ProShares Trust (UPV)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000028921 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $14.3M
- Власність
- 10
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 75,52%
- Ефективна кількість позицій
- 6,5
- Позиції понад 1%
- 9
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$104K
- Останні 12 місяців
- +$3.0M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 10 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 35,05 | 50 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.8M | 12,39 | 1 769 454 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 7,80 | 1 113 501 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $835K | 5,85 | 835 126 | RA | US |
| Невідомий цінний папір | — | $808K | 5,66 | 247 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $612K | 4,29 | 612 426 | RA | US |
| Невідомий цінний папір | — | $355K | 2,49 | 1 996 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $207K | 1,45 | 2 048 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $192K | 1,35 | 1 460 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$114K | -0,80 | 1 350 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 7 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $2 377 355 | 56,24% | 24 060 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $820 217 | 19,41% | 8 301 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $774 666 | 18,33% | 7 840 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Elm3 Financial Group, LLC | $236 297 | 5,59% | 2 391 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $16 277 | 0,39% | 164 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 877 | 0,04% | 19 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $108 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| YQQQ Tidal Trust II | $14.3M |
| TIME Tidal Trust II | $14.3M |
| AMZD Direxion Shares ETF Trust | $14.6M |
| CPNM Calamos ETF Trust | $14.6M |
| SKF ProShares Trust | $14.8M |
| EZJ ProShares Trust | $14.3M |
| EPV ProShares Trust | $14.2M |
| ERET iShares Trust | $14.0M |
| LTTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $13.8M |
| SMLL Harbor ETF Trust | $13.8M |