Wakefield Asset Management LLLP

CIK 1600435 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів21,79%

Вага топ-25 активів39,72%

Позиції понад 1%25

Ефективна кількість позицій90,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 12,96% Оцін. купівлі $68 357 584 · продажі $53 248 937

Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 59,7% все ще утримуються

Нові позиції39

Збільшено111

Зменшено37

Закриті25

Вартість портфеля $444.2M #4 161 з 9 337 за вартістю 13F · топ 44.6%

Позиції 225

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Industrials 14,3%

Financials 11,1%

Technology 9,4%

Healthcare 8,2%

Communication Services 4,7%

Consumer Discretionary 4,7%

Energy 3,9%

Consumer Staples 2,9%

Utilities 2,3%

Materials 1,8%

Retail 1,8%

Real Estate 1,7%

Consumer products 0,2%

Інше/Невідоме 32,9%

Повний портфель 225 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
EFG iShares Trust	$19 547 005	4,40%	157 105	$3 249 230	Вгору ×2
EFV iShares Trust	$19 360 491	4,36%	252 913	$2 390 772	Вгору ×1
IEMG iShares, Inc.	$12 842 843	2,89%	155 032	$1 641 716	Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$7 102 137	1,60%	16 389	$2 704 652	Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7 070 581	1,59%	35 337	$907 808
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6 589 808	1,48%	20 132	$713 667	Вгору ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$6 170 340	1,39%	24 134	$336 879	Вгору ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock	$6 159 255	1,39%	15 614	$2 060 613	Вниз ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock	$5 996 863	1,35%	34 008	$1 716 928	Вгору ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$5 977 542	1,35%	17 853	$1 486 647	Вниз ×2
DVA DaVita Inc. Common Stock	$5 893 051	1,33%	26 488		Вгору ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock	$5 778 507	1,30%	8 972	$913 781	Вгору ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 701 922	1,28%	157 251	$198 349	Вниз ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$5 666 534	1,28%	41 419		Вгору ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$5 580 497	1,26%	8 737	$1 699 235	Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5 568 540	1,25%	15 582	$977 932	Вниз ×1
TT Trane Technologies plc	$5 434 686	1,22%	11 065	$805 954	Вниз ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share	$5 392 511	1,21%	81 335	$-172 370	Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$5 350 953	1,20%	25 149	$703 802	Вгору ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock	$5 174 717	1,16%	53 836	$1 331 945	Вгору ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 118 601	1,15%	221 297	$125 526	Вгору ×2
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares	$4 770 651	1,07%	32 725	$333 015	Вгору ×2
IEFA iShares Trust	$4 767 040	1,07%	49 358	$524 238	Вгору ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$4 735 572	1,07%	14 345	$600 716	Вгору ×2
EWC iShares, Inc.	$4 701 349	1,06%	81 564	$568 484	Вгору ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock	$4 236 048	0,95%	17 456	$568 365	Вгору ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock	$4 134 704	0,93%	50 063	$-498 496	Вгору ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock	$4 082 698	0,92%	159 157	$-58 321	Вниз ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock	$4 069 511	0,92%	27 801	$1 806 106	Вгору ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$4 056 679	0,91%	70 404	$1 548 862	Вгору ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock	$3 956 353	0,89%	22 966	$-226 447	Вгору ×2
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock	$3 948 885	0,89%	21 108	$6 921	Вгору ×2
TOTL SSGA Active Trust	$3 830 327	0,86%	97 044	$233 967	Вгору ×2
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock	$3 754 272	0,85%	14 672	$-420 451	Вниз ×1
NEM Newmont Corporation	$3 746 741	0,84%	40 115	$-1 007 599	Вниз ×2
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock	$3 740 312	0,84%	166 904	$241 703	Вгору ×2
MS Morgan Stanley Common Stock	$3 708 579	0,83%	17 741	$835 515	Вгору ×2
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$3 582 981	0,81%	43 936	$1 557 232	Вниз ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock	$3 543 070	0,80%	67 953	$-900 444	Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$3 464 599	0,78%	5 044	$802 841	Вгору ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$3 450 156	0,78%	4 772	$1 606 198	Вниз ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$3 331 658	0,75%	1 681	$988 753	Вниз ×1
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock	$3 162 051	0,71%	107 043	$705 254	Вгору ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock	$2 792 115	0,63%	36 546		Вгору ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock	$2 790 091	0,63%	51 279		Вгору ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$2 767 909	0,62%	3 627	$1 351 891
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock	$2 713 346	0,61%	19 642		Вгору ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$2 515 494	0,57%	20 717	$578 645	Вгору ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$2 461 911	0,55%	10 344	$385 157	Вгору ×2
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$2 381 560	0,54%	78 938	$-259 500	Вгору ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01	$2 348 569	0,53%	199 971	$334 696	Вгору ×2
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock	$2 343 521	0,53%	193 285	$345 386	Вгору ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock	$2 335 852	0,53%	71 330		Вгору ×1
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund	$2 316 296	0,52%	182 597	$320 018	Вгору ×2
TENB Tenable Holdings, Inc. - Common Stock	$2 288 847	0,52%	62 062		Вгору ×1
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust Common Stock	$2 284 698	0,51%	231 479	$312 856	Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 176 998	0,49%	9 134	$233 005	Вниз ×1
IWM iShares Trust	$2 169 249	0,49%	7 220	$346 697	Вниз ×2
ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares	$2 155 103	0,49%	19 194	$878 175	Вниз ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$2 137 551	0,48%	64 210	$183 625	Вгору ×2
ECPG Encore Capital Group Inc - Common Stock	$2 090 723	0,47%	22 411	$484 975	Вниз ×1
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest	$2 070 851	0,47%	272 029	$302 565	Вгору ×2
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares	$2 069 587	0,47%	61 158	$-1 447 191	Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 970 845	0,44%	7 832	$269 638	Вгору ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock	$1 970 187	0,44%	3 194	$729 402	Вгору ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock	$1 911 928	0,43%	4 494	$-160 429	Вниз ×2
NWPX NWPX Infrastructure, Inc. - Common Stock	$1 891 644	0,43%	12 616	$602 671	Вниз ×1
BFH Bread Financial Holdings, Inc. Common Stock	$1 843 467	0,41%	17 014	$591 530	Вгору ×2
EVER EverQuote, Inc. - Class A Common Stock	$1 817 818	0,41%	76 411	$655 550	Вгору ×2
AROC Archrock, Inc. Common Stock	$1 764 494	0,40%	43 343	$282 153	Вгору ×2
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock	$1 716 470	0,39%	9 178	$415 036	Вниз ×2
CMPR Cimpress plc - Ordinary Shares	$1 706 628	0,38%	16 781	$504 829	Вгору ×2
EOT Eaton Vance Municipal Income Trust EATON VANCE NATIONAL MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST	$1 688 789	0,38%	95 845	$501 671	Вгору ×2
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$1 668 336	0,38%	53 081	$377 473	Вгору ×2
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock	$1 662 830	0,37%	3 323	$324 350	Вниз ×2
TRMK Trustmark Corporation - Common Stock	$1 659 443	0,37%	36 067	$167 054	Вгору ×2
NUW Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund	$1 658 473	0,37%	115 309		Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 649 877	0,37%	2 929	$-25 892
MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. - Common Stock	$1 618 540	0,36%	12 298	$461 110	Вгору ×2
ARCB ArcBest Corporation - Common Stock	$1 608 940	0,36%	11 209		Вгору ×1
AZZ AZZ Inc.	$1 597 636	0,36%	10 304	$330 694	Вгору ×1
LC LendingClub Corporation Common Stock	$1 591 588	0,36%	76 740	$510 556	Вгору ×2
PAY Paymentus Holdings, Inc. Class A Common Stock	$1 583 978	0,36%	65 562	$829 369	Вгору ×2
VCYT Veracyte, Inc. - Common Stock	$1 580 660	0,36%	26 914	$727 578	Вгору ×2
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock	$1 571 358	0,35%	132 005	$-2 080 096	Вниз ×1
AMLP ALPS ETF Trust	$1 553 012	0,35%	29 952	$95 357	Вгору ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$1 546 920	0,35%	4 000	$375 920
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock	$1 541 023	0,35%	27 479	$-177 756	Вгору ×1
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock	$1 472 784	0,33%	60 884		Вгору ×1
SMP Standard Motor Products, Inc. Common Stock	$1 452 218	0,33%	37 265	$145 681	Вниз ×1
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock	$1 427 713	0,32%	7 941		Вгору ×1
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock	$1 410 364	0,32%	18 345		Вгору ×1
FHB First Hawaiian, Inc. - Common Stock	$1 409 213	0,32%	48 096		Вгору ×1
AMN AMN Healthcare Services Inc	$1 407 092	0,32%	43 469		Вгору ×1
WT WisdomTree, Inc. Common Stock	$1 404 326	0,32%	82 900	$219 520	Вгору ×1
WAFD WaFd, Inc. - Common Stock	$1 400 083	0,32%	36 489		Вгору ×1
CURB Curbline Properties Corp. Common Stock	$1 394 357	0,31%	45 867	$234 348	Вгору ×2
MD Pediatrix Medical Group, Inc. Common Stock	$1 382 943	0,31%	54 597	$237 957	Вгору ×2
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock	$1 382 592	0,31%	14 408	$-166 967	Вгору ×2
CNX CNX Resources Corporation Common Stock	$1 372 164	0,31%	40 441	$-170 029	Вгору ×2
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
DVA	$5 893 051	26 488	1,33%
AEP	$5 666 534	41 419	1,28%
ADM	$2 792 115	36 546	0,63%
EXEL	$2 790 091	51 279	0,63%
ROKU	$2 713 346	19 642	0,61%
KDP	$2 335 852	71 330	0,53%
TENB	$2 288 847	62 062	0,52%
NUW	$1 658 473	115 309	0,37%
ARCB	$1 608 940	11 209	0,36%
FULT	$1 472 784	60 884	0,33%
FIVE	$1 427 713	7 941	0,32%
OLLI	$1 410 364	18 345	0,32%
FHB	$1 409 213	48 096	0,32%
AMN	$1 407 092	43 469	0,32%
WAFD	$1 400 083	36 489	0,32%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
EFG	Куплено більше	+11K	+$3.2M
LRCX	Скорочено	-4K	+$2.7M
EFV	Куплено більше	+25K	+$2.4M
MHD	Скорочено	-192K	-$2.1M
COHR	Скорочено	-2K	+$2.1M
TPR	Куплено більше	+12K	+$1.8M
APH	Куплено більше	+139	+$1.7M
WDC	Скорочено	-6K	+$1.7M
WIA	Скорочено	-205K	-$1.7M
IEMG	Скорочено	-6K	+$1.6M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
ED	30 червня 2026 р.	42 012	$4 754 919	-6,5%
CTRA	30 червня 2025 р.	158 399	$4 577 732	Більше не відстежується
BK	30 червня 2025 р.	53 292	$4 469 601	Більше не відстежується
GILD	30 червня 2026 р.	30 860	$4 300 959	14,6%
CCK	31 березня 2026 р.	41 309	$4 253 588	5,8%
GRMN	30 червня 2025 р.	19 357	$4 202 986	34,7%
AES	31 березня 2026 р.	286 835	$4 113 214	5,8%
COF	31 березня 2026 р.	16 690	$4 044 989	6,7%
NRG	30 червня 2025 р.	40 448	$3 861 167	-40,7%
EXPD	30 червня 2025 р.	30 056	$3 614 234	68,5%
LYV	30 червня 2025 р.	27 305	$3 565 487	11,6%
TAP	30 червня 2025 р.	57 744	$3 514 878	-23,4%
GS	30 червня 2025 р.	6 186	$3 379 350	27,5%
PSQ	31 березня 2026 р.	110 054	$3 323 631	-23,8%
ECL	30 червня 2025 р.	12 927	$3 277 749	1,6%
CELH	30 червня 2026 р.	91 145	$3 233 825	-8,6%
BAH	30 червня 2025 р.	30 713	$3 211 966	-35,3%
RMD	30 червня 2026 р.	13 714	$3 078 519	12,3%
TLT	30 червня 2025 р.	32 634	$2 970 674
GAP	30 червня 2025 р.	139 225	$2 869 428	3,2%
LDOS	31 березня 2026 р.	15 685	$2 829 574	-24,3%
CORT	30 червня 2025 р.	21 391	$2 443 281	58,4%
CVNA	31 березня 2026 р.	5 588	$2 358 248	-79,7%
COR	31 березня 2026 р.	6 595	$2 227 462	-1,6%
DFS	30 червня 2025 р.	11 653	$1 989 168	Більше не відстежується
BFK	31 березня 2026 р.	182 789	$1 833 374	Більше не відстежується
BLE	31 березня 2026 р.	174 060	$1 817 187	Більше не відстежується
PFG	30 червня 2025 р.	21 318	$1 798 600	41,0%
DVN	30 червня 2025 р.	46 959	$1 756 267	49,8%
VST	31 березня 2026 р.	10 271	$1 657 021	-6,9%
PRA	30 червня 2025 р.	70 519	$1 646 619	Більше не відстежується
VGIT	31 березня 2026 р.	26 663	$1 597 914
DECK	30 червня 2025 р.	13 931	$1 557 626	-23,2%
AX	30 червня 2026 р.	17 149	$1 459 209	-8,7%
ACLS	31 березня 2026 р.	18 133	$1 456 806	58,8%
UUP	30 червня 2026 р.	49 206	$1 366 943
OSIS	30 червня 2026 р.	5 080	$1 348 791	-10,0%
AWI	31 березня 2026 р.	7 058	$1 348 784	-1,0%
QNST	30 червня 2026 р.	109 648	$1 316 873	2,2%
DDS	30 червня 2026 р.	2 229	$1 275 289	23,8%
MBIN	30 червня 2026 р.	29 530	$1 267 298	-0,1%
CSGS	31 березня 2026 р.	16 354	$1 254 445	Більше не відстежується
AUPH	31 березня 2026 р.	77 895	$1 242 426	6,8%
ALEX	31 березня 2026 р.	58 782	$1 214 296	Більше не відстежується
PYPL	31 березня 2026 р.	20 678	$1 207 182	16,7%
MBWM	30 червня 2026 р.	22 830	$1 152 915	3,6%
HSTM	30 червня 2025 р.	35 528	$1 143 292	11,4%
BJRI	31 березня 2026 р.	28 658	$1 129 126	76,4%
MGY	30 червня 2025 р.	43 955	$1 110 304	7,1%
RIGL	31 березня 2026 р.	25 651	$1 098 633	74,4%
VIAV	30 червня 2025 р.	98 091	$1 097 639	367,7%
TMDX	31 березня 2026 р.	8 801	$1 070 642	-19,7%
TRS	31 березня 2026 р.	30 182	$1 069 952	8,8%
UTL	30 червня 2025 р.	17 673	$1 019 556	-1,8%
JNJ	30 червня 2025 р.	6 125	$1 015 770	67,6%
MBIN	30 червня 2025 р.	26 886	$994 888	51,0%
NFXS	31 березня 2026 р.	57 299	$989 554
SKYW	30 червня 2026 р.	10 775	$989 469	-2,9%
YXI	31 березня 2026 р.	48 531	$989 062
XLF	31 березня 2026 р.	17 943	$982 739	8,3%
XLY	31 березня 2026 р.	8 174	$976 058	Більше не відстежується
GBX	30 червня 2025 р.	18 873	$966 676	-11,9%
ENR	30 червня 2025 р.	31 704	$948 584	9,7%
SXI	30 червня 2025 р.	5 850	$944 132	84,4%
BRCB	30 червня 2026 р.	72 694	$939 207	-16,0%
LMAT	30 червня 2025 р.	11 091	$930 535	-4,9%
OMCL	30 червня 2025 р.	25 517	$892 075	14,3%
AZTA	30 червня 2025 р.	24 851	$860 839	25,9%
HURN	30 червня 2026 р.	6 724	$857 243	79,8%
PPLT	31 березня 2026 р.	4 538	$846 020	-13,4%
VTLE	30 червня 2025 р.	39 032	$828 260	Більше не відстежується
PRAA	30 червня 2025 р.	38 419	$792 200	27,9%
VITL	31 березня 2026 р.	24 787	$791 697	-35,8%
RSPH	30 червня 2025 р.	24 579	$731 226	28,0%
IXJ	30 червня 2025 р.	7 921	$722 396	20,7%
SEF	30 червня 2026 р.	19 980	$680 120	0,5%
VHT	31 березня 2026 р.	2 347	$675 584
RSPH	31 березня 2026 р.	20 814	$662 926	23,7%
MLPX	31 березня 2026 р.	10 845	$656 491	-4,1%
FIVN	31 березня 2026 р.	32 552	$652 668	126,5%
BLBD	30 червня 2025 р.	19 713	$638 110	31,0%
URA	31 березня 2026 р.	14 109	$604 275
UNG	31 березня 2026 р.	47 808	$586 127	-10,7%
WEAT	30 червня 2026 р.	21 924	$516 749	12,3%
CORN	30 червня 2026 р.	26 877	$494 537
HBAN	31 березня 2026 р.	28 454	$493 701	-2,0%
SNA	31 березня 2026 р.	1 418	$488 643	1,6%
GAP	31 березня 2026 р.	18 944	$484 967	-7,0%
CME	30 червня 2026 р.	1 638	$483 784	19,2%
CLX	30 червня 2025 р.	3 121	$459 568	-33,0%
SPGI	31 березня 2026 р.	879	$459 357	-9,2%
NTRS	30 червня 2025 р.	4 650	$458 739	35,2%
TSN	31 березня 2026 р.	7 698	$451 257	-19,0%
BBY	31 березня 2026 р.	6 643	$444 650	37,0%
REG	30 червня 2025 р.	6 021	$444 109	0,5%
OMC	30 червня 2026 р.	5 894	$443 902	1,8%
IP	30 червня 2025 р.	8 215	$438 271	-31,7%
QCOM	30 червня 2025 р.	2 762	$424 271	16,1%
PH	30 червня 2025 р.	697	$423 672	39,2%
GM	30 червня 2025 р.	8 940	$420 449	59,1%
NVDD	30 червня 2026 р.	10 392	$418 175
RSPG	31 березня 2026 р.	5 238	$416 867
PFE	30 червня 2025 р.	15 328	$388 412	14,7%
SWKS	30 червня 2026 р.	7 074	$378 813	25,4%
LUV	30 червня 2025 р.	11 107	$372 986	30,9%
WSM	30 червня 2025 р.	2 324	$367 425	42,2%
HON	30 червня 2026 р.	1 426	$322 319	-4,4%
RL	30 червня 2025 р.	1 216	$268 420	32,5%
ETR	31 березня 2026 р.	2 894	$267 493	-10,2%
NVT	30 червня 2025 р.	4 555	$238 774	131,5%
ACN	30 червня 2026 р.	1 201	$238 147	59,8%
PODD	30 червня 2026 р.	1 106	$232 084	-13,5%
TEAM	31 березня 2026 р.	1 410	$228 618	175,3%
LMT	30 червня 2026 р.	369	$223 020	-0,8%
DELL	30 червня 2025 р.	2 195	$200 075	358,8%