Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC)
Керуюча компанія · XCBO · Серія S000081643 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$40,69
Станом на 27 серпня 2026 р.
▲ +0,03 (+0,07%)
Зміна за 1 день
$40,34 – $40,94
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $166.3M
- Власність
- 70
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 26,39%
- Ефективна кількість позицій
- 58,2
- Позиції понад 1%
- 47
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
BSMC Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 26 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▲ +0,68% | ▲ +0,68% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$2.3M
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$186K
- Останні 12 місяців
- +$26.7M
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 70 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN TRUST II | 4812C2239 | $6.6M | 3,94 | 6 558 427 | STIV | US |
| INGLES MARKETS INC | 457030104 | $4.7M | 2,82 | 52 874 | EC | US |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 459506101 | $4.5M | 2,70 | 56 755 | EC | US |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 28414H103 | $4.4M | 2,65 | 179 277 | EC | US |
| INNOVEX INTERNATIONAL INC | 457651107 | $4.3M | 2,61 | 174 994 | EC | US |
| EDGEWELL PERSONAL CARE COMPANY | 28035Q102 | $4.3M | 2,56 | 158 654 | EC | US |
| UNIFIRST CORP | 904708104 | $3.9M | 2,37 | 14 932 | EC | US |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906P109 | $3.9M | 2,37 | 371 967 | EC | US |
| AMDOCS LTD | — | $3.6M | 2,19 | 72 024 | EC | GG |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | $3.6M | 2,17 | 41 884 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610105 | $3.6M | 2,16 | 51 384 | EC | US |
| IPG PHOTONICS CORP | 44980X109 | $3.6M | 2,14 | 30 373 | EC | US |
| CAMPBELL'S COMPANY (THE) | 134429109 | $3.5M | 2,11 | 157 683 | EC | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $3.2M | 1,91 | 34 607 | EC | US |
| ORGANON & COMPANY | 68622V106 | $3.1M | 1,89 | 231 741 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $3.0M | 1,78 | 40 587 | EC | US |
| NETGEAR INC | 64111Q104 | $2.9M | 1,77 | 125 931 | EC | US |
| BALFOUR BEATTY PLC | — | $2.9M | 1,77 | 255 462 | EC | GB |
| FORTREA HOLDINGS INC | 34965K107 | $2.9M | 1,74 | 166 451 | EC | US |
| TIMKEN COMPANY (THE) | 887389104 | $2.9M | 1,72 | 19 703 | EC | US |
| SCHOLASTIC CORP | 807066105 | $2.8M | 1,70 | 61 386 | EC | US |
| QORVO INC | 74736K101 | $2.8M | 1,67 | 29 781 | EC | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | 60871R209 | $2.7M | 1,65 | 70 226 | EC | US |
| TELEFLEX INC | 879369106 | $2.7M | 1,62 | 21 318 | EC | US |
| PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC | 58502B106 | $2.7M | 1,61 | 105 504 | EC | US |
| EPAM SYSTEMS INC | 29414B104 | $2.6M | 1,58 | 33 153 | EC | US |
| ONEMAIN HOLDINGS INC | 68268W103 | $2.4M | 1,46 | 39 705 | EC | US |
| GRIFOLS SA | 398438408 | $2.4M | 1,43 | 336 332 | EC | ES |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 784117103 | $2.3M | 1,41 | 26 657 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $2.3M | 1,37 | 67 236 | EC | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236101 | $2.3M | 1,37 | 35 455 | EC | US |
| MOOG INC | 615394202 | $2.2M | 1,32 | 5 170 | EC | US |
| WORLD KINECT CORP | 981475106 | $2.2M | 1,29 | 65 361 | EC | US |
| LEVI STRAUSS & COMPANY | 52736R102 | $2.0M | 1,23 | 82 444 | EC | US |
| AVNET INC | 053807103 | $2.0M | 1,23 | 23 026 | EC | US |
| COOPER COMPANIES INC (THE) | 216648501 | $1.9M | 1,16 | 26 800 | EC | US |
| F5 INC | 315616102 | $1.9M | 1,15 | 4 580 | EC | US |
| WINPAK LTD | 97535P104 | $1.9M | 1,13 | 61 620 | EC | CA |
| SOTERA HEALTH COMPANY | 83601L102 | $1.9M | 1,12 | 105 095 | EC | US |
| TYSON FOODS INC | 902494103 | $1.8M | 1,11 | 32 176 | EC | US |
| AGCO CORP | 001084102 | $1.8M | 1,09 | 15 184 | EC | US |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 608190104 | $1.8M | 1,09 | 14 905 | EC | US |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP INC | 421906108 | $1.8M | 1,08 | 73 295 | EC | US |
| MARZETTI COMPANY (THE) | 513847103 | $1.7M | 1,03 | 15 008 | EC | US |
| LKQ CORP | 501889208 | $1.7M | 1,02 | 64 345 | EC | US |
| NICE LTD | 653656108 | $1.7M | 1,01 | 18 575 | EC | IL |
| CNH INDUSTRIAL NV | — | $1.7M | 1,01 | 149 562 | EC | NL |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887102 | $1.7M | 1,00 | 123 036 | EC | US |
| EQUIFAX INC | 294429105 | $1.6M | 0,99 | 10 376 | EC | US |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 500472303 | $1.6M | 0,97 | 59 390 | EC | NL |
Сторінка 1
з 2
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Health Care
21,3%
Industrials
18,4%
Consumer Staples
7,7%
Energy
6,2%
Financials
4,7%
Consumer products
4,6%
Technology
4,3%
Materials
3,6%
Communication Services
3,5%
Consumer Discretionary
3,2%
Communications
2,9%
Financial Services
2,9%
Retail
2,8%
Packaging
0,9%
Інше/Невідоме
13,0%
Дивіденди 11 платежів
0,89%
Дивідендна дохідність (TTM)
$0,36
Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 червня 2026 р. | $0,0940 |
| 30 березня 2026 р. | $0,0760 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,1210 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,0710 |
| 27 червня 2025 р. | $0,0920 |
| 28 березня 2025 р. | $0,1240 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,0920 |
| 27 вересня 2024 р. | $0,0680 |
| 27 червня 2024 р. | $0,0630 |
| 26 березня 2024 р. | $0,0890 |
| 27 грудня 2023 р. | $0,0430 |
Інституційні власники (13F) 25 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 414 000 | 24,81% | 215 980 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bleakley Financial Group, LLC | $7 691 129 | 22,68% | 197 433 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Nuveen, LLC | $4 714 731 | 13,90% | 121 028 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Skopos Labs, Inc. | $3 684 765 | 10,87% | 101 860 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| STEPHENS INC /AR/ | $1 559 981 | 4,60% | 40 045 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 279 851 | 3,77% | 32 854 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Nautilus Advisors LLC | $1 251 105 | 3,69% | 31 760 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 090 253 | 3,21% | 27 987 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 001 161 | 2,95% | 25 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $606 190 | 1,79% | 15 561 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $508 761 | 1,50% | 13 060 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $386 713 | 1,14% | 9 927 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $332 214 | 0,98% | 8 528 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $278 710 | 0,82% | 7 155 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $240 006 | 0,71% | 6 161 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $228 328 | 0,67% | 5 863 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $220 372 | 0,65% | 5 657 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $127 624 | 0,38% | 3 276 143 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $127 238 | 0,38% | 3 266 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $72 692 | 0,21% | 1 866 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $40 939 | 0,12% | 1 179 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| UBS Group AG | $36 813 | 0,11% | 945 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $15 447 | 0,05% | 427 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Blue Trust, Inc. | $3 788 | 0,01% | 97 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $201 | 0,00% | 5 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| JIII Janus Henderson Income ETF | $166.3M |
| MSMR McElhenny Sheffield Managed Ris… | $166.4M |
| OCIO ClearShares OCIO ETF | $167.7M |
| HYDR Global X Hydrogen ETF | $168.0M |
| BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | $168.9M |
| FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … | $166.1M |
| QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Techn… | $165.9M |
| BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12… | $164.9M |
| AVGX Defiance Daily Target 2x Long A… Із кредитним плечем / інверсний | $164.8M |
| SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | $164.0M |