RBB Fund, Inc. (UFIV)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000077178 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $29.5M
- Власність
- 2
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 99,67%
- Ефективна кількість позицій
- 1,0
- Позиції понад 1%
- 1
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
UFIV Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,25% | — |
| 3M | ▼ -0,08% | — |
| 6M | ▼ -0,63% | — |
| З початку року | ▲ +0,00% | — |
| 1Y | ▲ +1,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▲ +2,10% | — |
- Волатильність 1 рік
- 3,58%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,35
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$1.5M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$3.4M
- Останні 12 місяців
- -$11.7M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 2 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQK0 | $29.4M | 99,67 | 29 765 000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $851 | 0,00 | 851 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 18 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL TRUST Co | $2 233 877 | 19,56% | 46 297 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 071 512 | 18,14% | 42 932 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $1 927 430 | 16,88% | 40 075 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crew Capital Management, Ltd | $1 412 258 | 12,36% | 29 269 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| F/m Investments LLC | $1 218 869 | 10,67% | 25 261 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $621 039 | 5,44% | 12 871 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $492 980 | 4,32% | 10 217 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $416 647 | 3,65% | 8 635 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spectrum Financial Alliance Ltd LLC | $381 569 | 3,34% | 7 908 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256 937 | 2,25% | 5 325 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $222 281 | 1,95% | 4 607 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $109 916 | 0,96% | 2 278 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $34 933 | 0,31% | 724 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $17 129 | 0,15% | 355 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3 713 | 0,03% | 76 960 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $252 | 0,00% | 5 241 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $242 | 0,00% | 5 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| EDOG ALPS ETF Trust | $29.5M |
| MYLD Cambria ETF Trust | $29.6M |
| MART AIM ETF Products Trust | $29.6M |
| RFFC ALPS ETF Trust | $29.7M |
| MAYU AIM ETF Products Trust | $29.8M |
| DUG ProShares Trust | $29.5M |
| EFO ProShares Trust | $29.5M |
| DECP PGIM Rock ETF Trust | $29.4M |
| JADE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $29.4M |
| MLPD Global X Funds | $29.4M |