Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM)
$72,48
▼ -0,52 (-0,71%)
Зміна за 1 день
$72,48 – $78,97
Діапазон за 52 тижні
+0,07%
Премія / Дисконт
Чисті потоки (30d): +$1.5M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів16,72%
Ефективна кількість позицій90,2
Позиції понад 1%47
Чисті активи
$131.4M
Власність
102
Станом на
01 жовтня 2026 р.
SPVM Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,21% | ▼ -5,74% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -7,53% | ▼ -7,06% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$11.5M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$1.3M
Останні 12 місяців
+$44.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 102 холдинги
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillips 66 | PSX | 1,94 | ≈$2.6M | 9 663 | 718546104 | 0.005369 | EQUITY | USD |
| Marathon Petroleum Corp | MPC | 1,90 | ≈$2.5M | 5 965 | 56585A102 | 0.003314 | EQUITY | USD |
| Valero Energy Corp | VLO | 1,81 | ≈$2.4M | 5 841 | 91913Y100 | 0.003245 | EQUITY | USD |
| General Motors Co | GM | 1,68 | ≈$2.2M | 27 863 | 37045V100 | 0.01548 | EQUITY | USD |
| United Airlines Holdings Inc | UAL | 1,65 | ≈$2.2M | 19 390 | 910047109 | 0.01077 | EQUITY | USD |
| Travelers Cos Inc/The | TRV | 1,64 | ≈$2.2M | 5 961 | 89417E109 | 0.003312 | EQUITY | USD |
| Allstate Corp/The | ALL | 1,63 | ≈$2.1M | 9 568 | 020002101 | 0.005315 | EQUITY | USD |
| Target Corp | TGT | 1,53 | ≈$2.0M | 12 835 | 87612E106 | 0.00713 | EQUITY | USD |
| APA Corp | APA | 1,53 | ≈$2.0M | 46 305 | 03743Q108 | 0.02572 | EQUITY | USD |
| Loews Corp | L | 1,41 | ≈$1.8M | 17 604 | 540424108 | 0.00978 | EQUITY | USD |
| MetLife Inc | MET | 1,39 | ≈$1.8M | 19 440 | 59156R108 | 0.0108 | EQUITY | USD |
| Synchrony Financial | SYF | 1,39 | ≈$1.8M | 25 629 | 87165B103 | 0.01424 | EQUITY | USD |
| Dollar General Corp | DG | 1,37 | ≈$1.8M | 15 157 | 256677105 | 0.00842 | EQUITY | USD |
| CVS Health Corp | CVS | 1,37 | ≈$1.8M | 21 140 | 126650100 | 0.01174 | EQUITY | USD |
| Stanley Black & Decker Inc | SWK | 1,36 | ≈$1.8M | 20 026 | 854502101 | 0.01113 | EQUITY | USD |
| McKesson Corp | MCK | 1,36 | ≈$1.8M | 1 988 | 58155Q103 | 0.001104 | EQUITY | USD |
| Hartford Insurance Group Inc/The | HIG | 1,35 | ≈$1.8M | 14 106 | 416515104 | 0.007836 | EQUITY | USD |
| Delta Air Lines Inc | DAL | 1,35 | ≈$1.8M | 21 089 | 247361702 | 0.01172 | EQUITY | USD |
| Bunge Global SA | BG | 1,34 | ≈$1.8M | 16 552 | H11356104 | 0.009196 | EQUITY | USD |
| Cincinnati Financial Corp | CINF | 1,34 | ≈$1.8M | 10 780 | 172062101 | 0.005989 | EQUITY | USD |
| Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 1,33 | ≈$1.8M | 22 061 | 039483102 | 0.01226 | EQUITY | USD |
| Assurant Inc | AIZ | 1,25 | ≈$1.6M | 6 193 | 04621X108 | 0.00344 | EQUITY | USD |
| Truist Financial Corp | TFC | 1,23 | ≈$1.6M | 35 017 | 89832Q109 | 0.01945 | EQUITY | USD |
| Chubb Ltd | CB | 1,20 | ≈$1.6M | 4 736 | H1467J104 | 0.002631 | EQUITY | USD |
| US Bancorp | USB | 1,18 | ≈$1.6M | 26 901 | 902973304 | 0.01494 | EQUITY | USD |
| EQT Corp | EQT | 1,18 | ≈$1.6M | 30 983 | 26884L109 | 0.01721 | EQUITY | USD |
| Citizens Financial Group Inc | CFG | 1,18 | ≈$1.5M | 24 328 | 174610105 | 0.01352 | EQUITY | USD |
| M&T Bank Corp | MTB | 1,18 | ≈$1.5M | 7 117 | 55261F104 | 0.003954 | EQUITY | USD |
| Globe Life Inc | GL | 1,16 | ≈$1.5M | 9 179 | 37959E102 | 0.005099 | EQUITY | USD |
| Huntington Bancshares Inc/OH | HBAN | 1,15 | ≈$1.5M | 99 221 | 446150104 | 0.05512 | EQUITY | USD |
| Verizon Communications Inc | VZ | 1,13 | ≈$1.5M | 32 433 | 92343V104 | 0.01802 | EQUITY | USD |
| Devon Energy Corp | DVN | 1,13 | ≈$1.5M | 31 496 | 25179M103 | 0.0175 | EQUITY | USD |
| Citigroup Inc | C | 1,13 | ≈$1.5M | 11 666 | 172967424 | 0.006481 | EQUITY | USD |
| Bank of America Corp | BAC | 1,12 | ≈$1.5M | 27 470 | 060505104 | 0.01526 | EQUITY | USD |
| Edison International | EIX | 1,12 | ≈$1.5M | 27 415 | 281020107 | 0.01523 | EQUITY | USD |
| Wells Fargo & Co | WFC | 1,12 | ≈$1.5M | 18 327 | 949746101 | 0.01018 | EQUITY | USD |
| Cardinal Health Inc | CAH | 1,11 | ≈$1.5M | 6 347 | 14149Y108 | 0.003526 | EQUITY | USD |
| Regions Financial Corp | RF | 1,11 | ≈$1.5M | 54 216 | 7591EP100 | 0.03012 | EQUITY | USD |
| Principal Financial Group Inc | PFG | 1,07 | ≈$1.4M | 12 505 | 74251V102 | 0.006947 | EQUITY | USD |
| Franklin Templeton Inc | BEN | 1,06 | ≈$1.4M | 42 676 | 354613101 | 0.02371 | EQUITY | USD |
| Walt Disney Co/The | DIS | 1,04 | ≈$1.4M | 13 517 | 254687106 | 0.007509 | EQUITY | USD |
| KeyCorp | KEY | 1,04 | ≈$1.4M | 68 250 | 493267108 | 0.03792 | EQUITY | USD |
| Raymond James Financial Inc | RJF | 1,02 | ≈$1.3M | 8 377 | 754730109 | 0.004654 | EQUITY | USD |
| CF Industries Holdings Inc | CF | 1,02 | ≈$1.3M | 11 697 | 125269100 | 0.006498 | EQUITY | USD |
| Eversource Energy | ES | 1,01 | ≈$1.3M | 20 740 | 30040W108 | 0.01152 | EQUITY | USD |
| T Rowe Price Group Inc | TROW | 1,01 | ≈$1.3M | 12 497 | 74144T108 | 0.006943 | EQUITY | USD |
| Biogen Inc | BIIB | 1,00 | ≈$1.3M | 5 931 | 09062X103 | 0.003295 | EQUITY | USD |
| PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 1,00 | ≈$1.3M | 5 930 | 693475105 | 0.003294 | EQUITY | USD |
| State Street Corp | STT | 0,98 | ≈$1.3M | 7 374 | 857477103 | 0.004097 | EQUITY | USD |
| Carnival Corp Ltd | CCL | 0,95 | ≈$1.2M | 49 707 | G2004J103 | 0.02761 | EQUITY | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.02888 → 0.06297 (118,1%) |
| 30 вересня 2026 р. | Новий | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Нова позиція — 0.02888 одиниць/акцію |
| 30 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.0005393 одиниць/акцію |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | USD | Одиниць/акцію: -0.009088 → -0.0005393 (-94,1%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000005525 → 0.0000005556 (0,6%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | USD | Одиниць/акцію: -0.01348 → -0.009088 (-32,6%) |
| 25 вересня 2026 р. | Вихід | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Позиція ліквідована — було 0.3549 одиниць/акцію |
| 25 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — -0.01348 одиниць/акцію |
| 24 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.352 → 0.3549 (0,8%) |
| 24 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.000003293 одиниць/акцію |
| 23 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.3546 → 0.352 (-0,7%) |
| 22 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.3453 → 0.3546 (2,7%) |
| 22 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — -0.000003293 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ADM — Archer-Daniels-Midland Co | Одиниць/акцію: 0.01231 → 0.01226 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AEE — Ameren Corp | Одиниць/акцію: 0.004916 → 0.004897 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AEP — American Electric Power Co Inc | Одиниць/акцію: 0.004352 → 0.004335 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AFL — Aflac Inc | Одиниць/акцію: 0.006055 → 0.006034 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.06789 → 0.3453 (408,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AIZ — Assurant Inc | Одиниць/акцію: 0.003451 → 0.00344 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ALL — Allstate Corp/The | Одиниць/акцію: 0.005333 → 0.005315 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | APA — APA Corp | Одиниць/акцію: 0.02581 → 0.02572 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | APTV — Aptiv PLC | Одиниць/акцію: 0.01265 → 0.01261 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ATO — Atmos Energy Corp | Одиниць/акцію: 0.003147 → 0.003134 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BAC — Bank of America Corp | Одиниць/акцію: 0.01532 → 0.01526 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BEN — Franklin Templeton Inc | Одиниць/акцію: 0.02381 → 0.02371 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BG — Bunge Global SA | Одиниць/акцію: 0.00923 → 0.009196 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BIIB — Biogen Inc | Одиниць/акцію: 0.003308 → 0.003295 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BKR — Baker Hughes Co | Одиниць/акцію: 0.007566 → 0.007545 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BMY — Bristol-Myers Squibb Co | Одиниць/акцію: 0.008208 → 0.008188 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BNY — Bank of New York Mellon Corp/The | Одиниць/акцію: 0.003716 → 0.0037 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | C — Citigroup Inc | Одиниць/акцію: 0.006508 → 0.006481 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CAH — Cardinal Health Inc | Одиниць/акцію: 0.00354 → 0.003526 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CB — Chubb Ltd | Одиниць/акцію: 0.002641 → 0.002631 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CCL — Carnival Corp Ltd | Одиниць/акцію: 0.02773 → 0.02761 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CF — CF Industries Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.006525 → 0.006498 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CFG — Citizens Financial Group Inc | Одиниць/акцію: 0.01356 → 0.01352 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CINF — Cincinnati Financial Corp | Одиниць/акцію: 0.006013 → 0.005989 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CMS — CMS Energy Corp | Одиниць/акцію: 0.007256 → 0.007238 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CNP — CenterPoint Energy Inc | Одиниць/акцію: 0.01084 → 0.01079 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | COP — ConocoPhillips | Одиниць/акцію: 0.004813 → 0.004798 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CRH — CRH PLC | Одиниць/акцію: 0.005102 → 0.005081 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CVS — CVS Health Corp | Одиниць/акцію: 0.01179 → 0.01174 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CVX — Chevron Corp | Одиниць/акцію: 0.002835 → 0.002823 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | D — Dominion Energy Inc | Одиниць/акцію: 0.008203 → 0.00818 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | DAL — Delta Air Lines Inc | Одиниць/акцію: 0.01175 → 0.01172 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | DD — DuPont de Nemours Inc | Одиниць/акцію: 0.003553 → 0.003546 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | DG — Dollar General Corp | Одиниць/акцію: 0.00845 → 0.00842 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | DGX — Quest Diagnostics Inc | Одиниць/акцію: 0.002493 → 0.002483 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | DIS — Walt Disney Co/The | Одиниць/акцію: 0.00754 → 0.007509 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | DLTR — Dollar Tree Inc | Одиниць/акцію: 0.00458 → 0.004561 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | DOW — Dow Inc | Одиниць/акцію: 0.01477 → 0.01474 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | DTE — DTE Energy Co | Одиниць/акцію: 0.003715 → 0.003701 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | DUK — Duke Energy Corp | Одиниць/акцію: 0.004952 → 0.004933 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | DVN — Devon Energy Corp | Одиниць/акцію: 0.01757 → 0.0175 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | EIX — Edison International | Одиниць/акцію: 0.01528 → 0.01523 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | EOG — EOG Resources Inc | Одиниць/акцію: 0.004649 → 0.004629 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | EQT — EQT Corp | Одиниць/акцію: 0.01727 → 0.01721 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ES — Eversource Energy | Одиниць/акцію: 0.01156 → 0.01152 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | EVRG — Evergy Inc | Одиниць/акцію: 0.006809 → 0.006781 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | F — Ford Motor Co | Одиниць/акцію: 0.04927 → 0.04915 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | FDX — FedEx Corp | Одиниць/акцію: 0.001874 → 0.001869 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | FE — FirstEnergy Corp | Одиниць/акцію: 0.0122 → 0.01215 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | FITB — Fifth Third Bancorp | Одиниць/акцію: 0.01328 → 0.01323 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | FOXA — Fox Corp | Одиниць/акцію: 0.009233 → 0.009194 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | GD — General Dynamics Corp | Одиниць/акцію: 0.001415 → 0.001412 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | GL — Globe Life Inc | Одиниць/акцію: 0.005121 → 0.005099 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | GM — General Motors Co | Одиниць/акцію: 0.01553 → 0.01548 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | HAL — Halliburton Co | Одиниць/акцію: 0.01373 → 0.0137 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH | Одиниць/акцію: 0.05535 → 0.05512 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | HCA — HCA Healthcare Inc | Одиниць/акцію: 0.001382 → 0.00138 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | HIG — Hartford Insurance Group Inc/The | Одиниць/акцію: 0.007865 → 0.007836 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | HII — Huntington Ingalls Industries Inc | Одиниць/акцію: 0.002498 → 0.002492 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | HST — Host Hotels & Resorts Inc | Одиниць/акцію: 0.02546 → 0.02539 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | INCY — Incyte Corp | Одиниць/акцію: 0.005121 → 0.005108 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | JPM — JPMorgan Chase & Co | Одиниць/акцію: 0.001896 → 0.00189 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | KEY — KeyCorp | Одиниць/акцію: 0.03807 → 0.03792 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | KIM — Kimco Realty Corp | Одиниць/акцію: 0.0207 → 0.02062 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | KMI — Kinder Morgan Inc | Одиниць/акцію: 0.01588 → 0.01582 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | L — Loews Corp | Одиниць/акцію: 0.00982 → 0.00978 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | LUV — Southwest Airlines Co | Одиниць/акцію: 0.01596 → 0.01593 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | MCK — McKesson Corp | Одиниць/акцію: 0.001108 → 0.001104 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | MET — MetLife Inc | Одиниць/акцію: 0.01084 → 0.0108 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | MPC — Marathon Petroleum Corp | Одиниць/акцію: 0.003325 → 0.003314 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | MTB — M&T Bank Corp | Одиниць/акцію: 0.00397 → 0.003954 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | NEM — Newmont Corp | Одиниць/акцію: 0.005482 → 0.005467 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | NI — NiSource Inc | Одиниць/акцію: 0.01056 → 0.01051 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | NTRS — Northern Trust Corp | Одиниць/акцію: 0.003154 → 0.003144 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | NUE — Nucor Corp | Одиниць/акцію: 0.00207 → 0.002068 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | O — Realty Income Corp | Одиниць/акцію: 0.007505 → 0.007485 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | PCAR — PACCAR Inc | Одиниць/акцію: 0.004185 → 0.004168 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | PFG — Principal Financial Group Inc | Одиниць/акцію: 0.006975 → 0.006947 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | PNC — PNC Financial Services Group Inc/The | Одиниць/акцію: 0.003308 → 0.003294 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | PNW — Pinnacle West Capital Corp | Одиниць/акцію: 0.006463 → 0.006438 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | PPL — PPL Corp | Одиниць/акцію: 0.01662 → 0.01656 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | PSX — Phillips 66 | Одиниць/акцію: 0.00539 → 0.005369 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | RF — Regions Financial Corp | Одиниць/акцію: 0.03023 → 0.03012 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | RJF — Raymond James Financial Inc | Одиниць/акцію: 0.004673 → 0.004654 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | SRE — Sempra | Одиниць/акцію: 0.005355 → 0.005341 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | STT — State Street Corp | Одиниць/акцію: 0.004113 → 0.004097 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | SWK — Stanley Black & Decker Inc | Одиниць/акцію: 0.01117 → 0.01113 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | SYF — Synchrony Financial | Одиниць/акцію: 0.01429 → 0.01424 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | TFC — Truist Financial Corp | Одиниць/акцію: 0.01953 → 0.01945 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | TGT — Target Corp | Одиниць/акцію: 0.007156 → 0.00713 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | TROW — T Rowe Price Group Inc | Одиниць/акцію: 0.006971 → 0.006943 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | TRV — Travelers Cos Inc/The | Одиниць/акцію: 0.003323 → 0.003312 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | TXT — Textron Inc | Одиниць/акцію: 0.008407 → 0.008386 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | UAL — United Airlines Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.01081 → 0.01077 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | USB — US Bancorp | Одиниць/акцію: 0.01501 → 0.01494 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.000002279 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | VLO — Valero Energy Corp | Одиниць/акцію: 0.003258 → 0.003245 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | VTRS — Viatris Inc | Одиниць/акцію: 0.03367 → 0.03354 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | VZ — Verizon Communications Inc | Одиниць/акцію: 0.01809 → 0.01802 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | WFC — Wells Fargo & Co | Одиниць/акцію: 0.01022 → 0.01018 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | XEL — Xcel Energy Inc | Одиниць/акцію: 0.006617 → 0.006602 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | XOM — ExxonMobil Holdings Corp | Одиниць/акцію: 0.003519 → 0.003508 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000005587 → 0.0000005525 (-1,1%) |
| 18 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.06323 → 0.06789 (7,4%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.05468 → 0.06323 (15,6%) |
| 17 вересня 2026 р. | Скорочено | USD | Одиниць/акцію: 0.000007665 → -0.000002279 (-129,7%) |
| 16 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.04351 → 0.05468 (25,7%) |
| 16 вересня 2026 р. | Збільшено | USD | Одиниць/акцію: -0.000002279 → 0.000007665 (-436,3%) |
| 15 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.05017 → 0.04351 (-13,3%) |
| 15 вересня 2026 р. | Скорочено | USD | Одиниць/акцію: 0.00008944 → -0.000002279 (-102,5%) |
| 14 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — 0.00008944 одиниць/акцію |
| 11 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.04143 → 0.05017 (21,1%) |
| 11 вересня 2026 р. | Збільшено | FDX — FedEx Corp | Одиниць/акцію: 0.001872 → 0.001874 (0,1%) |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000005618 → 0.0000005587 (-0,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.02299 → 0.04143 (80,2%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.0166 → 0.02299 (38,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.007373 → 0.0166 (125,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.002308 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | ADM — Archer-Daniels-Midland Co | Одиниць/акцію: 0.01228 → 0.01231 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | AEP — American Electric Power Co Inc | Одиниць/акцію: 0.004344 → 0.004352 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.0782 → 0.007373 (-90,6%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | ATO — Atmos Energy Corp | Одиниць/акцію: 0.003141 → 0.003147 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | BAC — Bank of America Corp | Одиниць/акцію: 0.01529 → 0.01532 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | BEN — Franklin Templeton Inc | Одиниць/акцію: 0.02376 → 0.02381 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | BNY — Bank of New York Mellon Corp/The | Одиниць/акцію: 0.003708 → 0.003716 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | C — Citigroup Inc | Одиниць/акцію: 0.006496 → 0.006508 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | CCL — Carnival Corp Ltd | Одиниць/акцію: 0.02767 → 0.02773 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | CF — CF Industries Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.006514 → 0.006525 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | CINF — Cincinnati Financial Corp | Одиниць/акцію: 0.006004 → 0.006013 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | CNP — CenterPoint Energy Inc | Одиниць/акцію: 0.0108 → 0.01084 (0,3%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | CRH — CRH PLC | Одиниць/акцію: 0.005084 → 0.005102 (0,3%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | CVS — CVS Health Corp | Одиниць/акцію: 0.01177 → 0.01179 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | CVX — Chevron Corp | Одиниць/акцію: 0.00283 → 0.002835 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | DGX — Quest Diagnostics Inc | Одиниць/акцію: 0.002485 → 0.002493 (0,3%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | DIS — Walt Disney Co/The | Одиниць/акцію: 0.007525 → 0.00754 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | DLTR — Dollar Tree Inc | Одиниць/акцію: 0.004564 → 0.00458 (0,3%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | DUK — Duke Energy Corp | Одиниць/акцію: 0.004943 → 0.004952 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | DVN — Devon Energy Corp | Одиниць/акцію: 0.01754 → 0.01757 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | EOG — EOG Resources Inc | Одиниць/акцію: 0.00464 → 0.004649 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | EVRG — Evergy Inc | Одиниць/акцію: 0.006786 → 0.006809 (0,3%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | FE — FirstEnergy Corp | Одиниць/акцію: 0.01216 → 0.0122 (0,3%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | FITB — Fifth Third Bancorp | Одиниць/акцію: 0.01325 → 0.01328 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | FOXA — Fox Corp | Одиниць/акцію: 0.009214 → 0.009233 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | GL — Globe Life Inc | Одиниць/акцію: 0.00511 → 0.005121 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH | Одиниць/акцію: 0.05523 → 0.05535 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | KEY — KeyCorp | Одиниць/акцію: 0.03799 → 0.03807 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | L — Loews Corp | Одиниць/акцію: 0.009802 → 0.00982 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | MTB — M&T Bank Corp | Одиниць/акцію: 0.003961 → 0.00397 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | NI — NiSource Inc | Одиниць/акцію: 0.01052 → 0.01056 (0,4%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | PCAR — PACCAR Inc | Одиниць/акцію: 0.004167 → 0.004185 (0,4%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | PFG — Principal Financial Group Inc | Одиниць/акцію: 0.006957 → 0.006975 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | PNC — PNC Financial Services Group Inc/The | Одиниць/акцію: 0.003302 → 0.003308 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | PNW — Pinnacle West Capital Corp | Одиниць/акцію: 0.006449 → 0.006463 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | PSX — Phillips 66 | Одиниць/акцію: 0.00538 → 0.00539 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | RJF — Raymond James Financial Inc | Одиниць/акцію: 0.004662 → 0.004673 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | STT — State Street Corp | Одиниць/акцію: 0.004106 → 0.004113 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | TROW — T Rowe Price Group Inc | Одиниць/акцію: 0.006953 → 0.006971 (0,3%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | USB — US Bancorp | Одиниць/акцію: 0.01498 → 0.01501 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | VLO — Valero Energy Corp | Одиниць/акцію: 0.00325 → 0.003258 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | VZ — Verizon Communications Inc | Одиниць/акцію: 0.01805 → 0.01809 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | WFC — Wells Fargo & Co | Одиниць/акцію: 0.0102 → 0.01022 (0,2%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.07659 → 0.0782 (2,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.007318 → 0.07659 (946,5%) |
| 01 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — -0.002308 одиниць/акцію |
Дивіденди 60 платежів
1,95%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,41Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,3790 |
| 22 червня 2026 р. | $0,3520 |
| 23 березня 2026 р. | $0,3660 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,3130 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,4570 |
| 23 червня 2025 р. | $0,2620 |
| 24 березня 2025 р. | $0,3350 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,3280 |
| 23 вересня 2024 р. | $0,2850 |
| 24 червня 2024 р. | $0,2150 |
| 18 березня 2024 р. | $0,2720 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,3240 |
| 18 вересня 2023 р. | $0,2650 |
| 20 червня 2023 р. | $0,2830 |
| 20 березня 2023 р. | $0,3730 |
| 19 грудня 2022 р. | $0,3510 |
| 19 вересня 2022 р. | $0,3110 |
| 21 червня 2022 р. | $0,2710 |
| 21 березня 2022 р. | $0,2170 |
| 20 грудня 2021 р. | $0,1870 |
| 21 червня 2021 р. | $0,1630 |
| 22 березня 2021 р. | $0,1950 |
| 21 грудня 2020 р. | $0,2020 |
| 22 червня 2020 р. | $0,2260 |
| 23 березня 2020 р. | $0,2230 |
| 23 грудня 2019 р. | $0,2810 |
| 23 вересня 2019 р. | $0,2310 |
| 24 червня 2019 р. | $0,3120 |
| 18 березня 2019 р. | $0,2120 |
| 24 грудня 2018 р. | $0,2770 |
| 24 вересня 2018 р. | $0,2890 |
| 18 червня 2018 р. | $0,3250 |
| 19 березня 2018 р. | $0,1680 |
| 18 грудня 2017 р. | $0,2340 |
| 18 вересня 2017 р. | $0,2180 |
| 16 червня 2017 р. | $0,1840 |
| 17 березня 2017 р. | $0,0140 |
| 16 грудня 2016 р. | $0,4570 |
| 16 вересня 2016 р. | $0,1950 |
| 17 червня 2016 р. | $0,1700 |
| 18 березня 2016 р. | $0,1410 |
| 18 грудня 2015 р. | $0,2370 |
| 18 вересня 2015 р. | $0,1880 |
| 19 червня 2015 р. | $0,1940 |
| 20 березня 2015 р. | $0,1450 |
| 19 грудня 2014 р. | $0,2050 |
| 19 вересня 2014 р. | $0,1300 |
| 20 червня 2014 р. | $0,1670 |
| 21 березня 2014 р. | $0,1010 |
| 24 грудня 2013 р. | $0,0150 |
| 20 грудня 2013 р. | $0,1990 |
| 20 вересня 2013 р. | $0,1310 |
| 21 червня 2013 р. | $0,1120 |
| 15 березня 2013 р. | $0,0950 |
| 21 грудня 2012 р. | $0,1680 |
| 21 вересня 2012 р. | $0,1240 |
| 15 червня 2012 р. | $0,1150 |
| 16 березня 2012 р. | $0,0830 |
| 16 грудня 2011 р. | $0,1280 |
| 16 вересня 2011 р. | $0,1440 |
Інституційні власники (13F) 40 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $14 382 793 | 22,49% | 193 280 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beta Wealth Group, Inc. | $12 909 671 | 20,19% | 173 484 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPSTONE WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $12 486 300 | 19,52% | 167 795 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 699 001 | 8,91% | 76 585 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 136 996 | 4,90% | 42 156 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 369 585 | 3,70% | 31 544 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $2 130 816 | 3,33% | 28 634 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 635 279 | 2,56% | 21 969 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 476 601 | 2,31% | 19 843 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1 451 694 | 2,27% | 19 508 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFG Advisory, LLC | $1 132 285 | 1,77% | 15 216 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $945 804 | 1,48% | 12 710 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $798 357 | 1,25% | 10 729 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $377 280 | 0,59% | 5 070 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $374 452 | 0,59% | 5 032 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $343 794 | 0,54% | 4 620 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $339 865 | 0,53% | 4 567 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Nvest Financial, LLC | $310 386 | 0,49% | 4 171 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cooper Financial Group | $310 073 | 0,48% | 4 167 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $276 481 | 0,43% | 3 715 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $247 187 | 0,39% | 3 270 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $230 461 | 0,36% | 3 097 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $207 962 | 0,33% | 2 795 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Accent Capital Management, LLC | $74 414 | 0,12% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $65 038 | 0,10% | 874 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $48 000 | 0,08% | 649 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ABOUND FINANCIAL, LLC | $41 999 | 0,07% | 564 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $31 180 | 0,05% | 419 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clearstead Advisors, LLC | $29 766 | 0,05% | 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $26 833 | 0,04% | 361 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $19 124 | 0,03% | 257 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 239 | 0,02% | 205 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $14 883 | 0,02% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $7 855 | 0,01% | 114 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Key Financial Inc | $4 390 | 0,01% | 59 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 307 | 0,00% | 31 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $1 055 | 0,00% | 14 177 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $827 | 0,00% | 12 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Thrivent Financial for Lutherans | $632 | 0,00% | 8 498 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Larson Financial Group LLC | $58 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |