CAPSTONE WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC
CIK 1923052 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $283.6M
- Позиції
- 96
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 346 з 9 443 за вартістю 13F · топ 56.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 49,44%
- Вага топ-25 активів
- 81,07%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 29,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 18,09% Оцін. купівлі $84 678 207 · продажі $47 258 437
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 69,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 53
- Зменшено
- 28
- Закриті
- 13
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
14,6%
Retail
1,7%
Healthcare
1,5%
Communication Services
1,4%
Consumer Discretionary
0,7%
Communications
0,7%
Energy
0,6%
Consumer products
0,5%
Industrials
0,5%
Financials
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,1%
Financial Services
0,1%
Інше/Невідоме
77,3%
Повний портфель 96 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $19 639 376 | 6,92% | 64 823 | $6 000 714 | Вгору ×3 | ||
| MGK | $16 740 217 | 5,90% | 190 425 | $4 733 810 | Вгору ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $16 695 331 | 5,89% | 44 197 | $3 355 638 | Вгору ×3 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $16 061 009 | 5,66% | 145 546 | $-1 127 286 | Вниз ×4 | ||
| SPHQ | $13 617 087 | 4,80% | 151 133 | $5 172 387 | Вгору ×2 | ||
| SPVM | $12 486 300 | 4,40% | 167 795 | $1 485 871 | Вгору ×3 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $11 859 298 | 4,18% | 223 045 | Вгору ×1 | |||
| VYM | $11 694 130 | 4,12% | 74 000 | $490 370 | Вниз ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10 729 906 | 3,78% | 14 571 | $2 417 248 | Вгору ×3 | ||
| VTV | $10 699 729 | 3,77% | 49 097 | $3 128 419 | Вгору ×5 | ||
| QLTA | $10 129 346 | 3,57% | 213 160 | $5 311 570 | Вгору ×1 | ||
| MGV | $9 336 240 | 3,29% | 57 120 | $2 417 335 | Вгору ×5 | ||
| GSY | $9 176 967 | 3,24% | 182 991 | $-175 953 | Вниз ×3 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $8 654 996 | 3,05% | 28 686 | $4 833 066 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $6 177 891 | 2,18% | 20 562 | $1 447 861 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $6 005 429 | 2,12% | 26 449 | $5 310 531 | Вгору ×2 | ||
| XMMO | $5 762 277 | 2,03% | 33 868 | $3 908 643 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 959 587 | 1,75% | 24 787 | $892 515 | Вгору ×2 | ||
| SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | $4 881 681 | 1,72% | 43 547 | Вгору ×1 | |||
| IVW | $4 853 139 | 1,71% | 35 288 | Вгору ×1 | |||
| PWV | $4 800 585 | 1,69% | 63 358 | $42 702 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 499 232 | 1,59% | 15 549 | $446 743 | Вниз ×2 | ||
| XSMO | $3 895 306 | 1,37% | 41 603 | $3 655 128 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 347 859 | 1,18% | 9 368 | $706 580 | Вгору ×4 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) | $3 230 811 | 1,14% | 43 748 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 109 626 | 1,10% | 13 047 | $-302 262 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 903 690 | 0,67% | 5 103 | $-160 021 | Вниз ×3 | ||
| SPYV | $1 856 969 | 0,65% | 30 547 | $124 631 | Вниз ×1 | ||
| SMH SMH | $1 803 045 | 0,64% | 2 749 | $279 778 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $1 790 576 | 0,63% | 7 567 | $170 006 | Вгору ×2 | ||
| SPLB | $1 767 336 | 0,62% | 78 899 | $-41 885 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $1 631 630 | 0,58% | 13 652 | $441 064 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 600 691 | 0,56% | 2 214 | $905 553 | Вгору ×1 | ||
| SDY | $1 598 714 | 0,56% | 10 505 | $70 437 | Вгору ×1 | ||
| SPYD | $1 582 295 | 0,56% | 33 165 | $108 725 | Вгору ×5 | ||
| VB | $1 482 457 | 0,52% | 4 891 | $197 592 | Вниз ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 459 487 | 0,51% | 18 468 | $129 783 | Вгору ×3 | ||
| VO | $1 458 551 | 0,51% | 18 103 | $148 868 | Вгору ×1 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $1 453 526 | 0,51% | 2 963 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $1 247 665 | 0,44% | 1 817 | $162 498 | Вгору ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 204 796 | 0,42% | 22 989 | $73 103 | Вгору ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 143 600 | 0,40% | 575 | ||||
| IVV | $1 111 364 | 0,39% | 1 484 | $143 140 | Вгору ×4 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $1 084 215 | 0,38% | 1 739 | $-257 250 | Вгору ×3 | ||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $1 075 687 | 0,38% | 2 227 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $936 698 | 0,33% | 6 851 | $-503 306 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $870 787 | 0,31% | 5 938 | $5 217 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $861 015 | 0,30% | 5 194 | $-474 835 | Вниз ×1 | ||
| SPSM | $858 725 | 0,30% | 14 890 | $110 725 | Вниз ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $779 136 | 0,27% | 6 417 | $177 313 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $777 751 | 0,27% | 831 | $7 205 | Вгору ×3 | ||
| XLE XLE | $648 898 | 0,23% | 12 218 | $-2 209 252 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $640 424 | 0,23% | 2 545 | $95 421 | Вгору ×3 | ||
| VEU | $622 347 | 0,22% | 7 431 | $66 924 | Вгору ×3 | ||
| SPSB | $614 626 | 0,22% | 20 481 | $38 590 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $596 901 | 0,21% | 2 350 | $23 655 | Вгору ×4 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $591 399 | 0,21% | 6 843 | $-170 447 | Вниз ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $588 370 | 0,21% | 5 043 | $-1 315 904 | Вниз ×2 | ||
| VIS | $557 060 | 0,20% | 1 546 | $43 936 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $546 143 | 0,19% | 1 549 | $-435 359 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $543 265 | 0,19% | 1 660 | $56 537 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $539 865 | 0,19% | 450 | $132 448 | Вгору ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $528 185 | 0,19% | 1 037 | $-94 172 | Вгору ×4 | ||
| VUG | $513 511 | 0,18% | 5 961 | $80 006 | Вгору ×4 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $475 228 | 0,17% | 1 195 | $-614 552 | Вниз ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $460 271 | 0,16% | 3 919 | $162 549 | Вгору ×4 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $455 745 | 0,16% | 4 971 | $43 016 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $434 859 | 0,15% | 1 231 | $87 465 | Вгору ×3 | ||
| IEFA | $391 287 | 0,14% | 4 051 | $132 975 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 04626A903) | $390 094 | 0,14% | 13 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $376 986 | 0,13% | 1 987 | $-4 793 | Вгору ×3 | ||
| ULST | $375 696 | 0,13% | 9 294 | $-14 988 | Вниз ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $372 901 | 0,13% | 3 292 | $-35 039 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $367 319 | 0,13% | 345 | $-898 093 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $367 138 | 0,13% | 492 | $41 556 | Вниз ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $359 763 | 0,13% | 2 800 | ||||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $356 523 | 0,13% | 747 | $114 722 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $320 970 | 0,11% | 1 187 | $-46 682 | Вгору ×6 | ||
| VEA | $303 103 | 0,11% | 4 254 | $31 958 | Вгору ×5 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $295 530 | 0,10% | 1 634 | $25 635 | Вгору ×4 | ||
| SLYV | $281 887 | 0,10% | 2 584 | $30 682 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: N07059900) | $273 870 | 0,10% | 4 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| SLYG | $248 950 | 0,09% | 2 090 | $47 063 | Вгору ×1 | ||
| VBK | $246 277 | 0,09% | 673 | $42 791 | |||
| SCHF | $245 935 | 0,09% | 8 879 | $27 506 | Вгору ×1 | ||
| LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock | $241 295 | 0,09% | 2 175 | $-29 186 | Вниз ×2 | ||
| MDYG | $238 191 | 0,08% | 2 125 | $34 276 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $232 455 | 0,08% | 642 | $8 099 | Вгору ×2 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $232 203 | 0,08% | 9 458 | $-31 568 | Вгору ×2 | ||
| RSP | $232 032 | 0,08% | 1 091 | $-5 967 147 | Вниз ×1 | ||
| SPMD | $231 920 | 0,08% | 3 433 | $7 317 | Вниз ×6 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $230 449 | 0,08% | 6 340 | $-9 952 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $228 387 | 0,08% | 2 672 | $23 324 | Вгору ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $223 339 | 0,08% | 190 | Вгору ×1 | |||
| V Visa Inc. | $217 086 | 0,08% | 633 | ||||
| WALD Waldencast plc - Class A Ordinary Share | $17 600 | 0,01% | 10 000 | $8 103 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| QQQM | $19 639 376 | 6,92% | зростання ×3 |
| MGK | $16 740 217 | 5,90% | зростання ×5 |
| AVGO | $16 695 331 | 5,89% | зростання ×3 |
| SPVM | $12 486 300 | 4,40% | зростання ×3 |
| QQQ | $10 729 906 | 3,78% | зростання ×3 |
| VTV | $10 699 729 | 3,77% | зростання ×5 |
| MGV | $9 336 240 | 3,29% | зростання ×5 |
| XMMO | $5 762 277 | 2,03% | зростання ×3 |
| GOOGL | $3 347 859 | 1,18% | зростання ×4 |
| SPYD | $1 582 295 | 0,56% | зростання ×5 |
| VCSH | $1 459 487 | 0,51% | зростання ×3 |
| VOO | $1 247 665 | 0,44% | зростання ×3 |
| IVV | $1 111 364 | 0,39% | зростання ×4 |
| REGN | $1 084 215 | 0,38% | зростання ×3 |
| COST | $777 751 | 0,27% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IGIB | $11 859 298 | 223 045 | 4,18% |
| SOXQ | $4 881 681 | 43 547 | 1,72% |
| IVW | $4 853 139 | 35 288 | 1,71% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) | $3 230 811 | 43 748 | 1,14% |
| CIEN | $1 453 526 | 2 963 | 0,51% |
| ASML | $1 143 600 | 575 | 0,40% |
| ALAB | $1 075 687 | 2 227 | 0,38% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 04626A903) | $390 094 | 13 | 0,14% |
| MRK | $359 763 | 2 800 | 0,13% |
| Невідомий емітент (CUSIP: N07059900) | $273 870 | 4 | 0,10% |
| GEV | $223 339 | 190 | 0,08% |
| V | $217 086 | 633 | 0,08% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQM | Куплено більше | +7K | +$6.0M |
| QLTA | Куплено більше | +112K | +$5.3M |
| SPHQ | Куплено більше | +39K | +$5.2M |
| KLAC | Куплено більше | +26K | +$4.8M |
| MGK | Куплено більше | +158K | +$4.7M |
| XMMO | Куплено більше | +21K | +$3.9M |
| AVGO | Куплено більше | +1K | +$3.4M |
| VTV | Куплено більше | +11K | +$3.1M |
| MGV | Куплено більше | +9K | +$2.4M |
| QQQ | Куплено більше | +169 | +$2.4M |
3 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BSCQ | 30 червня 2025 р. | 828 427 | $16 137 751 | |
| GSY | 30 червня 2025 р. | 266 903 | $13 377 183 | Більше не відстежується |
| LQD | 30 червня 2026 р. | 111 478 | $12 149 970 | Більше не відстежується |
| SPMO | 30 червня 2025 р. | 116 148 | $10 747 206 | Більше не відстежується |
| XLG | 31 березня 2026 р. | 161 674 | $9 584 004 | Більше не відстежується |
| QQQM | 30 червня 2025 р. | 36 933 | $7 128 868 | |
| SPMO | 30 червня 2026 р. | 57 831 | $6 483 396 | Більше не відстежується |
| XLI | 31 грудня 2025 р. | 41 839 | $6 452 792 | Більше не відстежується |
| QQQ | 30 червня 2025 р. | 13 565 | $6 360 761 | |
| IWM | 31 грудня 2025 р. | 25 999 | $6 290 775 | Більше не відстежується |
| AVGO | 30 червня 2025 р. | 37 375 | $6 257 692 | 31,2% |
| TFLO | 30 червня 2025 р. | 118 323 | $5 994 209 | Більше не відстежується |
| XLG | 31 березня 2025 р. | 111 657 | $5 578 399 | Більше не відстежується |
| IEF | 31 березня 2026 р. | 47 743 | $4 590 965 | |
| SPVM | 30 червня 2025 р. | 76 790 | $4 405 426 | Більше не відстежується |
| IGV | 31 грудня 2025 р. | 29 879 | $3 436 355 | Більше не відстежується |
| TUA | 30 червня 2025 р. | 151 560 | $3 329 780 | Більше не відстежується |
| XMMO | 30 червня 2025 р. | 28 228 | $3 211 154 | Більше не відстежується |
| AAAU | 30 червня 2026 р. | 69 044 | $3 189 142 | Більше не відстежується |
| XSMO | 30 червня 2025 р. | 46 666 | $2 928 260 | Більше не відстежується |
| AAAU | 30 червня 2025 р. | 93 731 | $2 894 414 | Більше не відстежується |
| META | 31 грудня 2025 р. | 3 714 | $2 727 360 | -17,4% |
| IWC | 30 червня 2026 р. | 14 930 | $2 383 007 | Більше не відстежується |
| BSCQ | 30 червня 2026 р. | 121 335 | $2 369 667 | |
| ASML | 30 вересня 2025 р. | 2 637 | $2 113 465 | 82,9% |
| BRKB | 30 червня 2025 р. | 3 611 | $1 923 169 | Більше не відстежується |
| PANW | 30 червня 2025 р. | 9 766 | $1 666 473 | 75,4% |
| PLTR | 30 червня 2025 р. | 17 147 | $1 447 207 | 25,5% |
| CIBR | 31 березня 2025 р. | 22 535 | $1 429 795 | |
| INDA | 31 березня 2025 р. | 24 479 | $1 288 582 | Більше не відстежується |
| PPTA | 30 червня 2026 р. | 45 448 | $1 277 997 | 20,0% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 3 066 | $1 238 177 | 30,5% |
| USIG | 30 червня 2025 р. | 23 124 | $1 181 184 | |
| IDMO | 30 червня 2025 р. | 26 523 | $1 171 262 | Більше не відстежується |
| XSMO | 31 грудня 2025 р. | 12 054 | $886 822 | Більше не відстежується |
| SMIN | 31 березня 2025 р. | 11 576 | $884 980 | Більше не відстежується |
| IOT | 30 червня 2025 р. | 21 430 | $821 421 | 1,0% |
| VGK | 30 червня 2025 р. | 10 733 | $753 550 | Більше не відстежується |
| LMT | 31 березня 2025 р. | 1 522 | $739 449 | 35,2% |
| WMT | 31 березня 2025 р. | 7 718 | $697 331 | 32,8% |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 516 | $618 643 | -14,9% |
| VGSH | 30 червня 2026 р. | 9 950 | $582 473 | |
| SHW | 30 червня 2026 р. | 1 615 | $517 770 | 3,0% |
| PEP | 31 березня 2025 р. | 3 366 | $511 847 | -5,4% |
| IONQ | 31 березня 2026 р. | 10 810 | $485 052 | 46,7% |
| XLI | 30 червня 2026 р. | 2 912 | $470 912 | Більше не відстежується |
| SLV | 30 червня 2025 р. | 14 295 | $443 008 | Більше не відстежується |
| SPYG | 31 березня 2025 р. | 4 168 | $366 336 | Більше не відстежується |
| VCIT | 30 червня 2026 р. | 4 337 | $358 921 | |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 3 490 | $347 200 | 68,6% |
| IBM | 30 вересня 2025 р. | 1 147 | $338 108 | -16,7% |
| SPYM | 31 березня 2025 р. | 4 744 | $327 063 | Більше не відстежується |
| META | 31 березня 2025 р. | 555 | $324 990 | -5,4% |
| XLP | 30 вересня 2025 р. | 4 000 | $323 900 | Більше не відстежується |
| FDX | 31 березня 2025 р. | 1 072 | $301 466 | 38,5% |
| SPTI | 30 червня 2026 р. | 10 172 | $291 540 | Більше не відстежується |
| WELL | 30 червня 2026 р. | 1 450 | $286 675 | 3,5% |
| SPLV | 30 червня 2025 р. | 3 803 | $284 194 | Більше не відстежується |
| GD | 31 березня 2025 р. | 1 032 | $271 820 | 45,1% |
| SHLD | 30 червня 2025 р. | 5 179 | $241 077 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 817 | $229 673 | -28,6% |
| V | 31 березня 2026 р. | 632 | $221 584 | 21,8% |
| MRK | 30 вересня 2025 р. | 2 746 | $217 365 | 80,3% |
| SPTL | 30 червня 2026 р. | 8 146 | $214 231 | Більше не відстежується |
| SPY | 31 березня 2025 р. | 363 | $212 899 | Більше не відстежується |
| UGI | 30 вересня 2025 р. | 5 500 | $200 310 | 18,1% |