Live Oak Private Wealth LLC
CIK 1799877 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $799.8M
- Позиції
- 211
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 829 з 9 443 за вартістю 13F · топ 30.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 27,81%
- Вага топ-25 активів
- 50,85%
- Позиції понад 1%
- 39
- Ефективна кількість позицій
- 64,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 10,67% Оцін. купівлі $93 087 562 · продажі $80 942 177
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 37
- Зменшено
- 93
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
11,4%
Financials
10,9%
Financial Services
8,9%
Technology
8,8%
Industrials
6,5%
Retail
6,4%
Communication Services
5,9%
Energy
3,2%
Consumer products
2,6%
Consumer Staples
2,6%
Communications
2,0%
Materials
1,8%
Consumer Discretionary
1,2%
Logistics & Transportation
1,0%
Utilities
0,5%
N/A
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Інше/Невідоме
26,3%
Повний портфель 211 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $41 514 979 | 5,19% | 803 153 | $23 362 977 | Вгору ×6 | ||
| BRKB | $30 949 122 | 3,87% | 61 850 | $-383 849 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $20 995 174 | 2,63% | 72 557 | $1 497 316 | Вниз ×1 | ||
| DFAX | $20 511 141 | 2,56% | 556 763 | $7 676 133 | Вгору ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $19 912 537 | 2,49% | 56 357 | $2 837 303 | Вниз ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $19 656 087 | 2,46% | 344 965 | $1 636 282 | Вниз ×5 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $18 778 855 | 2,35% | 203 521 | $-1 397 595 | Вниз ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $18 237 103 | 2,28% | 51 031 | $2 778 450 | Вниз ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $16 046 088 | 2,01% | 49 021 | $1 090 706 | Вниз ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $15 788 713 | 1,97% | 134 418 | $4 696 624 | Вниз ×3 | ||
| DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock | $15 262 560 | 1,91% | 126 189 | $-1 074 361 | Вниз ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14 916 017 | 1,87% | 39 987 | $-822 725 | Вниз ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $14 603 094 | 1,83% | 66 230 | $-848 378 | Вгору ×6 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $12 971 053 | 1,62% | 33 268 | $-3 562 157 | Вниз ×3 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $12 779 598 | 1,60% | 300 061 | $-199 859 | Вниз ×2 | ||
| DFSD | $12 501 141 | 1,56% | 261 804 | $4 542 096 | Вгору ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $11 937 227 | 1,49% | 62 917 | $-262 112 | Вниз ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $11 785 359 | 1,47% | 28 355 | $3 284 531 | Вниз ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $11 489 390 | 1,44% | 28 928 | $1 532 374 | Вниз ×3 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $11 350 603 | 1,42% | 72 426 | $-157 277 | Вниз ×3 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $11 338 438 | 1,42% | 54 783 | $2 620 276 | Вгору ×1 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $11 337 223 | 1,42% | 5 805 | $-466 847 | Вниз ×3 | ||
| NEM Newmont Corporation | $11 012 776 | 1,38% | 117 910 | $-2 305 091 | Вниз ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $10 972 636 | 1,37% | 66 196 | $-3 118 815 | Вниз ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $9 996 553 | 1,25% | 77 794 | $452 957 | Вниз ×2 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $9 685 357 | 1,21% | 114 471 | $1 393 369 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $9 556 509 | 1,19% | 13 218 | $4 676 215 | Вниз ×6 | ||
| VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock | $9 326 239 | 1,17% | 173 415 | $1 878 828 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $9 129 376 | 1,14% | 17 775 | $-672 015 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $8 790 462 | 1,10% | 25 621 | $172 356 | Вниз ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $8 739 111 | 1,09% | 187 978 | $-1 406 465 | Вниз ×3 | ||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $8 655 148 | 1,08% | 431 463 | $-749 235 | Вниз ×1 | ||
| DFAI | $8 588 663 | 1,07% | 208 210 | $2 848 725 | Вгору ×6 | ||
| IVZ Invesco Ltd Common Stock | $8 471 979 | 1,06% | 321 030 | $243 098 | Вниз ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $8 330 518 | 1,04% | 86 551 | $-461 442 | Вниз ×1 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $8 301 832 | 1,04% | 62 500 | $1 431 127 | Вгору ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $8 034 071 | 1,00% | 42 178 | $-896 924 | Вниз ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $7 979 665 | 1,00% | 52 671 | $-2 307 150 | Вниз ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $7 972 807 | 1,00% | 36 831 | $704 629 | Вгору ×6 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $7 872 948 | 0,98% | 73 237 | $636 861 | Вниз ×1 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $7 246 713 | 0,91% | 90 156 | $147 750 | Вниз ×1 | ||
| FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | $7 187 574 | 0,90% | 3 454 | $656 707 | Вниз ×1 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $7 131 025 | 0,89% | 21 499 | $-275 183 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $7 115 793 | 0,89% | 14 900 | $1 757 934 | Вниз ×4 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $7 070 187 | 0,88% | 250 804 | Вгору ×1 | |||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $6 715 692 | 0,84% | 133 195 | ||||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $6 491 730 | 0,81% | 12 948 | $-343 087 | Вниз ×1 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $6 259 528 | 0,78% | 65 586 | Вгору ×1 | |||
| TM Toyota Motor Corporation Common Stock | $6 080 804 | 0,76% | 36 105 | Вгору ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $6 072 506 | 0,76% | 66 922 | $-1 806 308 | Вниз ×5 | ||
| DFCF | $5 362 232 | 0,67% | 127 037 | $1 351 121 | Вгору ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5 201 800 | 0,65% | 38 047 | $-1 499 692 | Вниз ×4 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $5 131 389 | 0,64% | 11 330 | $-16 113 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $5 027 898 | 0,63% | 22 456 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $4 964 553 | 0,62% | 22 456 | Вгору ×1 | |||
| DUSB | $4 770 070 | 0,60% | 93 936 | $3 805 008 | Вгору ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $4 757 028 | 0,59% | 26 295 | $112 297 | Вниз ×1 | ||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $4 726 112 | 0,59% | 52 228 | $-185 906 | Вниз ×1 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $4 523 984 | 0,57% | 19 062 | $27 198 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4 414 017 | 0,55% | 17 541 | $525 948 | Вниз ×3 | ||
| DUHP | $4 307 496 | 0,54% | 103 223 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 866966104) | $4 088 367 | 0,51% | 54 650 | $340 094 | Вниз ×1 | ||
| DFAT | $4 036 795 | 0,50% | 57 751 | $430 245 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 679 230 | 0,46% | 3 455 | $1 196 078 | Вниз ×2 | ||
| GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock | $3 595 543 | 0,45% | 635 255 | $716 157 | Вгору ×1 | ||
| DFAE | $3 581 143 | 0,45% | 89 061 | $1 302 670 | Вгору ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 462 365 | 0,43% | 14 527 | $444 741 | Вгору ×2 | ||
| DFAC | $3 178 705 | 0,40% | 71 657 | $847 960 | Вгору ×4 | ||
| IVV | $3 018 251 | 0,38% | 4 030 | $790 609 | Вгору ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2 945 514 | 0,37% | 23 270 | $-101 265 | Вгору ×1 | ||
| ICLR ICON plc - Ordinary Shares | $2 807 327 | 0,35% | 16 161 | $503 164 | Вниз ×1 | ||
| GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest | $2 681 927 | 0,34% | 91 222 | $225 319 | |||
| HTD John Hancock Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2 615 325 | 0,33% | 102 602 | $73 873 | |||
| DFIC | $2 612 635 | 0,33% | 70 119 | $-309 642 | Вниз ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $2 516 340 | 0,31% | 4 849 | $-169 688 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $2 451 360 | 0,31% | 23 598 | $159 286 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 396 129 | 0,30% | 21 156 | $-264 209 | Вниз ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 248 931 | 0,28% | 1 875 | $477 454 | Вниз ×2 | ||
| BRKA | $2 246 550 | 0,28% | 3 | $92 130 | |||
| ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2 173 943 | 0,27% | 92 351 | $315 841 | |||
| FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock | $2 087 869 | 0,26% | 35 173 | $-27 748 | Вниз ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 950 160 | 0,24% | 1 928 | $315 583 | Вниз ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 898 829 | 0,24% | 5 384 | $87 961 | Вниз ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 813 092 | 0,23% | 7 139 | $-11 653 | Вниз ×1 | ||
| DINT | $1 730 919 | 0,22% | 60 734 | $76 938 | Вниз ×2 | ||
| WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares | $1 729 485 | 0,22% | 6 617 | $-489 428 | Вниз ×1 | ||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $1 708 830 | 0,21% | 38 101 | $-208 432 | Вниз ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 592 916 | 0,20% | 7 961 | $188 822 | Вниз ×1 | ||
| SAP SAP SE ADS | $1 570 073 | 0,20% | 10 188 | Вгору ×1 | |||
| BIL | $1 551 099 | 0,19% | 16 926 | Вгору ×1 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1 513 884 | 0,19% | 12 297 | $1 053 211 | Вгору ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 464 908 | 0,18% | 11 772 | ||||
| IWR | $1 443 427 | 0,18% | 13 084 | $171 270 | |||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $1 442 682 | 0,18% | 15 666 | $-62 156 | Вниз ×2 | ||
| DFEM | $1 339 791 | 0,17% | 32 967 | $-9 974 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 307 977 | 0,16% | 3 612 | $37 095 | |||
| SPY SPY | $1 295 546 | 0,16% | 1 735 | $173 896 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $1 288 630 | 0,16% | 4 289 | $224 958 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 264 870 | 0,16% | 5 648 | $117 309 | |||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $1 263 079 | 0,16% | 79 539 | $-174 601 | Вниз ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAU | $41 514 979 | 5,19% | зростання ×6 |
| DFAX | $20 511 141 | 2,56% | зростання ×6 |
| LOW | $14 603 094 | 1,83% | зростання ×6 |
| DFSD | $12 501 141 | 1,56% | зростання ×6 |
| DFAI | $8 588 663 | 1,07% | зростання ×6 |
| BA | $7 972 807 | 1,00% | зростання ×6 |
| DFCF | $5 362 232 | 0,67% | зростання ×6 |
| DFAE | $3 581 143 | 0,45% | зростання ×5 |
| DFAC | $3 178 705 | 0,40% | зростання ×4 |
| DFGR | $858 294 | 0,11% | зростання ×4 |
| DXUV | $768 208 | 0,10% | зростання ×3 |
| IJH | $590 354 | 0,07% | зростання ×4 |
| TSLA | $317 132 | 0,04% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CPRT | $7 070 187 | 250 804 | 0,88% |
| MKC | $6 715 692 | 133 195 | 0,84% |
| CLX | $6 259 528 | 65 586 | 0,78% |
| TM | $6 080 804 | 36 105 | 0,76% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $5 027 898 | 22 456 | 0,63% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $4 964 553 | 22 456 | 0,62% |
| DUHP | $4 307 496 | 103 223 | 0,54% |
| SAP | $1 570 073 | 10 188 | 0,20% |
| BIL | $1 551 099 | 16 926 | 0,19% |
| ACN | $1 464 908 | 11 772 | 0,18% |
| DFSV | $303 454 | 7 823 | 0,04% |
| XLU | $221 395 | 4 883 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | Куплено більше | +401K | +$23.4M |
| DFAX | Куплено більше | +179K | +$7.7M |
| CSCO | Скорочено | -9K | +$4.7M |
| AMAT | Скорочено | -1K | +$4.7M |
| DFSD | Куплено більше | +96K | +$4.5M |
| DUSB | Куплено більше | +75K | +$3.8M |
| HCA | Скорочено | -2K | -$3.6M |
| UNH | Скорочено | -3K | +$3.3M |
| CVX | Скорочено | -2K | -$3.1M |
| DFAI | Куплено більше | +61K | +$2.8M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ORCL | 30 вересня 2025 р. | 50 920 | $11 132 734 | -47,9% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 45 034 | $10 179 035 | -1,9% |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 44 531 | $5 741 382 | -23,3% |
| KMX | 30 вересня 2025 р. | 81 413 | $5 471 768 | 37,3% |
| ZBH | 30 червня 2026 р. | 56 915 | $5 146 249 | 15,4% |
| MKC | 31 березня 2025 р. | 64 153 | $4 891 025 | -32,8% |
| WSC | 31 грудня 2025 р. | 190 646 | $4 024 537 | 17,7% |
| JBL | 31 березня 2026 р. | 10 704 | $2 440 726 | 20,1% |
| NVO | 30 вересня 2025 р. | 27 708 | $1 912 406 | -15,8% |
| CMCSA | 31 грудня 2025 р. | 55 438 | $1 741 848 | -5,5% |
| OIH | 31 березня 2025 р. | 5 010 | $1 358 862 | Більше не відстежується |
| EEFT | 30 червня 2025 р. | 10 134 | $1 082 818 | -31,6% |
| BRO | 30 червня 2026 р. | 10 965 | $715 028 | 12,2% |
| VTEB | 30 червня 2025 р. | 14 177 | $703 463 | Більше не відстежується |
| SOLS | 31 березня 2026 р. | 10 675 | $518 592 | -25,0% |
| LMT | 30 червня 2026 р. | 743 | $449 062 | 11,6% |
| VB | 30 червня 2026 р. | 1 373 | $359 616 | Більше не відстежується |
| DOW | 31 березня 2025 р. | 6 385 | $256 230 | -5,9% |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 4 007 | $237 546 | Більше не відстежується |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 867 | $232 616 | -7,9% |
| ETN | 31 грудня 2025 р. | 616 | $230 538 | 32,1% |
| IWF | 30 червня 2025 р. | 637 | $230 014 | Більше не відстежується |
| AGG | 30 вересня 2025 р. | 2 309 | $229 053 | Більше не відстежується |
| PAYX | 30 вересня 2025 р. | 1 553 | $225 899 | -3,7% |
| CEG | 30 червня 2026 р. | 801 | $223 679 | 9,8% |
| ADBE | 30 вересня 2025 р. | 552 | $213 558 | -22,6% |
| ETN | 31 березня 2025 р. | 616 | $204 432 | 54,8% |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 466 | $201 489 | 38,2% |
| UTFRT | 31 грудня 2025 р. | 12 075 | $942 | Більше не відстежується |