Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC)
Керуюча компанія · XCBO · Серія S000081643 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$40,69
Станом на 27 серпня 2026 р.
▲ +0,03 (+0,07%)
Зміна за 1 день
$40,34 – $40,94
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $166.3M
- Власність
- 70
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 26,39%
- Ефективна кількість позицій
- 58,2
- Позиції понад 1%
- 47
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
BSMC Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 26 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▲ +0,68% | ▲ +0,68% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$2.3M
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$186K
- Останні 12 місяців
- +$26.7M
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 70 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE INC | 74112D101 | $1.6M | 0,95 | 33 407 | EC | US |
| SONOCO PRODUCTS COMPANY | 835495102 | $1.6M | 0,94 | 27 824 | EC | US |
| TRANSUNION | 89400J107 | $1.6M | 0,94 | 21 565 | EC | US |
| SCOTTS MIRACLE-GRO COMPANY (THE) | 810186106 | $1.6M | 0,93 | 22 787 | EC | US |
| WHIRLPOOL CORP | 963320106 | $1.5M | 0,92 | 39 014 | EC | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207105 | $1.5M | 0,91 | 5 724 | EC | US |
| MATTEL INC | 577081102 | $1.5M | 0,91 | 108 544 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $1.5M | 0,90 | 16 476 | EC | US |
| EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA SA | 29082A107 | $1.4M | 0,87 | 22 592 | EC | BR |
| ARROW ELECTRONICS INC | 042735100 | $1.4M | 0,86 | 6 680 | EC | US |
| INGREDION INC | 457187102 | $1.4M | 0,85 | 14 954 | EC | US |
| KENNAMETAL INC | 489170100 | $1.4M | 0,84 | 39 886 | EC | US |
| WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD | — | $1.4M | 0,83 | 663 | EC | BM |
| ARLO TECHNOLOGIES INC | 04206A101 | $1.4M | 0,82 | 101 503 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 91307C102 | $1.4M | 0,82 | 2 525 | EC | US |
| HENRY SCHEIN INC | 806407102 | $1.3M | 0,79 | 15 711 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | — | $1.3M | 0,78 | 4 992 | EC | IE |
| LANDSTAR SYSTEM INC | 515098101 | $1.1M | 0,65 | 5 218 | EC | US |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP | 680223104 | $1.0M | 0,62 | 25 272 | EC | US |
| CNA FINANCIAL CORP | 126117100 | $875K | 0,53 | 18 009 | EC | US |
Сторінка 2
з 2
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Health Care
21,3%
Industrials
18,4%
Consumer Staples
7,7%
Energy
6,2%
Financials
4,7%
Consumer products
4,6%
Technology
4,3%
Materials
3,6%
Communication Services
3,5%
Consumer Discretionary
3,2%
Communications
2,9%
Financial Services
2,9%
Retail
2,8%
Packaging
0,9%
Інше/Невідоме
13,0%
Дивіденди 11 платежів
0,89%
Дивідендна дохідність (TTM)
$0,36
Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 червня 2026 р. | $0,0940 |
| 30 березня 2026 р. | $0,0760 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,1210 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,0710 |
| 27 червня 2025 р. | $0,0920 |
| 28 березня 2025 р. | $0,1240 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,0920 |
| 27 вересня 2024 р. | $0,0680 |
| 27 червня 2024 р. | $0,0630 |
| 26 березня 2024 р. | $0,0890 |
| 27 грудня 2023 р. | $0,0430 |
Інституційні власники (13F) 25 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 414 000 | 24,81% | 215 980 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bleakley Financial Group, LLC | $7 691 129 | 22,68% | 197 433 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Nuveen, LLC | $4 714 731 | 13,90% | 121 028 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Skopos Labs, Inc. | $3 684 765 | 10,87% | 101 860 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| STEPHENS INC /AR/ | $1 559 981 | 4,60% | 40 045 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 279 851 | 3,77% | 32 854 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Nautilus Advisors LLC | $1 251 105 | 3,69% | 31 760 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 090 253 | 3,21% | 27 987 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 001 161 | 2,95% | 25 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $606 190 | 1,79% | 15 561 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $508 761 | 1,50% | 13 060 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $386 713 | 1,14% | 9 927 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $332 214 | 0,98% | 8 528 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $278 710 | 0,82% | 7 155 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $240 006 | 0,71% | 6 161 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $228 328 | 0,67% | 5 863 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $220 372 | 0,65% | 5 657 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $127 624 | 0,38% | 3 276 143 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $127 238 | 0,38% | 3 266 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $72 692 | 0,21% | 1 866 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $40 939 | 0,12% | 1 179 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| UBS Group AG | $36 813 | 0,11% | 945 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $15 447 | 0,05% | 427 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Blue Trust, Inc. | $3 788 | 0,01% | 97 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $201 | 0,00% | 5 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| JIII Janus Henderson Income ETF | $166.3M |
| MSMR McElhenny Sheffield Managed Ris… | $166.4M |
| OCIO ClearShares OCIO ETF | $167.7M |
| HYDR Global X Hydrogen ETF | $168.0M |
| BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | $168.9M |
| FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … | $166.1M |
| QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Techn… | $165.9M |
| BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12… | $164.9M |
| AVGX Defiance Daily Target 2x Long A… Із кредитним плечем / інверсний | $164.8M |
| SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | $164.0M |