Talisman Wealth Advisors LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.3% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів44,44%
Вага топ-25 активів67,33%
Позиції понад 1%27
Ефективна кількість позицій34,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 47,61% Оцін. купівлі $71 880 352 · продажі $61 557 136
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 62,1% все ще утримуються
Нові позиції51
Збільшено40
Зменшено16
Закриті42
Вартість портфеля
$134.4M
Позиції
110
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 110 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICK | $11 158 854 | 8,30% | 146 346 | Вгору ×1 | |||
| BND | $8 915 659 | 6,63% | 59 293 | Вгору ×1 | |||
| IWF | $7 873 597 | 5,86% | 63 410 | $1 125 651 | Вгору ×6 | ||
| SCHF | $7 028 046 | 5,23% | 221 635 | Вгору ×1 | |||
| VTI | $5 953 817 | 4,43% | 16 090 | $882 733 | Вгору ×4 | ||
| AAPL | $4 316 903 | 3,21% | 14 919 | $527 312 | Вниз ×3 | ||
| NVDA | $4 199 112 | 3,12% | 20 986 | $600 877 | Вгору ×2 | ||
| IUSB | $3 776 341 | 2,81% | 81 828 | $3 393 119 | Вгору ×2 | ||
| JNJ | $3 317 168 | 2,47% | 13 061 | $111 764 | Вниз ×3 | ||
| MSFT | $3 209 327 | 2,39% | 8 604 | $-17 165 | Вниз ×3 | ||
| VEA | $2 717 383 | 2,02% | 38 139 | $272 570 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $2 453 252 | 1,82% | 3 276 | $573 012 | Вгору ×6 | ||
| EEM | $2 281 547 | 1,70% | 13 889 | Вгору ×1 | |||
| JPM | $2 237 785 | 1,66% | 6 836 | $300 836 | Вгору ×1 | ||
| SMMD | $2 231 067 | 1,66% | 10 168 | Вгору ×1 | |||
| IJR | $2 223 199 | 1,65% | 14 990 | $516 023 | Вгору ×1 | ||
| SGOV | $2 192 797 | 1,63% | 21 782 | $1 270 495 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $2 138 631 | 1,59% | 5 223 | $276 481 | |||
| EMCB | $2 120 148 | 1,58% | 22 173 | Вгору ×1 | |||
| SUSB | $1 903 805 | 1,42% | 5 553 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL | $1 842 612 | 1,37% | 5 156 | $357 541 | Вниз ×4 | ||
| IVE | $1 708 283 | 1,27% | 7 523 | $286 288 | Вгору ×6 | ||
| IVW | $1 662 572 | 1,24% | 12 089 | $450 265 | Вгору ×6 | ||
| HYDB | $1 576 350 | 1,17% | 8 381 | Вгору ×1 | |||
| IBHH | $1 481 674 | 1,10% | 21 786 | Вгору ×1 | |||
| JMUB | $1 476 321 | 1,10% | 29 145 | Вгору ×1 | |||
| GOOG | $1 442 481 | 1,07% | 4 083 | $271 629 | Вгору ×2 | ||
| AVGO | $1 321 747 | 0,98% | 3 499 | $295 029 | Вгору ×1 | ||
| AMZN | $1 310 632 | 0,97% | 5 499 | $344 884 | Вгору ×1 | ||
| HDV | $1 292 687 | 0,96% | 47 161 | $12 765 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $1 286 119 | 0,96% | 15 525 | $271 105 | Вгору ×6 | ||
| KO | $1 149 450 | 0,86% | 14 144 | $206 354 | Вгору ×1 | ||
| LLY | $1 075 359 | 0,80% | 897 | $222 605 | Вниз ×3 | ||
| NEE | $1 074 083 | 0,80% | 12 237 | $-83 480 | Вниз ×6 | ||
| XLCI | $1 029 115 | 0,77% | 23 373 | Вгору ×1 | |||
| EFV | $1 021 863 | 0,76% | 13 349 | $184 313 | Вгору ×1 | ||
| XLC | $935 338 | 0,70% | 5 895 | $714 456 | Вгору ×1 | ||
| EWU | $901 868 | 0,67% | 5 510 | Вгору ×1 | |||
| HD | $798 415 | 0,59% | 2 264 | $97 155 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $793 545 | 0,59% | 9 212 | Вгору ×1 | |||
| CSCO | $699 125 | 0,52% | 5 952 | $362 443 | Вгору ×1 | ||
| META | $678 856 | 0,50% | 1 205 | $63 943 | Вгору ×1 | ||
| SUSA | $674 948 | 0,50% | 4 590 | Вгору ×1 | |||
| ABBV | $667 204 | 0,50% | 2 651 | $165 883 | Вгору ×1 | ||
| APD | $635 772 | 0,47% | 2 169 | Вгору ×1 | |||
| BK | $634 838 | 0,47% | 4 390 | Вгору ×1 | |||
| VO | $621 792 | 0,46% | 2 853 | Вгору ×1 | |||
| CAT | $618 588 | 0,46% | 581 | $230 462 | Вгору ×1 | ||
| V | $598 900 | 0,45% | 1 746 | $93 495 | Вгору ×1 | ||
| XOM | $584 615 | 0,43% | 4 276 | $-235 521 | Вниз ×6 | ||
| EWJ | $551 578 | 0,41% | 5 711 | Вгору ×1 | |||
| XLK | $547 176 | 0,41% | 2 872 | $327 247 | Вгору ×1 | ||
| PANW | $542 904 | 0,40% | 1 592 | ||||
| OEF | $511 239 | 0,38% | 1 397 | $-69 729 | Вниз ×1 | ||
| MU | $502 341 | 0,37% | 435 | Вгору ×1 | |||
| KOMP | $499 651 | 0,37% | 5 686 | Вгору ×1 | |||
| XLF | $499 369 | 0,37% | 9 315 | $145 110 | Вгору ×1 | ||
| AMD | $472 494 | 0,35% | 813 | Вгору ×1 | |||
| CRWD | $462 463 | 0,34% | 606 | ||||
| TXN | $449 873 | 0,33% | 1 509 | $142 113 | Вниз ×4 | ||
| ORCL | $446 978 | 0,33% | 3 050 | $181 444 | Вгору ×1 | ||
| ADP | $443 567 | 0,33% | 1 981 | $-532 070 | Вниз ×2 | ||
| GS | $438 180 | 0,33% | 433 | $112 977 | Вгору ×1 | ||
| MCD | $437 117 | 0,33% | 1 617 | $16 374 | Вгору ×1 | ||
| CVX | $436 385 | 0,32% | 2 633 | $-192 721 | Вниз ×6 | ||
| INTC | $428 386 | 0,32% | 3 068 | Вгору ×1 | |||
| Q | $417 257 | 0,31% | 2 555 | Вгору ×1 | |||
| ISTB | $409 353 | 0,30% | 8 484 | Вгору ×1 | |||
| MBB | $405 850 | 0,30% | 4 294 | ||||
| WMT | $403 211 | 0,30% | 3 560 | $154 456 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $393 625 | 0,29% | 1 624 | $13 960 | Вниз ×3 | ||
| SUSC | $381 484 | 0,28% | 16 478 | $55 433 | Вгору ×1 | ||
| WFC | $378 092 | 0,28% | 4 575 | $14 659 | Вгору ×1 | ||
| QQQ | $378 001 | 0,28% | 513 | ||||
| AMAT | $375 237 | 0,28% | 519 | Вгору ×1 | |||
| BDX | $371 818 | 0,28% | 2 457 | $-15 282 | Вниз ×4 | ||
| CTVA | $364 252 | 0,27% | 4 301 | $4 550 | Вгору ×1 | ||
| MRK | $351 464 | 0,26% | 2 735 | $86 282 | Вгору ×1 | ||
| EFG | $349 354 | 0,26% | 2 808 | ||||
| COST | $333 594 | 0,25% | 357 | $25 221 | Вгору ×1 | ||
| TLH | $329 543 | 0,25% | 3 284 | Вгору ×1 | |||
| SPY | $319 427 | 0,24% | 428 | $41 247 | |||
| PG | $314 523 | 0,23% | 2 145 | $50 250 | Вгору ×1 | ||
| LMT | $307 422 | 0,23% | 603 | $-30 926 | Вгору ×1 | ||
| MRSH | $294 314 | 0,22% | 1 766 | $-29 988 | Вниз ×3 | ||
| IVLU | $290 834 | 0,22% | 4 188 | Вгору ×1 | |||
| GE | $285 659 | 0,21% | 764 | $73 585 | Вгору ×1 | ||
| SCHQ | $283 962 | 0,21% | 12 277 | Вгору ×1 | |||
| XLV | $281 623 | 0,21% | 2 401 | $-573 452 | Вниз ×1 | ||
| AMGN | $280 281 | 0,21% | 774 | $29 412 | Вгору ×1 | ||
| ACWI | $277 786 | 0,21% | 3 650 | Вгору ×1 | |||
| IBM | $269 153 | 0,20% | 957 | ||||
| MO | $253 156 | 0,19% | 3 518 | ||||
| ET | $246 904 | 0,18% | 12 913 | $11 340 | Вгору ×1 | ||
| IAGG | $246 426 | 0,18% | 4 870 | Вгору ×1 | |||
| TSLA | $244 158 | 0,18% | 581 | ||||
| BX | $236 894 | 0,18% | 4 526 | Вгору ×1 | |||
| DIA | $230 311 | 0,17% | 441 | $26 100 | |||
| GEV | $230 273 | 0,17% | 196 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $230 045 | 0,17% | 1 696 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| PICK | $11 158 854 | 146 346 | 8,30% |
| BND | $8 915 659 | 59 293 | 6,63% |
| SCHF | $7 028 046 | 221 635 | 5,23% |
| EEM | $2 281 547 | 13 889 | 1,70% |
| SMMD | $2 231 067 | 10 168 | 1,66% |
| EMCB | $2 120 148 | 22 173 | 1,58% |
| SUSB | $1 903 805 | 5 553 | 1,42% |
| HYDB | $1 576 350 | 8 381 | 1,17% |
| IBHH | $1 481 674 | 21 786 | 1,10% |
| JMUB | $1 476 321 | 29 145 | 1,10% |
| XLCI | $1 029 115 | 23 373 | 0,77% |
| EWU | $901 868 | 5 510 | 0,67% |
| VNQ | $793 545 | 9 212 | 0,59% |
| SUSA | $674 948 | 4 590 | 0,50% |
| APD | $635 772 | 2 169 | 0,47% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SGOV | Куплено більше | +13K | +$1.3M |
| IWF | Куплено більше | +48K | +$1.1M |
| VTI | Куплено більше | +283 | +$883K |
| XLC | Куплено більше | +4K | +$714K |
| NVDA | Куплено більше | +354 | +$601K |
| XLV | Скорочено | -3K | -$573K |
| IVV | Куплено більше | +398 | +$573K |
| ADP | Скорочено | -2K | -$532K |
| AAPL | Скорочено | -13 | +$527K |
| IJR | Куплено більше | +1K | +$516K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DGRO | 30 червня 2026 р. | 167 631 | $11 263 906 | |
| VYM | 30 червня 2026 р. | 54 377 | $8 053 147 | |
| SCHD | 30 червня 2026 р. | 219 490 | $6 733 975 | 4,7% |
| PYLD | 30 червня 2026 р. | 177 864 | $4 660 049 | |
| HYG | 30 червня 2026 р. | 74 237 | $3 429 045 | |
| SMLF | 30 червня 2026 р. | 28 136 | $2 123 919 | |
| ITOT | 30 червня 2026 р. | 14 341 | $2 042 626 | 2,4% |
| QUAL | 30 червня 2026 р. | 10 232 | $1 962 604 | |
| DGRW | 30 червня 2026 р. | 22 161 | $1 946 587 | |
| VYMI | 30 червня 2026 р. | 18 968 | $1 787 611 | |
| VIG | 30 червня 2026 р. | 8 307 | $1 786 525 | |
| MTUM | 30 червня 2026 р. | 5 297 | $1 271 158 | |
| IUSG | 30 червня 2026 р. | 7 705 | $1 195 101 | |
| DYNF | 30 червня 2026 р. | 19 912 | $1 158 484 | |
| ESGU | 30 червня 2026 р. | 5 600 | $792 014 | |
| IUSV | 30 червня 2026 р. | 7 705 | $787 872 | |
| XLRE | 30 червня 2026 р. | 18 795 | $767 384 | Більше не відстежується |
| DFAU | 30 червня 2026 р. | 18 035 | $631 934 | |
| VUG | 30 червня 2026 р. | 1 429 | $624 166 | 6,9% |
| VZ | 30 червня 2025 р. | 13 282 | $602 451 | 6,0% |
| DIVO | 30 червня 2026 р. | 13 191 | $591 637 | |
| SPYM | 31 грудня 2025 р. | 7 476 | $585 642 | 13,7% |
| VTV | 30 червня 2026 р. | 2 880 | $564 979 | |
| EFV | 31 грудня 2025 р. | 8 263 | $560 472 | |
| IEFA | 30 червня 2026 р. | 5 664 | $512 766 | |
| XLU | 30 червня 2026 р. | 11 086 | $508 755 | Більше не відстежується |
| BALL | 30 червня 2026 р. | 14 762 | $486 403 | -8,5% |
| VGT | 30 червня 2026 р. | 684 | $477 522 | 8,1% |
| LCTU | 30 червня 2026 р. | 6 190 | $434 115 | |
| EFG | 31 грудня 2025 р. | 3 079 | $350 620 | |
| USMV | 31 березня 2026 р. | 3 511 | $330 629 | |
| SPYG | 30 червня 2026 р. | 4 182 | $320 085 | 5,7% |
| XLY | 31 березня 2026 р. | 2 657 | $318 000 | Більше не відстежується |
| JEPI | 31 грудня 2025 р. | 5 452 | $311 282 | |
| LIN | 30 червня 2026 р. | 611 | $302 881 | -7,0% |
| VSDB | 30 червня 2026 р. | 3 970 | $302 715 | |
| PANW | 31 березня 2026 р. | 1 606 | $297 023 | 153,7% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 555 | $290 937 | 21,4% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 973 | $290 632 | -8,6% |
| ESGD | 31 березня 2026 р. | 2 928 | $279 091 | |
| QQQ | 31 березня 2026 р. | 451 | $278 123 | 29,0% |
| CRWD | 31 березня 2026 р. | 578 | $272 668 | -30,2% |
| LQD | 31 грудня 2025 р. | 11 167 | $271 355 | |
| MBB | 31 березня 2026 р. | 2 843 | $271 144 | |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 696 | $258 934 | 0,5% |
| MDT | 31 березня 2026 р. | 2 678 | $257 429 | 1,5% |
| SCHZ | 30 червня 2026 р. | 11 029 | $256 103 | -3,8% |
| NFLX | 31 березня 2026 р. | 2 724 | $255 423 | -29,8% |
| ETN | 30 червня 2026 р. | 711 | $254 255 | 1,5% |
| BSX | 31 березня 2026 р. | 2 650 | $252 680 | -32,4% |
| XLI | 31 грудня 2025 р. | 1 618 | $249 580 | 9,7% |
| CMCSA | 30 вересня 2025 р. | 6 921 | $247 010 | -31,3% |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 1 572 | $244 155 | -7,2% |
| XME | 30 червня 2026 р. | 4 460 | $243 289 | 0,8% |
| AVEM | 30 червня 2026 р. | 2 933 | $236 336 | |
| DD | 30 червня 2026 р. | 5 091 | $233 168 | -3,6% |
| CRM | 30 вересня 2025 р. | 832 | $226 829 | -3,0% |
| EAGG | 31 грудня 2025 р. | 4 704 | $225 928 | |
| VEU | 31 грудня 2025 р. | 3 112 | $222 137 | |
| IYW | 31 грудня 2025 р. | 1 112 | $217 704 | 36,0% |
| IXUS | 31 грудня 2025 р. | 2 633 | $217 428 | |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 1 203 | $214 980 | 29,5% |
| EMXF | 31 березня 2026 р. | 8 803 | $213 763 | |
| LOW | 30 червня 2026 р. | 899 | $212 398 | -18,6% |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 471 | $212 162 | 1,9% |
| VCSH | 31 березня 2026 р. | 2 527 | $211 841 | |
| AZN | 30 червня 2026 р. | 1 066 | $210 237 | -17,5% |
| BLK | 31 березня 2026 р. | 3 921 | $207 028 | 10,9% |
| RSP | 30 червня 2026 р. | 1 075 | $206 392 | -0,8% |
| MO | 31 березня 2026 р. | 3 562 | $205 474 | 2,9% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 767 | $203 298 | 23,1% |
| IDGT | 31 березня 2026 р. | 4 376 | $203 107 | |
| EMXC | 30 вересня 2025 р. | 3 210 | $202 700 | |
| BIL | 30 червня 2026 р. | 2 207 | $202 249 | |
| DOW | 30 червня 2026 р. | 4 833 | $201 294 | 4,2% |
| BRK-B | 30 червня 2025 р. | 376 | $200 250 | Більше не відстежується |
| AIG | 31 березня 2026 р. | 2 338 | $200 017 | -0,2% |
| VGSH | 30 червня 2026 р. | 3 417 | $200 013 | |
| MHD | 30 вересня 2025 р. | 12 106 | $135 587 | -14,0% |
| LXRX | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $15 600 | -27,5% |