INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (SARK)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000076585 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
SARK Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,70% | — |
| 3M | ▲ +7,76% | — |
| 6M | ▼ -5,59% | — |
| З початку року | ▲ +2,81% | — |
| 1Y | ▼ -41,99% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▼ -60,19% | — |
- Волатильність 1 рік
- 51,66%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- -0,81
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$2.4M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- -$1.4M
- Останні 12 місяців
- +$19.9M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги · Категорія: DE
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| CFD ARK INNOVATION ETF | — | $6.8M | 8,66 | -431 676 | US |
| CFD ARK INNOVATION ETF | — | $1.8M | 2,24 | -357 023 | US |
| CFD ARK INNOVATION ETF | — | $1.3M | 1,63 | -529 963 | US |
| CFD ARK INNOVATION ETF | — | $27K | 0,03 | -4 991 | US |
Інституційні власники (13F) 21 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $2 122 901 | 27,02% | 78 785 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Qube Research & Technologies Ltd | $878 585 | 11,18% | 32 606 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wakefield Asset Management LLLP | $705 056 | 8,98% | 26 166 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $645 504 | 8,22% | 23 956 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $638 608 | 8,13% | 23 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $595 496 | 7,58% | 22 100 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| WealthShield Partners, LLC | $538 910 | 6,86% | 20 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Purpose Unlimited Inc. | $520 934 | 6,63% | 19 310 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BRASADA CAPITAL MANAGEMENT, LP | $404 183 | 5,15% | 15 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Headlands Technologies LLC | $318 253 | 4,05% | 11 811 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $305 562 | 3,89% | 11 340 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $113 009 | 1,44% | 4 194 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Glassman Wealth Services | $35 029 | 0,45% | 1 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $8 973 | 0,11% | 333 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $8 607 | 0,11% | 300 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| UBS Group AG | $7 167 | 0,09% | 266 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $4 257 | 0,05% | 158 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Redwood Park Advisors LLC | $2 857 | 0,04% | 106 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 401 | 0,02% | 52 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $33 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Coston, McIsaac & Partners | $0 | 0,00% | 8 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| SPXN ProShares Trust | $78.8M |
| HIBL Direxion Shares ETF Trust | $78.9M |
| FCEF First Trust Exchange-Traded Fun… | $79.2M |
| JULT AIM ETF Products Trust | $79.4M |
| NFLY Tidal Trust II | $79.5M |
| FEDM FlexShares Trust | $78.7M |
| VABS Virtus ETF Trust II | $78.6M |
| PATN Pacer Funds Trust | $78.5M |
| PUI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $78.3M |
| RSBY Tidal Trust II | $77.9M |