REX ETF Trust (ULTI)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000096102 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
ULTI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -14,65% | — |
| 3M | ▼ -33,53% | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | ▼ -13,52% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 31 жовтня 2025 р. | ▼ -52,80% | — |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- -$899K
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$10.3M
- Останні 6 місяців
- +$22.9M
Жов 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 99 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.1M | 7,28 | 1 063 849 | STIV | US |
| Firefly Aerospace Inc | 31816X106 | $837K | 5,73 | 29 400 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $773K | 5,29 | 1 100 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $765K | 5,24 | 16 700 | EC | US |
| Fastly Inc | 31188V100 | $750K | 5,13 | 25 800 | EC | US |
| AST SpaceMobile Inc | 00217D100 | $738K | 5,05 | 8 900 | EC | US |
| Unusual Machines Inc /US | 91532F102 | $730K | 5,00 | 58 900 | EC | US |
| Intuitive Machines Inc | 46125A100 | $729K | 4,99 | 39 300 | EC | US |
| Lemonade Inc | 52567D107 | $727K | 4,97 | 11 600 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $726K | 4,97 | 7 000 | EC | NL |
| Upstart Holdings Inc | 91680M107 | $726K | 4,97 | 28 300 | EC | US |
| Red Cat Holdings Inc | 75644T100 | $724K | 4,95 | 55 300 | EC | PR |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $707K | 4,84 | 29 800 | EC | US |
| Babcock & Wilcox Enterprises I | 05614L209 | $704K | 4,81 | 47 900 | EC | US |
| SolarEdge Technologies Inc | 83417M104 | $699K | 4,79 | 13 700 | EC | IL |
| Coherent Corp | 19247G107 | $691K | 4,73 | 2 900 | EC | US |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $690K | 4,72 | 47 800 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $651K | 4,45 | 41 300 | EC | US |
| Sable Offshore Corp | 78574H104 | $638K | 4,36 | 38 600 | EC | US |
| Planet Labs PBC | 72703X106 | $632K | 4,32 | 22 600 | EC | US |
| Applied Optoelectronics Inc | 03823U102 | $618K | 4,22 | 7 300 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | — | $59K | 0,40 | 294 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $28K | 0,19 | 386 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $21K | 0,14 | 146 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $18K | 0,12 | 167 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $17K | 0,11 | 413 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $12K | 0,08 | 1 178 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $10K | 0,07 | 553 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $9K | 0,06 | 452 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $8K | 0,05 | 393 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $7K | 0,05 | 479 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $7K | 0,05 | 89 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $6K | 0,04 | 589 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $6K | 0,04 | 116 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $6K | 0,04 | 70 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $5K | 0,04 | 258 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $5K | 0,03 | 58 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $5K | 0,03 | 283 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $5K | 0,03 | 958 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $5K | 0,03 | 478 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $4K | 0,03 | 298 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $4K | 0,03 | 274 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $4K | 0,03 | 11 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $4K | 0,03 | 386 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $4K | 0,03 | 478 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $4K | 0,03 | 11 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $4K | 0,02 | 596 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $3K | 0,02 | 393 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $3K | 0,02 | 553 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $3K | 0,02 | 258 | DE | US |
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $482 930 | 40,20% | 41 614 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Apollon Wealth Management, LLC | $382 965 | 31,88% | 33 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $334 421 | 27,84% | 28 817 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $1 068 | 0,09% | 92 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $23 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |