Brandes U.S. Value ETF (BUSA)
Керуюча компанія · XCBO · Серія S000081644 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$42,29
Станом на 27 серпня 2026 р.
▼ -0,23 (-0,54%)
Зміна за 1 день
$41,88 – $42,67
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $298.4M
- Власність
- 64
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 23,83%
- Ефективна кількість позицій
- 58,1
- Позиції понад 1%
- 56
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
BUSA Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 26 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▲ +1,53% | ▲ +1,53% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$780K
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$5.3M
- Останні 12 місяців
- +$21.1M
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 64 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $8.1M | 2,70 | 62 658 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $7.8M | 2,62 | 137 082 | EC | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $7.5M | 2,53 | 49 807 | EC | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $7.4M | 2,48 | 80 554 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $7.1M | 2,40 | 51 077 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $6.9M | 2,30 | 27 849 | EC | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $6.8M | 2,27 | 24 623 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $6.7M | 2,24 | 18 956 | EC | US |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC | 499049104 | $6.5M | 2,18 | 83 705 | EC | US |
| ICON PLC | — | $6.3M | 2,11 | 36 253 | EC | IE |
| SANOFI SA | 80105N105 | $6.2M | 2,07 | 144 778 | EC | FR |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $6.1M | 2,04 | 73 751 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $5.9M | 1,97 | 56 748 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $5.8M | 1,93 | 239 527 | EC | US |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 78467J100 | $5.6M | 1,87 | 89 904 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $5.5M | 1,86 | 163 240 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $5.5M | 1,86 | 17 682 | EC | US |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011104 | $5.5M | 1,85 | 38 585 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $5.5M | 1,85 | 13 255 | EC | US |
| JPMORGAN TRUST II | 4812C2239 | $5.5M | 1,84 | 5 495 850 | STIV | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | — | $5.5M | 1,84 | 56 419 | EC | BM |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $5.5M | 1,83 | 25 036 | EC | US |
| ARROW ELECTRONICS INC | 042735100 | $5.4M | 1,81 | 25 336 | EC | US |
| EQUIFAX INC | 294429105 | $5.3M | 1,77 | 33 219 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $5.2M | 1,75 | 31 572 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $5.1M | 1,69 | 108 683 | EC | CW |
| SYSCO CORP | 871829107 | $5.0M | 1,68 | 60 068 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $4.9M | 1,65 | 21 413 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $4.7M | 1,58 | 191 616 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $4.7M | 1,57 | 64 467 | EC | US |
| HEXCEL CORP | 428291108 | $4.7M | 1,57 | 46 759 | EC | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $4.7M | 1,56 | 1 455 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | — | $4.6M | 1,55 | 17 733 | EC | IE |
| AMDOCS LTD | — | $4.6M | 1,55 | 91 225 | EC | GG |
| ZOETIS INC | 98978V103 | $4.5M | 1,52 | 63 151 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $4.4M | 1,47 | 17 327 | EC | US |
| LABCORP HOLDINGS INC | 504922105 | $4.3M | 1,45 | 15 499 | EC | US |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 608190104 | $4.3M | 1,45 | 35 540 | EC | US |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 459506101 | $4.2M | 1,39 | 52 409 | EC | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $4.1M | 1,36 | 48 020 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $4.0M | 1,33 | 30 335 | EC | US |
| NATIONAL GRID PLC | 636274409 | $3.8M | 1,27 | 45 705 | EC | GB |
| LKQ CORP | 501889208 | $3.8M | 1,26 | 142 578 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $3.7M | 1,25 | 15 761 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $3.7M | 1,25 | 9 586 | EC | US |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC | 01973R101 | $3.6M | 1,22 | 32 328 | EC | US |
| INGREDION INC | 457187102 | $3.5M | 1,18 | 37 223 | EC | US |
| EVERGY INC | 30034W106 | $3.5M | 1,16 | 40 073 | EC | US |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $3.4M | 1,15 | 4 558 | EC | US |
| WESTLAKE CORP | 960413102 | $3.3M | 1,12 | 45 776 | EC | US |
Сторінка 1
з 2
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Health Care
23,5%
Financials
15,6%
Industrials
15,4%
Energy
6,4%
Communication Services
5,4%
Retail
4,6%
Materials
3,9%
Utilities
3,4%
Financial Services
2,9%
Technology
2,6%
Consumer products
2,5%
Logistics & Transportation
1,9%
Consumer Discretionary
1,3%
Consumer Staples
1,2%
Інше/Невідоме
9,7%
Дивіденди 11 платежів
1,37%
Дивідендна дохідність (TTM)
$0,58
Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 червня 2026 р. | $0,1620 |
| 30 березня 2026 р. | $0,1310 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,1710 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,1150 |
| 27 червня 2025 р. | $0,1590 |
| 28 березня 2025 р. | $0,1160 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,1470 |
| 27 вересня 2024 р. | $0,1040 |
| 27 червня 2024 р. | $0,1110 |
| 26 березня 2024 р. | $0,0700 |
| 27 грудня 2023 р. | $0,0610 |
Інституційні власники (13F) 28 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| A&I FINANCIAL SERVICES, LLC | $17 463 309 | 33,97% | 442 781 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Nuveen, LLC | $9 455 701 | 18,39% | 239 749 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Skopos Labs, Inc. | $7 629 378 | 14,84% | 206 088 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4 447 681 | 8,65% | 112 771 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 277 000 | 8,32% | 108 433 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Waverly Advisors, LLC | $1 464 802 | 2,85% | 37 140 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Nautilus Advisors LLC | $1 348 919 | 2,62% | 33 610 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Live Oak Private Wealth LLC | $1 238 337 | 2,41% | 31 398 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 005 365 | 1,96% | 25 491 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $896 070 | 1,74% | 22 720 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $695 973 | 1,35% | 17 646 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $279 117 | 0,54% | 7 077 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $262 488 | 0,51% | 6 619 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $216 858 | 0,42% | 5 498 422 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $216 250 | 0,42% | 5 483 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $170 604 | 0,33% | 4 302 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $134 688 | 0,26% | 3 415 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $75 329 | 0,15% | 1 910 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $27 371 | 0,05% | 694 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $23 138 | 0,05% | 625 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| SIGNATUREFD, LLC | $20 824 | 0,04% | 528 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $19 878 | 0,04% | 504 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $17 551 | 0,03% | 445 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $17 432 | 0,03% | 442 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blue Trust, Inc. | $4 277 | 0,01% | 108 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $2 445 | 0,00% | 62 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $344 | 0,00% | 8 734 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $252 | 0,00% | 6 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| HAP VanEck Natural Resources ETF | $298.8M |
| QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | $300.0M |
| DEXC Dimensional Emerging Markets ex… | $300.0M |
| USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Pari… | $301.0M |
| IMF Invesco Managed Futures Strateg… | $301.1M |
| GAUG FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $298.1M |
| GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Ex… Із кредитним плечем / інверсний | $297.6M |
| SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | $297.0M |
| IONX Defiance Daily Target 2x Long I… Із кредитним плечем / інверсний | $296.8M |
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Munic… | $294.8M |