | DVN — Devon Energy Corp | Одиниць/акцію: 0.02485 → 0.03075 (23,8%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | FANG — Diamondback Energy Inc | Одиниць/акцію: 0.007245 → 0.008821 (21,8%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | FET — Forum Energy Technologies Inc | Нова позиція — 0.01467 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | FLOC | Позиція ліквідована — було 0.02548 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | GPRE | Позиція ліквідована — було 0.04282 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | HCC — Warrior Met Coal Inc | Одиниць/акцію: 0.01014 → 0.00001111 (-99,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | HP — Helmerich & Payne Inc | Одиниць/акцію: 0.01917 → 0.02711 (41,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | INVX — Innovex International Inc | Нова позиція — 0.03605 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | KGS — Kodiak Gas Services Inc | Одиниць/акцію: 0.02082 → 0.0215 (3,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | KMI — Kinder Morgan Inc | Одиниць/акцію: 0.03002 → 0.04099 (36,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | KNTK — Kinetik Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.01903 → 0.02523 (32,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | LBRT | Позиція ліквідована — було 0.0422 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | LNG — Cheniere Energy Inc | Одиниць/акцію: 0.01339 → 0.009129 (-31,8%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | MGY — Magnolia Oil & Gas Corp | Одиниць/акцію: 0.0259 → 0.04186 (61,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | MPC — Marathon Petroleum Corp | Одиниць/акцію: 0.0121 → 0.005547 (-54,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | NBR — Nabors Industries Ltd | Одиниць/акцію: 0.008291 → 0.01132 (36,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | NEXT | Позиція ліквідована — було 0.0623 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | OII — Oceaneering International Inc | Одиниць/акцію: 0.02546 → 0.02348 (-7,8%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | PARR — Par Pacific Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.01826 → 0.01874 (2,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | PBF — PBF Energy Inc | Одиниць/акцію: 0.01866 → 0.02936 (57,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | PR — Permian Resources Corp | Одиниць/акцію: 0.1101 → 0.09724 (-11,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | PSX — Phillips 66 | Одиниць/акцію: 0.005535 → 0.008677 (56,8%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | PTEN — Patterson-UTI Energy Inc | Одиниць/акцію: 0.06313 → 0.091 (44,1%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | PUMP | Позиція ліквідована — було 0.08601 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | RIG — Transocean Ltd | Одиниць/акцію: 0.1875 → 0.2481 (32,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | SDRL — Seadrill Ltd | Одиниць/акцію: 0.01555 → 0.01908 (22,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | SEI — Solaris Energy Infrastructure Inc | Одиниць/акцію: 0.01995 → 0.02704 (35,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | SM — SM Energy Co | Нова позиція — 0.03664 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | SOC — Sable Offshore Corp | Нова позиція — 0.2195 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | TALO — Talos Energy Inc | Одиниць/акцію: 0.03429 → 0.05311 (54,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | TDW — Tidewater Inc | Одиниць/акцію: 0.009051 → 0.01586 (75,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | TRGP — Targa Resources Corp | Одиниць/акцію: 0.01244 → 0.008713 (-29,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | TTI | Позиція ліквідована — було 0.07471 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | USD — CASH & EQUIVALENTS | Нова позиція — 0.1979 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | VLO — Valero Energy Corp | Одиниць/акцію: 0.007545 → 0.00607 (-19,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | VNOM — Viper Energy Inc | Одиниць/акцію: 0.01748 → 0.02652 (51,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | WFRD — Weatherford International PLC | Одиниць/акцію: 0.01591 → 0.000007778 (-100,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | WHD — Cactus Inc | Одиниць/акцію: 0.01057 → 0.0154 (45,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | WMB — Williams Cos Inc/The | Одиниць/акцію: 0.01562 → 0.02028 (29,8%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | WTTR — Select Water Solutions Inc | Одиниць/акцію: 0.03989 → 0.04682 (17,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | XOM — ExxonMobil Holdings Corp | Одиниць/акцію: 0.01031 → 0.01176 (14,1%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | XPRO | Позиція ліквідована — було 0.03296 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000009524 → 0.000001111 (16,7%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.1254 → 0.1476 (17,7%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.1463 → 0.1254 (-14,3%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.000001111 → 0.0000009524 (-14,3%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.138 → 0.1463 (6,0%) |
| 25 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.3412 → 0.138 (-59,6%) |
| 24 вересня 2026 р. | Вихід | USD — CASH & EQUIVALENTS | Позиція ліквідована — було -0.0004031 одиниць/акцію |
| 23 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.3845 → 0.3412 (-11,3%) |
| 22 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.3804 → 0.3845 (1,1%) |
| 22 вересня 2026 р. | Новий | USD — CASH & EQUIVALENTS | Нова позиція — -0.0004031 одиниць/акцію |
| 22 вересня 2026 р. | Збільшено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.000001099 → 0.000001111 (1,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.2097 → 0.3804 (81,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AM — Antero Midstream Corp | Одиниць/акцію: 0.03299 → 0.03292 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | APA — APA Corp | Одиниць/акцію: 0.02922 → 0.02917 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AROC | Одиниць/акцію: 0.04066 → 0.04059 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BKR — Baker Hughes Co | Одиниць/акцію: 0.0302 → 0.03015 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CLMT — Calumet Inc | Одиниць/акцію: 0.0374 → 0.03733 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | COP — ConocoPhillips | Одиниць/акцію: 0.0105 → 0.01048 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CVX — Chevron Corp | Одиниць/акцію: 0.006142 → 0.006132 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | DINO — HF Sinclair Corp | Одиниць/акцію: 0.02551 → 0.02544 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | DK — Delek US Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.03112 → 0.03107 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | DTM | Одиниць/акцію: 0.008489 → 0.008466 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | DVN — Devon Energy Corp | Одиниць/акцію: 0.02489 → 0.02485 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | FANG — Diamondback Energy Inc | Одиниць/акцію: 0.007263 → 0.007245 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | FLOC | Одиниць/акцію: 0.02551 → 0.02548 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | GPRE | Одиниць/акцію: 0.04291 → 0.04282 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | HCC — Warrior Met Coal Inc | Одиниць/акцію: 0.01017 → 0.01014 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | HP — Helmerich & Payne Inc | Одиниць/акцію: 0.0192 → 0.01917 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | KGS — Kodiak Gas Services Inc | Одиниць/акцію: 0.02085 → 0.02082 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | KMI — Kinder Morgan Inc | Одиниць/акцію: 0.03008 → 0.03002 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | KNTK — Kinetik Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.01909 → 0.01903 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | LBRT | Одиниць/акцію: 0.04227 → 0.0422 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | LNG — Cheniere Energy Inc | Одиниць/акцію: 0.01341 → 0.01339 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | MGY — Magnolia Oil & Gas Corp | Одиниць/акцію: 0.02595 → 0.0259 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | MPC — Marathon Petroleum Corp | Одиниць/акцію: 0.01213 → 0.0121 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | NBR — Nabors Industries Ltd | Одиниць/акцію: 0.008307 → 0.008291 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | NEXT | Одиниць/акцію: 0.0624 → 0.0623 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | OII — Oceaneering International Inc | Одиниць/акцію: 0.0255 → 0.02546 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | PARR — Par Pacific Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.0183 → 0.01826 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | PBF — PBF Energy Inc | Одиниць/акцію: 0.0187 → 0.01866 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | PR — Permian Resources Corp | Одиниць/акцію: 0.1103 → 0.1101 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | PSX — Phillips 66 | Одиниць/акцію: 0.00555 → 0.005535 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | PTEN — Patterson-UTI Energy Inc | Одиниць/акцію: 0.06325 → 0.06313 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | PUMP | Одиниць/акцію: 0.08615 → 0.08601 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | RIG — Transocean Ltd | Одиниць/акцію: 0.1878 → 0.1875 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | SDRL — Seadrill Ltd | Одиниць/акцію: 0.01557 → 0.01555 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | SEI — Solaris Energy Infrastructure Inc | Одиниць/акцію: 0.02001 → 0.01995 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | TALO — Talos Energy Inc | Одиниць/акцію: 0.03435 → 0.03429 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | TDW — Tidewater Inc | Одиниць/акцію: 0.009077 → 0.009051 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | TRGP — Targa Resources Corp | Одиниць/акцію: 0.01246 → 0.01244 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | TTI | Одиниць/акцію: 0.07484 → 0.07471 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | VLO — Valero Energy Corp | Одиниць/акцію: 0.007568 → 0.007545 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | VNOM — Viper Energy Inc | Одиниць/акцію: 0.01751 → 0.01748 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | WFRD — Weatherford International PLC | Одиниць/акцію: 0.01595 → 0.01591 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | WHD — Cactus Inc | Одиниць/акцію: 0.01058 → 0.01057 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | WMB — Williams Cos Inc/The | Одиниць/акцію: 0.01566 → 0.01562 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | WTTR — Select Water Solutions Inc | Одиниць/акцію: 0.03995 → 0.03989 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | XOM — ExxonMobil Holdings Corp | Одиниць/акцію: 0.01033 → 0.01031 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | XPRO | Одиниць/акцію: 0.03302 → 0.03296 (-0,2%) |
| 18 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.2061 → 0.2097 (1,7%) |
| 16 вересня 2026 р. | Вихід | USD — CASH & EQUIVALENTS | Позиція ліквідована — було -0.000009264 одиниць/акцію |
| 15 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.2137 → 0.2061 (-3,6%) |
| 15 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.001036 → -0.000009264 (-100,9%) |
| 14 вересня 2026 р. | Новий | USD — CASH & EQUIVALENTS | Нова позиція — 0.001036 одиниць/акцію |
| 11 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.2122 → 0.2137 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.1804 → 0.2122 (17,6%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.1894 → 0.1804 (-4,8%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | DTM | Одиниць/акцію: 0.00848 → 0.008489 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | FANG — Diamondback Energy Inc | Одиниць/акцію: 0.007253 → 0.007263 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | HCC — Warrior Met Coal Inc | Одиниць/акцію: 0.01016 → 0.01017 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | TDW — Tidewater Inc | Одиниць/акцію: 0.009067 → 0.009077 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | VLO — Valero Energy Corp | Одиниць/акцію: 0.00756 → 0.007568 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | WFRD — Weatherford International PLC | Одиниць/акцію: 0.01594 → 0.01595 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | WMB — Williams Cos Inc/The | Одиниць/акцію: 0.01564 → 0.01566 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.000001163 → 0.000001099 (-5,5%) |
| 04 вересня 2026 р. | Вихід | USD — CASH & EQUIVALENTS | Позиція ліквідована — було 0.00003664 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.185 → 0.1894 (2,4%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.00000005814 → 0.00003664 (-63120,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.1708 → 0.185 (8,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | USD — CASH & EQUIVALENTS | Нова позиція — -0.00000005814 одиниць/акцію |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.1454 → 0.1708 (17,5%) |
Дивіденди 72 платежі
1,14%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,72Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,2030 |
| 22 червня 2026 р. | $0,1820 |
| 23 березня 2026 р. | $0,1040 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,2300 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,2240 |
| 23 червня 2025 р. | $0,2080 |
| 24 березня 2025 р. | $0,1570 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,1850 |
| 23 вересня 2024 р. | $0,2180 |
| 24 червня 2024 р. | $0,1930 |
| 18 березня 2024 р. | $0,0770 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,1560 |
| 18 вересня 2023 р. | $0,2190 |
| 20 червня 2023 р. | $0,2100 |
| 20 березня 2023 р. | $0,2300 |
| 19 грудня 2022 р. | $0,5980 |
| 19 вересня 2022 р. | $0,4470 |
| 21 червня 2022 р. | $0,2140 |
| 21 березня 2022 р. | $0,0990 |
| 20 грудня 2021 р. | $0,0740 |
| 20 вересня 2021 р. | $0,0630 |
| 21 червня 2021 р. | $0,0350 |
| 22 березня 2021 р. | $0,0020 |
| 21 грудня 2020 р. | $0,0220 |
| 21 вересня 2020 р. | $0,0890 |
| 22 червня 2020 р. | $0,0990 |
| 23 березня 2020 р. | $0,0940 |
| 23 грудня 2019 р. | $0,2800 |
| 23 вересня 2019 р. | $0,1750 |
| 24 червня 2019 р. | $0,2400 |
| 18 березня 2019 р. | $0,0900 |
| 24 грудня 2018 р. | $0,0810 |
| 24 вересня 2018 р. | $0,0350 |
| 18 червня 2018 р. | $0,1470 |
| 18 грудня 2017 р. | $0,1320 |
| 18 вересня 2017 р. | $0,1140 |
| 16 червня 2017 р. | $0,0680 |
| 16 грудня 2016 р. | $0,0440 |
| 16 вересня 2016 р. | $0,1290 |
| 17 червня 2016 р. | $0,0790 |
| 18 березня 2016 р. | $0,0670 |
| 18 грудня 2015 р. | $0,1420 |
| 18 вересня 2015 р. | $0,1160 |
| 19 червня 2015 р. | $0,3360 |
| 20 березня 2015 р. | $0,0990 |
| 19 грудня 2014 р. | $0,2520 |
| 19 вересня 2014 р. | $0,0620 |
| 20 червня 2014 р. | $0,2020 |
| 20 грудня 2013 р. | $0,0810 |
| 20 вересня 2013 р. | $0,0620 |
| 21 червня 2013 р. | $0,1830 |
| 15 березня 2013 р. | $0,0920 |
| 21 грудня 2012 р. | $0,4150 |
| 21 вересня 2012 р. | $0,0570 |
| 15 червня 2012 р. | $0,0970 |
| 16 грудня 2011 р. | $0,0340 |
| 16 вересня 2011 р. | $0,0600 |
| 17 червня 2011 р. | $0,1520 |
| 17 грудня 2010 р. | $0,1270 |
| 17 вересня 2010 р. | $0,0430 |
| 18 червня 2010 р. | $0,0450 |
| 18 грудня 2009 р. | $0,0870 |
| 18 вересня 2009 р. | $0,0900 |
| 19 червня 2009 р. | $0,0530 |
| 19 вересня 2008 р. | $0,0370 |
| 20 червня 2008 р. | $0,0990 |
| 20 березня 2008 р. | $0,0040 |
| 21 грудня 2007 р. | $0,0020 |
| 21 вересня 2007 р. | $0,0490 |
| 15 червня 2007 р. | $0,0290 |
| 16 березня 2007 р. | $0,0080 |
| 15 грудня 2006 р. | $0,0240 |
Інституційні власники (13F) 44 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $12 853 286 | 38,63% | 233 439 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $2 858 233 | 8,59% | 51 910 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 313 833 | 6,95% | 42 024 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $2 228 499 | 6,70% | 40 474 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 516 972 | 4,56% | 27 551 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 444 011 | 4,34% | 26 225 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1 376 513 | 4,14% | 25 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AlphaCore Capital LLC | $1 044 112 | 3,14% | 18 963 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $967 938 | 2,91% | 17 580 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $807 457 | 2,43% | 14 665 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $787 090 | 2,37% | 14 295 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisory Services Network, LLC | $656 717 | 1,97% | 11 927 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trueblood Wealth Management, LLC | $594 411 | 1,79% | 10 796 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IHT Wealth Management, LLC | $480 237 | 1,44% | 8 722 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $427 325 | 1,28% | 7 761 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $422 849 | 1,27% | 7 680 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Leelyn Smith, LLC | $420 895 | 1,26% | 7 644 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $386 000 | 1,16% | 7 019 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $236 815 | 0,71% | 4 301 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $233 457 | 0,70% | 4 240 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $218 541 | 0,66% | 3 969 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $201 301 | 0,60% | 3 656 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $182 524 | 0,55% | 3 315 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $138 367 | 0,42% | 2 513 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $71 579 | 0,22% | 1 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $71 579 | 0,22% | 1 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $66 293 | 0,20% | 1 204 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $42 949 | 0,13% | 780 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advantage Trust Co | $33 036 | 0,10% | 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $29 911 | 0,09% | 543 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $29 182 | 0,09% | 530 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $27 530 | 0,08% | 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $23 889 | 0,07% | 427 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $17 620 | 0,05% | 320 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $12 071 | 0,04% | 219 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $11 673 | 0,04% | 212 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $11 508 | 0,03% | 209 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 780 | 0,03% | 178 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $6 475 | 0,02% | 117 601 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6 254 | 0,02% | 112 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Qube Research & Technologies Ltd | $4 515 | 0,01% | 82 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HORIZON BANCORP INC /IN/ | $1 000 | 0,00% | 14 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $508 | 0,00% | 9 222 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP | $211 | 0,00% | 3 835 | Акції | 30 червня 2026 р. |