Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
YETH Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,99% | ▲ +11,11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +9,91% | ▲ +14,81% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 5 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $51.9M | 98,93 | 52 000 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.8M | 7,28 | 3 823 130 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | $1.2M | 2,23 | 44 083 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$209K | -0,40 | -44 083 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$4.6M | -8,82 | -44 083 | DE | US |
Дивіденди 74 платежі
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 23 вересня 2026 р. | $0,0750 |
| 16 вересня 2026 р. | $0,0690 |
| 09 вересня 2026 р. | $0,0550 |
| 02 вересня 2026 р. | $0,0700 |
| 26 серпня 2026 р. | $0,0500 |
| 19 серпня 2026 р. | $0,0880 |
| 12 серпня 2026 р. | $0,0880 |
| 05 серпня 2026 р. | $0,0690 |
| 29 липня 2026 р. | $0,0690 |
| 22 липня 2026 р. | $0,0630 |
| 15 липня 2026 р. | $0,0770 |
| 08 липня 2026 р. | $0,0930 |
| 01 липня 2026 р. | $0,1000 |
| 24 червня 2026 р. | $0,0800 |
| 17 червня 2026 р. | $0,0940 |
| 10 червня 2026 р. | $0,1010 |
| 03 червня 2026 р. | $0,0810 |
| 27 травня 2026 р. | $0,0870 |
| 20 травня 2026 р. | $0,0880 |
| 13 травня 2026 р. | $0,0880 |
| 06 травня 2026 р. | $0,1160 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,1100 |
| 22 квітня 2026 р. | $0,1110 |
| 15 квітня 2026 р. | $0,1430 |
| 08 квітня 2026 р. | $0,1370 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,1330 |
| 25 березня 2026 р. | $0,1310 |
| 18 березня 2026 р. | $0,1050 |
| 11 березня 2026 р. | $0,1940 |
| 04 березня 2026 р. | $0,1770 |
| 25 лютого 2026 р. | $0,1350 |
| 18 лютого 2026 р. | $0,1500 |
| 11 лютого 2026 р. | $0,1480 |
| 04 лютого 2026 р. | $0,1640 |
| 28 січня 2026 р. | $0,2450 |
| 21 січня 2026 р. | $0,2600 |
| 14 січня 2026 р. | $0,2600 |
| 07 січня 2026 р. | $0,1800 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,1740 |
| 24 грудня 2025 р. | $0,2040 |
| 17 грудня 2025 р. | $0,1970 |
| 10 грудня 2025 р. | $0,1890 |
| 03 грудня 2025 р. | $0,1860 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,2330 |
| 19 листопада 2025 р. | $0,2380 |
| 12 листопада 2025 р. | $0,3050 |
| 05 листопада 2025 р. | $0,2830 |
| 29 жовтня 2025 р. | $0,2740 |
| 22 жовтня 2025 р. | $0,3230 |
| 15 жовтня 2025 р. | $0,3490 |
| 08 жовтня 2025 р. | $0,3620 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,3840 |
| 24 вересня 2025 р. | $0,3920 |
| 17 вересня 2025 р. | $0,3920 |
| 10 вересня 2025 р. | $0,4450 |
| 03 вересня 2025 р. | $0,5150 |
| 27 серпня 2025 р. | $0,3900 |
| 20 серпня 2025 р. | $0,4350 |
| 13 серпня 2025 р. | $0,2470 |
| 06 серпня 2025 р. | $0,2390 |
| 30 липня 2025 р. | $0,2930 |
| 23 липня 2025 р. | $0,3450 |
| 16 липня 2025 р. | $0,3850 |
| 09 липня 2025 р. | $0,3590 |
| 02 липня 2025 р. | $1,5200 |
| 29 травня 2025 р. | $1,3520 |
| 29 квітня 2025 р. | $1,0890 |
| 28 березня 2025 р. | $1,5150 |
| 27 лютого 2025 р. | $1,8930 |
| 30 січня 2025 р. | $3,5990 |
| 30 грудня 2024 р. | $2,5770 |
| 27 листопада 2024 р. | $1,6600 |
| 30 жовтня 2024 р. | $2,2990 |
| 27 вересня 2024 р. | $3,8540 |
Інституційні власники (13F) 12 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $352 526 | 33,08% | 44 539 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StoneX Group Inc. | $145 019 | 13,61% | 15 626 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $132 600 | 12,44% | 16 753 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ORG Partners LLC | $131 164 | 12,31% | 7 491 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Claro Advisors Inc. | $121 941 | 11,44% | 15 406 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $92 606 | 8,69% | 11 700 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $85 245 | 8,00% | 10 770 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $2 383 | 0,22% | 301 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 575 | 0,15% | 199 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIGNATUREFD, LLC | $470 | 0,04% | 59 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $40 | 0,00% | 5 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |