Розбивка за секторами

04
Technology 3,9%
Financials 1,8%
Industrials 1,6%
Retail 1,3%
Consumer Discretionary 1,3%
Communication Services 1,3%
Utilities 0,7%
Materials 0,6%
Consumer Staples 0,3%
Real Estate 0,3%
Consumer products 0,2%
Healthcare 0,1%
Інше/Невідоме 86,6%

Повний портфель 75 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
EFA iShares Trust $41 565 308 18,10% 400 128 Вгору ×1
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF $36 132 900 15,74% 1 222 883 $6 573 023 Вгору ×3
BUSA 2023 ETF Series Trust $17 463 309 7,61% 442 781 $1 020 437 Вниз ×3
OAKM Harris Oakmark ETF Trust $16 871 325 7,35% 598 911 $464 030 Вгору ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $10 819 258 4,71% 353 455 $40 723 Вниз ×1
ASMF Virtus ETF Trust II $10 636 459 4,63% 413 339 $68 348 Вниз ×1
ITOT iShares Trust $9 048 813 3,94% 55 085 $1 088 685 Вниз ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $6 733 127 2,93% 142 651 $1 100 214 Вгору ×6
CGUS Capital Group Core Equity ETF $6 516 704 2,84% 146 508 $983 947 Вгору ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $5 893 444 2,57% 82 715 $476 249 Вниз ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $5 304 490 2,31% 107 639 $2 005 668 Вгору ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $4 392 266 1,91% 103 762 $1 274 423 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 294 392 1,87% 14 841 $524 849 Вниз ×5
VOTE TCW Transform 500 ETF $3 743 549 1,63% 42 458 $397 979 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 114 201 1,36% 15 564 $333 742 Вниз ×2
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $2 753 709 1,20% 83 521 $608 943 Вгору ×4
CGGE Capital Group Global Equity ETF $2 708 143 1,18% 76 848 $703 898 Вгору ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2 467 525 1,07% 41 339 $192 344 Вниз ×2
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $1 796 912 0,78% 47 968 $597 597 Вгору ×4
CVIE Morgan Stanley ETF Trust $1 639 668 0,71% 19 287 $189 736 Вниз ×2
ESML iShares Trust $1 635 114 0,71% 29 235 $211 066 Вниз ×2
IVV iShares Trust $1 585 400 0,69% 2 117 $193 409 Вниз ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1 358 120 0,59% 13 210 $58 357 Вниз ×2
PCIG LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $1 239 026 0,54% 140 638 $98 728 Вниз ×1
NUBD Nushares ETF Trust $1 226 965 0,53% 55 431 $-63 058 Вниз ×1
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $1 172 419 0,51% 31 256 $59 598 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 100 654 0,48% 4 618 $133 865 Вниз ×4
SAH Sonic Automotive, Inc. Common Stock $996 791 0,43% 11 755 $198 197 Вгору ×1
UVE UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC Common Stock $966 692 0,42% 23 372 $144 803 Вниз ×1
THG Hanover Insurance Group Inc $960 709 0,42% 4 486 $228 789 Вгору ×3
VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock $960 412 0,42% 10 608 $310 105 Вгору ×3
SLGN Silgan Holdings Inc. Common Stock $905 887 0,39% 19 527 $227 667 Вгору ×1
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $902 634 0,39% 108 882 $318 384 Вгору ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $892 969 0,39% 10 684 $221 896 Вгору ×1
TRN Trinity Industries, Inc. Common Stock $885 476 0,39% 25 606 $24 311 Вниз ×2
EIX Edison International Common Stock $879 779 0,38% 11 817 $534 Вниз ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $856 535 0,37% 7 260 Вгору ×1
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $852 413 0,37% 6 091 $154 641 Вгору ×5
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $820 235 0,36% 7 630 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $819 807 0,36% 2 294 $160 144
AES The AES Corporation Common Stock $812 808 0,35% 55 443 $95 355 Вгору ×1
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $778 269 0,34% 18 023 $108 355 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $767 675 0,33% 2 058 $76 197 Вгору ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $738 572 0,32% 10 141 $41 780 Вгору ×6
ADT ADT Inc. Common Stock $702 425 0,31% 108 065 $113 176 Вгору ×3
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $697 751 0,30% 3 907 $97 034 Вгору ×3
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $683 953 0,30% 12 506 $97 299 Вниз ×2
CDW CDW Corporation - Common Stock $621 910 0,27% 4 422 Вгору ×1
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF $616 621 0,27% 18 787 $-5 137 Вниз ×1
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $589 742 0,26% 16 206 $38 493 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $588 840 0,26% 1 400 $67 646 Вниз ×1
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $567 352 0,25% 9 351 $-22 172 Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $472 402 0,21% 1 337 $20 597 Вниз ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $442 042 0,19% 10 067 $69 764
FMC FMC Corporation Common Stock $432 400 0,19% 37 600 Вгору ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $412 498 0,18% 1 232 $103 783
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $403 215 0,18% 9 688 $40 690
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $387 057 0,17% 7 422 $37 035
NVR NVR, Inc. Common Stock $374 737 0,16% 55 $12 296
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $319 883 0,14% 2 634 $52 929 Вниз ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $293 902 0,13% 2 137 $52 186
BCTK Baron Technology ETF $280 670 0,12% 8 641 $79 088
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $275 426 0,12% 1 164 Вгору ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $272 781 0,12% 7 186 $25 511
GLW Corning Incorporated Common Stock $255 430 0,11% 1 000 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $253 077 0,11% 687 $-42 532
INTC Intel Corporation - Common Stock $251 194 0,11% 1 799 Вгору ×1
AKRE Akre Focus ETF $239 355 0,10% 4 500 $1 530
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $238 687 0,10% 199
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF $226 721 0,10% 8 574 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $225 706 0,10% 2 345 $-305
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $179 300 0,08% 10 000 $20 500
HOPE Hope Bancorp, Inc. - Common Stock $136 800 0,06% 10 000 $25 100
CION CION Investment Corporation Common Stock $121 547 0,05% 19 510 $-48 783 Вниз ×1
BBAI BigBear.ai, Inc. Common Stock $36 700 0,02% 10 000 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
TSEL $36 132 900 15,74% зростання ×3
CGGR $6 733 127 2,93% зростання ×6
CGUS $6 516 704 2,84% зростання ×6
CGGO $4 392 266 1,91% зростання ×6
CGMM $2 753 709 1,20% зростання ×4
CGGE $2 708 143 1,18% зростання ×4
CGNG $1 796 912 0,78% зростання ×4
CGDG $1 172 419 0,51% зростання ×6
THG $960 709 0,42% зростання ×3
VOYA $960 412 0,42% зростання ×3
WEN $902 634 0,39% зростання ×3
AFG $852 413 0,37% зростання ×5
LW $778 269 0,34% зростання ×3
OMC $738 572 0,32% зростання ×6
ADT $702 425 0,31% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
EFA $41 565 308 400 128 18,10%
GPC $856 535 7 260 0,37%
UPS $820 235 7 630 0,36%
CDW $621 910 4 422 0,27%
FMC $432 400 37 600 0,19%
VIG $275 426 1 164 0,12%
GLW $255 430 1 000 0,11%
INTC $251 194 1 799 0,11%
LLY $238 687 199 0,10%
BCGD $226 721 8 574 0,10%
BBAI $36 700 10 000 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
TSEL Куплено більше +27K +$6.6M
CGDV Куплено більше +30K +$2.0M
CGGO Куплено більше +10K +$1.3M
CGGR Куплено більше +2K +$1.1M
ITOT Скорочено -803 +$1.1M
BUSA Скорочено -1K +$1.0M
CGUS Куплено більше +3K +$984K
CGGE Куплено більше +11K +$704K
CGMM Куплено більше +10K +$609K
CGNG Куплено більше +10K +$598K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SHV 30 червня 2026 р. 397 877 $43 921 626
IWM 31 березня 2026 р. 169 929 $41 829 723 13,2%
SPY 30 червня 2026 р. 2 675 $1 739 660 Більше не відстежується
DAN 31 грудня 2025 р. 44 478 $882 895 18,8%
SON 30 червня 2026 р. 15 798 $854 492 -14,6%
SEE 30 червня 2026 р. 18 314 $770 118 Більше не відстежується
HRI 31 березня 2026 р. 5 179 $768 404 37,8%
PAHC 30 вересня 2025 р. 29 360 $749 852 -6,1%
LEG 31 березня 2026 р. 66 416 $730 576 Більше не відстежується
VFC 31 грудня 2025 р. 47 294 $725 494 -21,5%
ORI 30 червня 2026 р. 17 404 $694 409 -7,1%
MTG 30 червня 2025 р. 26 946 $667 722 -2,4%
CNH 30 вересня 2025 р. 49 445 $640 807 24,0%
CSGS 30 червня 2025 р. 10 564 $638 829 Більше не відстежується
BIPC 31 грудня 2025 р. 14 957 $622 211 -19,5%
RCI 30 вересня 2025 р. 20 928 $620 736 -11,5%
PTVE 30 червня 2025 р. 33 438 $602 227 Більше не відстежується
KLG 30 вересня 2025 р. 36 293 $578 516 Більше не відстежується
EMBC 30 червня 2026 р. 62 363 $551 291 74,2%
MPC 30 червня 2025 р. 3 716 $541 384 158,4%
OGN 30 червня 2025 р. 35 346 $526 302 41,6%
SON 30 вересня 2025 р. 11 572 $504 062 11,7%
HY 31 грудня 2025 р. 13 594 $502 149 3,8%
APA 30 червня 2025 р. 22 725 $477 699 138,5%
CWH 30 червня 2025 р. 25 302 $408 880 -74,1%
CGIE 31 березня 2026 р. 11 590 $403 564
BLMN 30 червня 2025 р. 48 894 $350 571 -4,9%
BRK-B (задекларовано як BRKB) 31 березня 2026 р. 562 $282 489 Більше не відстежується
ORCL 31 березня 2026 р. 1 426 $277 942 -1,0%
PLTR 30 вересня 2025 р. 2 000 $272 640 3,7%
T 30 червня 2026 р. 9 156 $265 432 17,4%
LLY 30 вересня 2025 р. 333 $259 583 51,1%
SHV 30 вересня 2025 р. 2 290 $252 862
QQQ 31 березня 2026 р. 400 $245 724 29,0%
MCK 30 червня 2026 р. 248 $214 609 20,0%
WM 31 грудня 2025 р. 974 $214 153 -7,3%
CMCSA 30 червня 2025 р. 5 751 $212 212 -39,8%
LMT 31 грудня 2025 р. 424 $211 576 4,6%
RKLB 31 березня 2026 р. 3 000 $209 280 12,9%
LMT 30 червня 2026 р. 339 $204 888 -0,7%
FSK 30 вересня 2025 р. 9 838 $204 139 -25,9%
HD 31 грудня 2025 р. 513 $203 671 -18,1%
COST 30 червня 2026 р. 204 $203 272 -2,0%
VONG 31 березня 2026 р. 1 660 $202 105
NVTS 30 червня 2026 р. 15 000 $131 550 -32,8%
FSCO 31 грудня 2025 р. 18 807 $128 828 -19,3%
ONDS 31 березня 2026 р. 10 000 $97 600 -15,5%
FSCO 30 червня 2025 р. 12 618 $88 957 -30,0%
LAES 31 грудня 2025 р. 10 000 $39 900 -37,6%