State Street(R) Communication Services Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLCI)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
XLCI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,08% | ▼ -0,42% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +1,00% | ▲ +1,67% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 81369Y852 | $2.1M | 99,03 | 19 188 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $18K | 0,88 | 18 248 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $5K | 0,23 | 4 708 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$5K | -0,23 | -191 | DE | US |
Дивіденди 14 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,2230 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,1590 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,2070 |
| 01 липня 2026 р. | $0,3140 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1880 |
| 01 травня 2026 р. | $0,2010 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,2760 |
| 02 березня 2026 р. | $0,2050 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,2150 |
| 29 грудня 2025 р. | $0,2740 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,2080 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,2560 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,3110 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,2700 |
Інституційні власники (13F) 2 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Talisman Wealth Advisors LLC | $1 029 115 | 78,94% | 23 373 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $274 591 | 21,06% | 11 873 | Акції | 30 червня 2026 р. |