Talisman Wealth Advisors LLC
CIK 1962685 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $125.1M
- Позиції
- 110
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 919 з 9 443 за вартістю 13F · топ 83.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +2.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 42,56%
- Вага топ-25 активів
- 66,17%
- Позиції понад 1%
- 30
- Ефективна кількість позицій
- 36,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 48,3% Оцін. купівлі $62 571 629 · продажі $59 683 692
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 61,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 51
- Збільшено
- 41
- Зменшено
- 15
- Закриті
- 42
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
14,1%
Healthcare
5,0%
Communication Services
3,2%
Financials
2,3%
Retail
2,3%
Financial Services
1,9%
Industrials
1,9%
Consumer Staples
1,1%
Energy
1,0%
Utilities
0,9%
Materials
0,8%
Communications
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Consumer products
0,3%
Інше/Невідоме
64,1%
Повний портфель 110 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICK | $10 832 161 | 8,66% | 142 923 | Вгору ×1 | |||
| IWF | $7 873 597 | 6,30% | 63 410 | $1 125 651 | Вгору ×6 | ||
| SCHF | $7 028 046 | 5,62% | 221 635 | Вгору ×1 | |||
| VTI | $5 953 817 | 4,76% | 16 090 | $882 733 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 316 903 | 3,45% | 14 919 | $527 312 | Вниз ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 199 112 | 3,36% | 20 986 | $600 877 | Вгору ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $3 776 341 | 3,02% | 81 828 | $3 393 119 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 317 168 | 2,65% | 13 061 | $111 764 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 209 327 | 2,57% | 8 604 | $-17 165 | Вниз ×3 | ||
| VEA | $2 717 383 | 2,17% | 38 139 | $272 570 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $2 453 252 | 1,96% | 3 276 | $573 012 | Вгору ×6 | ||
| EEM | $2 281 547 | 1,82% | 13 889 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 237 785 | 1,79% | 6 836 | $300 836 | Вгору ×1 | ||
| SMMD | $2 231 067 | 1,78% | 10 168 | Вгору ×1 | |||
| IJR | $2 223 199 | 1,78% | 14 990 | $516 023 | Вгору ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2 192 797 | 1,75% | 21 782 | $1 270 495 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $2 138 631 | 1,71% | 5 223 | $276 481 | |||
| EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | $2 120 148 | 1,70% | 22 173 | Вгору ×1 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $1 903 805 | 1,52% | 5 553 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 842 612 | 1,47% | 5 156 | $357 541 | Вниз ×4 | ||
| IVE | $1 708 283 | 1,37% | 7 523 | $286 288 | Вгору ×6 | ||
| IVW | $1 662 572 | 1,33% | 12 089 | $450 265 | Вгору ×6 | ||
| HYDB | $1 576 350 | 1,26% | 8 381 | Вгору ×1 | |||
| IBHH | $1 481 674 | 1,18% | 21 786 | Вгору ×1 | |||
| JMUB | $1 476 321 | 1,18% | 29 145 | Вгору ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 442 481 | 1,15% | 4 083 | $271 629 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 321 747 | 1,06% | 3 499 | $295 029 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 310 632 | 1,05% | 5 499 | $344 884 | Вгору ×1 | ||
| HDV | $1 292 687 | 1,03% | 47 161 | $12 765 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $1 286 119 | 1,03% | 15 525 | $271 105 | Вгору ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 149 450 | 0,92% | 14 144 | $206 354 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 075 359 | 0,86% | 897 | $222 605 | Вниз ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 074 083 | 0,86% | 12 237 | $-83 480 | Вниз ×6 | ||
| XLCI | $1 029 115 | 0,82% | 23 373 | Вгору ×1 | |||
| EFV | $1 021 863 | 0,82% | 13 349 | $184 313 | Вгору ×1 | ||
| XLC XLC | $935 338 | 0,75% | 5 895 | $714 456 | Вгору ×1 | ||
| EWU | $901 868 | 0,72% | 5 510 | Вгору ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $798 415 | 0,64% | 2 264 | $97 155 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $793 545 | 0,63% | 9 212 | Вгору ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $699 125 | 0,56% | 5 952 | $362 443 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $678 856 | 0,54% | 1 205 | $63 943 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $667 204 | 0,53% | 2 651 | $165 883 | Вгору ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $635 772 | 0,51% | 2 169 | Вгору ×1 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $634 838 | 0,51% | 4 390 | Вгору ×1 | |||
| VO | $621 792 | 0,50% | 2 853 | Вгору ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $618 588 | 0,49% | 581 | $230 462 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $598 900 | 0,48% | 1 746 | $93 495 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $584 615 | 0,47% | 4 276 | $-235 521 | Вниз ×6 | ||
| EWJ | $551 578 | 0,44% | 5 711 | Вгору ×1 | |||
| XLK XLK | $547 176 | 0,44% | 2 872 | $327 247 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $542 904 | 0,43% | 1 592 | ||||
| OEF | $511 239 | 0,41% | 1 397 | $-69 729 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $502 341 | 0,40% | 435 | Вгору ×1 | |||
| KOMP | $499 651 | 0,40% | 5 686 | Вгору ×1 | |||
| XLF XLF | $499 369 | 0,40% | 9 315 | $145 110 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $472 494 | 0,38% | 813 | Вгору ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $462 463 | 0,37% | 606 | ||||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $449 873 | 0,36% | 1 509 | $142 113 | Вниз ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $446 978 | 0,36% | 3 050 | $181 444 | Вгору ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $443 567 | 0,35% | 1 981 | $101 600 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $438 180 | 0,35% | 433 | $112 977 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $437 117 | 0,35% | 1 617 | $16 374 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $436 385 | 0,35% | 2 633 | $-192 721 | Вниз ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $428 386 | 0,34% | 3 068 | Вгору ×1 | |||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $417 257 | 0,33% | 2 555 | Вгору ×1 | |||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $409 353 | 0,33% | 8 484 | Вгору ×1 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $405 850 | 0,32% | 4 294 | ||||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $403 211 | 0,32% | 3 560 | $154 456 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $393 625 | 0,31% | 1 624 | $13 960 | Вниз ×3 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $381 484 | 0,31% | 16 478 | $55 433 | Вгору ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $378 092 | 0,30% | 4 575 | $14 659 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $378 001 | 0,30% | 513 | ||||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $375 237 | 0,30% | 519 | Вгору ×1 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $371 818 | 0,30% | 2 457 | $-15 282 | Вниз ×4 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $364 252 | 0,29% | 4 301 | $4 550 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $351 464 | 0,28% | 2 735 | $86 282 | Вгору ×1 | ||
| EFG | $349 354 | 0,28% | 2 808 | ||||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $333 594 | 0,27% | 357 | $25 221 | Вгору ×1 | ||
| TLH | $329 543 | 0,26% | 3 284 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $319 427 | 0,26% | 428 | $41 247 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $314 523 | 0,25% | 2 145 | $50 250 | Вгору ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $307 422 | 0,25% | 603 | $-30 926 | Вгору ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $294 314 | 0,24% | 1 766 | $-29 988 | Вниз ×3 | ||
| IVLU | $290 834 | 0,23% | 4 188 | Вгору ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $285 659 | 0,23% | 764 | $73 585 | Вгору ×1 | ||
| SCHQ | $283 962 | 0,23% | 12 277 | Вгору ×1 | |||
| XLV XLV | $281 623 | 0,23% | 2 401 | $-573 452 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $280 281 | 0,22% | 774 | $29 412 | Вгору ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $277 786 | 0,22% | 3 650 | Вгору ×1 | |||
| SUSA | $276 919 | 0,22% | 1 795 | Вгору ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $269 153 | 0,22% | 957 | ||||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $264 933 | 0,21% | 4 552 | Вгору ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $253 156 | 0,20% | 3 518 | ||||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $246 904 | 0,20% | 12 913 | $11 340 | Вгору ×1 | ||
| IAGG | $246 426 | 0,20% | 4 870 | Вгору ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $244 158 | 0,20% | 581 | ||||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $236 894 | 0,19% | 4 526 | Вгору ×1 | |||
| DIA | $230 311 | 0,18% | 441 | $26 100 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $230 273 | 0,18% | 196 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $230 045 | 0,18% | 1 696 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IWF | $7 873 597 | 6,30% | зростання ×6 |
| VTI | $5 953 817 | 4,76% | зростання ×4 |
| IVV | $2 453 252 | 1,96% | зростання ×6 |
| IVE | $1 708 283 | 1,37% | зростання ×6 |
| IVW | $1 662 572 | 1,33% | зростання ×6 |
| IEMG | $1 286 119 | 1,03% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| PICK | $10 832 161 | 142 923 | 8,66% |
| SCHF | $7 028 046 | 221 635 | 5,62% |
| EEM | $2 281 547 | 13 889 | 1,82% |
| SMMD | $2 231 067 | 10 168 | 1,78% |
| EMCB | $2 120 148 | 22 173 | 1,70% |
| SUSB | $1 903 805 | 5 553 | 1,52% |
| HYDB | $1 576 350 | 8 381 | 1,26% |
| IBHH | $1 481 674 | 21 786 | 1,18% |
| JMUB | $1 476 321 | 29 145 | 1,18% |
| XLCI | $1 029 115 | 23 373 | 0,82% |
| EWU | $901 868 | 5 510 | 0,72% |
| VNQ | $793 545 | 9 212 | 0,63% |
| APD | $635 772 | 2 169 | 0,51% |
| BK | $634 838 | 4 390 | 0,51% |
| VO | $621 792 | 2 853 | 0,50% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SGOV | Куплено більше | +13K | +$1.3M |
| IWF | Куплено більше | +48K | +$1.1M |
| VTI | Куплено більше | +283 | +$883K |
| XLC | Куплено більше | +4K | +$714K |
| NVDA | Куплено більше | +354 | +$601K |
| XLV | Скорочено | -3K | -$573K |
| IVV | Куплено більше | +398 | +$573K |
| AAPL | Скорочено | -13 | +$527K |
| IJR | Куплено більше | +1K | +$516K |
| IVW | Куплено більше | +1K | +$450K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DGRO | 30 червня 2026 р. | 139 813 | $9 812 086 | Більше не відстежується |
| VYM | 30 червня 2026 р. | 54 377 | $8 053 147 | Більше не відстежується |
| SCHD | 30 червня 2026 р. | 219 490 | $6 733 975 | Більше не відстежується |
| PYLD | 30 червня 2026 р. | 177 864 | $4 660 049 | Більше не відстежується |
| HYG | 30 червня 2026 р. | 74 237 | $3 429 045 | Більше не відстежується |
| SMLF | 30 червня 2026 р. | 28 136 | $2 123 919 | Більше не відстежується |
| ITOT | 30 червня 2026 р. | 14 341 | $2 042 626 | Більше не відстежується |
| QUAL | 30 червня 2026 р. | 10 232 | $1 962 604 | Більше не відстежується |
| DGRW | 30 червня 2026 р. | 22 161 | $1 946 587 | |
| VYMI | 30 червня 2026 р. | 18 968 | $1 787 611 | |
| VIG | 30 червня 2026 р. | 8 307 | $1 786 525 | Більше не відстежується |
| MTUM | 30 червня 2026 р. | 5 297 | $1 271 158 | Більше не відстежується |
| IUSG | 30 червня 2026 р. | 7 705 | $1 195 101 | |
| DYNF | 30 червня 2026 р. | 19 912 | $1 158 484 | Більше не відстежується |
| ESGU | 30 червня 2026 р. | 5 600 | $792 014 | |
| IUSV | 30 червня 2026 р. | 7 705 | $787 872 | |
| XLRE | 30 червня 2026 р. | 18 795 | $767 384 | Більше не відстежується |
| DFAU | 30 червня 2026 р. | 18 035 | $631 934 | Більше не відстежується |
| VUG | 30 червня 2026 р. | 1 429 | $624 166 | Більше не відстежується |
| VZ | 30 червня 2025 р. | 13 282 | $602 451 | 14,2% |
| DIVO | 30 червня 2026 р. | 13 191 | $591 637 | Більше не відстежується |
| SPYM | 31 грудня 2025 р. | 7 476 | $585 642 | Більше не відстежується |
| VTV | 30 червня 2026 р. | 2 880 | $564 979 | Більше не відстежується |
| EFV | 31 грудня 2025 р. | 8 263 | $560 472 | Більше не відстежується |
| IEFA | 30 червня 2026 р. | 5 664 | $512 766 | Більше не відстежується |
| XLU | 30 червня 2026 р. | 11 086 | $508 755 | Більше не відстежується |
| BALL | 30 червня 2026 р. | 14 762 | $486 403 | 0,5% |
| VGT | 30 червня 2026 р. | 684 | $477 522 | Більше не відстежується |
| LCTU | 30 червня 2026 р. | 6 190 | $434 115 | Більше не відстежується |
| EFG | 31 грудня 2025 р. | 3 079 | $350 620 | Більше не відстежується |
| USMV | 31 березня 2026 р. | 3 511 | $330 629 | Більше не відстежується |
| SPYG | 30 червня 2026 р. | 4 182 | $320 085 | Більше не відстежується |
| XLY | 31 березня 2026 р. | 2 657 | $318 000 | Більше не відстежується |
| JEPI | 31 грудня 2025 р. | 5 452 | $311 282 | Більше не відстежується |
| LIN | 30 червня 2026 р. | 611 | $302 881 | -6,1% |
| VSDB | 30 червня 2026 р. | 3 970 | $302 715 | Більше не відстежується |
| PANW | 31 березня 2026 р. | 1 606 | $297 023 | 121,9% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 555 | $290 937 | 25,8% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 973 | $290 632 | -2,6% |
| IXUS | 31 березня 2025 р. | 4 347 | $287 505 | |
| ESGD | 31 березня 2026 р. | 2 928 | $279 091 | |
| QQQ | 31 березня 2026 р. | 451 | $278 123 | |
| CRWD | 31 березня 2026 р. | 578 | $272 668 | -49,3% |
| LQD | 31 грудня 2025 р. | 11 167 | $271 355 | Більше не відстежується |
| MBB | 31 березня 2026 р. | 2 843 | $271 144 | |
| BLKXXXX | 31 березня 2025 р. | 253 | $259 043 | Більше не відстежується |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 696 | $258 934 | 10,6% |
| MDT | 31 березня 2026 р. | 2 678 | $257 429 | 8,6% |
| SCHZ | 30 червня 2026 р. | 11 029 | $256 103 | Більше не відстежується |
| NFLX | 31 березня 2026 р. | 2 724 | $255 423 | -16,1% |
| ETN | 30 червня 2026 р. | 711 | $254 255 | -2,2% |
| BSX | 31 березня 2026 р. | 2 650 | $252 680 | -18,0% |
| XLI | 31 грудня 2025 р. | 1 618 | $249 580 | Більше не відстежується |
| CMCSA | 30 вересня 2025 р. | 6 921 | $247 010 | -15,2% |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 1 572 | $244 155 | 5,0% |
| XME | 30 червня 2026 р. | 4 460 | $243 289 | Більше не відстежується |
| PANW | 31 березня 2025 р. | 1 316 | $239 459 | 108,5% |
| AVEM | 30 червня 2026 р. | 2 933 | $236 336 | Більше не відстежується |
| DD | 30 червня 2026 р. | 5 091 | $233 168 | 3,0% |
| CRM | 30 вересня 2025 р. | 832 | $226 829 | -13,2% |
| EAGG | 31 грудня 2025 р. | 4 704 | $225 928 | Більше не відстежується |
| VEU | 31 грудня 2025 р. | 3 112 | $222 137 | Більше не відстежується |
| IYW | 31 грудня 2025 р. | 1 112 | $217 704 | Більше не відстежується |
| IXUS | 31 грудня 2025 р. | 2 633 | $217 428 | |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 1 203 | $214 980 | 19,4% |
| EMXF | 31 березня 2026 р. | 8 803 | $213 763 | 13,8% |
| LOW | 30 червня 2026 р. | 899 | $212 398 | -0,8% |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 471 | $212 162 | -7,1% |
| VCSH | 31 березня 2026 р. | 2 527 | $211 841 | |
| AZN | 30 червня 2026 р. | 1 066 | $210 237 | -13,9% |
| IBDS | 31 березня 2025 р. | 8 725 | $209 053 | Більше не відстежується |
| DOW | 31 березня 2025 р. | 5 186 | $208 114 | -6,4% |
| BLK | 31 березня 2026 р. | 3 921 | $207 028 | 19,8% |
| RSP | 30 червня 2026 р. | 1 075 | $206 392 | Більше не відстежується |
| MO | 31 березня 2026 р. | 3 562 | $205 474 | 0,5% |
| VCIT | 31 березня 2025 р. | 2 557 | $205 250 | |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 767 | $203 298 | 10,2% |
| IDGT | 31 березня 2026 р. | 4 376 | $203 107 | Більше не відстежується |
| EMXC | 30 вересня 2025 р. | 3 210 | $202 700 | |
| BIL | 30 червня 2026 р. | 2 207 | $202 249 | Більше не відстежується |
| DOW | 30 червня 2026 р. | 4 833 | $201 294 | 19,5% |
| AXP | 31 березня 2025 р. | 676 | $200 495 | 24,3% |
| BRKB | 30 червня 2025 р. | 376 | $200 250 | Більше не відстежується |
| AIG | 31 березня 2026 р. | 2 338 | $200 017 | 0,3% |
| VGSH | 30 червня 2026 р. | 3 417 | $200 013 | |
| MHD | 30 вересня 2025 р. | 12 106 | $135 587 | -2,3% |
| LXRX | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $15 600 | -1,0% |