Foguth Wealth Management, LLC.
CIK 2016322 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $878.9M
- Позиції
- 213
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 657 з 9 443 за вартістю 13F · топ 28.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +2.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 39,38%
- Вага топ-25 активів
- 64,77%
- Позиції понад 1%
- 32
- Ефективна кількість позицій
- 41,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 12,37% Оцін. купівлі $147 523 530 · продажі $107 408 403
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 78,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 110
- Зменшено
- 65
- Закриті
- 13
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,4%
Consumer Discretionary
1,0%
Retail
0,6%
Communication Services
0,6%
Healthcare
0,6%
Industrials
0,6%
Consumer Staples
0,3%
Financials
0,3%
Energy
0,3%
Communications
0,2%
Materials
0,2%
Financial Services
0,2%
Telecommunication
0,2%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
91,5%
Повний портфель 213 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEPI | $56 319 023 | 6,41% | 998 741 | $4 789 239 | Вгору ×2 | ||
| SPYI | $53 593 060 | 6,10% | 1 010 999 | $-11 845 956 | Вниз ×1 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $39 914 402 | 4,54% | 735 478 | $12 083 568 | Вгору ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $39 419 991 | 4,49% | 137 553 | $10 471 514 | Вгору ×1 | ||
| TLTW | $32 682 309 | 3,72% | 1 506 792 | $-16 735 805 | Вниз ×1 | ||
| SPYG | $30 515 420 | 3,47% | 261 755 | $7 004 513 | Вгору ×2 | ||
| XLK XLK | $29 203 014 | 3,32% | 166 200 | $1 900 289 | Вгору ×1 | ||
| DIVB | $22 400 957 | 2,55% | 352 106 | $2 906 713 | Вгору ×1 | ||
| SPYV | $21 411 563 | 2,44% | 348 042 | $1 398 452 | Вгору ×1 | ||
| PJFV | $20 618 365 | 2,35% | 210 432 | $1 360 512 | Вгору ×2 | ||
| SCHD | $18 323 699 | 2,08% | 559 502 | $1 245 750 | Вгору ×2 | ||
| SPSM | $18 237 490 | 2,07% | 323 245 | $5 441 755 | Вгору ×1 | ||
| XLU XLU | $17 631 219 | 2,01% | 392 328 | $3 809 412 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $17 213 045 | 1,96% | 23 195 | $1 832 591 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $15 702 683 | 1,79% | 160 313 | $379 396 | Вгору ×1 | ||
| JANP | $14 765 627 | 1,68% | 424 827 | $761 801 | Вгору ×2 | ||
| PBJL | $14 377 438 | 1,64% | 460 078 | $846 676 | Вгору ×2 | ||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $14 273 516 | 1,62% | 517 156 | $3 726 192 | Вгору ×1 | ||
| PBOC | $14 250 376 | 1,62% | 464 103 | $911 126 | Вгору ×2 | ||
| OMFL | $14 155 723 | 1,61% | 206 683 | $5 572 731 | Вгору ×1 | ||
| PFFA | $13 537 179 | 1,54% | 654 919 | Вгору ×1 | |||
| JUNP | $13 450 241 | 1,53% | 426 180 | $800 010 | Вгору ×2 | ||
| XLC XLC | $12 873 017 | 1,46% | 116 182 | $2 384 965 | Вгору ×1 | ||
| DIVO | $12 510 557 | 1,42% | 270 616 | $354 684 | Вгору ×2 | ||
| PAAA | $11 894 590 | 1,35% | 231 367 | $227 997 | Вгору ×2 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $11 528 992 | 1,31% | 81 662 | $2 984 174 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11 354 716 | 1,29% | 34 767 | $670 466 | Вгору ×2 | ||
| IBLC | $11 179 516 | 1,27% | 251 149 | $2 335 415 | Вгору ×2 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $10 325 906 | 1,17% | 301 486 | $2 986 536 | Вгору ×2 | ||
| XLE XLE | $9 753 641 | 1,11% | 168 340 | $2 015 962 | Вгору ×1 | ||
| XLF XLF | $9 196 242 | 1,05% | 164 101 | $2 391 827 | Вгору ×1 | ||
| XLRE XLRE | $9 127 928 | 1,04% | 201 811 | $1 953 492 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 306 939 | 0,95% | 40 865 | $-260 948 | Вгору ×2 | ||
| SHLD | $7 868 634 | 0,90% | 131 078 | $2 347 326 | Вгору ×2 | ||
| PBFR | $7 811 892 | 0,89% | 254 791 | $213 632 | Вгору ×2 | ||
| BUFP | $7 555 385 | 0,86% | 235 517 | $175 452 | Вгору ×2 | ||
| LQD | $7 282 932 | 0,83% | 67 970 | $22 731 | Вгору ×1 | ||
| BCI | $7 124 739 | 0,81% | 297 857 | $205 677 | Вгору ×1 | ||
| JBBB | $7 042 913 | 0,80% | 148 459 | $6 800 351 | Вгору ×1 | ||
| OMAH | $6 851 268 | 0,78% | 360 403 | Вгору ×1 | |||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $6 814 324 | 0,78% | 385 862 | $-30 849 337 | Вниз ×1 | ||
| XLEI | $6 670 560 | 0,76% | 251 245 | Вгору ×1 | |||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $6 342 809 | 0,72% | 107 251 | $1 718 488 | Вгору ×1 | ||
| FJAN | $5 173 905 | 0,59% | 93 841 | $-176 644 | Вниз ×2 | ||
| PFFV | $4 618 653 | 0,53% | 209 273 | $-2 512 | Вгору ×1 | ||
| PHYL | $4 452 363 | 0,51% | 127 575 | $25 962 | Вгору ×1 | ||
| DJUL | $4 333 697 | 0,49% | 86 157 | $-38 225 | Вниз ×2 | ||
| SDIV | $4 324 611 | 0,49% | 174 873 | $-27 446 591 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $4 227 997 | 0,48% | 11 544 | $186 435 | Вгору ×1 | ||
| DOCT | $4 219 842 | 0,48% | 90 264 | $-38 447 | Вниз ×2 | ||
| XLP XLP | $4 213 097 | 0,48% | 49 648 | $931 468 | Вгору ×1 | ||
| IAU | $4 095 273 | 0,47% | 54 350 | $2 766 416 | Вгору ×2 | ||
| FJUN | $3 875 683 | 0,44% | 64 841 | $-104 511 | Вниз ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $3 753 746 | 0,43% | 44 746 | $-145 232 | Вниз ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3 725 030 | 0,42% | 10 079 | $-307 771 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 456 117 | 0,39% | 4 965 | $-186 961 | Вгору ×1 | ||
| BIL | $3 262 503 | 0,37% | 35 632 | $1 924 444 | Вгору ×1 | ||
| FLBL | $2 997 002 | 0,34% | 130 078 | $165 771 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 968 383 | 0,34% | 7 379 | $-254 943 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $2 072 392 | 0,24% | 3 038 | $-174 352 | Вниз ×1 | ||
| SMH SMH | $2 049 681 | 0,23% | 3 668 | $-232 726 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 036 169 | 0,23% | 8 145 | $-120 020 | Вгору ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 964 953 | 0,22% | 7 342 | $-73 125 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 938 340 | 0,22% | 5 507 | $-74 667 | Вгору ×2 | ||
| MOAT | $1 937 522 | 0,22% | 18 254 | $-225 533 | Вниз ×2 | ||
| UFIV US Treasury 5 Year Note ETF | $1 927 430 | 0,22% | 40 075 | $-2 044 091 | Вниз ×2 | ||
| VUG | $1 919 076 | 0,22% | 22 490 | $83 391 | Вгору ×2 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $1 833 823 | 0,21% | 5 129 | $-133 508 | |||
| FNDX | $1 812 469 | 0,21% | 57 851 | $-1 530 225 | Вниз ×2 | ||
| DMAR | $1 524 003 | 0,17% | 33 980 | $1 646 | Вниз ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 467 975 | 0,17% | 13 261 | $-19 795 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 443 135 | 0,16% | 4 107 | $-81 659 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 358 078 | 0,15% | 12 104 | $-47 483 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 343 207 | 0,15% | 16 357 | $67 505 | Вгору ×2 | ||
| DAUG | $1 343 162 | 0,15% | 28 584 | $-7 684 | Вниз ×2 | ||
| IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | $1 313 760 | 0,15% | 19 675 | $-817 525 | Вниз ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 306 946 | 0,15% | 4 601 | $-89 029 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $1 270 793 | 0,14% | 3 457 | $-180 785 | Вниз ×2 | ||
| PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | $1 197 605 | 0,14% | 38 565 | $136 014 | Вгору ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 167 344 | 0,13% | 4 883 | $134 150 | Вниз ×1 | ||
| RPM RPM International Inc. Common Stock | $1 163 562 | 0,13% | 11 449 | $-49 689 | |||
| UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | $1 062 310 | 0,12% | 24 840 | $-2 032 869 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 055 426 | 0,12% | 1 634 | $221 949 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 048 269 | 0,12% | 3 093 | $324 111 | Вгору ×2 | ||
| KNG | $1 018 875 | 0,12% | 20 096 | $-54 077 | Вниз ×2 | ||
| SLV | $1 005 530 | 0,11% | 19 724 | $-345 969 | Вниз ×1 | ||
| SPHD | $966 552 | 0,11% | 18 449 | $-68 682 | Вниз ×2 | ||
| RSP | $929 923 | 0,11% | 4 378 | $-87 051 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $884 828 | 0,10% | 32 942 | $408 904 | Вгору ×1 | ||
| FEBM | $868 113 | 0,10% | 27 752 | $-6 266 | Вниз ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $806 308 | 0,09% | 6 523 | $44 599 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $805 401 | 0,09% | 1 081 | $-36 275 | Вниз ×1 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $802 703 | 0,09% | 5 500 | $72 462 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $797 300 | 0,09% | 4 203 | $155 534 | Вгору ×2 | ||
| DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock | $792 795 | 0,09% | 71 746 | $-84 607 | Вниз ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $764 923 | 0,09% | 1 519 | $-104 189 | Вниз ×1 | ||
| FAPR | $764 900 | 0,09% | 16 392 | $-5 741 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $760 810 | 0,09% | 2 012 | $-119 115 | Вгору ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $756 538 | 0,09% | 54 077 | $-224 155 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $751 808 | 0,09% | 656 | $23 645 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| PFFA | $13 537 179 | 654 919 | 1,54% |
| OMAH | $6 851 268 | 360 403 | 0,78% |
| XLEI | $6 670 560 | 251 245 | 0,76% |
| VONV | $469 329 | 4 334 | 0,05% |
| RTX | $339 299 | 1 745 | 0,04% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $334 861 | 2 794 | 0,04% |
| MU | $240 611 | 278 | 0,03% |
| FBND | $228 387 | 5 056 | 0,03% |
| HD | $220 761 | 663 | 0,03% |
| GE | $218 323 | 640 | 0,02% |
| DE | $215 669 | 368 | 0,02% |
| SPYM | $210 538 | 2 410 | 0,02% |
| KMI | $205 167 | 6 297 | 0,02% |
| IWB | $202 026 | 498 | 0,02% |
| MELI | $201 566 | 110 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| TLTW | Скорочено | -714K | -$16.7M |
| QQQI | Куплено більше | +249K | +$12.1M |
| SPYI | Скорочено | -203K | -$11.8M |
| QQQM | Куплено більше | +42K | +$10.5M |
| SPYG | Куплено більше | +68K | +$7.0M |
| OMFL | Куплено більше | +81K | +$5.6M |
| SPSM | Куплено більше | +86K | +$5.4M |
| JEPI | Куплено більше | +79K | +$4.8M |
| XLU | Куплено більше | +81K | +$3.8M |
| DTCR | Куплено більше | +183K | +$3.7M |
4 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DJUN | 30 червня 2025 р. | 50 469 | $2 118 875 | Більше не відстежується |
| XLY | 30 червня 2025 р. | 9 655 | $1 906 485 | Більше не відстежується |
| XLV | 30 червня 2025 р. | 10 594 | $1 546 902 | Більше не відстежується |
| XLP | 30 червня 2025 р. | 10 114 | $826 032 | Більше не відстежується |
| TBIL | 31 березня 2025 р. | 15 899 | $794 967 | |
| DDEC | 30 червня 2025 р. | 19 823 | $775 874 | Більше не відстежується |
| XLI | 30 червня 2025 р. | 4 275 | $560 294 | Більше не відстежується |
| DIA | 31 березня 2025 р. | 1 171 | $519 896 | Більше не відстежується |
| EFA | 31 березня 2025 р. | 6 131 | $485 750 | Більше не відстежується |
| SRE | 31 березня 2026 р. | 5 261 | $471 964 | -10,7% |
| XLB | 30 червня 2025 р. | 5 306 | $456 202 | Більше не відстежується |
| DNOV | 30 червня 2025 р. | 10 635 | $445 787 | Більше не відстежується |
| ASML | 31 березня 2026 р. | 363 | $422 452 | 34,0% |
| FCTE | 30 червня 2025 р. | 16 490 | $414 064 | |
| GBTC | 30 червня 2026 р. | 6 783 | $386 767 | Більше не відстежується |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 1 539 | $376 636 | 116,0% |
| SPHQ | 30 червня 2025 р. | 5 211 | $345 680 | Більше не відстежується |
| VV | 30 червня 2025 р. | 1 312 | $337 195 | Більше не відстежується |
| FVAL | 30 червня 2026 р. | 3 880 | $311 151 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 557 | $291 881 | 26,6% |
| KR | 31 березня 2025 р. | 4 970 | $291 739 | -15,8% |
| IJR | 30 червня 2025 р. | 2 788 | $291 592 | Більше не відстежується |
| ORCL | 30 червня 2026 р. | 1 275 | $287 897 | -5,0% |
| WEEI | 30 червня 2026 р. | 12 323 | $286 954 | |
| DJAN | 31 березня 2026 р. | 6 502 | $282 447 | Більше не відстежується |
| IYM | 31 березня 2025 р. | 1 960 | $269 204 | Більше не відстежується |
| ITA | 30 червня 2026 р. | 1 128 | $265 579 | Більше не відстежується |
| ITOT | 30 червня 2025 р. | 2 173 | $265 144 | Більше не відстежується |
| IYY | 30 червня 2025 р. | 1 920 | $261 259 | Більше не відстежується |
| LOW | 31 березня 2025 р. | 986 | $258 459 | -4,3% |
| PEP | 31 березня 2025 р. | 1 709 | $254 800 | -5,4% |
| MDT | 31 березня 2025 р. | 2 742 | $247 301 | 4,4% |
| ONEQ | 30 червня 2025 р. | 3 586 | $244 070 | |
| JCI | 31 березня 2025 р. | 2 981 | $243 250 | 82,3% |
| XOM | 30 червня 2025 р. | 2 043 | $242 926 | 55,7% |
| BIV | 30 червня 2025 р. | 3 147 | $240 994 | Більше не відстежується |
| BLV | 30 червня 2025 р. | 3 404 | $239 725 | Більше не відстежується |
| RSSB | 31 березня 2026 р. | 8 458 | $239 150 | Більше не відстежується |
| V | 30 червня 2025 р. | 669 | $234 507 | 3,7% |
| IGSB | 30 червня 2025 р. | 4 473 | $234 252 | |
| HD | 30 червня 2025 р. | 634 | $232 437 | -5,3% |
| BTCI | 30 червня 2026 р. | 6 849 | $231 713 | Більше не відстежується |
| QCJA | 31 березня 2026 р. | 10 279 | $226 802 | Більше не відстежується |
| AFL | 31 березня 2025 р. | 2 159 | $226 471 | 7,7% |
| AIT | 30 червня 2025 р. | 1 000 | $225 340 | 52,6% |
| GBF | 30 червня 2025 р. | 2 151 | $223 987 | Більше не відстежується |
| SPGI | 31 березня 2025 р. | 436 | $223 832 | -15,9% |
| GLDM | 30 червня 2026 р. | 2 453 | $220 598 | Більше не відстежується |
| TIPX | 30 червня 2025 р. | 11 362 | $218 028 | Більше не відстежується |
| VOOG | 31 березня 2026 р. | 490 | $217 977 | Більше не відстежується |
| BNDX | 31 березня 2026 р. | 4 487 | $216 788 | |
| GE | 31 березня 2026 р. | 675 | $216 648 | 28,8% |
| SLYV | 30 червня 2025 р. | 2 757 | $216 158 | Більше не відстежується |
| IUSV | 30 червня 2026 р. | 1 956 | $215 845 | |
| MSTR | 30 червня 2026 р. | 1 356 | $215 726 | 11,8% |
| MA | 31 березня 2025 р. | 403 | $214 808 | 6,1% |
| IWF | 30 червня 2026 р. | 1 662 | $212 488 | Більше не відстежується |
| IWP | 31 березня 2025 р. | 1 549 | $210 225 | Більше не відстежується |
| DMAY | 31 березня 2026 р. | 4 619 | $209 102 | Більше не відстежується |
| IWV | 30 червня 2025 р. | 656 | $208 232 | Більше не відстежується |
| DIA | 31 березня 2026 р. | 429 | $207 380 | Більше не відстежується |
| SCHG | 30 червня 2026 р. | 5 897 | $207 114 | Більше не відстежується |
| IVE | 30 червня 2025 р. | 1 080 | $205 877 | Більше не відстежується |
| DTM | 31 березня 2025 р. | 1 846 | $205 693 | 39,5% |
| PPG | 31 березня 2025 р. | 1 672 | $205 322 | 5,1% |
| QUAL | 30 червня 2025 р. | 1 191 | $203 530 | Більше не відстежується |
| MELI | 31 березня 2026 р. | 103 | $203 291 | 5,2% |
| TER | 30 червня 2026 р. | 543 | $203 169 | -20,5% |
| NEE | 30 червня 2025 р. | 2 843 | $201 538 | 24,5% |
| ADI | 30 червня 2026 р. | 485 | $200 717 | -5,7% |
| KNWN | 31 березня 2025 р. | 99 448 | $11 287 | Більше не відстежується |