Spectrum Financial Alliance Ltd LLC

CIK 1566531 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$679.5M
#3 135 з 9 443 за вартістю 13F · топ 33.2%
Позиції
31
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +30.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
84,19%
Вага топ-25 активів
99,80%
Позиції понад 1%
18
Ефективна кількість позицій
12,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 12,28% Оцін. купівлі $73 653 223 · продажі $109 557 402

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 75,6% все ще утримуються

Нові позиції
4
Збільшено
15
Зменшено
7
Закриті
3
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+99.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
+71.3%

Річна: +58.6% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 93,6% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Industrials
36,3%
Financials
24,1%
Technology
21,1%
Communication Services
2,3%
Consumer Discretionary
1,4%
Financial Services
1,1%
Packaging
0,1%
Інше/Невідоме
13,7%

Повний портфель 31 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
C Citigroup, Inc. Common Stock $89 661 559 13,20% 640 623 $14 987 262 Вниз ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $78 321 807 11,53% 361 814 $10 757 843 Вгору ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $74 110 705 10,91% 1 300 644 $15 281 552 Вгору ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $60 818 473 8,95% 329 122 $19 295 972 Вгору ×6
DE Deere & Company Common Stock $57 859 359 8,52% 91 213 $7 972 837 Вгору ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $57 546 566 8,47% 112 956 $-5 503 948 Вгору ×6
GE GE Aerospace Common Stock $52 926 910 7,79% 141 618 $15 359 217 Вгору ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $45 939 103 6,76% 39 799 $3 831 556 Вниз ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $35 496 488 5,22% 119 160 $24 083 186 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 74347Y656) $19 366 865 2,85% 553 023 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) $17 571 904 2,59% 237 940 Вгору ×1
UPRO $15 684 108 2,31% 110 615 $3 086 258 Вниз ×1
VB $15 643 696 2,30% 51 609 $3 726 077 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $15 483 940 2,28% 27 488 $1 025 520 Вгору ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $14 626 434 2,15% 251 313 $8 287 357 Вгору ×6
F Ford Motor Company Common Stock $9 439 458 1,39% 679 098 $2 644 355 Вгору ×1
UDOW $7 626 461 1,12% 108 810 $3 173 912 Вгору ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $7 359 288 1,08% 79 758 $-386 467 Вниз ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $544 202 0,08% 739 $116 512 Вниз ×1
IP International Paper Company Common Stock $438 150 0,06% 11 500 $27 600
UFIV US Treasury 5 Year Note ETF $381 569 0,06% 7 908 $-4 494
XFIV $376 345 0,06% 7 731 $-3 711
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $335 185 0,05% 899 $52 745 Вгору ×2
VFH $297 416 0,04% 2 260 $24 385
VTI $269 766 0,04% 729 $36 858 Вгору ×1
SPY SPY $251 807 0,04% 337 $32 516
RSP $232 770 0,03% 1 094
AAPL Apple Inc. - Common Stock $223 675 0,03% 773 $39 423 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $216 601 0,03% 1 478 $-74 383 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $210 695 0,03% 1 053 $-32 563 Вниз ×1
SCHB $203 299 0,03% 7 020 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
BA $78 321 807 11,53% зростання ×3
BAC $74 110 705 10,91% зростання ×3
QCOM $60 818 473 8,95% зростання ×6
DE $57 859 359 8,52% зростання ×6
LMT $57 546 566 8,47% зростання ×6
GE $52 926 910 7,79% зростання ×6
VGSH $14 626 434 2,15% зростання ×6
UDOW $7 626 461 1,12% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 74347Y656) $19 366 865 553 023 2,85%
Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) $17 571 904 237 940 2,59%
RSP $232 770 1 094 0,03%
SCHB $203 299 7 020 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
MRVL Куплено більше +4K +$24.1M
QCOM Куплено більше +7K +$19.3M
GE Куплено більше +9K +$15.4M
BAC Куплено більше +94K +$15.3M
C Скорочено -18K +$15.0M
BA Куплено більше +22K +$10.8M
VGSH Куплено більше +143K +$8.3M
DE Куплено більше +3K +$8.0M
LMT Куплено більше +9K -$5.5M
MU Скорочено -85K +$3.8M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
SCO 30 червня 2026 р. 674 350 $5 610 592 Більше не відстежується
SPR 30 червня 2025 р. 64 760 $2 231 630 Більше не відстежується
VOO 31 березня 2026 р. 711 $445 889 Більше не відстежується
MAR 30 вересня 2025 р. 1 263 $325 834 37,1%
ESGD 31 березня 2026 р. 2 700 $256 743
RSP 31 березня 2026 р. 1 297 $248 453 Більше не відстежується
CRUZ 31 березня 2025 р. 8 607 $226 881 Більше не відстежується
AMZN 31 березня 2026 р. 885 $204 276 23,8%
T 30 червня 2026 р. 6 924 $200 727 22,6%
COF 30 червня 2026 р. 1 099 $200 526 8,5%