Розбивка за секторами

04
Technology 15,5%
Communication Services 10,1%
Retail 8,5%
Industrials 6,2%
Financials 5,5%
Healthcare 4,8%
Consumer Discretionary 1,8%
Consumer products 1,2%
Consumer Staples 0,8%
Energy 0,7%
Materials 0,6%
Utilities 0,4%
Інше/Невідоме 44,1%

Повний портфель 179 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 459 814 4,99% 34 482 $1 446 738 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 396 054 4,95% 26 627 $1 638 387
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 105 487 4,19% 19 893 $1 424 384 Вгору ×2
SPY SPY $7 032 468 4,15% 9 315 $928 784 Вниз ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $4 251 762 2,51% 95 310 $709 003 Вгору ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3 788 533 2,23% 51 636 $-1 043 581 Вгору ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 339 410 1,97% 3 645 $344 650 Вгору ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 205 362 1,89% 9 028 $617 933 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 969 688 1,75% 4 929 $1 088 766 Вниз ×3
JPLD J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 909 701 1,72% 56 020 $-299 520 Вниз ×2
TDVG T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $2 882 218 1,70% 58 203 $316 867 Вгору ×1
GSEW Goldman Sachs ETF Trust $2 874 970 1,69% 30 231 $525 493 Вгору ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $2 596 442 1,53% 46 842 $264 549 Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 585 055 1,52% 12 254 $468 171 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 345 100 1,38% 6 090 $307 746 Вгору ×2
V Visa Inc. $2 233 533 1,32% 6 400 $299 125
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $2 110 920 1,24% 55 830 $115 992 Вгору ×6
FEGE RBB Fund Trust $2 049 639 1,21% 41 207 $118 829 Вгору ×5
CGGR Capital Group Growth ETF $1 876 602 1,11% 39 877 $320 295 Вгору ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 858 375 1,10% 7 491 $31 144 Вниз ×3
TEX Terex Corporation Common Stock $1 654 499 0,98% 24 522 $205 249
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 610 071 0,95% 2 886 $978 217 Вниз ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 548 422 0,91% 17 717 $234 151 Вгору ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1 546 800 0,91% 25 563 $369 335 Вгору ×2
DISV Dimensional ETF Trust $1 519 050 0,90% 37 141 $177 929 Вгору ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 499 860 0,88% 7 929 $476 058 Вниз ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 495 448 0,88% 3 029 $-1 014 602 Вниз ×1
FEOE RBB Fund Trust $1 417 926 0,84% 26 268 $142 569 Вгору ×4
BUSA 2023 ETF Series Trust $1 348 919 0,80% 33 610 Вгору ×1
JEMA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 283 893 0,76% 20 559 $225 981 Вгору ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 272 295 0,75% 12 338 $112 770
BSMC 2023 ETF Series Trust $1 251 105 0,74% 31 760 $260 073 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 249 604 0,74% 1 722 $258 827 Вгору ×3
DFCA Dimensional ETF Trust $1 211 530 0,71% 24 187 $41 137 Вгору ×3
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $1 195 101 0,70% 21 456 $474 042 Вгору ×4
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $1 167 866 0,69% 31 003 $-7 307 Вниз ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 119 730 0,66% 623 $281 003 Вниз ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 110 025 0,65% 5 815 $341 115 Вгору ×1
FXE Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust $1 109 967 0,65% 10 541 $38 693 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 094 809 0,65% 4 260 $53 424
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 079 431 0,64% 1 613 $191 812 Вгору ×2
TXUE Thornburg International Equity ETF $1 078 194 0,64% 31 005 $101 566 Вгору ×4
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1 048 265 0,62% 7 750 $-170 655
DFAT Dimensional ETF Trust $1 042 771 0,61% 14 972 $115 627 Вгору ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 019 932 0,60% 5 490 $290 311
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $997 229 0,59% 6 106 $-210 443 Вниз ×3
SUSA iShares Trust $965 650 0,57% 6 200 $146 630
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $964 394 0,57% 4 937 $316 458 Вгору ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $955 742 0,56% 5 331 $116 909
USRT iShares Trust $950 914 0,56% 14 246 $209 125 Вгору ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $936 084 0,55% 8 830 $108 437 Вниз ×4
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $931 481 0,55% 26 425 $72 173 Вниз ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $911 580 0,54% 7 021 $-61 736 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $884 045 0,52% 928 $226 439
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $862 671 0,51% 4 076 $-102 778 Вниз ×3
FLOT iShares Trust $858 021 0,51% 16 831 Вгору ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $855 931 0,50% 24 518 $142 946
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $849 820 0,50% 23 731 $115 097
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $845 248 0,50% 3 539 $88 087 Вгору ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $828 781 0,49% 3 426 $131 905 Вниз ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $825 516 0,49% 3 071 $26 165
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $801 568 0,47% 13 384 $78 163
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $795 540 0,47% 1 951 $105 572 Вгору ×2
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $786 970 0,46% 19 037 $14 003 Вниз ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $779 241 0,46% 10 454 $440 882 Вгору ×1
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $776 121 0,46% 30 059 $88 593 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $744 082 0,44% 2 048 $2 594 Вниз ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $724 398 0,43% 5 216 $34 447 Вниз ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $710 814 0,42% 12 345 $246 389 Вгору ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $676 099 0,40% 14 188 $-79 975 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $674 499 0,40% 1 686 $162 851 Вгору ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $669 243 0,39% 2 099 $118 290 Вниз ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $658 197 0,39% 19 117 $122 843 Вгору ×4
NATO Themes Transatlantic Defense ETF $651 267 0,38% 16 030 $245 389 Вгору ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $630 314 0,37% 4 287 $11 315 Вгору ×1
JXI iShares Trust $628 391 0,37% 7 408 Вгору ×1
IJR iShares Trust $624 452 0,37% 4 290 $78 607 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $618 901 0,36% 6 589 $-64 775 Вниз ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $606 942 0,36% 7 270 $54 086
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $604 281 0,36% 508 $145 115 Вгору ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $603 247 0,36% 2 815 $63 439 Вгору ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $596 277 0,35% 22 672 $-602 595 Вниз ×2
GTEK Goldman Sachs ETF Trust $595 463 0,35% 10 028 Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $591 203 0,35% 852 $73 614 Вниз ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $589 833 0,35% 8 506 $115 131 Вгору ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $588 822 0,35% 7 024 $87 800
PULS PGIM ETF Trust $581 594 0,34% 11 728 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $580 504 0,34% 2 019 $161 718 Вгору ×1
MTBA Simplify Exchange Traded Funds $570 913 0,34% 11 669 $-64 451 Вниз ×2
CMF iShares Trust $564 898 0,33% 9 850 $118 547 Вгору ×1
TGT Target Corporation Common Stock $562 047 0,33% 4 159 $27 191 Вниз ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $554 664 0,33% 3 651 $222 160 Вгору ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $535 634 0,32% 6 514 $-69 213 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $533 106 0,31% 3 669 Вгору ×1
OAKM Harris Oakmark ETF Trust $519 388 0,31% 17 830 $-698 235 Вниз ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $513 308 0,30% 1 575 $272 026 Вгору ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $504 102 0,30% 16 950 $69 496
WM Waste Management, Inc. Common Stock $484 183 0,29% 2 075 $983 Вниз ×3
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $470 129 0,28% 19 240 $-5 839 Вниз ×4
CALF Pacer Funds Trust $469 430 0,28% 9 071 $44 110 Вниз ×4

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
DFAC $4 251 762 2,51% зростання ×6
NFLX $3 788 533 2,23% зростання ×3
COST $3 339 410 1,97% зростання ×4
DFIV $2 596 442 1,53% зростання ×6
CGDG $2 110 920 1,24% зростання ×6
FEGE $2 049 639 1,21% зростання ×5
CGGR $1 876 602 1,11% зростання ×6
DISV $1 519 050 0,90% зростання ×4
FEOE $1 417 926 0,84% зростання ×4
JEMA $1 283 893 0,76% зростання ×5
QQQ $1 249 604 0,74% зростання ×3
DFCA $1 211 530 0,71% зростання ×3
GPIX $1 195 101 0,70% зростання ×4
TXUE $1 078 194 0,64% зростання ×4
DFAT $1 042 771 0,61% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BUSA $1 348 919 33 610 0,80%
FLOT $858 021 16 831 0,51%
JXI $628 391 7 408 0,37%
GTEK $595 463 10 028 0,35%
PULS $581 594 11 728 0,34%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $533 106 3 669 0,31%
MRVL $379 002 1 607 0,22%
IHI $336 277 6 550 0,20%
MU $323 193 330 0,19%
VYMI $319 687 3 179 0,19%
DELL $309 264 711 0,18%
DVN $299 599 7 094 0,18%
KLAC $278 668 1 204 0,16%
GE $247 118 688 0,15%
GEV $241 333 221 0,14%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AAPL Тільки зміна ціни +0 +$1.6M
AMZN Куплено більше +809 +$1.4M
GOOGL Куплено більше +137 +$1.4M
AMAT Скорочено -574 +$1.1M
NFLX Куплено більше +1K -$1.0M
BRK-B (задекларовано як BRKB) Скорочено -2K -$1.0M
AMD Скорочено -220 +$978K
SPY Скорочено -70 +$929K
DFAC Куплено більше +4K +$709K
OAKM Скорочено -26K -$698K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
REVG 31 березня 2026 р. 25 000 $1 520 250 Більше не відстежується
VGT 31 березня 2026 р. 1 800 $1 356 804
MGK 31 березня 2026 р. 3 076 $1 269 681 27,1%
VNLA 30 червня 2026 р. 25 542 $1 247 977
MINT 30 вересня 2025 р. 7 737 $777 839
CGDV 30 вересня 2025 р. 19 676 $776 998
VO 31 березня 2026 р. 1 960 $568 693
ARE 31 грудня 2025 р. 5 865 $488 789 -3,2%
VB 31 березня 2026 р. 1 800 $464 310
VXF 31 березня 2026 р. 2 000 $418 240
VPL 31 березня 2026 р. 4 000 $361 600
VOX 31 березня 2026 р. 1 800 $348 534
FLXR 30 червня 2026 р. 8 757 $343 877 -3,7%
VTEC 30 червня 2026 р. 3 452 $342 070
VEA 31 березня 2026 р. 5 423 $338 775
BKNG 30 червня 2025 р. 71 $327 091 -97,3%
XOM 30 червня 2026 р. 1 695 $287 589 20,0%
LMT 31 грудня 2025 р. 526 $262 479 4,5%
IBIT 31 березня 2026 р. 4 854 $241 001
BX 31 березня 2026 р. 1 561 $240 628 -2,8%
USB 31 березня 2026 р. 4 455 $237 719 10,6%
XOM 30 червня 2025 р. 1 924 $228 872 52,1%
TTD 31 березня 2026 р. 5 975 $226 811 -47,3%
CAVA 30 вересня 2025 р. 2 673 $225 147 -9,9%
ESGV 31 березня 2026 р. 1 860 $224 980
BSV 30 червня 2026 р. 2 866 $224 723
HON 30 червня 2026 р. 992 $224 204 -4,4%
BND 31 березня 2026 р. 3 000 $222 210
TM 30 червня 2025 р. 1 245 $219 780 5,4%
GE 31 березня 2026 р. 690 $212 501 9,1%
MCD 31 грудня 2025 р. 699 $212 322 -24,1%
REGN 30 червня 2025 р. 333 $211 244 40,0%
HOOD 31 грудня 2025 р. 1 475 $211 191 -0,3%
ISRG 30 вересня 2025 р. 386 $209 756 -12,4%
UPS 30 червня 2025 р. 1 891 $208 041 -7,8%
ISRG 31 березня 2026 р. 367 $207 854 -15,0%
EUFN 31 березня 2026 р. 5 588 $207 264
SOFI 31 березня 2026 р. 7 915 $207 215 -0,7%
TEVA 31 березня 2026 р. 6 625 $206 766 31,2%
DIS 31 березня 2026 р. 1 806 $205 478 6,0%
FDX 30 вересня 2025 р. 880 $200 033 23,1%
CBUS 31 березня 2026 р. 21 501 $37 412 -13,6%