Brandes U.S. Value ETF (BUSA)
Керуюча компанія · XCBO · Серія S000081644 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$42,29
Станом на 27 серпня 2026 р.
▼ -0,23 (-0,54%)
Зміна за 1 день
$41,88 – $42,67
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $298.4M
- Власність
- 64
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 23,83%
- Ефективна кількість позицій
- 58,1
- Позиції понад 1%
- 56
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
BUSA Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 26 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▲ +1,53% | ▲ +1,53% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$780K
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$5.3M
- Останні 12 місяців
- +$21.1M
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 64 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WORLD KINECT CORP | 981475106 | $3.2M | 1,07 | 96 561 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $3.1M | 1,05 | 15 657 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $3.1M | 1,03 | 79 582 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $3.0M | 1,02 | 17 936 | EC | US |
| KENVUE INC | 49177J102 | $3.0M | 1,01 | 158 457 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $3.0M | 1,01 | 9 174 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $2.9M | 0,96 | 57 374 | EC | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $2.8M | 0,94 | 24 457 | EC | US |
| EPAM SYSTEMS INC | 29414B104 | $2.5M | 0,85 | 31 850 | EC | US |
| FLEX LTD | — | $2.5M | 0,84 | 15 548 | EC | SG |
| FISERV INC | 337738108 | $2.3M | 0,79 | 47 794 | EC | US |
| QORVO INC | 74736K101 | $2.3M | 0,76 | 24 419 | EC | US |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423102 | $2.2M | 0,74 | 31 200 | EC | US |
| CAE INC | 124765108 | $1.8M | 0,60 | 71 582 | EC | CA |
Сторінка 2
з 2
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Health Care
23,5%
Financials
15,6%
Industrials
15,4%
Energy
6,4%
Communication Services
5,4%
Retail
4,6%
Materials
3,9%
Utilities
3,4%
Financial Services
2,9%
Technology
2,6%
Consumer products
2,5%
Logistics & Transportation
1,9%
Consumer Discretionary
1,3%
Consumer Staples
1,2%
Інше/Невідоме
9,7%
Дивіденди 11 платежів
1,37%
Дивідендна дохідність (TTM)
$0,58
Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 червня 2026 р. | $0,1620 |
| 30 березня 2026 р. | $0,1310 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,1710 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,1150 |
| 27 червня 2025 р. | $0,1590 |
| 28 березня 2025 р. | $0,1160 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,1470 |
| 27 вересня 2024 р. | $0,1040 |
| 27 червня 2024 р. | $0,1110 |
| 26 березня 2024 р. | $0,0700 |
| 27 грудня 2023 р. | $0,0610 |
Інституційні власники (13F) 28 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| A&I FINANCIAL SERVICES, LLC | $17 463 309 | 33,97% | 442 781 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Nuveen, LLC | $9 455 701 | 18,39% | 239 749 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Skopos Labs, Inc. | $7 629 378 | 14,84% | 206 088 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4 447 681 | 8,65% | 112 771 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 277 000 | 8,32% | 108 433 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Waverly Advisors, LLC | $1 464 802 | 2,85% | 37 140 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Nautilus Advisors LLC | $1 348 919 | 2,62% | 33 610 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Live Oak Private Wealth LLC | $1 238 337 | 2,41% | 31 398 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 005 365 | 1,96% | 25 491 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $896 070 | 1,74% | 22 720 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $695 973 | 1,35% | 17 646 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $279 117 | 0,54% | 7 077 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $262 488 | 0,51% | 6 619 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $216 858 | 0,42% | 5 498 422 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $216 250 | 0,42% | 5 483 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $170 604 | 0,33% | 4 302 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $134 688 | 0,26% | 3 415 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $75 329 | 0,15% | 1 910 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $27 371 | 0,05% | 694 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $23 138 | 0,05% | 625 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| SIGNATUREFD, LLC | $20 824 | 0,04% | 528 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $19 878 | 0,04% | 504 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $17 551 | 0,03% | 445 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $17 432 | 0,03% | 442 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blue Trust, Inc. | $4 277 | 0,01% | 108 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $2 445 | 0,00% | 62 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $344 | 0,00% | 8 734 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $252 | 0,00% | 6 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| HAP VanEck Natural Resources ETF | $298.8M |
| QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | $300.0M |
| DEXC Dimensional Emerging Markets ex… | $300.0M |
| USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Pari… | $301.0M |
| IMF Invesco Managed Futures Strateg… | $301.1M |
| GAUG FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $298.1M |
| GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Ex… Із кредитним плечем / інверсний | $297.6M |
| SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | $297.0M |
| IONX Defiance Daily Target 2x Long I… Із кредитним плечем / інверсний | $296.8M |
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Munic… | $294.8M |